Die Registerkarte Cashflows im Fenster webPOS Zusammenfassung zeigt die Bargeldflüsse für eine bestimmte Sitzung, unterteilt in Tageseröffnung und Tagesabschluss.
Die Rubrik Tageseröffnung enthält folgende Informationen:
- Bearbeiter – der Benutzer, der den Tag eröffnet
- Anfangssaldo – der zu Tagesbeginn erfasste Anfangsbetrag
- Ist-Saldo – der vom Bearbeiter eingegebene tatsächliche Kassenbestand bei Tageseröffnung
- Einzahlung bei Tageseröffnung – der bei der Eröffnung eingezahlte Betrag
- Differenz – Differenz zwischen dem Anfangssaldo und dem Ist-Saldo
- Differenzgründe – vom Bearbeiter eingegebener Grund für die Abweichung bei der Tageseröffnung
In der Rubrik Tagesabschluss (sichtbar, wenn der Tag abgeschlossen wurde) werden folgende Informationen angezeigt:
- Bearbeiter – der Benutzer, der den Tag abschließt
- Endsaldo – der zum Tagesabschluss erfasste Betrag
- Endsaldo vor Auszahlung – der vom Bearbeiter eingegebene tatsächliche Kassenbestand beim Tagesabschluss; nur für abgeschlossene Sitzungen verfügbar.
- Endauszahlung – der zum Tagesabschluss ausgezahlte Betrag; nur für abgeschlossene Sitzungen verfügbar.
- Differenz – Differenz zwischen dem Schlussbestand und dem tatsächlichen Bestand; nur für abgeschlossene Sitzungen verfügbar.
- Grund der Differenz – vom Bearbeiter eingegebener Grund für die Abweichung beim Tagesabschluss.
Sektion Einzahlungen:
- Verkauf – Einzahlungen, die sich aus den Verkaufstransaktionen ergeben
- Manuelle Einzahlungen – vom Bearbeiter manuell erfasste Einzahlungen
Sektion Auszahlungen:
- Rückgaben – Auszahlungen, die sich aus den Kundenrückgaben ergeben
- Manuelle Auszahlungen – vom Bearbeiter manuell erfasste Auszahlungen
In der Registerkarte Cashflows sind folgende Aktionsbuttons verfügbar:
- [Neu laden] – aktualisiert die angezeigten Daten
- [KA erstellen] – legt eine neue Kassenauszahlung an
- [KE erstellen] – legt eine neue Kasseneinzahlung an
- [KA/KA-Liste erstellen] – öffnet die Liste der KA/KE-Dokumente
- [Drucken] – druckt die Zusammenfassung aus
- [Tag schließen] – öffnet das Fenster des Tagesabschlusses, in dem der tatsächliche Kassenbestand vor der Bestätigung des Tagesabschlusses eingegeben werden muss