Das Fenster zum Zählen des Kassenbestands für bargeldlose Zahlungsformen unterscheidet sich von diesem für Bargeld.
Im Fenster Kassensaldo zählen für die Zahlungsformen Gutschein, Bank, Karte werden Beträge für die jeweilige Zahlungsmethode zusammengerechnet.
Im Fenster Kassensaldo zählen für die Zahlungsformen Gutschein, Bank, Karte sind folgende Felder verfügbar:
- Zahlungsformen – Zahlungswege, die an der POS-Kasse verfügbar sind. Für die Tageseröffnung ist nur eine Auswahl möglich: Bargeld
- Vorheriger Wert – der zuletzt eingegebene Betrag
- Neuer Wert – neuer Eingabewert B. Wert der von Kunden eingelösten Gutscheine. Nach der Bestätigung über die Eingabetaste werden die eingegebenen Werte automatisch addiert.
- Anzahl – Anzahl der eingegebenen Werte z.B. Anzahl der Gutscheine oder Kartenzahlungen; die Zählung erfolgt automatisch
- Währungen – Währungen, die an der POS-Kasse verfügbar sind
- Zehnertastatur
- Istsaldo – Kassensaldo, der aus der Summe der eingegebenen Werte resultiert.
Im Fenster sind folgende Schaltflächen verfügbar:
- [Löschen] – entfernt alle eingegebenen Daten
- [Rückgängig machen] – entfernt den zuletzt eingegebenen Wert
- [Schließen] – schließt das Fenster, ohne die eingegeben Werte zu speichern und schaltet zum vorherigen Fenster zurück
- [Bestätigen] – schaltet zum Fenster Tagesabschluss/Tageseröffnung zurück und verursacht eine automatische Vervollständigung der Werte in der Spalte Istsaldo mit dem ermittelten Betrag
Im Fenster Kassensaldo zählen für die Zahlungsform vom Typ Scheck werden Schecks aufgelistet, die als Zahlungsmittel in der aktuellen Kassensitzung verwendet wurden.
Die Liste enthält folgende Spalten:
- Nummer
- Bankname
- Betrag
- Zahlungsdatum (standardmäßig ausgeblendet)
Mit den Schaltflächen [Hinzufügen] und [Löschen] können Sie den tatsächlich vorhandenen Istbestand der Schecks in der Kassenschublade. Diese Funktion wird bei der Übertragung von Schecks zwischen Filialen angewendet.
Nach der Bestätigung des Fensters wird das Feld Istsaldo für die Zahlungsform vom Typ Scheck in der Systemwährung ausgefüllt.
Nach Bestätigung des Tagesabschlusses werden entsprechende Dokumente erzeugt:
- KE für hinzugefügte Schecks (Anzahl der KE-Dokumente entspricht der Anzahl der hinzugefügten Schecks)
- KA für entfernte Schecks (Anzahl der KA-Dokumente entspricht der Anzahl der entfernten Schecks)
Im Fenster sind folgende Schaltflächen verfügbar:
- [Löschen] – nach Auswahl dieser Option wird der gewünschte Scheck aus der Liste entfernt
- [Hinzufügen] – nach Auswahl dieser Option wird der gewünschte Scheck in der Liste hinzugefügt
- [Schließen] – schließt das Fenster, ohne die eingegeben Werte zu speichern und schaltet zum vorherigen Fenster zurück
- [Bestätigen] – schaltet zum Fenster Tagesabschluss/Tageseröffnung zurück und verursacht eine automatische Vervollständigung der Werte in der Spalte Istsaldo mit dem ermittelten Betrag