Elemente des Zahlungsfensters

Das Zahlungsfenster wird nach der Bestätigung der folgenden Handelsdokumente angezeigt:

• Ausgangsrechnungen
• Anzahlungsrechnungen
• Kassenbelege
• Korrekturen
• TAX FREE

Das Zahlungsfenster besteht aus den folgenden Bestandteilen (die einzelnen Nummern entsprechen den markierten Stellen auf der Abbildung):

1. Zu bezahlen – der sich aus der laufenden Transaktion ergebende Betrag (in der Systemwährung angezeigt)

2. Zahlungsformen – alle aktiven Zahlungsformen, die für den ausgewählten Dokumenttyp an der POS-Kasse verfügbar sind

3. Betrag – in das Feld wird der Betrag aus dem Feld Zu bezahlen automatisch übernommen. Aus der Dropdown-Liste können Sie aber eine andere Währung auswählen, die im System verfügbar ist. Beim Zuweisen eines nicht vollständigen Zahlungsbetrags zur ausgewählten Zahlungsform wird der offene Betrag in das Feld automatisch übernommen.

4. Wähltastatur – dient zur Bearbeitung des einer Zahlungsform zuzuordnenden Betrags

5. Offen/Wechselgeld – der Betrag wird in der Systemwährung angezeigt

Die Zuordnung eines Zahlungsbetrags zur Zahlungsmethode erfolgt:

• über die Schaltfläche mit der gewünschten Zahlungsform
• mehrmals zu derselben Zahlungsform
• in verfügbaren Währungen

Die Zahlung in unterschiedlichen Währungen, die einer Zahlungsform zugeordnet ist, wird als die Summe der einzelnen Zahlungen für jede Währung getrennt angezeigt.

Weitere verfügbaren Schaltflächen:

• [Löschen] – entfernt alle hinzugefügten Zahlungen, ausgenommen abgewickelte Kartenzahlungen. Die Schaltfläche ist sichtbar, wenn der Zahlungsbetrag einer Zahlungsform zugeordnet wurde. Die Schaltfläche ist nicht sichtbar
  • für Zahlungsformen vom Typ Scheck
  • für Zahlungsformen, bei denen eine externe Validierung erforderlich ist (Ingenico-Intergration)
  • wenn entsprechende Einstellungen im ERP-System für die Bereinigung abgewickelter Zahlungen mit externer Validierung vorgenommen wurden
• [Rechnung] – bestätigt den Kassenbeleg und öffnet eine neue Rechnung, die mit dem ausgestellten Kassenbeleg verbunden ist. Die Daten aus dem zugehörigen Kassenbeleg werden auf die Rechnung übertragen. Die Schaltfläche ist nur für das Zahlungsfenster des Kassenbelegs verfügbar.
• [Rückgängig machen] – widerruft die zuletzt im Zahlungsfenster vorgenommene Änderung, ausgenommen abgewickelte Kartenzahlungen. Die Schaltfläche ist standardmäßig ausgeblendet.
• [TAX FREE] – bestätigt den Kassenbeleg und öffnet ein neues TAX FREE-Dokument, das mit dem ausgestellten Kassenbeleg verbunden ist. Die Daten aus dem zugehörigen Kassenbeleg werden auf das TF-Dokument übernommen. Die Schaltfläche ist standardmäßig ausgeblendet.
• [Wechselgeld vom Gutschein] – Funktion zur Zuordnung des Restbetrags vom Gutschein zum Bargeld oder zu einem neuen Gutschein. Die Schaltfläche ist nur für Gutschein-Zahlungen mit aktivem Parameter Wechselgeld-Rückgabe verfügbar.
• [Bestätigen]
• Über die Schaltfläche [Schließen] werden folgende Aktionen ausgelöst:
  • bei nicht ausgeführter Zahlung wird das Zahlungsfenster geschlossen und Sie kehren zur Ansicht des erstellten Dokuments zurück, wobei das Dokument bearbeitet werden kann. Nach der erneuten Bestätigung des Dokuments wird der zu zahlende Betrag unter Berücksichtigung der im Dokument vorgenommenen Änderungen neu berechnet.
  • nach erfolgreich ausgeführter Zahlung wird das Zahlungsfenster geschlossen und Sie kehren zur Ansicht des erstellten Dokuments zurück. Es ist allerdings nicht möglich, wenn das Dokument mit der Zahlungsform vom Typ Karte abgewickelt wurde. In diesem Fall wird die folgende Meldung angezeigt: „Wegen der erfolgten Zahlung ist keine Rückkehr zum Dokument mehr möglich.“ Für andere Zahlungsformen ist die Rückkehr zur Ansicht des erstellten Dokuments erst nach dem Löschen der eingetragenen Zahlungen möglich (Schaltfläche [Löschen]).
  • nach Bestätigung der gesamten Zahlung – beim deaktivierten Parameter Zahlungsfenster automatisch schließen im ERP-System, nach dem manuellen Schließen des Zahlungsfensters wird das Formular zum Hinzufügen eines neuen Kassenbelegs angezeigt

Nach Abrechnung des gesamten zu zahlenden Betrags sind alle Kacheln mit Zahlungsformen im Zahlungsfenster inaktiv.
Nach der Bestätigung des Zahlungsfensters eines Dokuments werden folgende Aktionen ausgelöst:

• das Dokument wird gedruckt
• wurde der zu zahlende Betrag einer Zahlung nicht im vollen Betrag zugewiesen, wird folgende Zahlung angezeigt „Die Zahlung kann nicht gespeichert werden. Der Gesamtwert der Zahlungen ist kleiner als der Dokumentwert.“

Beim aktivierten Parameter Zahlungsfenster automatisch schließen und definierten Zahlungsformen, für die die Kassenschublade geöffnet werden soll, erfolgt Folgendes:

• Kassenschublade wird nicht geöffnet, wenn der Zahlungsbetrag einer Zahlungsform zugeordnet wurde (dies gilt sowohl für Zahlungsformen, für welche die Kassenschublade geöffnet werden soll, als auch für sonstige Zahlungsformen)
• Kassenschublade wird geöffnet, wenn die Zahlung mit einer Zahlungsform beglichen wurde, für welche die Kassenschublade geöffnet werden soll (Bestätigung mit der Schaltfläche [Bestätigen] bzw. [Rechnung] oder [TAX FREE])
• durch die Bestätigung der Zahlung, die mit einer Zahlungsform abgewickelt wurde, für welche die Kassenschublade geöffnet werden soll, wird das Zahlungsfenster nicht automatisch geschlossen. Nach Auswahl der Schublade [Schließen] wird überprüft, ob die Schublade geschlossen ist. Ist das der Fall, so wird auch das Zahlungsfenster geschlossen. Ist die Schublade nicht geschlossen worden, so bleibt das Zahlungsfenster weiterhin geöffnet und der Kassenanwender wird zum Schließen der Kassenschublade aufgefordert.

• Kassenschublade wird automatisch geschlossen, wenn die Zahlung mit einer Zahlungsform beglichen wurde, für welche die Kassenschublade nicht geöffnet werden soll (Bestätigung mit der Schaltfläche [Bestätigen] bzw. [Rechnung] oder [TAX FREE])

Kartenzahlung

Nach Auswahl der Zahlungsform von Typ Karte wird der Bildschirm gesperrt und es wird eine Meldung angezeigt, dass weiterer Zahlungsvorgang über Zahlungsterminal gehandhabt wird.

Beim Unterbrechen der Verbindung zwischen dem Zahlungsterminal und der POS-Kasse wird die folgende Meldung angezeigt: „Fehler während der Zahlungsabwicklung. Details: Der Vorgang ist fehlgeschlagen. War die Kartenzahlung trotzdem erfolgreich?“ Verfügbare Optionen:

• Ja – bestätigt den erfolgreichen Ablauf der Transaktion auf dem Zahlungsterminal. Die Zahlung wurde auf dem Dokument erfasst.
• Nein – storniert die Kartenzahlung

Gutschein-Zahlungen

Für Gutschein-Zahlungen werden folgende Gutschein-Typen verwendet:

• eigen
• extern

Nach Auswahl der Zahlungsform Gutschein erscheint das Fenster Eigenen Gutschein einlesen/Ext. Gutschein einlesen.

Das Fenster besteht aus den folgenden Bestandteilen (die einzelnen Nummern entsprechen den markierten Stellen auf der Abbildung):

• Gutscheinnummer – kann manuell eingegeben oder über ein Lesegerät eingelesen werden
• Liste der Gutscheine – enthält Informationen über die erfassten Gutscheine:
  • Nummer
  • Art
  • Betrag
• Offen – zeigt den abzurechnenden Restbetrag abzüglich des Gesamtwerts der erfassten Gutscheine

Verfügbare Schaltflächen:

• [Schließen] – schließt das Fenster
• [Löschen] – entfernt den erfassten Gutschein aus der Liste
• [Bestätigen] – fügt den Gutschein mit der eingegebenen Nummer hinzu bzw. öffnet das Zahlungsfenster und weist den Wert der erfassten Gutscheine der Zahlungsform vom Typ Gutschein zu

Durch die Auswahl der Schaltfläche [Bestätigen] wird das Fenster Gutschein mit folgenden Elementen geöffnet:

1. Erfasste Gutscheinnummer
2. Betrag – standardmäßig wird der Wert des Feldes Offen übernommen
3. Wähltastatur – dient zur Bearbeitung des Betrags
4. Offen – der Betrag entspricht dem im Fenster Eigenen Gutschein einlesen/Ext. Gutschein einlesen eingegebenen Betrag

Bei der Eingabe von Gutscheinnummern sind folgende Verhaltensweisen möglich:

• ist der Gutschein von Typ Eigen und in der Datenbank nicht vorhanden, wird die Meldung angezeigt: „Gutschein mit dieser Nummer ist nicht vorhanden.“
• ist der Gutschein von Typ Eigen und in der Datenbank vorhanden, aber nicht verkauft bzw. gesperrt, wird die Meldung angezeigt: Diese Aktion ist für Gutschein-Nr. [Gutscheinnummer] nicht verfügbar.“

Restbetrag aus Bargeld

In der Anwendung kann das zurückzuzahlende Wechselgeld bei der Zahlungsform vom Typ Bargeld für folgende Dokumente erfasst werden: KB, KBMK, VR, VRMK, ARV, ARVK, manuelle Korrekturen und Dokumente für Umtauschvorgänge.

Auf dem Belegausdruck (PDF-Format) wird im Bereich der Zahlungsform die Information über den in die Kasse eingegangenen Betrag und den als Wechselgeld zurückgezahlten Betrag ausgegeben.

Restbetrag vom Gutschein

Bei Zahlungen mit Einweg-Gutscheinen bei aktiviertem Parameter Wechselgeld-Rückgabe im ERP-System, kann der Restbetrag entweder in Bar oder auf einer Geschenkkarte gutgeschrieben werden.
Nach der Bestätigung des Fensters Eigenen Gutschein einlesen/Ext. Gutschein einlesen wird ein Fenster angezeigt, in dem eine Zahlungsform dem im Feld Wechselgeld vom Gutschein enthaltenen Betrag zugeordnet wird. Dieses Fenster kann auch aus dem Zahlungsfenster heraus über die Schaltfläche [Wechselgeld vom Gutschein] abgerufen werden.

Nach Auswahl von

• [Schließen] werden keine Änderungen an dem Restbetrag vom Gutschein vorgenommen. Darauf wird der Kassenanwender zum Zahlungsfenster zurückgeleitet und nach der Bestätigung der Zahlung wird das Fenster des Restbetrags vom Gutschein angezeigt.
• der Zahlungsform [Bargeld] erscheint erneut das Zahlungsfenster
• der Zahlungsform [Eigener Gutschein] wird das Fenster zur Eingabe des Gutscheins angezeigt, dem der Restbetrag gutgeschrieben wird.
• [Kein Wechselgeld] werden keine Änderungen an dem Restbetrag vom Gutschein vorgenommen. Geht der Kassenanwender zurück zum Zahlungsfenster und bestätigt die Zahlung, wird das Fenster des Restbetrags vom Gutschein nicht mehr angezeigt.

Der Restbetrag wird auf der Schaltfläche [Wechselgeld vom Gutschein] angezeigt.

Gruppierung der Zahlungsformen

Im ERP-System können Präfixe oder RegEx (Parameter des Nummerierungsschemas) für Zahlungsformen definiert werden. Somit werden Zahlungsformen von einem bestimmten Typ unter einer Schaltfläche (von Handelsdokumenten oder Kassen-/Bankdokumente) gruppiert werden.

Wurde für gruppierte Zahlungsformen eines bestimmten Typs kein Präfix (Nummerierungsschema-Parameter) festgelegt, kann im ERP-System festgelegt werden, welche Zahlungsform für einen bestimmten Typ als Standard eingestellt werden soll.
Nach der Auswahl einer gruppierten Schaltfläche im Zahlungsfenster werden Zahlungen geladen und die verwendete Zahlungsform wird ermittelt. Mögliche Verhaltensweisen:

• die dem Nummerierungschema zugehörige Zahlungsform ist aktiv – diese Zahlungsform wird im Abrechnungsfenster gesetzt
• die dem Nummerierungschema zugehörige Zahlungsform ist inaktiv – Zahlungsform, die für den bestimmten Typ als Standard festgelegt wurde, wird im Abrechnungsfenster eingestellt. Darauf wird der Kassenanwender in einer Meldung informiert, dass die ausgewählte Zahlungsform nicht aktiv ist und eine standardmäßige Zahlungsform eingestellt wird.
• für die verwendete Zahlungsform ist kein zugehöriges Nummerierungschema vorhanden – Zahlungsform, die für den bestimmten Typ als Standard festgelegt wurde, wird im Abrechnungsfenster eingestellt.