1                     Themenübersicht

In einem Zinsvorschlag sind Konten und offene Posten enthalten, für die Verzugszinsen berechnet oder eine Saldenverzinsung durchgeführt werden soll. Der gesamte Ablauf der Zinsrechnung wird über das Cockpit „Zinsrechnung“ gesteuert. In diesem Dokument ist die Anwendung zur Bearbeitung eines Zinsvorschlags beschrieben.

Anleitungen für den Umgang mit der Anwendung, z. B. wie Sie einem Zinsvorschlag nachträglich Konten und offene Posten hinzufügen finden Sie in dem Dokument „Vorgehensweisen: Zinsvorschlag bearbeiten“.

2                     Anwendungsbeschreibung

Mit dieser Anwendung ist Ihnen die Möglichkeit gegeben, einen erzeugten Zinsvorschlag zu bearbeiten. Im Rahmen der Bearbeitung können Konten und offene Posten einem Vorschlag hinzugefügt oder aus diesem entfernt werden. Des Weiteren können die Buchungsdaten der Konten sowie die Zinssätze in den Zinspositionen geändert werden.

Um einen Zinsvorschlag bearbeiten zu können, müssen Sie diesen über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste sperren. Dadurch verhindern Sie unter anderem, dass dieser Vorschlag für die Durchführung der Zinsrechnung ausgewählt oder von einem anderen Anwender bearbeitet werden kann.

Sofern Sie das Feld „Einzelauswahl“ für die Erzeugung eines Zinsvorschlags gewählt haben, wird dieser als leerer Vorschlag erzeugt. Konten und offene Posten müssen Sie diesem Vorschlag dann über den Positionseditor manuell hinzufügen.

Es können mehrere Zinsvorschläge, z. B. von unterschiedlichen Sachbearbeitern, parallel existieren und getrennt bearbeitet werden. Ein Vorschlag ist beliebig oft änderbar, solange die Zinsrechnung noch nicht durchgeführt wurde. Nach der Bearbeitung des Vorschlags heben Sie die Sperre durch die Aktion „Vorschlag freigeben“ auf.

Die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

2.1               Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich der Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ besteht aus den Feldern Zinsvorschlag und Zinstyp sowie allgemeinen Informationen.

2.1.1          Rubrik „Allgemeines“

Unter dieser Rubrik werden allgemeine Informationen zu einem Zinsvorschlag dargestellt. Diese Informationen können durch den Anwender nicht überschrieben werden.

Die Felder im Einzelnen.

2.2               Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ besteht aus einer Positionsstabelle und einem Positionseditor.

2.2.1          Positionstabelle

In der Positionstabelle sind alle in einem Zinsvorschlag enthaltenen Konten und offenen Posten abgebildet. Die hier dargestellten Informationen und Werte können in der Positionstabelle nicht bearbeitet werden. Dies erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Position im Positionseditor.

Darüber hinaus können Sie über den Pfeil-Button „Alle erweitern“ (alle Positionen öffnen/schließen) die Anzeige der offenen Posten steuern. Über den Button werden alle offenen Posten je Personenkonto ein- bzw. ausgeblendet.

Sie haben aber die Möglichkeit, über den Lösch-Button in der Symbolleiste der Positionstabelle, Konten komplett oder nur einzelne Posten aus einem Zinsvorschlag zu löschen.

Über die Auswahlfelder „Position“, „Konto“ und „OP-Nummer“ können Sie die Anzeige auf bestimmte Positionen des Zinsvorschlags eingrenzen.

In der Positionstabelle werden folgende Werte bzw. Informationen dargestellt:

2.2.2          Positionseditor

Im Positionseditor können Sie einzelne Positionen eines Zinsvorschlags bearbeiten, oder dem Vorschlag Konten und offene Posten nachträglich hinzufügen. Abhängig davon, welche Vorschlagsposition zur Bearbeitung ausgewählt wird, sind unterschiedliche Karteireiter im Positionseditor verfügbar. Werden Kontenpositionen ausgewählt sind die Karteireiter „Allgemeines“, „Buchungsdaten“ und „Optionale Dimensionen“ aktiviert.

Für die Anzeige bzw. Bearbeitung der Positionen unterhalb eines Kontos (z. B. offene Posten, Zinspositionen usw.) stehen die Karteireiter „Zinsposition“ und „Pseudopartner“ zur Verfügung.

2.2.2.1      Karteireiter „Allgemeines“

Unter diesem Karteireiter werden Ihnen grundlegende Informationen einer Kontenzeile zur Verfügung gestellt.

Die Felder im Einzelnen:

2.2.2.2      Karteireiter „Buchungsdaten“

Unter diesem Karteireiter werden die Daten für die Kontierung der Zinsbuchungen angezeigt bzw. bearbeitet.

2.2.2.3      Karteireiter „Optionale Dimensionen“

Generell stehen 20 optionale Dimensionen zur Verfügung. Jede optionale Dimension repräsentiert unterschiedliche, vom Anwender festgelegte Buchungsinformationen wie  z.B. Kostenträger, Kostenstelle, Projekt, etc. In der Anwendung “Dimensionstypen” werden die Inhalte der optionalen Dimensionen festgelegt.

Unter diesem Karteireiter können Sie die Werte für Optionale Dimensionen angeben oder ändern, mit denen die Zinsen gebucht werden sollen.

2.2.2.4      Karteireiter „Zinsposition“

Dieser Karteireiter steht nur für die Vorschlagspositionen unterhalb des Kontos (z. B. offene Posten, Zinspositionen) zur Verfügung. Abhängig vom Positionstyp werden die Werte der ausgewählten Vorschlagsposition angezeigt.

Die Felder im Einzelnen:

2.2.2.5      Karteireiter „Pseudopartner“

Die Felder in dem Karteireiter „Pseudopartner“ sind generell zur Eingabe gesperrt. Sie dienen informatorischen Zwecken und sind in der Regel gefüllt, sofern es sich um einen Pseudopartner (Einmalkunde/-lieferant) handelt.

2.3               Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ zur Verfügung:

• Vorschlag sperren
• Vorschlag freigeben
• Zinsvorschlag ausgeben
• Zinsrechnung durchführen
• Zinsrechnung ausgeben
• Vorschlagsauswahl anzeigen

Darüber hinaus bietet die Anwendung innerhalb der Standard-Symbolleiste die Möglichkeit, über das folgende Icon in eine andere Anwendung zu wechseln.

• Finanzcockpit

2.3.1          Vorschlag sperren

Sofern Sie einen Zinsvorschlag bearbeiten möchten, müssen Sie diesen zunächst sperren. Wählen Sie über den Aktionen-Button die Aktion „Vorschlag sperren“ aus. Der Vorschlag ist somit für andere Anwender und für die Durchführung der Zinsrechnung gesperrt.

2.3.2          Vorschlag freigeben

Mit der Aktion „Vorschlag freigeben“ wird lediglich die Sperre für den bearbeiteten Zinsvorschlag aufgehoben. Der Zinsvorschlag kann so zu einem späteren Zeitpunkt und von einem anderen Sachbearbeiter erneut bearbeitet werden. Des Weiteren kann dieser Vorschlag für die Durchführung der Zinsrechnung ausgewählt werden.

Sofern Sie die entsprechende Berechtigung besitzen, können Sie auch Zinsvorschläge anderer Benutzer freigeben. Siehe dazu den Abschnitt „Spezielle Fähigkeiten“.

2.3.3          Zinsvorschlag ausgeben

Die Beschreibung der Aktion „Zinsvorschlag ausgeben“ finden Sie in dem Dokument „Cockpit Zinsrechnung“.

2.3.4          Zinsrechnung durchführen

Die Beschreibung der Aktion „Zinsrechnung durchführen“ finden Sie in dem Dokument „Cockpit Zinsrechnung“.

2.3.5          Zinsrechnung ausgeben

Die Beschreibung der Aktion „Zinsrechnung ausgeben“ finden Sie in dem Dokument „Cockpit Zinsrechnung“.

2.3.6          Vorschlagsauswahl anzeigen

Um die Zinsauswahl des Vorschlags zu überprüfen, rufen Sie die Aktion „Vorschlagsauswahl anzeigen“ über den Aktionen-Button der Standard-Symbolleiste auf. Damit öffnen Sie die Anwendung „Zinsvorschlag anzeigen“.

2.3.7          Finanzcockpit

Über das Icon „Finanzcockpit“ wechseln Sie für eine markierte Position in die Anwendung „Cockpit: Finanzbuchhaltung. Abhängig davon, über welche der folgenden Aktionen Sie die Anwendung aufrufen, ist in dem Cockpit die entsprechende Sicht zur Auswertung vorbelegt.

• Offene Posten
• Kontenbewegungen
• Journal
• Salden

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Cockpit: Finanzbuchhaltung“.

Die Aktion „Offene Posten Mahnhistorie“ öffnet die Anwendung „Cockpit: Mahnhistorie“. In dieser Anwendung erhalten Sie einen Überblick über den Mahnverlauf der zuvor ausgewählen Position. Eine Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Cockpit: Mahnhistorie“.

3                     Customizing

Für die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ sind in der Anwendung „Custo­mizing“ keine Einstellungen fest­zulegen. Jedoch sind grundsätzliche Einstellungen für die Zinsrechnung in der Anwendung „Customizung“ für das Framework „Finanzbuchhaltung“ vorzunehmen. Weitere Informationen sind in dem Dokument „Einführung Zinsrechnung“ beschrieben.

4                     Business Entitys

Für die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Zinsvorschlag

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.obj.InterestProposal

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.OrderData

5                     Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

5.1               Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen der Anwendung beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung „Berechtigungsrollen“ Berechtigungen vergeben.

• Freigabe gesperrter Vorschläge von anderen Benutzern

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.interest.SuperReleaseProposal

Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er auch Zinsvorschläge freigeben, die von anderen Benutzern gesperrt wurden.

5.2               Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

5.3               Besonderheiten

Für die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ bestehen keine Besonderheiten.

5.4               Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Zinsvorschlag bearbeiten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.