Bei der Verwendung von Zahlungswegen, in denen das Feld Obligo erstellen aktiviert ist, werden mit dem Zahlungsvorschlag zusätzlich Zahlungsmittel gespeichert. Dies ist insbesondere für Wechsel und eingehende Schecks relevant, da diese Zahlungsmittel bis zu ihrer Einreichung immer auch ein Risiko darstellen.

Zur Identifikation des Zahlungsmittels dient die Obligo-Nummer. Diese wird bei Neuanlage aus der Zahlungsvorschlagsnummer und der Nummer der Vorschlagsposition vorläufig erzeugt. Erst mit der Aktion [Zahlträger erzeugen] in der Anwendung Cockpit: Zahlungen bzw. der Anwendung Zahlungsvorschlag bearbeiten wird die Obligo-Nummer aufgrund des Obligo-Nummernkreise in der verwendeten Hausbank endgültig vergeben.

In diesem Dokument ist die Anwendung Zahlungsmittel beschrieben.

Anwendungsbeschreibung

In der Anwendung Zahlungsmittel wird das Zahlungsmittel (eingehender Scheck, Wechsel usw.) für eine Zahlungsvorschlagsposition dargestellt.

Sofern im Zahlungsvorschlag ein Zahlungsweg vom Typ Wechsel als Zahlungsmittel verwendet wird, sind zusätzliche Daten erforderlich. Die Erfassung dieser Wechseldaten ist nur bei Neuanlage des Zahlungsmittels in den nun zur Eingabe geöffneten Feldern möglich.

Über die Aktion [Zahlungsversprechen Statusänderung], die nur für ein gebuchtes oder ausgeglichenes Zahlungsmittel verfügbar ist, ändern Sie den Status von Gebucht auf Ausgeglichen und umgekehrt. Diese Aktion wird sofort ausgeführt, sodass das Speichern über den Button [Speichern] nicht mehr nötig ist.

Die Anwendung Zahlungsmittel besteht aus einem Arbeitsbereich.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich stehen Felder zur Verfügung, die das angezeigte Zahlungsmittel über die Obligo-Nummer identifizieren und wesentliche Informationen wie beispielsweise den Status, den Gesamtbetrag in Hauswährung, das Belegdatum anzeigen. Für das Zahlungsmittel Wechsel sind zusätzlich z. B. die Wechselform, die Wechselart, der Aussteller, der Empfänger, der Bezogene usw. dargestellt.

Bei der Neuanlage werden für das Zahlungsmittel Wechsel die wechselrelevanten Felder aus den Angaben im verwendeten Zahlungsweg vorbesetzt. Diese Felder sind dann zur Eingabe geöffnet und können bei Bedarf überschrieben werden.

Die Felder im Einzelnen:

• Obligo Nummer – Vorgangsnummer des Zahlungsmittels. Diese Nummer wird zunächst bei der Neuanlage aus der Vorschlagsnummer und der Vorschlagspositionsnummer vorläufig erzeugt. Erst mit der Aktion [Zahlträger erzeugen] wird die Obligo-Nummer aus dem Obligo Nummernkreis gebildet, der in der verwendeten Hausbank festgelegt ist.
• Status – In diesem Feld wird der aktuelle Status für das Zahlungsmittel angezeigt. Ein Zahlungsmittel kann folgenden Status haben:
  • In Erstellung – Ein Zahlungsmittel ist solange In Erstellung, bis der Zahlträger für den Zahlungsvorschlag erzeugt ist
  • Erstellt – Der Status des Zahlungsmittels wechselt mit dem erzeugen des Zahlträgers auf Erstellt
  • Gebucht – Sofern der Zahlungsvorschlag gebucht ist, erhält das Zahlungsmittel den Status Gebucht
  • Ausgeglichen – Mit dem Ausgleich des Zahlungsmittels über den Buchungsdialog, erhält dieses den Status Ausgeglichen
  • Gelöscht – Sofern ein Zahlungsvorschlag oder die Zahlungsvorschlagsposition gelöscht wird, erhält das zugeordnete Zahlungsmittel den Status Gelöscht
  • Storniert – Der Status Storniert kann nur beim Stornieren der Zahlung über die Aktion [Zahlungen stornieren] bzw. [Zahlungen einzeln stornieren] aus der Anwendung Cockpit: Zahlungen gesetzt werden

• Belegnummer – In diesem Feld wird die Belegnummer angezeigt, mit der das Zahlungsmittel (Obligo) gebucht wurde
• Belegdatum/Periode – Dieses Feld zeigt das Belegdatum und die Periode, mit dem das Zahlungsmittel (Obligo) gebucht wurde
• Betrag / Intern – Dieses Feld zeigt den Gesamtbetrag in der Hauswährung an
• Betrag / Beleg – Dieses Feld zeigt den Gesamtbetrag in der Belegwährung an
• Zahlkopf – In diesem Feld wird Ihnen die zugeordnete Zahlungsakkumulation (Zahlungsvorschlagsnummer und Vorschlagspositionsnummer) angezeigt
• Wechselform – Sofern es sich bei dem Zahlungsmittel um einen Wechsel handelt, zeigt dieses Feld die Form des Wechsels an. Folgende Wechselformen sind möglich:
  • Besitzwechsel – Diese Wechselform bezeichnet in der Regel einen Wechsel für einen Debitor
  • Schuldwechsel – Diese Wechselform bezeichnet in der Regel einen Wechsel für einen Kreditor

• Wechselart – In diesem Feld wird die Art des Wechsels für das Zahlungsmittel angezeigt. Folgende Wechselarten sind möglich:
  • Warenwechsel – Der Warenwechsel dient der Begleichung von Forderungen und Verbindlichkeiten
  • Finanzwechsel – Wechsel dieser Art dienen zur Beschaffung von Geld

• Fälligkeitsdatum – Dieses Feld enthält das Datum, zu dem der Wechsel fällig wird. Das Feld ist bei der Neuanlage für die Eingabe geöffnet.
• Wechselart in Frankreich – In diesem Feld wird die Art des Wechsels angezeigt, die in Frankreich für Wechsel gilt.  Folgende Wechselarten sind möglich:
  • (Leer)
  • Wechsel
  • Orderwechsel
  • Nicht akzeptierter Wechsel
  • Wechsel zu akzeptieren

• Ausstellungsdatum – Dieses Feld zeigt das Datum, an dem der Wechsel ausgestellt wurde. Das Feld ist bei der Neuanlage für die Eingabe geöffnet.
• Ausstellungsort – Dieses Feld zeigt den Ort, an dem der Wechsel ausgestellt wurde. Das Feld ist bei der Neuanlage für die Eingabe geöffnet.
• Nummer – Geben Sie hier eine eigene Nummer des Zahlungsmittels an. Dies kann eine Scheck- oder Wechselnummer sein.

Rubrik Aussteller

Diese Rubrik bietet Informationen zum Austeller des Wechsels. Bei der Neuanlage sind die Felder zur Eingabe geöffnet.

• Aussteller – Geben Sie hier den Austeller des Wechsels ein.  Aufgrund dieser Angabe werden automatisch der Name sowie der Ort des Ausstellers eingesetzt.
• Ausstellername – Ist das Feld Austeller leer, geben Sie hier den Namen des Ausstellers an
• Ausstellerort – Ist das Feld Austeller leer, geben Sie hier den Ort des Ausstellers an

Rubrik Empfänger

Diese Rubrik bietet Informationen zum Empfänger des Wechsels. Bei der Neuanlage sind die Felder zur Eingabe geöffnet.

• Empfänger – Geben Sie hier den Empfänger des Wechsels ein. Aufgrund dieser Angabe werden automatisch der Name sowie der Ort des Empfängers eingesetzt.
• Name des Empfängers – Ist das Feld Empfänger leer, geben Sie hier den Namen des Empfängers an
• Ort des Empfängers – Ist das Feld Empfänger leer, geben Sie hier den Ort des Empfängers an

Rubrik Bezogener

Diese Rubrik bietet Informationen zum Bezogenen des Wechsels für das Wechselobligo. Bei der Neuanlage sind die Felder zur Eingabe geöffnet.

• Bezogener – Geben Sie hier den Bezogenen des Wechsels ein. Aufgrund dieser Angabe werden automatisch der Name sowie der Ort des Bezogenen eingesetzt.
• Name des Bezogenen – Ist das Feld Bezogener leer, geben Sie hier den Namen des Bezogenen an
• Ort des Bezogenen – Ist das Feld Bezogener leer, geben Sie hier den Ort des Bezogenen an

Rubrik Zahlbar via

Diese Rubrik bietet Informationen zur Zahlung des Wechsels. Bei der Neuanlage sind die Felder zur Eingabe geöffnet.

• Hausbank – Geben Sie hier die Hausbank ein, von der die Zahlung des Wechsels erfolgt
• Bankverbindung – Geben Sie hier die Bankverbindung des Partners ein, von der die Zahlung erfolgt
• Zahlbar über Bank – Geben Sie hier die Bank ein, über welche die Zahlung des Wechsels erfolgt. Aufgrund dieser Angabe werden automatisch das Land, der Name sowie der Ort der Bank eingesetzt.
• Zahlbar in Land – Ist das Feld Zahlbar über Bank leer, geben Sie hier das Land ein, in dem die Zahlung des Wechsels erfolgt
• Zahlbar über Banknamen – Ist das Feld Zahlbar über Bank leer, geben Sie hier den Namen der Bank an über welche die Zahlung erfolgt
• Zahlbar über den Ort der Bank – Ist das Feld Zahlbar über Bank leer, geben Sie hier den Ort der Bank an
• IBAN – Geben Sie hier die IBAN des Partners ein, von der die Zahlung erfolgt

Customizing

Im Customizing sind für die Anwendung Zahlungsmittel keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Zahlungsmittel ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Zahlungsmittel

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObligationHeader

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Zahlungsmittel besteht folgende spezielle Fähigkeit, die sich auf Aktionen der Anwendung bezieht. Für diese Fähigkeit können Sie in der Anwendung Berechtigungsrollen Berechtigungen vergeben.

• Obligostatus ändern (Gebucht/Ausgleichen)

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.ChangeObligationsStatus

Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er in der Anwendung Zahlungsmittel den Status des Zahlungsmittels von Gebucht auf Ausgeglichen ändern und von Ausgeglichen auf Gebucht zurücksetzen.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung Zahlungsmittel nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Zahlungsmittel bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Zahlungsmittel ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.