Zahlungsgründe gehören zu den länderspezifischen Stammdaten für Italien. Die Verwendung von Zahlungsgründen ist in Italien gesetzlich vorgeschrieben. Zah­lungsgründe werden für die Abwicklung der in Italien notwendigen Ritenuta-Be­hand­lung benötigt. Bei bestimmten Lieferanten (zum Beispiel bei selbst­ständi­gen Handelsvertretern, Rechtsanwälten oder Steuerberatern) wird von der Rech­nung ein Prozentsatz als Ritenuta d’acconto einbehalten und an das Steu­eramt – sozusagen wie eine Quellensteuer – abgeführt.

Die Zahlungsgründe werden dazu in den Partner-Stamm­daten hinterlegt und in die Eingangsrechnungen übernommen. Zahlungs­gründe werden anschließend in der Finanz­buchführung verwendet und weiterbearbeitet.

Auf der Rückseite der amtlichen Formulare sind die Zahlungsgründe aufge­führt.

Diese Dokumentation beschreibt, wie Zahlungsgründe im System abgebildet sind und wie die gleichnamige Anwendung aufgebaut ist.

Die Vorgehensweisen zur Anwendung Zahlungsgründe entsprechen allgemeinen Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation Allgemeine Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen finden.

Begriffsbestimmung

• Zahlungsgründe – Zahlungsgründe gehören zu den länderspezifischen Stammdaten für Italien. Die Verwendung von Zahlungsgründen ist in Italien gesetzlich vorgeschrieben. Zah­lungsgründe werden für die Abwicklung der in Italien für bestimmte Lieferanten notwendigen Ritenuta-Behandlung benötigt. Zahlungsgründe werden in den Part­ner-Stammdaten hinterlegt und anschließend über die Eingangsrechnungen in der Finanz­buch­führung übernommen und dort weiterbearbeitet.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Zahlungsgründe dient dazu, die in Italien zu verwendenden Zah­lungsgründe zu erfassen und zu bearbeiten. Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich mit einer Positionstabelle.

Im Abfragebereich können Sie eingrenzen, welche Zahlungsgründe im Arbeits­bereich angezeigt werden. Im Arbeitsbereich können Sie vorhandene Zahlungs­gründe betrachten und bearbeiten sowie neue Zahlungsgründe erfassen.

Abfragebereich

Im Abfragebereich können Sie über Suchmerkmale eingrenzen, welche Zah­lungs­gründe in der Positionstabelle im Arbeitsbereich angezeigt werden. Nach dem Aktualisieren werden in der Tabelle alle Einträge angezeigt, die mit den einge­gebenen Suchmerkmalen übereinstimmen.

Die folgenden Felder für Suchmerkmale stehen Ihnen zur Verfügung:

• Zahlungsgrund – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Identifika­tionen als Suchmerkmal für die Zahlungsgründe an, die Sie im Arbeitsbereich betrachten oder bearbei­ten möchten. Die Iden­tifikation eines Zahlungsgrunds besteht aus einer maximal 5‑stelligen Buchstaben-Zahlen-Kombina­tion und identifiziert einen Zahlungsgrund eindeu­tig. Geben Sie z. B. die amtliche Nummer des Zah­lungsgrundes ein.
• Bezeichnung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeich­nungen als Suchmerkmal für die Zahlungsgründe an, die Sie im Arbeitsbereich betrachten oder bear­beiten möchten.
  Die Bezeichnung des Zahlungsgrunds ist ein zu­sätz­licher Name und ergänzt die Identifikation. Eine Be­zeichnung ist frei wählbarer Text und kann mehr­mals vorkommen. Das heißt, verschiedene Zahlungs­grün­de können die gleiche Bezeichnung haben. Im Arbeitsbereich wer­den alle Einträge angezeigt, die mit der angege­be­nen Bezeichnung überein­stim­men.
• Löschkennzeichen – Geben Sie in diesem Feld an, welche Zahlungs­grün­de Sie im Arbeitsbereich betrachten möchten. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
  • Alle
  • Mit Löschkennzeichen
  • Ohne Löschkennzeichen (Vorschlagswert)

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung Zahlungsgründe enthält eine Tabelle, die zur Übersicht über alle vorhandenen Zahlungsgründe dient. In der Tabelle wer­den alle Zahlungsgründe angezeigt, die das System auf Basis der im Abfrage­bereich hinterlegten Suchmerkmale ermitteln konnte. In der Tabelle können neue Zahlungsgründe erfasst und vorhandene bearbeitet werden.

Für jeden Zahlungsgrund wird in der Tabelle eine Zeile mit den folgenden Daten unter den angegebenen Spaltenüberschriften angezeigt:

• Zahlungsgrund – Im Feld Zahlungsgrund wird die eindeutige Identifi­ka­tion des Zahlungsgrunds angezeigt. Die Identifika­tion des Zahlungsgrunds dient dazu, in anderen An­wen­dungen den richtigen Zahlungsgrund zu ver­wen­den.
  Sie können die Identifikation nur bearbeiten, wenn Sie einen Zahlungsgrund neu erfassen oder dupli­zie­ren. Nach dem Speichern eines neuen Zahlungs­grunds kann die zugeordnete Identifikation nicht mehr geändert werden.
  Erfassen Sie hier eine Iden­tifikation für einen neuen Zahlungsgrund. Verwenden Sie für die Identifikation die in Italien vorgegebenen amtlichen Nummern.
  Auf der Rückseite der amtlichen Formulare sind die Zahlungsgründe aufgeführt.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung des Zahlungsgrunds wird angezeigt. Wenn Sie einen neuen Zahlungsgrund erfassen, tra­gen Sie hier die Bezeichnung ein.
  Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für den Zah­lungsgrund. Aussagekräftige Bezeichnungen er­leichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein. Das heißt, verschiedene Zahlungsgründe können die gleiche Bezeich­nung haben. Empfohlen wird die Vergabe jeweils un­terschiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.

Customizing

Zahlungsgründe können nur für Organisationen verwendet werden, deren Einstellung in der Anwendung Customizing in der Funktion Länderbesonderheiten im Feld Länderbesonderheiten Italien ist.

Für die Anwendung Zahlungsgründe sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen vorzunehmen.

Business Entitys

Für die Anwendung Zahlungsgründe ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Zahlungsgrund

com.cisag.app.general.it.obj.PaymentReason

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

Rechnungswesen Stammdaten

com.cisag.app.financials.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Zahlungsgründe bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Zahlungsgründe nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Zahlungsgründe bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Zahlungsgründe ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.