Bei Verkäufen von Waren über Internetportale werden die Zahlungen durch unterschiedliche Zahlsysteme, z. B. PayPal, Kreditkarte oder Klarna abgewickelt. Diese Zahlungen können zur Weiterverarbeitung in Comarch Financials Enterprise in genormten Formaten übermittelt und über die Anwendung Automatische Bankbuchungen importiert werden. Beim Import wird den Zahlungen je Zahlsystem die entsprechende Buchungsdefinition zugeordnet. Dies erfolgt, wie bei den Bankkontoauszügen, vorrangig über den Geschäftsvorfallcode.

Da abweichend zu den Bankkontoauszügen in den übermittelten Zahlungen der Geschäftsvorfallcode nicht enthalten ist, werden beim Import die Einstellungen aus den Zahlsystem-Definitionen herangezogen. In diesen Definitionen ist je Zahlsystem unter anderem der zu verwendende Geschäftsvorfallcode festgelegt.

Nachfolgend ist die Anwendung Zahlsystem-Definitionen beschrieben.

Anwendungsbeschreibung

In dieser Anwendung erfassen Sie eine neue Zahlsystem-Definition oder bearbeiten eine bereits bestehende. Hier legen Sie die Geschäftsvorfallcodes für positive und negative Vergütungen sowie für positive und negative Gebühren fest. Aufgrund dieser Geschäftsvorfallcodes wird beim Import der Daten die für die Buchungen zu verwendende Buchungsdefinition zugeordnet. In der Dokumentation zum automatischen Bankenbuchen (ABB) finden Sie ausführliche Informationen unter anderem zu Buchungsdefinitionen und Geschäftsvorfallcodes.

Des Weiteren legen Sie in dieser Anwendung fest, ob die über das Zahlsystem angefallenen Gebühren als Summe oder einzeln je Transaktion gebucht werden sollen.

Für die Suche und Zuordnung der offenen Posten können Sie Suchfolgen für die Transaktionsnummer und die Bestellnummer angeben. Weitere Informationen zu Suchfolgen finden Sie in den Dokumentationen OP-Suchfolge und Fremdschlüssel OP-Zuordnung.

Mit dem Feld Standarddateiformat verwenden steuern Sie, in welchem Format die Zahlungen für das Zahlsystem durch die Anbieter bereitgestellt werden, um diese über das ABB zu importieren. Aktivieren Sie dieses Feld, müssen die Zahlungen in einer einheitlichen Datei mit festgelegtem Satzaufbau und Aufbereitung bereitgestellt werden. Ist das Feld nicht aktiviert, können die Felder in der bereitgestellten Datei flexibel positioniert und aufbereitet sein. Unter dem Karteireiter CSV-Felddefinition geben Sie dann die Felder und Feldaufbereitungen der Datei für das Zahlsystem an.

Sofern Sie kein Standarddateiformat verwenden, besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Geschäftsvorfallcodes variabel über Suchkonstanten zuzuordnen.

Die Anwendung Zahlsystem-Definition besteht aus einem Arbetsbereich mit Eingabefeldern.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich enthält Felder, die eine Zahlsystem-Definition eindeutig identifizieren. Darüber hinaus stehen Felder zur Verfügung, über die Sie beispielsweise festlegen, welche Geschäftsvorfallcodes für Vergütungen oder Gebühren verwendet werden sollen, um darüber die Buchungsdefinition zuzuordnen.

Die Eingabefelder im Einzelnen:

• Zahlsystem – Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für das Zahlsystem ein, z. B. eine Abkürzung oder fortlaufende Nummerierung
• Bezeichnung – Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unterschiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.
• Vergütung positiv – Geben Sie in diesem Feld den Geschäftsvorfallcode an, der für positive Vergütungen verwendet werden soll, um darüber die Buchungsdefinition zuzuordnen
• Vergütung negativ – Geben Sie in diesem Feld den Geschäftsvorfallcode an, der für negative Vergütungen verwendet werden soll um darüber die Buchungsdefinition zuzuordnen
• Gebühren positiv – In diesem Feld geben Sie den Geschäftsvorfallcode an, der für positive Gebühren verwendet werden soll, die bei diesem Zahlsystem anfallen
• Gebühren negativ – In diesem Feld geben Sie den Geschäftsvorfallcode an, der für negative Gebühren verwendet werden soll, die bei diesem Zahlsystem anfallen
• Gebühren buchen – Über die Einstellung in diesem Feld steuern Sie, wie Gebühren gebucht werden sollen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • Keine Gebühren buchen – Bei dieser Auswahl werden keine Gebühren gebucht
  • Pro Transaktion buchen – Bei dieser Auswahl werden die Gebühren jeder Transaktion einzeln gebucht
  • Als Gesamtsumme buchen – Bei dieser Auswahl werden die Gebühren aller Transaktionen summiert und als Gesamtbetrag gebucht
• Suchfolge Transaktionsnummer – In diesem Feld legen Sie die Suchfolge fest, die bei der Suche der offenen Posten nach der Transaktionsnummer verwendet werden soll. Über die Wertehilfe OP-Suchfolge suchen können Sie sich die vorhandenen Suchfolgen anzeigen lassen und auswählen.
• Suchfolge Bestellnummer – In diesem Feld legen Sie die Suchfolge fest, die bei der Suche der offenen Posten nach der Bestellnummer verwendet werden soll. Über die Wertehilfe OP-Suchfolge suchen können Sie sich die vorhandenen Suchfolgen anzeigen lassen und auswählen.
• Standarddateiformat verwenden – Mit diesem Feld steuern Sie, in welchem Format die Zahlungen für das Zahlsystem durch die Anbieter bereitgestellt werden, um diese über das ABB zu importieren. Aktivieren Sie das Feld, müssen die Zahlungen in einer einheitlichen Datei mit festgelegtem Satzaufbau und Aufbereitung bereitgestellt werden. Dieser Satzaufbau ist in der Dokumentation Erweiterung: Automatisches Bankenbuchen/ABB Format: Zahlsysteme beschrieben. Sofern das Feld nicht aktiviert ist, können die Felder in der bereitgestellten Datei flexibel positioniert und aufbereitet sein. Unter dem Karteireiter CSV-Felddefinition geben Sie die Felder und Feldaufbereitungen der Datei für das aktuell geladene Zahlsystem an.

Karteireiter CSV-Felddefinition

Sofern Sie kein Standarddateiformat verwenden, stehen Ihnen die Felder dieses Karteireiters zur Eingabe zur Verfügung. Hier legen Sie die Identifikationskriterien für die Zahlsystem-Identifikation fest.

Über den Tabelleneditor wählen Sie die für den Import benötigten Dateifelder aus und ordnen diesen die entsprechende Feldnummer innerhalb der Datei zu. Bei den Feldern Bewegungsbetrag, Auszugsdatum und Identifikation OP handelt es sich um Pflichtfelder, die für den Import zwingend ausgewählt werden müssen.

Darüber hinaus geben Sie für Beträge das verwendete Zahlenformat sowie für das Auszugsdatum das verwendete Datumsformat an.

Die Felder im Einzelnen:

• Kopfzeile – Mit diesem Feld steuern Sie, ob die Identifikation des Zahlsystems in der Kopfzeile oder in der Datenzeile der Datei enthalten ist. Sofern Sie dieses Feld aktivieren, muss in dem Feld Kopfzeile startet mit die Zeichenfolge zur Identifikation angegeben werden. Ist das Feld nicht aktiviert, muss im Tabelleneditor das Feld Zahlsystem Identifikation ausgewählt und die Zeichenfolge zur Identifikation angegeben werden.
• Kopfzeile startet mit – In diesem Feld geben Sie die Zeichenfolge zur Identifikation des Zahlsystems an. Das Feld ist nur zur Eingabe geöffnet, sofern das Feld Kopfzeile aktiviert ist.
• Identifikationskriterium – Die Einstellung in diesem Feld wird über das Feld Kopfzeile gesteuert. Folgende Einstellungen sind möglich:
  • Über “Kopfzeile startet mit” identifizieren – Diese Einstellung wird verwendet, wenn das Feld Kopfzeile aktiviert ist. In diesem Fall wird das Zahlsystem aufgrund der Vergleichszeichenfolge in der Kopfzeile identifiziert.
  • Über Feld aus Datenzeile identifizieren – Diese Einstellung wird verwendet, wenn das Feld Kopfzeile nicht aktiviert ist. In diesem Fall wird das Zahlsystem aufgrund der Vergleichszeichenfolge in dem Feld der Datenzeile identifiziert.

Tabelleneditor

Die Eingabespalten im Einzelnen:

• Feld – In dieser Spalte wählen Sie die Felder aus, die für den Import der Zahlungen aus dem Zahlsystem relevant sind. Folgende Felder können gewählt werden:
  • Auszugsdatum
  • Bewegungsbetrag
  • Gebühren
  • Identifikation OP
  • Einkaufs-Identifikation OP
  • Währung
  • Zahlsystem Identifikation
  • Auszugsnummer
  • Valutadatum
  • Verwendungszweck lang
  • Verwendungszweck 1 – 14
  • Buchungstext
  • Schecknummer
  • Zusatzinfo 1 – 2
  • Auftraggeber 1 – 2
  • Auftraggeber Bank
  • Auftraggeber Kontonummer
  • Geschäftsvorfallcode

Die Felder Auszugsdatum, Bewegungsbetrag und Identifikation OP sind Pflichtfelder und müssen hier zwingend gewählt werden.

Das Feld Zahlsystem Identifikation muss gewählt werden, wenn für das Identifikationskriterium die Einstellung Über Feld aus Datenzeile identifizieren festgelegt ist.

Im Feld Verwendungszweck lang werden die Angaben des Kunden, wie z. B. Kundennummer, Rechnungsnummer und sonstige wichtige Informationen (max. 378 Zeichen), in einem Feld übermittelt. Beim Datenimport wird das Feld dann auf die 14 Verwendungszweckfelder gesplittet. Es darf somit in einer Zahlsystem-Definition entweder nur das Feld Verwendungszweck lang oder die 14 einzelnen Verwendungszweckfelder verwendet werden.

• Feldnummer in der Datei – In dieser Spalte geben Sie die Nummer der Position ein, an der sich das ausgewählte Feld in der Datei befindet.

• Datumsformat – In dieser Spalte geben Sie an, in welchem Format das Auszugsdatum gespeichert ist. Folgende Formate können gewählt werden:
  • JJMMTT
  • JJJJMMTT
  • TTMMJJ
  • TTMMJJJJ
  • MMTTJJ
  • MMTTJJJJ

• Datums-Trennzeichen – In dieser Spalte legen Sie fest, mit welchem Trennzeichen das Datum aufbereitet ist. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Kein Trennzeichen – Das Auszugsdatum wird ohne Trennzeichen gespeichert, z. B. TTMMJJJJ
  • Punkt – Für das Auszugsdatum wird der Punkt als Trennzeichen verwendet, z. B. TT.MM.JJJJ
  • Schrägstrich – Für das Auszugsdatum wird der Schrägstrich als Trennzeichen verwendet, z. B. TT/MM/JJJJ
  • Minus – Für das Auszugsdatum wird ein Minus als Trennzeichen verwendet, z. B. TT-MM-JJJJ
• Zahlenformat – In dieser Spalte geben Sie für die Felder Bewegungsbetrag und Gebühren an, mit welchem Format diese in der Datei gespeichert sind. Folgende Formate können gewählt werden:
  • -XX,XX
  • -XX.XX
  • XX,XX-
  • XX.XX-
• Zeichenfolge – Geben Sie in dieser Spalte die Vergleichszeichenfolge für die Zahlsystem Identifikation an

Karteireiter Variable Geschäftsvorfallcodes

Sofern Sie kein Standarddateiformat verwenden, stehen Ihnen die Felder dieses Karteireiters zur Eingabe zur Verfügung. Abweichend zu den für das Zahlsystem festgelegten Geschäftsvorfallcodes für positive und negative Vergütungen sowie für positive und negative Gebühren haben Sie hier die Möglichkeit, Geschäftsvorfallcodes variabel über Suchkonstanten zuzuordnen.

Die Eingabespalten im Einzelnen:

• Wenn Feldnummer – Geben Sie in dieser Spalte die Nummer der Position des Feldes an, in dem eine Konstante gesucht werden soll
• Konstante enthält – Hier geben Sie die Konstante an, die in dem angegebenen Feld gesucht werden soll
• Vergütung positiv – In dieser Spalte geben Sie den Geschäftsvorfallcode für positive Vergütungen an. Dieser Geschäftsvorfallcode wird verwendet, sofern die gesuchte Konstante in dem angegebenen Feld gefunden wird.
• Vergütung negativ – In dieser Spalte geben Sie den Geschäftsvorfallcode für negative Vergütungen an. Dieser Geschäftsvorfallcode wird verwendet, sofern die gesuchte Konstante in dem angegebenen Feld gefunden wird.
• Gebühren positiv – In dieser Spalte geben Sie den Geschäftsvorfallcode für positive Gebühren an. Dieser Geschäftsvorfallcode wird verwendet, sofern die gesuchte Konstante in dem angegebenen Feld gefunden wird.
• Gebühren negativ – In dieser Spalte geben Sie den Geschäftsvorfallcode für negative Gebühren an. Dieser Geschäftsvorfallcode wird verwendet, sofern die gesuchte Konstante in dem angegebenen Feld gefunden wird.

Customizing

Für die Anwendung Zahlsystem-Definitionen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Zahlsystem-Definitionen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Zahlsysteme

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.obj.PaySystems

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Zahlsystem-Definitionen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Zahlsystem-Definitionen nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Zahlsystem-Definitionen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Zahlsystem-Definitionen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.