1 Themenübersicht
Im Rahmen von Auslandszahlungen müssen alle Beträge von eingehenden und ausgehenden Zahlungen, die oberhalb eines Meldefreibetrages liegen, in einer Zahlungsbilanzstatistik gemeldet werden. Für in Deutschland ansässige Organisationen muss dies für alle Beträge über 12.500 EUR in Form einer Z4-Meldung an die Deutsche Bundesbank erfolgen.
In diesem Dokument ist die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ beschrieben. Mit dieser Anwendung können Sie die über das Cockpit „Meldungen Finanzbuchhaltung“ erzeugten Z4-Meldungen bearbeiten und als xml-Datei für das Extranet (dem Internet-Zugang der Bundesbank) ausgeben.
Anleitungen für den Umgang mit der Anwendung, z. B. wie Sie eine neue Meldeposition hinzufügen, finden Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Z4-Meldungen verwalten“.
Die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ besitzt eine anpassbare Oberfläche und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu anpassbaren Oberflächen finden Sie in dem Dokument „Anpassbare Oberflächen“.
Hinweis:
Anleitungen zur Meldung, Erfassung etc. stellt die Deutsche Bundesbank in Informationsblättern zur Verfügung und sind nicht Teil dieser Dokumentation.
2 Anwendungsbeschreibung
In der Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ wählen Sie eine bestehende Z4-Meldung aus oder erfassen eine neue. Alle in der Z4-Meldung enthaltenen Meldepositionen sind je Belegart (Dienstleistung, Kapitalverkehr, Transit), Leistungsschlüssel, Zahlungszweck und Land zusammengefasst und werden in einer Tabelle dargestellt.
Abhängig vom Status der Meldung können Sie der Meldung neue Positionen hinzufügen und Daten einer ausgewählten Position ändern. Über die Aktion „Z4-Report erzeugen“ werden die Daten der Z4-Meldung in einer xml-Datei zur Übermittlung an die Deutsche Bundesbank bereitgestellt.
Die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die Felder, welche eine Z4-Meldung eindeutig identifizieren.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataCode 18 11 2 de>Meldung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für die Meldung ein, z. B. eine aussagekräftige Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung. Über die Wertehilfe „Z4-Meldungen suchen“ können Sie eine vorhandene Meldung zur Bearbeitung auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportMonth 18 11 2 de>Meldemonat<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportMonth 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportMonth 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat ein, für den die Z4-Meldung bearbeitet werden soll. Die Z4-Meldungen müssen lt. Auswirtschaftsverordnung monatlich spätestens zum 7. des Folgemonats angegeben werden.
Der Dateiname wird automatisch aus der Kennung für die Zahlungsbilanzstatistik, dem Monat der Meldung und der 8-stelligen LZB-Firmennummer aus dem Partnerstamm zusammengesetzt (awzel_yyyymm_nr.xml). awzel_201904_12345678.xml Hinweis: Der Monat darf nur einmal vorkommen. Daher darf je Monat auch nur eine Z4-Meldung erstellt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportMonth 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportComment 18 11 2 de>Anmerkung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportComment 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportComment 18 31 1 de>In diesem Feld können Sie eine Anmerkung zur Meldung erfassen, die mit der Datei an die deutsche Bundesbank übertragen wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportComment 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataContactPerson 18 11 2 de>Kontaktperson<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataContactPerson 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataContactPerson 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie den Mitarbeiter an, der für die Meldung als interner Ansprechpartner zuständig ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataContactPerson 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataOwnIdentificationCode 18 11 2 de>LZB-Firmennummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataOwnIdentificationCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataOwnIdentificationCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Meldenummer zur Abgabe von Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr (AWV) ein. Diese Meldenummer muss bei allen Meldungen gemäß AWV, z. B. im Rahmen des Auslandszahlungsverkehrs, angegeben werden und ist bei der Deutschen Bundesbank zu beantragen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataOwnIdentificationCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataExtranetId 18 11 2 de>Extranet-ID<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataExtranetId 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataExtranetId 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Identifikation für Ihren Internetzugang bei der Deutschen Bundesbank ein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataExtranetId 18 31 1 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus einer Tabelle, die alle Positionen der geöffneten Meldung enthält. Über Aktionen der Positionstabelle können Sie der Meldung neue DIKAP-, Transit- oder DRINV-Positionen hinzufügen. Bestehende Positionen können storniert, gelöscht oder bearbeitet werden.
2.2.1 Positionstabelle
Im Folgenden werden die in der Standardansicht festgelegten Spalten der Tabelle beschrieben. Es können aber weitere Spalten für diese Ansicht zur Anzeige ausgewählt werden.
| Spalte | Erläuterung |
| Positionstyp | In dieser Spalte wird der Typ der Meldeposition angezeigt. |
| Leistungsumfang/Zahlungszweck | In dieser Spalte sind nähere Angaben zum Leistungsumfang oder Zahlungszweck enthalten. |
| Belegartschlüssel | In dieser Spalte wird der für die Meldeposition verwendete Belegartschlüssel angezeigt. |
| Leistungsschlüssel | In dieser Spalte wird der Leistungsschlüssel der Meldeposition angezeigt |
| Kapitelnummer Warenverzeichnis | In dieser Spalte wird die Kapitelnummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik bei Transithandel angezeigt. |
| Land | In dieser Spalte wird das Leistungsland angezeigt. |
| Eingehende Zahlungen | In dieser Spalte wird der Betrag für eingehende Zahlungen dieser Meldeposition angezeigt. |
| Ausgehende Zahlungen | In dieser Spalte wird der Betrag für ausgehende Zahlungen dieser Meldeposition angezeigt. |
| Verrechnung/Einbringung | In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Leistung um eine Verrechnung, Einbringung oder keine handelt. |
| Status | In dieser Spalte wird der aktuelle Status der Meldeposition dargestellt. |
2.2.2 Aktionen der Positionstabelle
Abhängig vom Typ der Meldeposition öffnen sich zur Bearbeitung und Neuerfassung unterschiedliche Dialogfenster mit den für die Meldeposition relevanten Feldern.
2.2.2.1 Dienstleistung, Kapitalverkehr (DIKAP)
Sofern Sie der Meldung über den Button „Neu DIKAP-Posten“ eine neue Meldeposition hinzufügen oder durch Doppelklick eine ausgewählte Position vom Typ „Dienstleistung, Kapitalverkehr“ ändern möchten, öffnet sich dazu ein Dialogfenster mit den folgenden Feldern.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de>Belegartschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de>In diesem Feld legen Sie den Belegartschlüssel für die DIKAP-Position fest. Dazu können Sie einen der folgenden Werte wählen:
· Ertrag aus Dienstleistungen · Aufwand aus Dienstleistungen · Ertrag aus Kapitalverkehr · Aufwand aus Kapitalverkehr<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de>Leistungsschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Leistungsschlüssel für die DIKAP-Position an. Über die Wertehilfe „Leistungsschlüssel suchen“ können Sie den passenden Leistungsschlüssel auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemScopeOfServices 18 11 2 de>Leistungsumfang/Zahlungszweck<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemScopeOfServices 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemScopeOfServices 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen Text an, der den Leistungsumfang bzw. Zahlungszweck näher beschreibt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemScopeOfServices 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld das Land für die Leistung an. Über die Wertehilfe „Länder suchen“ können Sie das betreffende Land auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de>Eingehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der eingehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de>Ausgehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der ausgehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de>Betragsreferenz<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine beliebige Referenz zum Betrag an, die bei Rückfragen verwendet werden kann.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de>Verrechnung/Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld an, ob es sich bei der Leistung um eine Verrechnung oder Einbringung handelt. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine · Verrechnung · Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de> |
2.2.2.2 Transithandel
Sofern Sie der Meldung über den Button „Neu TRANSIT-Posten“ eine neue Meldeposition hinzufügen oder durch Doppelklick eine ausgewählte Position vom Typ „Transithandel“ ändern möchten, öffnet sich dazu ein Dialogfenster mit den folgenden Feldern.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de>Belegartschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de>In diesem Feld legen Sie den Belegartschlüssel für die TRANSIT-Position fest. Dazu können Sie einen der folgenden Werte wählen:
· Ertrag aus Transithandel · Aufwand aus Transithandel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de>Leistungsschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen Leistungsschlüssel vom Typ „Transithandel“ an. Über die Wertehilfe „Leistungsschlüssel suchen“ können Sie den passenden Leistungsschlüssel auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemChapterNo 18 11 2 de>Kapitelnummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemChapterNo 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemChapterNo 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Kapitelnummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik bei Transithandel an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemChapterNo 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemProductDescription 18 11 2 de>Warenbezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemProductDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemProductDescription 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Warenbezeichnung des Geschäftsvorfalles an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemProductDescription 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld das Land für die Leistung an. Über die Wertehilfe „Länder suchen“ können Sie das betreffende Land auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de>Eingehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der eingehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de>Ausgehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der ausgehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de>Betragsreferenz<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine beliebige Referenz zum Betrag an, die bei Rückfragen verwendet werden kann.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de>Verrechnung/Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld an, ob es sich bei der Leistung um eine Verrechnung oder Einbringung handelt. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine · Verrechnung · Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de> |
2.2.2.3 Direktinvestitionen (DRINV)
Sofern Sie der Meldung über den Button „Neu DRINV-Posten“ eine neue Meldeposition hinzufügen oder durch Doppelklick eine ausgewählte Position vom Typ „Direktinvestitionen“ ändern möchten, öffnet sich dazu ein Dialogfenster mit den folgenden Feldern.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de> Belegartschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de>In diesem Feld legen Sie den Belegartschlüssel für die Direktinvestition fest. Dazu können Sie einen der folgenden Werte wählen:
· Ertrag aus Kapitalverkehr · Aufwand aus Kapitalverkehr<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemDocumentType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de>Leistungsschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Leistungsschlüssel vom Typ „Kapitalverkehr und Kapitalerträge“ an. Über die Wertehilfe „Leistungsschlüssel suchen“ können Sie den passenden Leistungsschlüssel auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemServiceCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIsin 18 11 2 de>ISIN<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIsin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIsin 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN = International Securities Identification Number) an. Eine gültige ISIN besteht aus zwei Großbuchstaben, gefolgt von 10 Ziffern oder Großbuchstaben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIsin 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesDescription 18 31 1 de>Ist der Investor inländisch, geben Sie in diesem Feld den Namen des ausländischen Investitionsobjektes an.
Ist das Investitionsobjekt inländisch, geben Sie hier den Namen des ausländischen Investors an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesDescription 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesValue 18 11 2 de>Anzahl Aktien<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesValue 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Stückzahl der gekauften oder verkauften Aktien an. Bei Stornomeldungen setzen Sie ein „Minuszeichen“ vor die 1. Ziffer.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemSecuritiesValue 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld das Land für die Leistung an. Über die Wertehilfe „Länder suchen“ können Sie das betreffende Land auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemCountryGuid 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de>Eingehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der eingehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemIncomeAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de>Ausgehende Zahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld den Betrag der ausgehenden Zahlung ein. Die Angabe erfolgt in Tausend.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemOutgoingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de>Betragsreferenz<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine beliebige Referenz zum Betrag an, die bei Rückfragen verwendet werden kann.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemAmountReference 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de>Verrechnung/Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld an, ob es sich bei der Direktinvestition um eine Verrechnung oder Einbringung handelt. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine · Verrechnung · Einbringung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataItemEVCoding 18 31 1 de> |
2.3 Anwendungsbezogene Aktion
In der Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ steht die folgende anwendungsbezogene Aktion zur Verfügung:
2.3.1 Z4-Report erzeugen
Mit dieser Aktion können Sie die Z4-Meldungen als xml-Datei für die Deutsche Bundesbank ausgeben.
Bei Aufruf dieser Aktion öffnet sich das Dialogfenster „Z4-Report erzeugen“. Zu den informatorisch angezeigten Parametereinstellungen sind hier folgende Felder anzugeben:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataDestination 18 11 2 de>Ausgabedatei<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataDestination 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataDestination 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie den Pfad für die Z4-Meldedatei ein. Als Voreinstellung wird der Pfad verwendet, der im Customizing unter der Funktion Comarch Financials Enterprise/Vorschlagswert/Zahlungen im Feld „Ordner Bankdaten Ausgabe“ angegeben ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataDestination 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportType 18 11 2 de>Berichtstyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportType 18 31 1 de>Über den Berichtstyp steuern Sie, welche Z4-Meldung ausgegeben wird. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· Vollständige Ausgabe · Nur nicht gemeldete<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataReportType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataTestFile 18 11 2 de>Testdatei<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataTestFile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataTestFile 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob die Datei als Testdatei ausgegeben werden soll. Bei der Ausgabe als Testdatei werden die Posten nicht als gemeldet gekennzeichnet und behalten ihren Status. Wird keine Testdatei ausgegeben, ändert sich der Status der Posten auf gemeldet bzw. storniert.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.Z4ReportDataTestFile 18 31 1 de> |
Starten Sie die Ausgabe der Z4-Meldung über den Button „Sofort“ oder „Im Hintergrund“. Zur Übermittlung an die Deutsche Bundesbank wird eine xml-Datei erstellt, deren Satzaufbau den Richtlinien der Deutschen Bundesbank entspricht.
Der Name der xml-Datei wird automatisch vergeben und setzt sich aus der Kennung für die Zahlungsbilanzstatistik „awzel“ sowie bis zu drei Variablen zusammen. Aufbau des Dateinamen: „awzel_yyyymm_nr.xml“ oder „awzel_yyyymm_nr_xx.xml“.
| Variable | Erläuterung |
| yyyymm | Diese Variable steht für das 4-stellige Jahr und den 2-stelligen Monat der Meldung. |
| nr | Diese Variable steht für die 8-stellige LZB-Firmennummer aus dem Partnerstamm. |
| xx | Wird eine Datenlieferung auf mehrere Dateien verteilt, so wird dem Namen ein Zähler im Format _xx hinzugefügt, der mit _00 beginnt. |
Wird z. B. die Z4-Meldung für den Meldemonat 04.2019 und für die LZB-Firmennummer 12345678 erstellt, lautet der Dateiname awzel_201904_12345678.xml.
Bei der Aufteilung auf mehrere Dateien erhält jede weitere Meldedatei zusätzlich eine fortlaufende 2-stellige Nummerierung. So lautet z. B. der Name der 2. Meldedatei awzel_201904_12345678_00.xml.
Bei der Ausgabe als Testmeldung, wird der Dateiname um das Datum und die Uhrzeit der Erstellung erweitert.
3 Customizing
Für die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Z4 Meldung
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.Z4ReportData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Z4-Meldungen verwalten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.