In diesem Dokument ist die Anwendung XML-Ausgabeprofil beschrieben. Das XML-Ausgabeprofil beeinflusst die Felder und Inhalte der XML-Dateien, die im Zahlungsverkehr für Zahlungen, Lastschriften und Auslandszahlungen ausgegeben werden.

Begriffsbestimmung

• tag – Ein tag bezeichnet den Namen eines Dateifeldes in der XML-Datenstruktur
• tag-Gruppe – Eine tag-Gruppe schließt eine Kombination mehrerer tags zu einer geschlossenen Gruppe zusammen
• Transaktion – Im Zusammenhang mit dem XML-Ausgabeprofil bezeichnet eine Transaktion einen Überweisungs- bzw. Lastschriftauftrag
• ISO20022 – ISO20022 ist die internationale Normierung einer XML-Datei für den Zahlungsverkehr, die als Grundlage für den Datenaustausch verwendet wird

Anwendungsbeschreibung

Diese Anwendung dient der Erfassung und Bearbeitung von Ausgabeprofilen für den Zahlungsverkehr mit einer XML-Dateiausgabe für Zahlungen, Lastschriften und Auslandszahlungen. In einem Ausgabeprofil legen Sie fest, welche Felder bei Überweisungen und Lastschriften in die XML-Dateien ausgegeben werden.

Um eine Verknüpfung mit der Datei und der internationalen Norm (ISO20022) herzustellen, wurden die original Feldnamen (tags) in Klammern zu den Feldnamen in der Anwendung aufgeführt.

Die Anwendung XML-Ausgabeprofil besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Identifikationsbereich

Im Identifikationsbereich der Anwendung erfassen Sie die Identifikation des Ausgabeprofils sowie die dazugehörige Bezeichnung.

Die Felder im Einzelnen:

• XML-Ausgabeprofil – Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für das Ausgabeprofil ein, z. B. eine Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung
• Bezeichnung – Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unter-schiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen eingegeben werden.
• Zahlungsvorgang – In diesem Feld legen Sie den zu verwendenden Zahlungsvorgang für das Ausgabeprofil fest. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Überweisung
  • Lastschrift
  • Auslandszahlung

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Anwendung können Sie unter den Rubriken Gruppenkopf (GrpHdr), Sammel-Zahlungsinformationen und Transaktionsinformationen (einzelne Zahlungsanweisungen) Angaben für das Ausgabeprofil festlegen.

Rubrik Gruppenkopf (GrpHdr)

Der Gruppenkopf ist als Einleitung der Gesamtdatei zu betrachten. Im Gruppenkopf befinden sich Angaben wie Nachrichtenidentifikation, Dateierstellungsdatum, Anzahl aller Transaktionen in der Datei, die Gesamtsumme aller Transaktionen innerhalb der Datei sowie der Dateieinreicher. Der Gruppenkopf kommt nur einmal je Datei vor.

Die Felder im Einzelnen:

• Message-Id (MsgId) – Die Nachrichtenidentifikation im XML-Format ist eine Referenz der anweisenden Partei für die folgende Partei in der Nachrichtenkette, um die Zahlungsnachricht für die Datei eindeutig zu identifizieren. Sie wird vom Dateieinreicher bis zum Zahlungsempfänger/Lastschriftgläubigen und zurück übermittelt. Die Nachrichten-ID kann bis zu 35 Stellen enthalten. Die Anzahl der einzutragenden Zeichen richtet sich nach der fixen Größe der austauschbaren Platzhalter. Folgende Platzhalter sind zugelassen:
  • {createtime} – Erstellungsdatum und Zeit (14 Zeichen lang)
  • {propno} – Vorschlagnummer (10 Zeichen lang)
  • {lastused} – Ltz. verwendete Nummer aus dem Zahlungsweg der Hausbank (10 Zeichen lang)

• Anzahl Transaktionen (NbOfTxs) – Festlegung, ob das tag NbOfTxs (Anzahl der Transaktionen) auf Gruppenebene ausgegeben werden soll. Als Wert wird die Anzahl aller Transaktionen der übermittelten Datei ausgegeben. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Kontrollsumme (CtrlSum) – Festlegung, ob das tag CtrlSum (Kontrollsumme) auf Gruppenebene ausgegeben werden soll. Als Wert wird die Summe aller Beträge der übermittelten Datei ausgegeben. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Postanschrift (PstAdr) – Festlegung, ob und wie die tag-Gruppe PstAdr ausgegeben werden soll. Die tag-Gruppe PstAdr kann eine Postanschrift als 2 zeilige zusammengesetzte Adresszeilen oder separat in dafür vorgesehene Felder übermitteln. In der Regel wird die Postanschrift nicht benötigt und sollte nur nach Absprache mit der Bank ausgegeben werden. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Als Adresszeilen
  • Separat
  • Keine Ausgabe

Rubrik Sammel-Zahlungsinformationen

Die Sammel-Zahlungsinformationen entsprechen einer Sammelüberweisung/-lastschrift bei einem Vorgang. Es können in einer Datei mehrere Zahlungsinformationen mit mehreren Einzeltransaktionen vorkommen. Diese Gruppe enthält Angaben wie Zahlungspflichtiger bei Überweisungen, Begünstigter bei Lastschriften, Anzahl aller Transaktionen innerhalb des Sammlers sowie deren Gesamtbetrag. Weiterhin das Ausführungsdatum (Lastschriftdatum), IBAN und BIC der beauftragten Hausbank sowie eine eindeutige Referenz zur Identifizierung des Sammlers und den Lastschriftentypen CORE bzw. B2B-Lastschrift. CORE und B2B-Lastschriften dürfen nicht in einer Datei vorkommen und werden automatisch getrennt ausgegeben.

Die Felder im Einzelnen:

• Sammelbuchung (BtchBookg) – Das tag BtchBookg steuert, ob die folgenden Transaktionen als Sammelbuchung oder als Einzelbuchung auf dem Bankkontoauszug angezeigt werden sollen. Wird das tag nicht ausgegeben, werden die Transaktionen automatisch als Sammelbuchung verarbeitet. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Einzelbuchung
  • Sammelbuchung
  • Keine Ausgabe
• Anzahl Transaktionen (NbOfTxs) – Festlegung, ob das tag NbOfTxs (Anzahl der Transaktionen) auf Sammlerebene ausgegeben werden soll. Als Wert wird die Anzahl aller Transaktionen innerhalb des Gruppenbaumes <PmtInf> ausgegeben. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Kontrollsumme (CtrlSum) – Festlegung, ob das tag CtrlSum (Kontrollsumme) auf Sammlerebene ausgegeben werden soll. Als Wert wird die Summe aller Beträge innerhalb des Gruppenbaumes <PmtInf> ausgegeben. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Gebührenteilung (ChrgBr) – Festlegung, ob das tag ChrgBr ausgegeben werden soll. Für Zahlungen und Lastschriften ist der vorgeschriebene Wert des tag immer Gebührenteilung (SLEV) und kann nicht geändert werden. Einzig die Ausgabe des tag kann gesteuert werden. In der Regel wird die Gebührenteilung nicht benötigt und sollte nur nach Absprache mit der Bank ausgegeben werden. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe

• IBAN mit Währung ausgeben – Festlegung, ob das tag Ccy mit der Bankkontowährung hinter der Hausbank-IBAN ausgegeben werden soll. In der Regel wird die Bankkontowährung nicht benötigt und sollte nur nach Absprache mit der Bank ausgegeben werden. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Postanschrift (PstAdr) – Festlegung, ob und wie die tag-Gruppe PstAdr ausgegeben werden soll.Die tag-Gruppe PstAdr kann eine Postanschrift als 2 zeilige zusammengesetzte Adresszeilen oder separat in dafür vorgesehene Felder übermitteln. In der Regel wird die Postanschrift nicht benötigt und sollte nur nach Absprache mit der Bank ausgegeben werden. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Als Adresszeilen
  • Separat
  • Keine Ausgabe

Rubrik Transaktionsinformation (einzelne Zahlungsanweisung)

Die Rubrik beschreibt einen einzelnen Vorgang Überweisung bzw. Lastschrift. In dieser Struktur werden alle Angaben des Zahlungsempfängers bei Überweisung bzw. des Zahlungspflichtigen bei Lastschrift geschrieben. Weiterhin werden hier das Mandat, der Betrag, eindeutige Identifikationsmerkmale und der Verwendungszweck hinterlegt. Die Rubrik kann mehrmals innerhalb einer Sammel-Zahlungsinformation vorkommen.

Die Felder im Einzelnen:

• Transaktionsreferenz (InstrId) – Die Transaktionsreferenz (InstrId) im XML-Format ist eine Referenz der anweisenden Partei für die folgende Einzeltransaktion in der Nachrichtenkette, um die einzelne Transaktion zu identifizieren. Sie wird vom Dateieinreicher bis zum Zahlungsempfänger bzw. Lastschriftgläubigen und zurück übermittelt. Als Transaktionsreferenz wird die Transaktionsreferenznummer der Zahlung verwendet, die vor dem Ausgeben der Datei durch den Nummernkreis aus dem Feld Nummernkreis Zahlungstransaktionen im Customizing ermittelt wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Ausgabe
  • Keine Ausgabe
• Ende zu Ende Referenz (EndToEndId) – Festlegung, welchen Wert das tag EndToEndId (Ende zu Ende Referenz) enthalten soll. Als eindeutige Nummer wird die Transaktionsreferenznummer der Zahlung verwendet, die vor dem Ausgeben der Datei durch den Nummernkreis aus dem Feld Nummernkreis Zahlungstransaktionen im Customizing ermittelt wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Partner
  • Eindeutige Nummer
  • Kontonummer des Kunden / Lieferanten
• Postanschrift (PstAdr) – Festlegung, ob und wie die tag-Gruppe PstAdr ausgegeben werden soll. Die tag-Gruppe PstAdr kann eine Postanschrift als 2 zeilige zusammengesetzte Adresszeilen oder separat in dafür vorgesehene Felder übermitteln. Für Zahlungen und Lastschriften im Inland wird die Postanschrift nicht benötigt und sollte nur nach Absprache mit der Bank ausgegeben werden. Für grenzüberschreitende Zahlungen und Lastschriften ist die Ausgabe der Adresse verpflichtend. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
  • Als Adresszeilen
  • Separat
  • Als Adresszeilen nur bei grenzüberschreitende Zahlungen
  • Separat nur bei grenzüberschreitende Zahlungen
  • Keine Ausgabe

Customizing

Für die Anwendung XML-Ausgabeprofil sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung XML-Ausgabeprofil ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

XML-Ausgabeprofil

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.SepaOutputProfile

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung XML-Ausgabeprofil bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung XML-Ausgabeprofil nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung XML-Ausgabeprofil bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung XML-Ausgabeprofil ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.