Weisungsschlüssel werden im Rahmen des Auslandszahlungsverkehrs angegeben. Sie enthalten Anweisungen an die beteiligte Bank für die Ausführung des Zahlungsauftrags. Die gültigen Weisungsschlüssel finden Sie im Internet über die Homepage der Deutschen Bundesbank.
Dieses Dokument beschreibt die Anwendung Weisungsschlüssel. Die Vorgehensweisen zur Anwendung Weisungsschlüssel entsprechen den allgemeinen Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation Allgemeine Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen finden.
Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung Weisungsschlüssel dient der Erfassung und Bearbeitung von Weisungsschlüsseln für den Auslandszahlungsverkehr. Sie besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich können Sie bei Bedarf Suchmerkmale eingeben und anschließend über die Aktion [Aktualisieren] die abgefragten Weisungsschlüssel vom System heraussuchen und im Arbeitsbereich anzeigen lassen.
Die Felder im Einzelnen:
- Land – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere ISO-Ländercodes als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Weisungsschlüssel an
- Weisungsschlüssel – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Weisungsschlüssel als Suchmerkmal an. Über die Wertehilfe Weisungsschlüssel suchen können Sie sich die vorhandenen Weisungsschlüssel anzeigen lassen und auswählen.
- Bezeichnung – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Weisungsschlüssel an
- Weisungsschlüssel für Bank – Geben Sie diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Weisungsschlüssel der Bank als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
- Löschkennzeichen – Sie können sowohl nach Weisungsschlüsseln mit Löschkennzeichen als auch nach Weisungsschlüsseln ohne Löschkennzeichen suchen. Wählen Sie dazu einen der folgenden Einträge:
- Alle
- Mit Löschkennzeichen
- Ohne Löschkennzeichen
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich der Anwendung Weisungsschlüssel erfassen Sie einen neuen oder bearbeiten einen bereits bestehenden Weisungsschlüssel. Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus einer Tabelle mit folgenden Spalten:
- Land – Geben Sie hier den ISO-Codes für das Land an, für das der Weisungsschlüssel gültig ist. Sie können hier nur ein Land erfassen, dass für den Auslandszahlungsverkehr definiert ist.
- Weisungsschlüssel – Hier erfassen Sie den Weisungsschlüssel für den Zahlungsverkehr. Weisungsschlüssel enthalten Anweisungen an die beteiligten Banken für die Ausführung des Zahlungsauftrags. Die Weisungsschlüssel und ihre Bedeutung sind von der Deutschen Bundesbank fest vorgegeben. Folgende Schlüssel können für Deutschland angegeben werden:
- 02 – Nur mittels Scheck zahlen
- 04 – Nur nach Identifikation zahlen
- 06 – Bank des Begünstigten per Telefon avisieren
- 07 – Bank des Begünstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren
- 09 – Begünstigten per Telefon avisieren
- 10 – Begünstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren
- 11 – Deckung z.B. für Devisen- oder Wertpapiergeschäft
- 12 – Konzern-interne Zahlung
- 91 – Euro-Gegenwertzahlung
Für Österreich gelten die folgende Weisungsschlüssel:
-
- 08 – Empfänger meldet sich, nur nach Identifikation zahlen
- 23 – Nur mittels Bankscheck zahlen
- 26 – Nur mittels einheimischen Bankscheck zahlen
- 30 – Nur mittels Überweisung zahlen
- Bezeichnung – Die Bezeichnung ist ein zusätzlicher Name für ein Objekt. Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern dem Benutzer die Suche. Die Bezeichnung ist frei wählbar und kann mehrdeutig sein, das heißt mehrere Objekte können die gleiche Bezeichnung tragen. Empfohlen wird die Vergabe jeweils unterschiedlicher Bezeichnungen. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.
- Weisungsschlüssel für Bank – In dieser Spalte wird der Weisungsschlüssel für die Bank angezeigt, der aus bis zu 10 numerischen und alphanumerischen Zeichen bestehen kann. Die Angaben in dieser Spalte können überschrieben werden. Diese Weisungsschlüssel werden von der Deutschen Bundesbank fest vorgegeben.
Customizing
Für die Anwendung Weisungsschlüssel sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Business Entitys
Für die Anwendung Weisungsschlüssel ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Weisungsschlüssel
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.InstructionKey
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Weisungsschlüssel bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Weisungsschlüssel nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Weisungsschlüssel bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Weisungsschlüssel ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.