In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für den Umgang mit der Anwendung Zahlungsvorschlag anzeigen/bearbeiten beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, wie Sie z. B. Konten und offene Posten oder Vorauszahlungen nachträglich hinzufügen. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung Zahlungsvorschlag anzeigen/bearbeiten, die unter anderem auch Feld-, Aktions- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation Zahlungsvorschlag anzeigen/bearbeiten.
Position bearbeiten
Bei Aufruf der Anwendung Zahlungsvorschlag bearbeiten werden in der Positionstabelle nur die im Vorschlag enthaltenen Kontenpositionen angezeigt. Zur Anzeige der Positionen unterhalb einer Kontenposition klicken Sie auf das Symbol [Erweitern] vor der entsprechenden Kontenposition.
Die Positionen eines Zahlungsvorschlages können beliebig oft bearbeitet werden, solange die Zahlungen noch nicht durchgeführt wurden.
Anleitung
- Suchen Sie in der Positionstabelle die Position heraus, die Sie bearbeiten möchten. Verwenden Sie dazu bei Bedarf die Suchfelder oberhalb der Positionstabelle
- Markieren Sie die gewünschte Position und klicken in der Symbolleiste oberhalb der Positionstabelle auf den Button [Position bearbeiten]
→ Die Position wird in den Positionseditor übernommen - Ändern Sie die Werte der aktuellen Position
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors auf den Button [Aktuelle Position übernehmen]
→ Die geänderte Position wird in die Positionstabelle übernommen - Speichern Sie den Zahlungsvorschlag über den Button [Speichern] in der Standard-Symbolleiste
Konten und offene Posten hinzufügen
Um einem Zahlungsvorschlag Konten und offene Posten hinzuzufügen, werden folgende Vorgehensweisen unterschieden:
Offene Posten zu bestehenden Konten hinzufügen
Hier werden offene Posten zu Konten hinzugefügt, die sich bereits in einem Zahlungsvorschlag befinden. Dabei können Sie die offenen Posten manuell oder automatisch hinzufügen.
Offene Posten manuell hinzufügen
- In der Positionstabelle wählen Sie das Konto zum Bearbeiten aus, dem Sie einen oder mehrere offene Posten hinzufügen möchten
- Über den Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors wählen Sie die Aktionen [OP manuell hinzufügen]
- Es öffnet sich das Dialogfenster Offene Posten suchen. Hier stehen alle offenen Posten des Kontos zur Verfügung, die noch nicht in einem Zahlungsvorschlag enthalten sind. Sie können nun die offenen Posten einzeln übernehmen.
Sofern für den Zahlungsvorschlag das Feld Konzernverrechnung aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit offene Posten aus unterschiedlichen Organisationen zuzuordnen. Das Suchfeld Organisation ist dann für die Eingabe geöffnet und Sie können für die Auswahl der offenen Posten die Organisation ändern. Über die Wertehilfe des Feldes Organisation werden Ihnen alle zulässigen Organisationen angezeigt.
Offene Posten automatisch hinzufügen
- In der Positionstabelle wählen Sie das Konto zum Bearbeiten aus, dem Sie einen oder mehrere offene Posten hinzufügen möchten
- Über den Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors wählen Sie die Aktionen [OP automatisch hinzufügen]
- Es öffnet sich das Dialogfenster OP automatisch hinzufügen. Hier können alle offenen Posten des Kontos in einem Arbeitsschritt hinzugefügt werden, die noch nicht in einem Zahlungsvorschlag enthalten sind. Dies geht nur, sofern der Zahlung noch keine offenen Posten zugeordnet wurden.
Das Dialogfenster bietet die Möglichkeit über Suchfelder, wie beispielsweise Konto, Externe Belegnummer und Offene Posten Nummer, die Auswahl der offenen Posten einzugrenzen.
Sofern für den Zahlungsvorschlag das Feld Konzernverrechnung aktiviert ist, werden offene Posten aus allen Organisationen der Konzernstruktur zugeordnet. Die Auswahl der offenen Posten können Sie dann über das zusätzlich verfügbare Suchfeld Organisation eingrenzen.
Neue Konten hinzufügen
- Um ein neues Konto aufzunehmen, klicken Sie auf den Button [Neu] im Positionseditor
- Es öffnen sich die entsprechenden Felder, in denen Buchhaltungskennzeichen und Kontonummer angegeben werden
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors auf den Button [Aktuelle Position übernehmen]
→ Das Konto wird in den Zahlungsvorschlag aufgenommen - Um der Kontenposition nun die offenen Posten hinzuzufügen, folgen Sie der Vorgehensweise Offene Posten zu bestehenden Konten hinzufügen
Vorauszahlung hinzufügen
Über den Zahlungsvorschlag haben Sie die Möglichkeit Vorauszahlungen zu leisten, ohne dass dafür die vorherige Buchung einer Rechnung erforderlich ist.
Anleitung
- In der Positionstabelle wählen Sie das Konto zum Bearbeiten aus, für das eine Vorauszahlung geleistet werden soll
- Über den Aktionen-Button in der Symbolleiste des Positionseditors wählen Sie die Aktionen [Vorauszahlung hinzufügen]
→ Im Positionseditor wird eine neue Position geöffnet und in den Karteireiter Vorauszahlung gewechselt - In den zur Verfügung stehenden Feldern geben Sie die Daten wie Buchungsbetrag, OP-Nummer, Buchungstext etc. für die Vorauszahlung an
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors auf den Button [Aktuelle Position übernehmen]
→ Die Vorauszahlungsposition wird in den Zahlungsvorschlag aufgenommen - Speichern Sie den Zahlungsvorschlag über den Button [Speichern] in der Standard-Symbolleiste
Position löschen
Sie haben die Möglichkeit, Konten komplett oder nur einzelne Posten aus einem Zahlungsvorschlag zu löschen, solange die Zahlungen noch nicht durchgeführt wurden.
Anleitung
- Suchen Sie in der Positionstabelle die Position heraus, die Sie löschen möchten. Verwenden Sie dazu bei Bedarf die Suchfelder oberhalb der Positionstabelle.
- Markieren Sie die gewünschte Position und klicken in der Symbolleiste oberhalb der Positionstabelle auf den Button [Löschen]
→ Die gewählte Position ist nun mit einem Löschkennzeichen versehen - Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den Button [Speichern]
→ Die Position ist damit aus der Tabelle gelöscht