1 Themenübersicht
In dieser Dokumentation werden die speziellen Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung „Zahlungen zuordnen“ beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte wie Sie Zahlungen Aufträgen zuordnen bzw. den zugeordneten Betrag ändern können.
Weitere Informationen zu den hier beschriebenen Vorgehensweisen finden sie in der Dokumentation zur Anwendung „Zahlungen zuordnen“.
2 Aufträge zuordnen
- Öffnen Sie die Anwendung „Zahlungen zuordnen“.
- Wählen Sie die Ansicht „Zahlungen“.
- Geben Sie im Abfragebereich geeignete Einschränkungen ein.
- Wählen Sie die Aktion „Aktualisieren“ in der Standard-Symbolleiste.
- Die zur im Abfragebereich getroffenen Auswahl passenden Zahlungen werden im Arbeitsbereich angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste im Arbeitsbereich die Zeile für die Zahlung aus, die Sie ändern wollen.
- Wählen Sie die Aktion „Aufträge zuordnen“ in der Standardsymbolleiste aus.
- Das Dialog-Fenster „Aufträge zuordnen“ wird geöffnet.
- In einer Liste werden Ihnen passende Aufträge zur Zuordnung angeboten.
- Wählen Sie Aufträge aus, die Sie der Zahlung zuordnen wollen, indem Sie die Checkbox aktivieren.
- Wählen Sie den „OK“-Button wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind.
- Den Aufträgen wird nun falls möglich der benötigte Betrag zugeordnet.
- Der Dialog wird geschlossen.
3 Zuordnung ändern
- Öffnen Sie die Anwendung „Vorkasse-Zahlungen zuordnen“.
- Wählen Sie die Ansicht „Zahlungen“.
- Blenden Sie durch Aktivierung des Button „Auftragsinformation“ die den Zahlungen zugeordneten Aufträge ein.
- Ändern Sie den zugeordneten Betrag auf den gewünschten Wert.
- Wählen Sie den „Speichern“-Button wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind.
- Dem Auftrag wird nun falls möglich der gewählte Betrag zugeordnet.
4 Zuordnung löschen
Voraussetzung
Die zu dem zugeordneten Auftrag gehörende Ausgangsrechnung ist noch nicht in die Finanzbuchhaltung übertragen worden. Andernfalls können Sie die Zuordnung nicht mehr löschen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vorkasse-Zahlungen zuordnen“.
- Wählen Sie die Ansicht „Zahlungen“.
- Zeigen Sie durch Aktivieren des Buttons „Auftragsinformation“ die den Zahlungen zugeordneten Aufträge an.
- Markieren Sie die Zeile mit der Zuordnung, die Sie auflösen möchten.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Löschen“.
- Die Zuordnung zwischen Zahlung und Auftrag wird gelöscht.
5 Aufträge freigeben
- Öffnen Sie die Anwendung „Vorkasse-Zahlungen zuordnen“.
- Wählen Sie die Ansicht „Aufträge“.
- Markieren Sie den oder die Aufträge, die Sie freigeben wollen.
- Wählen Sie die Aktion „Bezahlte Vertriebsaufträge freigeben“.
- Hinreichend bezahlte Aufträge werden freigegeben.