Die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben wird verwendet, um einen schnellen Überblick über Summen und Salden von Debitoren zu erhalten und in einem Bericht auszugeben.

Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.

Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.

Begriffsbestimmung

• Berichtsdokument – Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung dient dazu, Summen und Salden von Debitoren in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Selektionskriterien, z. B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc.

Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben. Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.

Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.

Rubrik Parameter, Berichtsdefinition

Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.

• Berichtsdefinition – Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.

Karteireiter Allgemeines

Auf diesem und dem Karteireiter Datenauswahl grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Summen und Salden von Debitoren ein. Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.

Im Folgenden werden die Parameter erläutert.

• Titel – Der Parameter Titel enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden. Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen
• Datenart – Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll
• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Leer)
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonate
• Buchungsperiode per – In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, per der die Salden ausgewertet werden sollen
• Kalendermonat per – Sofern Sie in dem Feld Art des Zeitraums die Einstellung Kalendermonate gewählt haben, geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat an, per dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Möchten Sie beispielsweise den Kalendermonat 06.2014 auswerten, können Sie in diesem Feld den Wert M6/2014 angeben.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie die Währung an, in der Sie die Salden auswerten wollen. Hier sind nur die für die Firma angelegten internen Hauswährungen zulässig.
• Gruppe 1 – Hier kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Leer)
  • Ausgangssteuer-Klassifikation
  • Debitor
  • Klassifikation 1 – 5
  • Klassifikation Kostenarten
  • Land
  • Name des Debitors
  • Organisationseinheit
  • Partnerwährung
  • Partnerkonten-Klassifikation
  • Postleitzahl
  • Sammelkontenprofil
  • Steuernummer
  • Umsatzsteuer-ID
  • Verband
  • Vertreter Rechnungswesen
  • Zuständiger Mitarbeiter
• Seitenvorschub nach Gruppe 1 – Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll
• Gruppe 1 summieren – Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird
• Gruppe 2 – Hier kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 2 summieren – Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird
• Gruppe 3 -In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 3 summieren – Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird
• Gruppe 4 – Hier kann das vierte Gruppierungselement ausgewählt werden. Die Auswahl für dieses Feld ist identisch mit der Auswahl im Feld Gruppe 1.
• Gruppe 4 summieren – Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird
• Deckblatt ausgeben – Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird

Karteireiter Datenauswahl

Die Felder im Einzelnen:

• Debitor – Wählen Sie hier die Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Bezeichnung – Wählen Sie hier die Bezeichnung der Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Partner Suchbegriff – Wählen Sie hier den Suchbegriff der Debitoren aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Allgemeine Kontenauswahl – In diesem Feld legen Sie fest, welche Konten in der Ausgabe der Summen und Salden enthalten sein sollen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle Konten – Bei dieser Auswahl werden alle in den Stammdaten angelegten Konten unabhängig ihres Saldos ausgegeben
  • Alle Salden – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum Salden geschrieben wurden. Bei dieser Auswahl werden auch Konten berücksichtigt, deren Saldo Null ist.
  • Alle Werte – Es werden alle Konten ausgegeben, für die in dem gewählten Zeitraum irgendein Wert gebucht wurde. Sofern alle Werte eines Kontos Null sind, wird dieses Konto nicht ausgegeben.
  • Nur gefüllte Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, bei denen der Endsaldo im gewählten Zeitraum nicht Null ergibt
  • Nur Soll-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Sollwert aufweisen
  • Nur Haben-Salden – Es werden nur Konten ausgegeben, deren Endsaldo im gewählten Zeitraum einen Habenwert aufweisen
• PLZ – Wählen Sie hier ggf. die Postleitzahl (den Bereich) aus, die (der) verarbeitet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Land – Geben Sie hier das Land an, das verarbeitet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Sammelkontenprofil – Geben Sie hier die Sammelkontenprofile an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig ihres zugeordneten Sammelkontenprofils ausgewertet werden.
• Verband – Geben Sie hier die Verbände an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Verbandszuordnung ausgewertet werden.
• Zuständiger Sachbearbeiter – In diesem Feld geben Sie den zuständigen Mitarbeiter an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.
• Vertreter Rechnungswesen – Geben Sie hier den Vertreter im Rechnungswesen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Vertreterzuordnung ausgewertet werden.
• Umsatzsteuer-ID – Geben Sie hier ggf. die Umsatzsteueridentifikationsnummer an, die ausgewertet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Steuernummer – Geben Sie hier ggf. die Steuernummer an, die ausgewertet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren ausgewertet werden.
• Partner Währung – In diesem Feld geben Sie die Partnerwährungen an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer Währung ausgewertet werden.
• Partnerkonten-Klassifikation – Geben Sie hier die Partnerkonten-Klassifikationen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Partnerkonten-Klassifikation ausgewertet werden.
• Klassifikation 1 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 2 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 3 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 4 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Klassifikation 5 – Dieses Feld wird für die Zuordnung anwenderdefinierter Klassifikationsmerkmale verwendet. Diese Merkmale dienen vor allem im Rahmen der Reporterstellung als Selektions- und Sortiermerkmale.
• Ausgangssteuer-Klassifikation – Geben Sie hier die Ausgangssteuer-Klassifikationen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Ausgangssteuer-Klassifikation ausgewertet werden.
• Kostenarten-klassifikation – Geben Sie hier die Kostenarten-Klassifikationen an, deren Debitoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Debitoren unabhängig von ihrer zugeordneten Kostenarten-Klassifikation ausgewertet werden.
• Liefersperre – Geben Sie hier an, ob Sie Debitoren über den Inhalt Ihrer Liefersperre selektieren wollen. Mögliche Angaben sind hier:
  • (Alle)
  • Nur Debitoren ohne Liefersperre
  • Nur Debitoren mit Liefersperre

Ausgabeergebnis

In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist.

Wenn die Vorschuboption aktiviert ist, wird mit einer neuen Seite begonnen wenn sich das erste Gruppierungskriterium ändert.
Für jedes Gruppierungselement wird eine Kopfzeile gedruckt, die das Schlüsselfeld und die Beschreibung des Gruppierungselements enthält. Bei einem Wechsel der Gruppierung wird eine Summenzeile für die Betragsfelder ausgegeben.

Für jeden Debitor wird eine Ausgabezeile erzeugt, sofern Daten in das gewählte Geschäftsjahr fallen. Der Bericht enthält folgende Bereiche:

• Kopfzeilen
• Spaltenüberschriften
• Gesamtsumme
• Fußzeile

Kopfzeilen

In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:

• Summen und Saldenliste Debitoren per …(Datum) – Allgemeiner Berichtsname
• Titel des Berichtes – Selbstvergebener Titel des Berichts
• Comarch ERP Enterprise – Name des Softwareprodukts

Unterhalb der Kopfzeile befinden sich die Währungsangabe und die Information zum ausgewählten Zeitraum bzw. zur Berichtsperiode.

Spaltenüberschriften

Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der Spaltenüberschrift die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte.

• Konto – Kennung und Beschreibung des Debitorenkontos
• Eröffnungsbilanz – Die Eröffnungsbilanz wird mit Soll-/Haben-Kennzeichen für die Finanzbuchhaltungssalden
• Monats-Soll – Für den Monat akkumulierter Soll-Wert
• Monats-Haben – Für den Monat akkumulierter Haben-Wert
• Monats-Saldo – Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen
• Gesamt-Soll – Soll-Wert für die selektierte Periode
• Gesamt-Haben – Haben-Wert für die selektierte Periode
• Gesamt-Saldo – Aus den beiden vorhergehenden Spalten resultierende Betragsangabe mit Soll-/Haben-Kennzeichen

Gesamtsumme

Als Schlusszeile wird der Saldo in allen Betragsspalten aufgeführt; am Tabellenende außerdem der Gesamtsaldo für die ausgewählten Bewegungen.

Fußzeile

Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.

• Firmenname – Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben
• Aktuelle Seitenangabe – Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten.
• Benutzer und Zeitangaben – Rechtsbündig wird der Benutzer sowie das Datum und die Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben

Customizing

Für die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen festzulegen.

Bericht

Für die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben ist der nachfolgende Bericht relevant:

 Summen und Salden Debitoren ausgeben

com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.BalanceDebtorsReportOutput

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Damit eine Person die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.