Als sogenannte Simulationsbuchungen werden Buchungen mit erwarteten oder fiktiven Werten erstellt. Simulationsbuchungen bieten Ihnen somit die Möglichkeit, die Auswirkungen dieser Werte beispielsweise auf Bilanzen und Salden abzuschätzen, um ggf. reale Werte anzustreben.

Simulationsbuchungen können nur als Sachbuchungen und Sachverrechnungen auf nicht OP-führenden Sachkonten durchgeführt werden. Darüber hinaus gilt für Simulationsbuchungen folgendes:

• Ein Storno von Simulationsbuchungen ist möglich
• Simulationsdaten können auch in der Hintergrundanwendung Bewegungsdaten löschen gelöscht werden
• Simulationsbuchungen werden nicht verdichtet.
• Die Auswertung von Simulationsbuchungen ist auch in Parallelwährungen möglich
• Steuern aus Simulationsbuchungen werden nicht in der Steuermeldung berücksichtigt

Die Auswertung von Simulationsbuchungen kann über verschiedene Berichte und Cockpitanzeigen vorgenommen werden. Davon ausgenommen sind die folgenden Auswertungen und Anwendungen, in denen nur Echte Buchungen zulässig sind. Simulationsbuchungen werden hier nicht berücksichtigt:

• EBilanz
• GDPdU
• Kassenbuch
• Zinsrechnung
• Währungsneubewertung
• Umsatzsteuervoranmeldung
• Zusammenfassende Meldung

Einstellungen

Für die Verwendung von Simulationsbuchungen sind Einstellungen in den folgenden Anwendungen vorzunehmen.

Customizing

In der Anwendung Customizing ist für das Framework Finanzbuchhaltung unter der der Funktion Vorschlagswert nur die Einstellung echte Buchung in dem Feld Standard Buchungsart zulässig. Diese Einstellung im Karteireiter Allgemeines wird automatisch durch das Setup gesetzt.

Simulationsbuchungsarten

In der Anwendung Simulationsbuchungsarten legen Sie die Buchungsarten fest, die für Simulationsbuchungen zulässig sind. Simulationsbuchungsarten dienen der Gliederung der Simulationsbuchungen in der Finanzbuchhaltung.

Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Simulationsbuchungsarten.

Belegarten Finanzbuchhaltung

Simulationsbuchungen sind nur für Belegarten zulässig, denen entweder der Belegtyp Hauptbuch Buchung oder Sach-Verrechnung zugeordnet ist.

In der Anwendung Belegarten Finanzbuchhaltung können Sie unter dem Karteireiter Buchen der Belegart eine Simulationsbuchungsart zuordnen und Einstellungen vornehmen, um die Simulationsbuchungsart im Buchungsdialog beispielsweise vorzubesetzen, zu schützen oder zu erhalten.

Unter dem Karteireiter Allgemeines können Sie bei Belegarten, die für Simulationsbuchungen verwendet werden, das Feld Simulationsbuchungsart als Spiegelfeld festlegen.

Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Belegarten Finanzbuchhaltung.

Spaltenschema

Für die Auswertung von Simulationsbuchungen in definierten Berichten können Spaltenschemata vom Typ Periode und Datenart verwendet werden. In der Anwendung Spaltenschema stehen für Spaltenschemata dieses Typs die Felder Buchungsart und Simulationsbuchungsart unter dem Karteireiter Inhalt zur Verfügung. Über diese Felder können Sie in der Spaltendefinition festlegen, ob und welche Simulationsbuchungen in der Spalte berücksichtigt werden.

Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Spaltenschema.

Zeilenschema

Zur Auswertung von Simulationsbuchungen in definierten Berichten können nur Zeilenschemata aus der Finanzbuchhaltung verwendet werden. In der Anwendung Zeilenschema stehen für diese Zeilenschemata die Felder Buchungsart und Simulationsbuchungsart unter dem Karteireiter Zusätzliche Selektion zur Verfügung. Über diese Felder können Sie in der Zeilendefinition festlegen, ob und welche Simulationsbuchungen in der Zeile berücksichtigt werden.

Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Zeilenschema.

Simulationsbuchungen

Simulationsbuchungen erfassen Sie zum einen in der Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung und zum anderen können Buchungen mit der Buchungsart Simulationsbuchung als solche über die Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Die Erfassung einer neuen Simulationsbuchung im Buchungsdialog wird mit der Aktion [Neue Simulationsbuchung] über den Button [Neu] vorgenommen. Vorhandene Simulationsbuchungen können dupliziert, bearbeitet, gelöscht oder storniert werden. Die Vorgehensweisen zu diesen Aktionen entsprechen den Vorgehensweisen für Buchungen, die Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Buchen Finanzbuchhaltung finden.

Simulationsbuchungen können als einfache Buchung und in Fremdwährung erfasst oder als Splittbuchung auf beliebig viele Gegenkonten, Kostenrechnungsobjekte oder Steuerschlüssel verteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass Steuern aus Simulationsbuchungen nicht in der Steuermeldung berücksichtigt werden. Eine Übergabe der Simulationsbuchungen an das Controlling wird ebenfalls nicht vorgenommen.

Bei der Erfassung einer Simulationsbuchung muss dieser eine Simulationsbuchungsart aus der Anwendung Simulationsbuchungsarten zugeordnet werden. Die Simulationsbuchungsart ist im Buchungsdialog unter dem Karteireiter Hauptbuch oder, sofern in der Belegart festgelegt, unter dem primären Karteireiter Spiegelfelder zu erfassen.

Simulationsbuchungen auswerten

Simulationsbuchungen können sowohl in Berichten als auch in Cockpitanzeigen ausgewertet werden. Gesteuert wird die Ausgabe der Simulationsbuchungen durch die Auswahl in den folgenden Suchfeldern, die unter verschiedenen Karteireitern bzw. Ansichten in Berichts- und Cockpitanwendungen zur Verfügung stehen:

• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten im Bericht bzw. in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.

Auswertung in Berichten

Die Auswertung von Simulationsbuchungen ist für die folgenden Berichte verfügbar:

• Buchungen ausgeben
• Summen und Salden Sachkonten ausgeben
• Kontoauszüge ausgeben (hier nur für Sachkonten)

Abhängig von der gewählten Buchungs- und Simulationsbuchungsart unter dem Karteireiter Buchungsdaten bzw. Datenauswahl des jeweiligen Berichts werden die Simulationsbuchungen bei der Ausgabe berücksichtigt. D. h. der Bericht enthält in der Zeilen- und Summenausgabe nur echte Buchungen, sowohl echte als auch Simulationsbuchungen oder nur Simulationsbuchungen.

Definierte Berichte

Darüber hinaus ist auch die Auswertung von Simulationsbuchungen in definierten Berichten wie beispielsweise Bilanz und GuV möglich. Abhängig von den Angaben zur Buchungs- und Simulationsbuchungsart in den Zeilen und Spalten der verwendeten Zeilen- und Spaltenschemata gilt folgendes:

• Die Ermittlung des Normalsaldos (relevant für die Aktiv-/Passivdarstellung) erfolgt nur anhand echter Buchungen. Simulationsbuchungen werden hier nicht berücksichtigt.
• Die Ermittlung des Wertes auf der Aktiv- oder Passivseite erfolgt je nach Zeilen- und Spaltendefinition anhand von echten Buchungen, echten und Simulationsbuchungen oder Simulationsbuchungen.
• Die Ermittlung des Wertes für die Kontokorrentgliederung erfolgt je nach Zeilen- und Spaltendefinition anhand von echten Buchungen, echten und Simulationsbuchungen oder Simulationsbuchungen.

Auswertung in Cockpitanzeigen

In der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung ist die Auswertung von Simulationsbuchungen in den folgenden Cockpitsichten möglich:

• Salden

In allen Auswertungssichten (Jahres- und Monatsverkehrszahlen etc.) stehen die Felder Buchungsart und Simulationsbuchungsart unter dem Karteireiter Allgemeines zur Verfügung.

• Kontobewegungen

In den Auswertungssichten Kontobewegungen, Buchungen und Buchungsjournal stehen die Felder Buchungsart und Simulationsbuchungsart unter dem Karteireiter Buchungsdaten bzw. in den allgemeinen Suchfeldern zur Verfügung.

Des Weiteren können die Simulationsbuchungen in den folgenden anpassbaren Cockpitanwendungen ausgewertet werden:

• Cockpit: Monatsverkehrszahlen
• Cockpit: Liquiditätssummen
• Cockpit: Liquiditätsbewegungen

Abhängig von der gewählten Buchungs- und Simulationsbuchungsart der jeweiligen Cockpitsicht oder Cockpitanwendung werden die Simulationsbuchungen bei der Ausgabe berücksichtigt. D. h. sowohl in der Zeilen als auch in der Summendarstellung (sofern auswählbar) sind nur echte Buchungen, sowohl echte als auch Simulationsbuchungen oder nur Simulationsbuchungen enthalten.

Simulationsbuchungen löschen

Simulationsbuchungen, die bereits gebucht sind, können im Buchungsdialog nur storniert oder über die Aktion [Heutige Buchungen löschen] gelöscht werden. Informationen zu diesen Aktionen finden Sie in den Dokumenten Buchen Finanzbuchhaltung und Vorgehensweisen: Buchen Finanzbuchhaltung.

Darüber hinaus ist das Löschen von Simulationsbuchungen über die Hintergrundanwendung Bewegungsdaten löschen möglich. Mit dieser Hintergrundanwendung können Sie in der angegebenen Organisation alle Simulationsbuchungen oder nur die Simulationsbuchungen für ausgewählte Simulationsbuchungsarten löschen. Die Anwendung ist im Menü unter dem Framework Finanzbuchhaltung im Bereich Hintergrundanwendungen eingebunden. Bei Aufruf dieser Anwendung öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie zum Löschen von Simulationsbuchungen die folgenden Parameter verwenden:

• Simulationsbuchungen löschen – Um Simulationsbuchungen zu löschen, aktivieren Sie dieses Feld
• Simulationsbuchungsart – Sofern Sie das Feld Simulationsbuchungen löschen aktiviert haben, können Sie über die Angabe einer Simulationsbuchungsart steuern, welche Simulationsbuchungen gelöscht werden sollen. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen gelöscht.

Über den Button [Im Hintergrund] wird ein Verarbeitungsauftrag zum Löschen der ausgewählten Simulationsbuchungen erzeugt.