Dieses Dokument beschreibt die Verwendung von Sammelkontenprofilen in der Finanzbuchhaltung und informiert Sie über die grundsätzlichen Zusammenhänge.
Debitoren werden über Forderungssammelkonten und Kreditoren über Verbindlichkeitssammelkonten im Hauptbuch abgebildet. In Comarch Financials Enterprise werden Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten über Sammelkontengruppen und Sammelkontenprofile verwaltet. Sowohl Sammelkontengruppen als auch Sammelkontenprofile werden durch den Anwender festgelegt.
Es wird mindestens eine Sammelkontengruppe für Debitoren und eine für Kreditoren benötigt. In der Sammelkontengruppe für Debitoren ist ein Forderungssammelkonto und in der Sammelkontengruppe für Kreditoren ein Verbindlichkeitssammelkonto zu hinterlegen. Sollten Sie auch noch das Modul Anzahlungen nutzen, geben Sie zudem Sammelkonten für Anzahlungsanforderungen und Anzahlungen in einer Sammelkontengruppe an. Diese Sammelkontengruppe für Debitoren und für Kreditoren ordnen Sie jeweils einem eigenen Sammelkontenprofil zu. Im Partnerstamm weisen Sie unter der Ansicht Rechnungswesen jedem Debitoren und Kreditoren das zu verwendende Sammelkontenprofil zu.
Anwendungsbeschreibung
In dieser Anwendung richten Sie ein neues Sammelkontenprofil ein oder bearbeiten oder löschen ein bereits bestehendes Sammelkontenprofil.
Sammelkontenprofile sind das Bindeglied zwischen den Personenkonten und den Sammelkontengruppen. Je Personenkonto kann ein Sammelkontenprofil hinterlegt werden. Das Sammelkontenprofil beinhaltet die Zuordnung aller Sammelkontengruppen, die für ein Personenkonto verwendet werden dürfen. Innerhalb des Sammelkontenprofils muss eine Sammelkontengruppe als Standardsammelkontengruppe gekennzeichnet werden. Die Konten dieser Standardsammelkontengruppe werden für alle Buchungen des Personenkontos verwendet, die nicht mit einer hiervon abweichenden Sammelkontengruppe erfasst werden.
Jedes Sammelkontenprofil ist durch eine Profilart gekennzeichnet, welche bestimmt, ob es sich um ein Profil für Forderungssammelkontengruppen oder für Verbindlichkeitssammelkontengruppen handelt. Es können nur Sammelkontengruppen zugeordnet werden, deren Gruppentyp mit der Profilart korrespondiert.
Das gleiche Sammelkontenprofil kann für mehrere Personenkonten verwendet werden.
Die Anwendung Sammelkontenprofile besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich der Anwendung Sammelkontenprofile besteht aus folgenden Feldern:
- Sammelkontenprofil – Dieses Feld dient zur Eingabe des Schlüsselbegriffs unter dem die Profilangaben verwaltet werden
- Bezeichnung – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird.
- Art des Profils – Dieses Feld wird verwendet, um die Sammelkontenprofile für Forderungen und Verbindlichkeiten voneinander zu unterscheiden. Sammelkontenprofile werden in den folgenden Profilarten unterschieden:
- Forderungen
- Verbindlichkeiten
Profile, die mit der Art Forderungen gekennzeichnet sind, können ausschließlich für die Zuordnung durch Debitoren verwendet werden. Hingegen können Profile der Art Verbindlichkeiten lediglich für die Zuordnung durch Kreditoren verwendet werden.
Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung stellt eine Tabelle zur Verfügung. In dieser Tabelle werden alle Sammelkontengruppen angezeigt, die dem Sammelkontenprofil zugeordnet sind. Hier können Sie neue Zuordnungen erfassen und bestehende bearbeiten oder löschen. Die Tabelle besteht aus folgenden Feldern:
- Sammelkontengruppe – Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Sammelkontengrupp, die durch das Sammelkontenprofil repräsentiert wird. Es können nur solche Sammelkontengruppen für ein Sammelkontenprofil verwendet werden, deren Gruppentyp der Profilart des Sammelkontenprofils entspricht. Nur die Sammelkonten aus den hier angegebenen Sammelkontengruppen können im Zusammenhang mit solchen Personenkonten gebucht werden, denen das Sammelkontenprofil zugeordnet ist.
- Gruppentyp – Das Feld Gruppentyp kann an dieser Stelle nicht gepflegt werden. Das Programm zieht sich die Angabe aus der Sammelkontengruppe.
- Standard – Dieses Feld dient zur Festlegung der als Standardwert verwendeten Sammelkontengruppe. Die Sammelkonten der so gekennzeichneten Sammelkontengruppe werden automatisch für alle Buchungen auf den zugeordneten Personenkonten verwendet, sofern innerhalb übergeordneter Automatismen oder manueller Eingaben keine hiervon abweichende Sammelkontengruppe ermittelt werden kann. Je Sammelkontenprofil kann nur eine Sammelkontengruppe als Standardgruppe festgelegt werden.
Customizing
In der Anwendung Customizing unter der Funktion Finanzbuchhaltung kann für Debitoren und Kreditoren ein Standardsammelkontenprofil jeweils für Drittland, Inland und EU als Fehlwert angegeben werden. Die Eingabefelder dazu stehen unter der Funktion Vorschlagswert im Karteireiter International zur Verfügung. In Abhängigkeit des Länderkennzeichens eines Debitoren oder Kreditoren werden dann diese hier hinterlegten Sammelkontenprofile verwendet, sofern in den Personenkonten kein eigenes Profil hinterlegt ist.
Business Entitys
Für die Anwendung Sammelkontenprofile ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Sammelkontenprofil
sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.CollectiveAccountProfile
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Sammelkontenprofile bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung Sammelkontenprofile ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
Besonderheiten
Für die Anwendung Sammelkontenprofile bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Sammelkontenprofile ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.