In besonderen Fällen müssen die Kontensalden neu erstellt werden. Dieses ist z. B. nach einer Datenübernahme notwendig. Bei einem Saldenneuaufbau werden bestehende Salden gelöscht und aufgrund der Einzelbewegungen neu aufgebaut. In diesem Dokument ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung Saldenneuaufbau beschrieben.

Begriffsbestimmung

• Hintergrund-Anwendung – Eine Hintergrund-Anwendung ist eine Anwendung, die ohne Interaktion mit einem Benutzer ausgeführt wird. Eine Hintergrundanwendung kann entweder durch einen Verarbeitungsauftrag, durch einen Aufruf oder durch eine andere Anwendung geöffnet werden.
• Saldo – Der Saldo stellt die Differenz zwischen der Soll- und der Habenseite eines Kontos dar. Damit zeigt der Saldo den Bestand eines Kontos an, also den Wert, mit dem es in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht.

Anwendungsbeschreibung

Über die Hintergrundanwendung Saldenneuaufbau können Sie die Salden der angegebenen Organisation aufgrund der Einzelbewegungen neu aufbauen. Durch den Saldenneuaufbau wird sichergestellt, dass die Salden zu den Einzelbewegungen passen.

Der Saldenneuaufbau kann für ein bestimmtes oder mehrere Geschäftsjahre durchgeführt werden. Der Neuaufbau für ein bestimmtes Geschäftsjahr ist nur möglich, wenn in der angegebenen Organisation das Feld Eröffnungsbilanzbuchungen erzeugen im Customizing deaktiviert ist und somit keine EB-Werte gebucht werden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit zu steuern, welche Salden neu aufgebaut werden, z. B. die Salden in Hauswährung, in Fremdwährung oder je Gegenkonto.

Vorgehensweisen Saldenneuaufbau

1. Öffnen Sie die Hintergrundanwendung Saldenneuaufbau
   → Das Dialog-Fenster Saldnneuaufbau ausführen wird geöffnet
2. Erfassen Sie unter dem Karteireiter Aktion die erforderlichen Angaben in den verfügbaren Eingabefeldern
3. Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen
4. Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button [Im Hintergrund]
   → Der Neuaufbau wird gestart

Karteireiter Aktion

Die Felder im Einzelnen:

• Geschäftsjahr – Geben Sie in diesem Feld das Geschäftsjahr für den Saldenneuaufbau an
• Auswahl Geschäftsjahr – Mit der Auswahl in diesem Feld steuern Sie, ob die Salden nur für das angegebene Jahr oder für mehrere Jahre neu aufgebaut werden. Folgende Auswahl ist möglich:
  • Ab diesem Geschäftsjahr – Bei dieser Auswahl dient das angegebene Geschäftsjahr als Startjahr. Das heißt, der Saldenneuaufbau wird für das angegebene und alle eingerichteten Folgejahre durchgeführt.
  • Nur für dieses Geschäftsjahr – Bei dieser Auswahl erfolgt der Aufbau der Salden nur für das angegebene Jahr. Diese Auswahl ist nur freigeschaltet, sofern für die Organisation keine EB-Werte gebucht werden.
• Saldenart – Wählen Sie in diesem Feld aus, welche Salden neu aufgebaut werden sollen. Folgende Werte können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Saldo in Hauswährung
  • Saldo in Fremdwährung
  • Saldo Personenkonto für jedes Sammelkonto
  • Saldo für jedes Gegenkonto
• Nur diese Parallelwährung – Aktivieren Sie dieses Feld, um nur die Salden einer Parallelwährung neu aufzubauen. Ist das Feld nicht aktiviert, werden die Salden aller gültigen Parallelwährungen neu aufgebaut.
• Parallelwährung – In diesem Feld geben Sie die Parallelwährung an, für die der Saldenneuaufbau vorgenommen werden soll. Die Angabe in diesem Feld wird nur berücksichtigt, wenn das Feld Nur diese Parallelwährung aktiviert ist.
• Bestätigung – Um den Neuaufbau zu starten, müssen Sie das Feld aktivieren. Dieses Feld kann erst aktiviert werden, wenn zuvor einmal der Button [Im Hintergrund] betätigt wurde.

Customizing

Für die Anwendung Saldenneuaufbau sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Saldenneuaufbau ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Saldenneuaufbau

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.log.BalancesRebuildBatch

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Saldenneuaufbau bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Saldenneuaufbau nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Saldenneuaufbau bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Saldenneuaufbau ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.