1 Themenübersicht
Hier werden die Planungsmethoden hinterlegt, die in der Anwendung Planen im Dialog verwendet werden.
Planungsmethoden werden verwendet, um Bewegungsdaten einzugeben, mit Ausnahme der tatsächlichen Daten für Kosten und Erlöse.
Neben den fünf standardmäßig vorgegebenen und nicht löschbaren Planungsmethoden:
- Jahresverteilung
- Periodenverteilung
- Ganzjähriger Bezugswert
- Referenzwerte übernehmen
- Referenzwerte übernehmen mit Verteilung
können frei definierbare Planungsmethoden gemäß Ihren Zielvorstellungen erfasst werden. Für diese können je Buchungsperiode Bezugsgrößen hinterlegt werden.
Im Folgenden wird nur die Anwendung Planungsmethoden beschrieben, nicht der eigentliche Planungsprozess, den Sie selbst strategisch-logisch gemäß Ihren Zielvorstellungen festlegen und beim Planen im Dialog definieren müssen.
2 Begriffsbestimmung
Planungsmethode
Eine Planungsmethode legt die Art und Weise fest, wie Planwerte auf Zeiträume, z.B. Buchungsperioden verteilt werden. Neben den fünf standardmäßig vorgegebenen Planungsmethoden (siehe Feld Planungsmethoden) können Sie frei definierbare Planungsmethoden gemäß Ihren Zielvorstellungen erfassen. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Planungsgrundlagen gemäß Ihren Vorgaben (=Bezugsgrößen) zu erstellen. So können z.B. saisonale Schwerpunkte (Urlaubszeit, Weihnachten etc.) in ihren Planungen berücksichtigt werden, indem die Bezugsgrößen für die zugehörigen Planungsperioden entsprechend vergrößert/verkleinert werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Diese Anwendung ist Ausgangspunkt für die Anlage und Bearbeitung von selbstdefinierten Planungsmethoden innerhalb des Controllings. Für die Installation wird eine Import-Funktion bereitgestellt.
Es ist nicht gestattet, die in der Themenbeschreibung genannten 5 Standardmethoden zu löschen. Alle benutzerdefinierten Planungsmethoden können hingegen zu jeder Zeit geändert oder gelöscht werden.
Beschreibung der 5 Standard-Planungsmethoden:
- Jahresverteilung
Der Planwert wird auf die ausgewählten Buchungsperioden verteilt. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Felder Rundungsart und Periode für Rundungsdifferenz gesteuert.
- Periodenverteilung
Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie für jede Buchungsperiode den Planwert ein. Die eingegebenen Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügen.
- Ganzjähriger Bezugswert
Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie den Planwert einer Buchungsperiode ein. Dieser Betrag wird in jede der ausgewählten Buchungsperioden gestellt. Der eingegebene Betrag wird geprüft, ob er den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügt.
- Referenzwerte übernehmen
Mit dieser Methode werden die Periodenwerte der Referenzdaten als Planwerte übernommen. Dies betrifft alle relativen Buchungsperioden, die sowohl als Referenz- als auch als Zieldaten ausgewählt wurden. Die kopierten Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Parameters “Rundungstyp” genügen.
Die erste ausgewählte Referenzperiode wird in die erste Zielperiode gestellt, usw.
- Referenzwerte übernehmen mit Verteilung
Diese Methode summiert die Periodenwerte der ausgewählten Buchungsperioden der Referenzdaten auf. Diese Periodensumme wird anschließend auf die ausgewählten Buchungsperioden als Planwerte verteilt, analog der Jahresverteilung. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Parameter Rundungsart und Periode für Rundungsdifferenz gesteuert.
Beispiel:
| Zieldaten | Referenzdaten | |
| 1. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 100,- |
| 2. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 200,- |
| 3. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 150,- |
| 4. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
| 5. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
| 6. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
Nach Anwendung der Planungsmethode sieht das Ganze so aus:
| Zieldaten | Referenzdaten | |
| 1. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 100,- |
| 2. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 200,- |
| 3. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 150,- |
| 4. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
| 5. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
| 6. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
3.1 Identifikationsbereich
Im Identifikationsbereich (Abfragebereich) sind die Abfragefelder aufgeführt. Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 11 2 de>Planungsmethode<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 31 2 de>Planungsmethoden werden im Planungsprozess genutzt, um Bewegungsdaten zu erstellen. Einzige Ausnahme: Echtdaten für Kosten und Erlöse können nicht ‘geplant’ werden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 11 2 de>Rundungsart<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 31 2 de>Die Resultate des Planungsprozesses genügen dem hinterlegten Rundungstyp.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl · Maximale Anzahl von Nachkommastellen · Runden auf 1 Nachkommastelle · Runden auf 2 Nachkommastellen · Runden auf ganze Beträge · Runden auf Hunderter · Runden auf Tausender · Runden auf Zehner<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 11 2 de>Periode für Rundungsdifferenz<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 31 2 de>Die Rundungsdifferenz des Planungsprozesses wird in die hinterlegte relative Buchungsperiode gebucht.
Eine Angabe von Null bedeutet, dass Rundungsdifferenzen vermieden werden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 31 2 de> |
3.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die definierten Bezugsgrößen angezeigt werden.
3.2.1 Karteireiter „Referenzwerte“
Hier werden die relativen Buchungsperioden und die Bezugsgrößen für die Planungsmethode hinterlegt.
Gespeichert werden nur Sätze mit einer echten Bezugsgröße größer Null. Es ist auch möglich, Sätze für zusätzliche relative Buchungsperioden anzulegen. Es könnte ja sein, dass im aktuellen Geschäftsjahr jeder Monat eine Buchungsperiode bedeutet, im folgenden Jahr jedoch jede Woche eine Buchungsperiode darstellt. Die Vorbelegung der Bezugsgrößen ist derzeit nicht implementiert. Sie müssen selbst die Bezugsgrößen einer Planungsmethode manuell erfassen.
Für die Standardmethoden “01” bis “05” sind keine Bezugsgrößen zulässig.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 11 2 de>Relative Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 31 2 de>Ein Geschäftsjahr ist unterteilt in maximal 366 relative Buchungsperioden und beliebig viele Abschlussperioden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 11 2 de>Bezugsgröße<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 31 2 de>Angabe, welcher Vorgabewert der relativen Buchungsperiode zugeordnet wird. Gemäß diesen Angaben können dann die Betragsangaben für die Buchungsperioden aufgeteilt werden.
Beispiel: Durch das Weihnachtsgeschäft Ihrer Firma erzielen Sie im letzten Quartal 40% Ihres Jahresumsatzes. Damit können z.B. für eine Jahresquartalsplanung folgende Bezugsgrößen angegeben werden 1. Quartal: 20; 2. Quartal 20; 3. Quartal 20; 4. Quartal 40; oder aber auch nur: 1, 1, 1, 2 (bzw. ein vielfaches dieser Zahlen) für die vier Quartale. Die Bezugsgrößen entsprechen also Ihren Vorgaben in Bezug auf Ihre Planungsgrundlagen. Es ist Ihnen überlassen, welchen Maßstab/Wert Sie hier hinterlegen (z.B. 15; 20; 8, 45).<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 31 2 de> |
3.2.2 Karteireiter „Berechtigungen“
Hier hinterlegen Sie Angaben für welche Organisation(en) die Planungsmethoden gültig sind.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 11 2 de>Organisation<end com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 31 2 de>Kennung und Name der Organisation, die für diese Planungsmethode berechtigt ist.<end com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 31 2 de> |
4 Customizing
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“.
Für welche Organisation(en) die Planungsmethoden gültig sind, hinterlegen Sie auf dem Karteireiter „Berechtigungen“.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Planungsmethoden“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.
5.5 Multi-Site
Planungsmethoden können mit der Berechtigungssteuerung auf dem Karteireiter „Berechtigungen“ den Organisationen zugeordnet werden. Die Berechtigungen greifen dann beim Buchen. In der Datei selbst ist keine Firma angegeben, d.h. der Zugriff wäre für alle Firmen möglich.