Eine Planungsmethode legt die Art und Weise fest, wie Planwerte auf Zeiträume, z. B. Buchungsperioden verteilt werden. Im Standard sind die Planungsmethoden 1 bis 5 fest vorgegeben. Im Überblick handelt es sich dabei um die Planungsmethoden:

• Jahresverteilung (1) – Bei dieser Methode wird der Planwert auf die ausgewählten Buchungsperioden verteilt. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Felder Rundungsart und Periode für Rundungsdifferenz gesteuert.
• Periodenverteilung (2) – Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie für jede Buchungsperiode den Planwert ein. Die eingegebenen Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügen.
• Ganzjähriger Bezugswert (3) – Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie den Planwert einer Buchungsperiode ein. Dieser Betrag wird in jede der ausgewählten Buchungsperioden gestellt. Der eingegebene Betrag wird geprüft, ob er den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügt.
• Referenzwerte übernehmen (4) – Mit dieser Methode werden die Periodenwerte der Referenzdaten als Planwerte übernommen. Dies betrifft alle relativen Buchungsperioden, die sowohl als Referenz- als auch als Zieldaten ausgewählt wurden. Die kopierten Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Parameters Rundungstyp genügen.
  Die erste ausgewählte Referenzperiode wird in die erste Zielperiode gestellt, usw.
• Referenzwerte übernehmen mit Verteilung (5) – Diese Methode summiert die Periodenwerte der ausgewählten Buchungsperioden der Referenzdaten auf. Diese Periodensumme wird anschließend auf die ausgewählten Buchungsperioden als Planwert (analog zur Jahresverteilung) verteilt. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Parameter Rundungsart und Periode für Rundungsdifferenz gesteuert.

Ergänzend zu den Standardplanungsmethoden können Sie eigene Planungsmethoden nach Ihren individuellen Zielvorstellungen einrichten. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Planungsgrundlagen gemäß Ihren Vorgaben (Bezugsgrößen) zu erstellen. So können z. B. saisonale Schwerpunkte (Urlaubszeit, Weihnachten etc.) in ihren Planungen berücksichtigt werden, indem die Bezugsgrößen für die zugehörigen Planungsperioden entsprechend vergrößert oder verkleinert werden.

In diesem Dokument ist die Anwendung Planungsmethoden beschrieben. Informationen zum Planungsprozess finden Sie in der Dokumentation Einführung: Sachkontenplanung.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Planungsmethoden dient primär der Erfassung und Bearbeitung individueller (benutzerdefinierter) Planungsmethoden innerhalb der Finanzbuchhaltung.

Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich enthält die Felder, die eine Planungsmethode eindeutig identifizieren. In weiteren Feldern geben Sie z. B. die für die Planungsmethode gültige Rundungsart an.

Die Felder im Einzelnen:

• Planungsmethode – Planungsmethoden werden im Planungsprozess genutzt, um Planwerte auf Zeiträume, z. B. Buchungsperioden zu verteilen. In diesem Feld geben Sie die Identifikation der Planungsmethode an, die Sie neu erfassen oder bearbeiten wollen.
• Bezeichnung – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.
• Rundungsart – In diesem Feld wählen Sie den Rundungstyp für die Planmethode aus. Dieses Feld wird zur Vorbesetzung des gleichnamigen Feldes im Planungsprozess herangezogen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • Maximale Anzahl von Nachkommastellen
  • Runden auf 1 Nachkommastelle
  • Runden auf 2 Nachkommastellen
  • Runden auf ganze Beträge
  • Runden auf Hunderter
  • Runden auf Tausender
  • Runden auf Zehner
• Periode für Rundungsdifferenz – Geben Sie in diesem Feld die relative Buchungsperiode an, in die die Rundungsdifferenz aus dem Planungsprozess gebucht werden soll. Die Angabe Null bedeutet, dass Rundungsdifferenzen vermieden werden.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich besteht aus den Karteireitern Referenzwerte und Berechtigungen.

Karteireiter Referenzwerte

Unter diesem Karteireiter können Sie in einer Tabelle die relativen Buchungsperioden und Bezugsgrößen für die Planungsmethode erfassen und bearbeiten. Gespeichert werden nur Sätze mit einer echten Bezugsgröße größer Null.

Für die Standardmethoden 1 bis 5 sind keine Bezugsgrößen zulässig.

Die Spalten im Einzelnen:

• Relative Buchungsperiode – Ein Geschäftsjahr ist unterteilt in maximal 366 relative Buchungsperioden und beliebig viele Abschlussperioden
• Bezugsgröße – Angabe, welcher Vorgabewert der relativen Buchungsperiode zugeordnet wird. Gemäß diesen Angaben können dann die Betragsangaben für die Buchungsperioden aufgeteilt werden.

Die Bezugsgrößen entsprechen also Ihren Vorgaben in Bezug auf Ihre Planungsgrundlagen.
Es ist Ihnen überlassen, welchen Maßstab bzw. Wert Sie hier angeben (z. B. 15; 20; 8, 45).

Karteireiter Berechtigungen

Unter diesem Karteireiter tragen Sie ein, für welche Organisation(en) die Planungsmethode gültig ist.

• Organisation – Kennung und Name der Organisation, die für diese Planungsmethode berechtigt ist

Customizing

Für die Anwendung Planungsmethoden sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Planungsmethoden ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Planungsmethoden

sem.ext.app.fin.general.obj.PlanningMethod

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

sem.ext.app.fin.general.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Planungsmethoden bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung Planungsmethoden nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Die Anwendung Planungsmethoden umfasst die Tabelle Berechtigungen. Damit eine Person eine Planungsmethode nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle Berechtigungen der Planungsmethode erfasst wurde.

Weitere Informationen zur Tabelle Berechtigungen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation Inhaltsbezogene Berechtigungen.

Besonderheiten

Für die Anwendung Planungsmethoden bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Planungsmethoden ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.

Multi-Site

Planungsmethoden können mit der Berechtigungssteuerung unter dem Karteireiter Berechtigungen den Organisationen zugeordnet werden. Die Berechtigungen greifen dann beim Buchen. In der Datei selbst ist keine Firma angegeben, d.h. der Zugriff wäre für alle Firmen möglich.