1 Themenübersicht
Eine Planungsmethode legt die Art und Weise fest, wie Planwerte auf Zeiträume, z. B. Buchungsperioden verteilt werden. Im Standard sind die Planungsmethoden 1 bis 5 fest vorgegeben. Im Überblick handelt es sich dabei um die Planungsmethoden:
- Jahresverteilung (1)
Bei dieser Methode wird der Planwert auf die ausgewählten Buchungsperioden verteilt. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Felder Rundungsart und Periode für Rundungsdifferenz gesteuert.
- Periodenverteilung (2)
Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie für jede Buchungsperiode den Planwert ein. Die eingegebenen Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügen.
- Ganzjähriger Bezugswert (3)
Beim Erfassen oder Ändern eines Budgets geben Sie den Planwert einer Buchungsperiode ein. Dieser Betrag wird in jede der ausgewählten Buchungsperioden gestellt. Der eingegebene Betrag wird geprüft, ob er den Anforderungen des Feldes Rundungsart genügt.
- Referenzwerte übernehmen (4)
Mit dieser Methode werden die Periodenwerte der Referenzdaten als Planwerte übernommen. Dies betrifft alle relativen Buchungsperioden, die sowohl als Referenz- als auch als Zieldaten ausgewählt wurden. Die kopierten Beträge werden geprüft, ob sie den Anforderungen des Parameters “Rundungstyp” genügen.
Die erste ausgewählte Referenzperiode wird in die erste Zielperiode gestellt, usw.
- Referenzwerte übernehmen mit Verteilung (5)
Diese Methode summiert die Periodenwerte der ausgewählten Buchungsperioden der Referenzdaten auf. Diese Periodensumme wird anschließend auf die ausgewählten Buchungsperioden als Planwert (analog zur Jahresverteilung) verteilt. Die Behandlung von Rundungsdifferenzen wird über die Parameter „Rundungsart“ und „Periode für Rundungsdifferenz“ gesteuert.
Beispiel:
| Zieldaten | Referenzdaten | |
| 1. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 100,- |
| 2. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 200,- |
| 3. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 150,- |
| 4. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
| 5. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
| 6. Buchungsperiode | 0,- | nicht ausgewählt |
Darstellung nach Anwendung der Planungsmethode:
| Zieldaten | Referenzdaten | |
| 1. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 100,- |
| 2. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 200,- |
| 3. Buchungsperiode | nicht ausgewählt | 150,- |
| 4. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
| 5. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
| 6. Buchungsperiode | 150,- | nicht ausgewählt |
Ergänzend zu den Standardplanungsmethoden können Sie eigene Planungsmethoden nach Ihren individuellen Zielvorstellungen einrichten. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Planungsgrundlagen gemäß Ihren Vorgaben (Bezugsgrößen) zu erstellen. So können z. B. saisonale Schwerpunkte (Urlaubszeit, Weihnachten etc.) in ihren Planungen berücksichtigt werden, indem die Bezugsgrößen für die zugehörigen Planungsperioden entsprechend vergrößert oder verkleinert werden.
In diesem Dokument ist die Anwendung „Planungsmethoden“ beschrieben. Der eigentliche Planungsprozess ist in der Dokumentation zu den Anwendungen „Plandaten Sachkonten erzeugen“, „Sachkontenplanung“ und „Plandaten erfassen“ beschrieben.
2 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung „Planungsmethoden“ dient primär der Erfassung und Bearbeitung individueller (benutzerdefinierter) Planungsmethoden innerhalb der Finanzbuchhaltung.
Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die Felder, die eine Planungsmethode eindeutig identifizieren. In weiteren Feldern geben Sie z. B. die für die Planungsmethode gültige Rundungsart an.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 11 2 de>Planungsmethode<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 31 2 de>Planungsmethoden werden im Planungsprozess genutzt, um Planwerte auf Zeiträume, z. B. Buchungsperioden zu verteilen. In diesem Feld geben Sie die Identifikation der Planungsmethode an, die Sie neu erfassen oder bearbeiten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 11 2 de>Rundungsart<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 31 2 de>In diesem Feld wählen Sie den Rundungstyp für die Planmethode aus. Dieses Feld wird zur Vorbesetzung des gleichnamigen Feldes im Planungsprozess herangezogen.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: · Maximale Anzahl von Nachkommastellen · Runden auf 1 Nachkommastelle · Runden auf 2 Nachkommastellen · Runden auf ganze Beträge · Runden auf Hunderter · Runden auf Tausender · Runden auf Zehner<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodRoundingType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 11 2 de>Periode für Rundungsdifferenz<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 31 2 de>Geben Sie in diesem Feld die relative Buchungsperiode an, in die die Rundungsdifferenz aus dem Planungsprozess gebucht werden soll. Die Angabe Null bedeutet, dass Rundungsdifferenzen vermieden werden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodPeriodForRoundingDifference 18 31 2 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich besteht aus den Karteireitern „Referenzwerte“ und „Berechtigungen“.
2.2.1 Karteireiter „Referenzwerte“
Unter diesem Karteireiter können Sie in einer Tabelle die relativen Buchungsperioden und Bezugsgrößen für die Planungsmethode erfassen und bearbeiten. Gespeichert werden nur Sätze mit einer echten Bezugsgröße größer Null.
Für die Standardmethoden 1 bis 5 sind keine Bezugsgrößen zulässig.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 11 2 de>Relative Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 31 2 de>Ein Geschäftsjahr ist unterteilt in maximal 366 relative Buchungsperioden und beliebig viele Abschlussperioden.<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceRelativeAccountingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 11 2 de>Bezugsgröße<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 31 2 de>Angabe, welcher Vorgabewert der relativen Buchungsperiode zugeordnet wird. Gemäß diesen Angaben können dann die Betragsangaben für die Buchungsperioden aufgeteilt werden.
Beispiel: Durch das Weihnachtsgeschäft Ihrer Firma erzielen Sie im letzten Quartal 40% Ihres Jahresumsatzes. Damit können z. B. für eine Jahresquartalsplanung folgende Bezugsgrößen angegeben werden 1. Quartal: 20; 2. Quartal 20; 3. Quartal 20; 4. Quartal 40; oder aber auch nur: 1, 1, 1, 2 (bzw. ein vielfaches dieser Zahlen) für die vier Quartale. Die Bezugsgrößen entsprechen also Ihren Vorgaben in Bezug auf Ihre Planungsgrundlagen. Es ist Ihnen überlassen, welchen Maßstab bzw. Wert Sie hier angeben (z. B. 15; 20; 8, 45).<end com.sem.ext.app.fin.general.PlanningMethodReferenceReferenceValue 18 31 2 de> |
2.2.2 Karteireiter „Berechtigungen“
Unter diesem Karteireiter tragen Sie ein, für welche Organisation(en) die Planungsmethode gültig ist.
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 11 2 de>Organisation<end com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 31 2 de>Kennung und Name der Organisation, die für diese Planungsmethode berechtigt ist.<end com.cisag.app.multiorg.OrganizationHierarchyGuid 18 31 2 de> |
3 Customizing
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Planungsmethoden
- sem.ext.app.fin.general.obj.PlanningMethod
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
- sem.ext.app.fin.general.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Planungsmethoden“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Die Anwendung „Planungsmethoden“ umfasst die Tabelle „Berechtigungen“. Damit eine Person eine Planungsmethode nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle „Berechtigungen“ der Planungsmethode erfasst wurde.
Hinweis:
Die Tabelle ist nur dann sichtbar, wenn für den Benutzer über eine Berechtigungsrolle die Fähigkeit „Berechtigungen anzeigen“ für das zugehörige Business Entity vergeben wurde. Um inhaltsbezogene Berechtigungen bearbeiten zu können, benötigt er zusätzlich die Fähigkeit „Berechtigungen ändern“.
Daneben sind ihm die generellen Fähigkeiten zum Öffnen der jeweiligen An-wendung und zum Öffnen und Bearbeiten des jeweiligen Business Entitys zu-zuweisen.
Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Planungsmethoden“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Planungsmethoden“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.
5.5 Multi-Site
Planungsmethoden können mit der Berechtigungssteuerung unter dem Karteireiter „Berechtigungen“ den Organisationen zugeordnet werden. Die Berechtigungen greifen dann beim Buchen. In der Datei selbst ist keine Firma angegeben, d.h. der Zugriff wäre für alle Firmen möglich.