1 Themenübersicht
Ausgangspunkt für jede OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen ist die Erstellung eines Verrechnungsvorschlages, in dem alle zu verrechnenden offenen Posten bereitgestellt werden. In diesem Dokument ist die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ beschrieben.
Die zentrale Anwendung für die Verrechnung von offenen Posten zwischen verbundenen Unternehmen ist die Anwendung „Cockpit: OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen“. Über diese Anwendung wird der gesamte Ablauf der OP-Verrechnung gesteuert.
2 Anwendungsbeschreibung
- In der Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ richten Sie eine OP-Verrechnungsauswahl ein, um einen Vorschlag für die Verrechnung von offenen Posten zu erzeugen. Dazu stehen umfangreiche Auswahlfelder und wahlfreie Sortiermöglichkeiten zur Verfügung. Die Verrechnungsauswahl können Sie speichern und beim nächsten OP-Verrechnungsvorschlag wieder verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit verschiedene Auswahlen für unterschiedliche OP-Verrechnungsvorschläge einzurichten.
- Den OP-Verrechnungsvorschlag erzeugen Sie über die anwendungsbezogene Aktion „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“. Hier geben Sie den Stichtag vor, zu dem die OP-Verrechnung durchgeführt werden soll.
- Die Auswahl der offenen Posten erfolgt gemäß der Vorschlagsauswahl für die angegebenen Partner bzw. der Festlegung in den Stammdaten der Konzernverrechnung. Zudem werden die Angaben zur Auswahl der offenen Posten berücksichtigt.
- Die in einem Verrechnungsvorschlag enthaltenen offenen Posten sind mit einer Sperre versehen und können nicht für andere Verrechnungsvorschläge berücksichtigt werden.
- Die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
- Im Identifikationsbereich wird neben der Vorschlagsauswahl und deren Bezeichnung das Buchhaltungskennzeichen der Abrechnung festgelegt. Dabei können Debitoren oder Kreditoren abgerechnet werden. Das Buchhaltungskennzeichen steuert somit die Auswahl der offenen Posten, die verrechnet werden sollen.
- Für die Abrechnung über Debitoren werden als erstes die debitorischen Posten ermittelt und im Anschluss ein kreditorischer Posten zugeordnet. Bei der Abrechnung über Kreditoren ist die Vorgehensweise anders herum.
Die Felder des allgemeinen Bereichs im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 11 2 de>OP-Verrechnungsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld eine frei wählbare Identifikation für die Auswahl des OP-Verrechnungs-vorschlages zwischen verbundenen Unternehmen ein, z. B. eine Abkürzung oder eine fortlaufende Nummerierung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCode 18 31 1 de> |
| <begin com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.cisag.app.general.Description 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.general.Description 18 31 1 de>Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.<end com.cisag.app.general.Description 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 11 2 de>Buchhaltungskennzeichen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionAccountingCode 18 11 2 de> | Wählen Sie hier den Kontenkreis der Personenkonten aus, für die eine OP-Verrechnung durchgeführt werden soll. Sie können die folgenden Kontenkreise einzeln auswählen:
· Debitor · Kreditor |
| Vorschlag ausgeben | Durch Aktivieren dieses Feldes wird der Vorschlag nach der Erstellung ausgegeben. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 11 2 de>Interner Ansprechpartner<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie den internen Ansprechpartner des OP-Verrechungsvorschlages an, um die Vorschlagsauswahl personell zuzuordnen. Der Sachbearbeiter, der in diesem Feld angegeben wird, ist auch der zuständige Ansprechpartner für die OP-Verrechnung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEmployeeResponsible 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 31 1 de>Über dieses Feld Steuern Sie, ob zu Beginn der Vorschlagsliste ein Deckblatt mit den Auswahlmerkmalen ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOutputFrontPage 18 31 1 de> |
2.2 Arbeitsbereich
- Der Arbeitsbereich der Anwendung bietet eine Vielzahl von Feldern, über welche die Daten für den Verrechnungsvorschlag ausgewählt werden. Diese Felder sind in verschiedene Karteireiter aufgeteilt.
2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“
- Unter diesem Karteireiter legen Sie formelle Merkmale für die Aufbereitung des Verrechnungsvorschlages fest.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 31 1 de>In diesem Feld kann das erste Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Verrechnungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die primäre Sortierung nach einem Kontomerkmal. Gültige Werte sind:
· (Leer) · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontenklassifikation · Name · Suchbegriff · Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für die erste Gruppenstufe eine Summe ermittelt und auf der Vorschlagsliste ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 31 1 de>Hier kann das zweite Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Verrechnungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die sekundäre Sortierung nach einem Kontomerkmal.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5 · Kontenklassifikation · Name · Suchbegriff · Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob für die zweite Gruppenstufe eine Summe ermittelt und auf der Vorschlagsliste ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionSumGroup2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 31 1 de>In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement für die Ausgabe des OP-Verrechnungsvorschlags ausgewählt werden. Dieses Gruppierungselement bestimmt die Sortierfolge der offenen Posten innerhalb eines Personenkontos.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Kontentyp · OP-Nummer · Belegdatum · Belegnummer · Belegwährung · Fälligkeitsdatum · Mahnunterbrechungsgrund · Zahlsperre · OP-Saldo · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionGroup3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 11 2 de>Separate Buchung pro OP-Gruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob die offenen Posten eines Personenkontos separat pro OP-Gruppe ausgebucht werden. Die OP-Gruppe wird durch den Auswahlwert im Feld „Gruppe 3“ festgelegt. Dies kann z. B. ein selbstdefinierter Fremdschlüssel sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionEntryPerGroup3 18 31 1 de> |
2.2.2 Karteireiter „Partner“
- Als Partner (Zielorganisationseinheit) können nur Konzernorganisationen eingetragen werden, die in der Konzernstruktur zur Standardorganisation angelegt sind. Mit dieser Auswahl können die möglichen Organisationen eingeschränkt werden.
- Die Auswahlfelder unter diesem Karteireiter betreffen Debitoren und Kreditoren gleichermaßen.
| Feld | Erläuterung |
| Partner (Zielorganisationseinheit) | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für die gewünschten Personenkonten an. Über die Wertehilfe „Konzernverrechnungen suchen“ können Sie sich die vorhandenen Organisationseinheiten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerNumber 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 11 2 de>Name<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Namen als Auswahlmerkmal für die gewünschten Partner an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerName 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 11 2 de>Zuständiger Mitarbeiter<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlmerkmal für den allgemein zuständigen Mitarbeiter des Personenkontos an. Über die Wertehilfe „Mitarbeiter suchen“ können Sie sich auch die eigenen Mitarbeiter anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerEmployeeResponsible 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 11 2 de>Infotexte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 31 1 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen Infotexte des Partners auf der Vorschlagsliste ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerOutputInfoTexts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 31 1 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners ein. Die übrigen Auswahlen werden dadurch nicht beeinflusst. Über die Wertehilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für Personenkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionPartnerTextGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 31 1 de>Über dieses Feld können Sie die Ausgabe der zu druckenden Informationstexte eines Partners einschränken. Sie können z. B. auswählen, ob nur die Texte gedruckt werden sollen, die mit einem Anzeigezwang definiert wurden. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Alle · Nicht anzeigen · Immer anzeigen. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextAutoDisplay 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 31 1 de>Mit der Angabe eines Nachrichtentyps schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners ein. Zur Auswahl stehen die zwei Nachrichtentypen die Infotexte aufweisen können:
· Information: Texte, die als Information dargestellt werden · Warnung: Texte, die als Warnung dargestellt werden. <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionPartnerTextMessageType 18 31 1 de> |
2.2.3 Karteireiter „Debitoren“
- Diese Auswahlfelder stehen nur bei Debitoren für die Eingabe zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationsknoten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorAccountClassification 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für das Sammelkontenprofil eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Sammelkontenprofil suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorCollectiveAccProfile 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 1 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 2 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 3 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 4 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 5 eines Debitors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionDebtorClassification5 18 31 1 de> |
2.2.4 Karteireiter „Kreditoren“
- Diese Auswahlfelder stehen nur bei Kreditoren für die Eingabe zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Partnerkonten-Klassifikation eines Kreditors. an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationsknoten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorAccountClassification 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für das Sammelkontenprofil eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Sammelkontenprofil suchen“ können Sie sich die vorhandenen Sammelkontenprofile anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorCollectiveAccProfile 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 1 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 2 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 3 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 4 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Knotenbegriffe als Auswahlmerkmal für die Klassifikation 5 eines Kreditors an. Über die Wertehilfe „Klassifikationsauswahl“ können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionCreditorClassification5 18 31 1 de> |
2.2.5 Karteireiter „Offene Posten“
- Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen Felder für die Auswahl der offenen Posten zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Währungsschlüssel als Auswahlmerkmal für die Belegwährung der offenen Posten an. Über die Wertehilfe „Währungen suchen“ können Sie sich die vorhandenen Währungen anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherCurrency 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 11 2 de>Betragsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 31 1 de>Wenn Sie offene Posten aufgrund der Beträge auswählen möchten, geben Sie hier an, welcher Betrag als Auswahl verwendet werden soll. Zurzeit ist hier nur die Einstellung „Offener Betrag in primärer Hauswährung“ möglich. Daher ist dieses Feld eingabegeschützt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemAmountSelection 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 11 2 de>Soll-Betrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen oder mehrere Beträge als Auswahlmerkmal für den Soll-Betrag eines offenen Postens entsprechend der getroffenen Betragsauswahl an. Bleibt dieses Feld leer, so werden Soll-Beträge unabhängig von ihrer Höhe ausgewählt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemDebitAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 11 2 de>Offener Haben-Betrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld einen oder mehrere Beträge als Auswahlmerkmal für den Haben-Betrag eines offenen Postens entsprechend der getroffenen Betragsauswahl an. Bleibt dieses Feld leer, so werden Haben-Beträge unabhängig von ihrer Höhe ausgewählt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OpenItemCreditAmount 18 31 1 de> |
| Soll-Haben-Auswahl | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 31 1 de>Wählen Sie hier die Soll-/Haben-Kennzeichen der aktuellen OP-Salden aus, für die eine OP-Verrechnung durchgeführt werden soll. Es können folgende Einstellungen gewählt werden.
· (Alle) · Soll-OP · Haben-OP<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDebitCredit 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 11 2 de>Nur fällige Posten auswählen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 31 1 de>Über dieses Feld steuern Sie, ob nur fällige Posten ausgewählt werden sollen. Die Fälligkeit der offenen Posten bezieht sich auf den anzugebenden Stichtag unter Berücksichtigung der im nächsten Feld erfassten Fälligkeitstage, die vom Stichtag abgezogen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOnlyDue 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 11 2 de>Fällig bis Tage vor Stichtag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld die Anzahl der Tage an, die vom Erzeugungsstichtag des Vorschlags abgezogen das Referenzdatum für die Fälligkeit ergibt. Es werden nur offene Posten ausgewählt, deren Fälligkeitsdatum vor oder auf diesem Referenzdatum liegt. Diese Angabe ist nur in Verbindung mit der Auswahl „Nur fällige Posten“ von Bedeutung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemDueDays 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 11 2 de>Bis Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf ein Belegdatum an, bis zu dem offene Posten in die OP-Verrechnung einbezogen werden sollen.
Sofern hier ein Belegdatum eingetragen ist, werden nur die offenen Posten berücksichtigt, deren Belegdatum nicht größer als das angegebene Belegdatum und nicht größer als der Stichtag für die Vorschlagsgenerierung ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemVoucherDateUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 11 2 de>Bis Periode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie bei Bedarf eine Buchungsperiode an, bis zu der offene Posten in die OP-Verrechnung einbezogen werden sollen.
Sofern hier eine Buchungsperiode eingetragen ist, werden nur die offenen Posten berücksichtigt, deren Entstehungs-Buchungsperiode nicht größer als die angegebene Periode und nicht größer als die Periode des Stichtags für die Vorschlagsgenerierung ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemPeriodUntil 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Belegarten als Auswahlmerkmal für die Buchungen der offenen Posten an. Über die Wertehilfe „Belegarten Finanzbuchhaltung suchen“ können Sie sich die vorhandenen Belegarten anzeigen lassen und auswählen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTransactionCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiconcernclearing.ui.OiCCSelectionOpenItemTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiconcernclearing.ui.OiCCSelectionOpenItemTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiconcernclearing.ui.OiCCSelectionOpenItemTransactionType 18 31 1 de>Wählen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Belegtypen als Auswahlmerkmal für die Buchungen der offenen Posten aus. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
· (Alle) · Gutschrift · Rechnungen · OP-Verrechnung · Zahlungen Durch die Angabe eines Belegtyps kann auf die Angabe aller Belegarten des gleichen Belegtyps im Feld „Belegart“ verzichtet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiconcernclearing.ui.OiCCSelectionOpenItemTransactionType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 11 2 de>Anzahlungsstatus<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 31 1 de>Wählen Sie hier den Anzahlungsstatus der offenen Posten aus, die verrechnet werden sollen.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: · (Alle) · Keine Anzahlungen · Anzahlungen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemDownPaymentStatus 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 11 2 de>OP-Texte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 31 1 de>Hier geben Sie an, ob auch die vorhandenen OP-Texte der offenen Posten auf der Vorschlagsliste ausgegeben werden sollen. Die Auswahl dieser Texte kann durch weitere Angaben eingeschränkt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputText 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 11 2 de>OP-Notizen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 31 1 de>Geben Sie hier an, ob die OP-Notizen auf der Vorschlagsliste gedruckt werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemOutputInfoTexts 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 31 1 de>Mit der Angabe von Textgruppen schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte eines Partners ein. Die übrigen Auswahlen werden dadurch nicht beeinflusst. Über die Wertehilfe „Textgruppe suchen“ können Sie sich die vorhandenen Textgruppen anzeigen lassen und auswählen. Es sind nur Textgruppen erlaubt, die für offene Posten von Personenkonten freigegeben sind.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemTextGroup 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 31 1 de>Über dieses Feld können Sie die Ausgabe der zu druckenden Informationstexte einschränken. Sie können z. B. auswählen, ob nur die Texte gedruckt werden sollen, die mit einem Anzeigezwang definiert wurden. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Alle · Nicht anzeigen · Immer anzeigen <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextAutoDisplay 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 31 1 de>Mit der Angabe eines Nachrichtentyps schränken Sie die Ausgabe der zu druckenden Infotexte ein. Zur Auswahl stehen die zwei Nachrichtentypen die Infotexte aufweisen können:
· Information: Texte, die als Information dargestellt werden · Warnung: Texte, die als Warnung dargestellt werden<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.ui.OiClearingSelectionOpenItemTextMessageType 18 31 1 de> |
2.2.6 Karteireiter „Fremdschlüssel OP-Zuordnung“
- Unter diesem Karteireiter legen Sie die Auswahlmerkmale für offene Posten über externe Schlüsselbergriffe fest. Dies ist nur für die in der eingestellten Organisation eingetragenen Fremdschlüssel für die OP-Zuordnung möglich.
| Felder | Erläuterungen |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 11 2 de>Schlüssel 1 – 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 31 1 de>Geben Sie in diesen Feldern bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die zugeordneten Fremdschlüssel eines offenen Postens an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOpenItemExternalKey1 18 31 1 de> |
2.2.7 Karteireiter „OP-Auszifferung“
- Dieser Karteireiter enthält spezielle Zuordnungsdefinition für die OP-Findung in den Zielorganisationen und zur Vorbelegung der Buchungsoptionen sowie OP-Anlage.
- Sie können jeweils ein Suchfeld für die OP-Zuordnung angegeben, das für die Suche der offenen Posten mittels eines „Regulären Ausdrucks“ durchsucht werden soll. Die „OP-Zuordnung Suchfeld 1“ ist für die Suche des Quell-OP vorgesehen, die „OP-Zuordnung Suchfeld 2“ für die Suche des Ziel-OP. Nur wenn die als Suchfeld angegebenen Felder einen Wert besitzen, wird der Quell-OP ausgewählt und ein Ziel-OP gesucht. Wird eine Übereinstimmung zwischen beiden definierten Werten gefunden, wird der Ziel-OP ausgewählt.
- Sofern die OP-Zuordnungs-Suchfelder leer sind, werden bei Debitoren-Abrechnungen offene Posten ausgewählt, deren Quell-OP-Belegnummer in der externen Belegnummer des Ziel-OP zu finden ist. Bei Kreditoren-Abrechnungen muss die externe Belegnummer des Quell-OP der Belegnummer des Ziel-OP entsprechen.
- Die Felder im Einzelnen:
| Felder | Erläuterungen |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 11 2 de>OP-Zuordnung Suchfeld 1 <end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 31 1 de>Geben Sie hier bei Bedarf ein Suchfeld für die OP-Zuordnung an, das für die Sortierung und Gruppierung der ausgewählten offenen Posten verwendet werden soll.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Nummer · Belegnummer · Buchungstext · OP-Text · Externe Belegnummer · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de>Schlüsselwort 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Schlüsselwort an, dessen Suchbegriff bei der Durchsuchung des angegebenen OP-Suchfeldes verwendet werden soll. Für ein Schlüsselwort können mehrere Suchbegriffe als Konstante oder Suchmuster (regulärer Ausdruck) vorhanden sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de>Reihenfolgenummer Suchbegriff 1<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de>In diesem Feld wählen Sie über die Wertehilfe „Schlüsselwörter suchen“ den zu verwendenden Suchbegriff des Schlüsselwortes aus.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de> |
| Suchbegriff 1 | In diesem Feld wird der ausgewählte Suchbegriff angezeigt. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 11 2 de>OP-Zuordnung Suchfeld 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 31 1 de>Geben Sie hier bei Bedarf ein Suchfeld für die OP-Zuordnung an, das für die Sortierung und Gruppierung der selektierten offenen Posten verwendet werden soll.
Gültige Auswahlwerte sind: · (Leer) · OP-Nummer · Belegnummer · Buchungstext · OP-Text · Externe Belegnummer · Fremdschlüssel 1 · … · Fremdschlüssel 10<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OiClearingSelectionOiAssignmentSearchField2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de>Schlüsselwort 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de>Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Schlüsselwort an, dessen Suchbegriff bei der Durchsuchung des angegebenen OP-Suchfeldes verwendet werden soll. Für ein Schlüsselwort können mehrere Suchbegriffe als Konstante oder Suchmuster (regulärer Ausdruck) vorhanden sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.KeyWordsKeyWord 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de>Reihenfolgenummer Suchbegriff 2<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de>In diesem Feld wählen Sie über die Wertehilfe „Schlüsselwörter suchen“ den zu verwendenden Suchbegriff aufgrund der Reihenfolgenummer für das Schlüsselwort aus.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.KeyWordsSequence 18 31 1 de> |
| Suchbegriff 2 | In diesem Feld wird der ausgewählte Suchbegriff angezeigt. |
2.2.7.1 Rubrik „Vorbelegung Buchungsoption
- In dieser Rubrik können Sie Vorbelegungen für die Buchungsoption der möglichen Zuordnungen festlegen.
| Felder | Erläuterungen |
| Betragsgleichheit | Wählen Sie hier die Vorbesetzung der Buchungsoption im Falle gleicher Beträge zweier zugeordneter offener Posten. Folgende Vorbesetzungen sind möglich:
· (Leer) · Quell- und Ziel-OP ausbuchen · Neuen Ziel-OP anlegen · OP ausschließen |
| Ziel-OP nicht vorhanden | Wählen Sie hier die Vorbesetzung der Buchungsoption, wenn ein Ziel-OP nicht gefunden werden konnte. Folgende Vorbesetzungen sind möglich:
· (Leer) · Neuen Ziel-OP anlegen · OP ausschließen |
| Überzahlung | Wählen Sie hier die Vorbesetzung der Buchungsoption, wenn der Quell-OP-Betrag größer als der Ziel-OP-Betrag sein sollte. Folgende Vorbesetzungen sind möglich:
· (Leer) · Quell- und Ziel-OP ausbuchen · Quell-OP ausbuchen, Ziel-OP mit Restbetrag buchen oder anlegen · Ziel-OP ausbuchen, Quell-OP mit Restbetrag buchen oder anlegen · Neuen Ziel-OP anlegen · OP ausschließen |
| Unterzahlung | Wählen Sie hier die Vorbesetzung der Buchungsoption, wenn der Quell-OP-Betrag kleiner als der Ziel-OP-Betrag sein sollte. Folgende Vorbesetzungen sind möglich:
· (Leer) · Quell- und Ziel-OP ausbuchen · Quell-OP ausbuchen, Ziel-OP mit Restbetrag buchen oder anlegen · Ziel-OP ausbuchen, Quell-OP mit Restbetrag buchen oder anlegen · Neuen Ziel-OP anlegen · OP ausschließen |
2.2.7.2 Rubrik „Definition OP-Anlage
- Über die Felder in dieser Rubrik können Sie festlegen, wie ein neuer offener Posten mit den Werten Externe Belegnummer und OP-Text angelegt werden soll.
| Felder | Erläuterungen |
| Externe Belegnummer | Legen Sie hier die Kriterien für eine Neuanlage eines offenen Postens in der Zielorganisation für das Feld externe Belegnummer fest. Sie können Text oder Platzhalter verwenden. Gültige Platzhalter sind:
· {org} (Quell-/Ziel-Organisation) · {oiNo} (Quell-/Ziel-OP-Nummer) · {extVouNo} (externe Belegnummer des Quell-/Ziel-OP) · {vouDate} (Belegdatum des Quell-/Ziel-OP) · {vouNo} (Belegnummer des Quell-/Ziel-OP) |
| OP-Text | Geben Sie hier die Kriterien für eine Neuanlage eines offenen Postens in der Zielorganisation für das Feld OP-Text an. Sie können Text oder Platzhalter verwenden. Gültige Platzhalter sind:
· {org} (Quell- / Ziel-Organisation) · {oiNo} (Quell- / Ziel-OP-Nummer) · {extVouNo} (externe Belegnummer des Quell- / Ziel-OP) · {vouDate} (Belegdatum des Quell- / Ziel-OP) · {vouNo} (Belegnummer des Quell-/Ziel-OP) · {oiText} (OP-Text des Quell- / Ziel-OP) |
2.3 Anwendungsbezogene Aktionen
- Die folgende anwendungsbezogene Aktion steht in der Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste zur Verfügung.
2.3.1 OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen
- Wenn alle erforderlichen und gewünschten Angaben für die Auswahl der Daten zur OP-Verrechnung getroffen wurden, können Sie den Verrechnungsvorschlag über diese Aktion sofort oder im Hintergrund erzeugen. Der erzeugte Verrechnungsvorschlag steht Ihnen in der Anwendung „Cockpit: OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen“ zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
- Bei Aufruf der Aktion öffnet sich das Dialogfenster „Vorschlag erzeugen“. Hier sind neben den informatorisch angezeigten Parametern Angaben in folgenden Feldern vorzunehmen:
| Feld | Erläuterung |
| Datumseinstellung | Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Stichtags- und das Buchungsdatum manuell eingegeben oder durch den automatischen Abruf vergeben werden sollen.
Gültige Werte sind: · Ausführungsdatum verwenden · Angegebenes Datum verwenden |
| Stichtag | Geben Sie in diesem Feld den Stichtag für die OP-Verrechnung an. Dieser darf nicht in der Zukunft liegen und muss zu einer gültigen Buchungsperiode der Finanzbuchhaltung gehören. |
| Buchungsdatum | Geben Sie in diesem Feld das Belegdatum an, unter dem die OP-Verrechnung verbucht werden sollen. Das Buchungsdatum darf nicht vor dem Stichtag liegen und muss zu einer offenen Periode der Finanzbuchhaltung gehören. |
- Der Verarbeitungsauftrag sucht die abzurechnenden offenen Posten aus der Quellorganisation und versucht die paarigen offenen Posten in der Zielorganisation zu finden und zuzuordnen.
2.3.1.1 Suche nach Quell-OP
- Die Kombinationen aus den Stammdaten der Konzernverrechnung definieren die Partner und Organisationen, die als Quelle des angegebenen Buchhaltungskennzeichens genutzt werden sollen. Dabei wird die Standardorganisation grundsätzlich einbezogen (siehe folgende Beispiele). Die Suche erfolgt gemäß der Auswahl, die unter dem Karteireiter „Offene Posten“ getroffen wurde.
Buchhaltungskennzeichen „Debitor“
- Beispiel 1:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99310 und als Zielorganisation 99311 festgelegt.
- Somit werden in der Organisation 99310 die Ausgangsrechnungen an den Debitor 99311 als Quell-OP verwendet.
- Beispiel 2:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99312 und als Zielorganisation 99313 festgelegt.
- Somit werden in der Organisation 99312 die Ausgangsrechnungen an den Debitor 99313 als Quell-OP verwendet.
Buchhaltungskennzeichen „Kreditor“
- Beispiel 1:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99310 und als Zielorganisation 99311 festgelegt.
- Somit werden in der Organisation 99310 die Eingangsrechnungen vom Kreditor 99311 als Quell-OP verwendet.
- Beispiel 2:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99312 und als Zielorganisation 99313 festgelegt.
- Somit werden in der Organisation 99312 die Eingangsrechnungen vom Kreditor 99313 als Quell-OP verwendet.
2.3.1.2 Suche nach Ziel-OP
- Für die Suche nach den Ziel-OP werden die Organisation und Partner vertauscht.
Buchhaltungskennzeichen „Debitor“
- In der Kombination wird zu jedem Quell-OP (Ausgangsrechnung) eine Eingangsrechnung gemäß der Definition der OP-Zuordnungsfelder unter dem Karteireiter „OP-Auszifferung“ gesucht. Sind die Definitionen leer, wird nur der Ziel-OP ausgewählt, der im Datenfeld „externe Belegnummer“ die Belegnummer des Quell-OP hinterlegt hat.
- Beispiel 1:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99310 und als Zielorganisation 99311 festgelegt.
- Aus der Organisation 99311 werden die Eingangsrechnungen vom Kreditor 99310 als Ziel-OP gesucht und ggf. zugeordnet.
- Beispiel 2:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99312 und als Zielorganisation 99313 festgelegt.
- Aus der Organisation 99313 werden die Eingangsrechnungen vom Kreditor 99312 als Ziel-OP gesucht und ggf. zugeordnet.
Buchhaltungskennzeichen „Kreditor“
- In der Kombination wird zu jedem Quell-OP (Eingangsrechnung) eine Ausgangsrechnung gemäß der Definition der OP-Zuordnungsfelder gesucht. Sind die Definitionen leer, wird nur der Ziel-OP ausgewählt, dessen Belegnummer im Datenfeld „externe Belegnummer“ des Quell-OP gespeichert ist.
- Beispiel 1:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99310 und als Zielorganisation 99311 festgelegt.
- In der Organisation 99311 werden die Ausgangsrechnungen an den Debitoren 99310 als Ziel -OP gesucht und ggf. zugeordnet.
- Beispiel 2:
- In der Konzernverrechnung wurde als Quellorganisation 99312 und als Zielorganisation 99313 festgelegt.
- In der Organisation 99313 werden die Ausgangsrechnungen an den Debitoren 99312 als Ziel-OP gesucht und ggf. verwendet.
- Sollte ein Ziel-OP nicht zugeordnet werden können, wird er nicht verwendet und dem Quell-OP ist kein OP zugeordnet.
Hinweis:
Ziel-OP ohne Quell-OP sind nicht möglich, da als Basis immer ein Quell-OP vorhanden sein muss.
- Nachdem die Quell- und Ziel-Posten zugeordnet sind, wird die Buchungsoption gemäß der Angaben unter dem Karteireiter „OP-Auszifferung“ in den Positionen des Verrechnungsvorschlages vorbelegt.
3 Customizing
- Für die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ muss in der Anwendung „Customizing“ im Framework „Finanzbuchhaltung“ unter der Funktion „Allgemeines“ ein Nummernkreis für den OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen beim Mandaten angegeben sein. Der Nummernkreis ist dem Typ „Finanzbuchhaltung OP-Verrechnung verbundene Unternehmen Satznummer“ zuzuordnen.
4 Business Entitys
- Für die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
- Auswahldefinition
com.sem.ext.app.fin.general.obj.SelectionDefinition
- Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.general.MasterData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
- Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
5.3 Besonderheiten
- Für die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ besteht folgende Besonderheit:
- Über eine Systemvariable wird die zu verarbeitende Anzahl der offenen Posten zu einer Buchung gesteuert. Die Variable hat einen Default-Wert von max. 1000. Die Anzahl hat Auswirkungen auf die Buchungen, die dann mehr als einmal je Kombination Quellorganisation/Partner vorkommen können.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „OP-Verrechnungsvorschlag zwischen verbundenen Unternehmen erzeugen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.