1 Themenübersicht
Die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben” wird verwendet, um die Offenen Posten von Kreditoren zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben.
Damit lassen sich alle entsprechenden Buchungen im Detail und in den Summenwerten sortieren, kontrollieren und einsehen.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche Kreditoren-OP in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Werden keine Gruppierungsangaben gemacht, wird eine Summe aller aufgeführten Daten nach dem letzten Datensatz gedruckt.
Bei aktiviertem Seitenvorschub wird jeweils eine neue Seite begonnen, wenn sich das erste ausgewählte Gruppierungskriterium ändert. Es werden jeweils die Gruppensummen gedruckt und am Schluss die Summe aller Daten.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de>Zusätzliche Organisationseinheiten<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de>Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.AdditionalOrganizationalUnit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de>Art des Zeitraums<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· (Leer) · Buchungsperiode · Kalendermonate<end com.sem.ext.app.fin.concern.OpenItemCockpitTimeFrameType 18 31 2 de> · Datum |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 11 2 de>Periode bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, bis zu der die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Ohne Angabe einer Buchungsperiode bedeutet, dass alle offenen Posten (aber keine in der Zwischenzeit beglichenen Posten) ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePeriodPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de>Monat per<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de>Sofern Sie in dem Feld „Art des Zeitraums“ die Einstellung Kalendermonate gewählt haben, geben Sie in diesem Feld den Kalendermonat an, per dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen. Möchten Sie beispielsweise den Kalendermonat 06.2014 auswerten, können Sie in diesem Feld den Wert „M6/2014“ angeben.<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de>Datum bis<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de>Sofern Sie in dem Feld „Art des Zeitraums“ die Einstellung „Datum“ gewählt haben, geben Sie in diesem Feld das Datum an, bis zu dem die offenen Posten ausgewertet werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.CalendarMonthPer 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de>Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 11 2 de>Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 31 2 de>In diesem Feld kann das erste Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de>Seitenvorschub nach Gruppe 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob bei Wechsel der ersten Gruppe ein Seitenvorschub erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFormFeed 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 11 2 de>Gruppe 1 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die erste Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 11 2 de>Gruppe 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 31 2 de>In diesem Feld kann das zweite Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 11 2 de>Gruppe 2 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die zweite Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 11 2 de>Gruppe 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 31 2 de>In diesem Feld kann das dritte Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 11 2 de>Gruppe 3 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die dritte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 11 2 de>Gruppe 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 31 2 de>In diesem Feld kann das vierte Gruppierungselement ausgewählt werden.
·<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseGroup4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 11 2 de>Gruppe 4 summieren<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob für die vierte Gruppierung eine Summe ermittelt und ausgegeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseSum4 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de>Deckblatt ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de>Diese Angabe steuert, ob ein Deckblatt mit den Selektionskriterien gedruckt wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePrintFrontPage 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 11 2 de>Offene Posten ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 31 2 de>Ausgabe offene Posten
Wählen Sie hier aus, ob in der Ausgabe jeder selektierte offene Posten dargestellt werden soll oder ob nur Summen dargestellt werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItem 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemHistory 18 11 2 de>OP-Historie ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemHistory 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemHistory 18 31 2 de>Wenn Sie die einzelnen Bewegungen des offenen Postens auswerten wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemHistory 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputPseudoPartnerAddressLine 18 11 2 de>Adresse für Pseudo-Partner ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputPseudoPartnerAddressLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputPseudoPartnerAddressLine 18 31 2 de>Wenn Sie die Adressen von Pseudopartnern in einer separaten Zeile angedruckt haben wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputPseudoPartnerAddressLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 11 2 de>Kontozeile ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 31 2 de>Wenn Sie eine eigene abweichende Zeile für gruppierte Konten ausgeben wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputAccountLine 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 11 2 de>OP-Texte ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 31 2 de>Wenn Sie den für die offenen Posten eingegebenen OP-Text auswerten wollen, geben Sie dieses hier an. Mit Ausgabe von OP-Texten ist die Ausgabe der Liste zweizeilig.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemTexts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de>OP-Notizen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de>Wenn Sie die für die offenen Posten hinterlegten Notizen auswerten wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOutputOpenItemNotices 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputDunningInfo 18 11 2 de>Mahninformationen ausgeben<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputDunningInfo 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputDunningInfo 18 31 2 de>Wenn Sie Mahninformationen für die offenen Posten auswerten wollen, geben Sie dieses hier an.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCOutputDunningInfo 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 11 2 de>Textgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Textgruppen der OP-Notizen an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle OP-Notizen unabhängig ihrer zugeordneten Textgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTextGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de>Automatisch anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen, die automatisch angezeigt werden, ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· (Alle) · Nicht anzeigen · Immer anzeigen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAutodisplay 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de>Nachrichtentyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de>Mit dieser Eingabe steuern Sie, ob nur OP-Notizen mit einem bestimmten Nachrichtentyp ausgewertet werden sollen. Zur Auswahl stehen:
· Information · Warnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsMessageType 18 31 2 de> |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Konten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Konten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsExcludeAccount 18 11 2 de>Kreditor ausschließen <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsExcludeAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsExcludeAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Kreditor als Daten einschließende oder Daten ausschließende Auswahl interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Auswahl behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Auswahl behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsExcludeAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 11 2 de>Mischkonten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 31 2 de>Wählen Sie hier aus, ob auch Posten für Mischkonten verarbeitet werden sollen. Mischkonten sind Partner, die nicht nur als Kreditor sondern mit derselben Partnernummer auch als Debitor eingerichtet sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMixedAccounts 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie beliebige Zeichenfolgen der Bezeichnung an, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDescription 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 11 2 de>Partner Suchbegriff<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Suchbegriff an, der bei der Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerSeachString 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 11 2 de>Postleitzahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Postleitzahlen aus, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig ihrer zugeordneten Postleitzahl ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPostalCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 11 2 de>Land<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Länder aus, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig ihres zugeordneten Landes ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCountry 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de>Sammelkontenprofil <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsCollectiveAccountProfile 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontenprofile an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig ihres zugeordneten Sammelkontenprofils ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsCollectiveAccountProfile 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 11 2 de>Zuständiger Sachbearbeiter<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zuständigen Mitarbeiter an, der für die Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig von ihrer Mitarbeiterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCEmployeeReponsible 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de>Vertreter Rechnungswesen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Vertreter im Rechnungswesen an, der bei der Auswahl berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass Objekte unabhängig von ihrer Vertreterzuordnung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCRepresentativeFinancials 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 11 2 de>Partner Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerwährungen an, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Objekte unabhängig von ihrer Währung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPartnerCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsPartnerAccountClassification 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsPartnerAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsPartnerAccountClassification 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerkonten-Klassifikationen an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Partnerkonten-Klassifikation ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorsPartnerAccountClassification 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification1 18 11 2 de>Klassifikation 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification1 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 1 an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 1 ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification1 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification2 18 11 2 de>Klassifikation 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification2 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 2 an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 2 ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification2 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification3 18 11 2 de>Klassifikation 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification3 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 3 an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 3 ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification3 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification4 18 11 2 de>Klassifikation 4<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification4 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification4 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 4 an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 4 ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification4 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification5 18 11 2 de>Klassifikation 5<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification5 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification5 18 31 1 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen 5 an, deren Kreditoren verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Kreditoren unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 5 ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsCreditorClassification5 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Gegenkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Gegenkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 11 2 de>Gegenkonto Debitor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Debitorenkonten an, für welche die Datenauswertung als Gegenkonto erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseContraAccountDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Sachkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die als Gegenkonto verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
3.4 Register „Buchungsdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 11 2 de>OP-Nummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Offenen Posten Nummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle offenen Posten verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOpenItemNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 11 2 de>Beglichene Posten Verarbeitung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob und wie beglichene Posten verarbeitet werden sollen. Der Inhalt „Keine Selektion“ bedeutet, dass nur offene Posten verarbeitet werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Auch beglichene Posten · Keine Selektion · Nur beglichene Posten<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseClearedItemHandling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de>Anzahlungsstatus<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de>Geben Sie hier bitte den Anzahlungsstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Alle · Anzahlung · Anzahlungsanforderung · Keine Anzahlung <end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDownPaymentStatus 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de>Anzahlungsunter-nummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de>Wenn Sie nur bestimmte Anzahlungsunternummern auswerten wollen, geben Sie hier diese hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Anzahlungsunternummer angezeigt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemDownPaymentSubNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 11 2 de>Ratenunternummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 31 1 de>Wenn Sie nur offenen Posten mit bestimmten Ratenunternummern auswerten wollen, geben Sie diese hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ratenunternummer angezeigt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitRateSubnumber 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Belegarten an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegart ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentRegulator 18 11 2 de>Zahlungsregulierer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentRegulator 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentRegulator 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Zahlungsregulierer (oder die Zahlungsregulierer) an, deren Posten Sie auswerten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlungsregulierers verarbeitet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentRegulator 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 11 2 de>Verband<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 31 2 de>Geben Sie hier den Verband (oder die Verbände) an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Verbands ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDebtorsAssociation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 11 2 de>Verbandsmitglied<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Verbandsmitgliedsnummern der Posten an, die verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Verbandsmitgliedsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCAssociationMember 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 11 2 de>Rechnungsliste<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Rechnungslisten der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Rechnungsliste ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCInvoiceList 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 11 2 de>Abschreibungsgruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Abschreibungsgruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Abschreibungsgruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCSettlementGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 31 2 de>Geben Sie hier die Belegnummern an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de>Externe Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die externen Belegnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten externen Belegnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseExternalVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Belegdatum ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 11 2 de>Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Buchungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBasePostingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 11 2 de>Belegtext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im Belegtext enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Belegtexts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zeichen an, die im OP-Text enthalten sein sollen, damit der Posten verarbeitet wird. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten OP-Texts ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOitext 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de>In jedem Text<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de>Geben Sie hier an ob, die im Feld Belegtext eingegebenen Zeichen auch im Feld OP-Text gesucht werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseInAnyText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegwährungen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Belegwährung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseVoucherCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 11 2 de>Fälligkeitsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 31 2 de>Geben Sie hier die Fälligkeitsdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Fälligkeitsdatum ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDueDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de>Sammelkontengruppe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sammelkontengruppen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sammelkontengruppe ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCCollectiveAccountGroup 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de>Geben Sie hier die Steuerschlüssel an, für die Sachkonten ausgegeben werden sollen, sofern eine Auswahl gewünscht wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Fremde Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die fremden Umsatzsteuer- Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten fremden Umsatzsteuer- Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseForeignVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de>Eigene Umsatzsteuer-ID<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die eigenen Umsatzsteuer- Identifikationsnummern der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten eigenen Umsatzsteuer- Identifikationsnummer ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOwnVatIdentificationNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 11 2 de>Wiedervorlagedatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlage-Datumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagedatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 11 2 de>Benutzer für Wiedervorlage<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Wiedervorlagebenutzer an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Wiedervorlagebenutzers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseResubmissionUser 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de>Ausgleichsperiode ab<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur ab einer bestimmten Periode beglichene Posten verarbeiten wollen, dann geben Sie diese Ausgleichsperiode hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseFromBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de>Bis Ausgleichsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de>Wenn Sie nur Posten verarbeiten wollen, die bis zu einer bestimmten Periode beglichen wurden, dann Geben Sie hier diese Ausgleichsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseUntilBalancingPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 11 2 de>Ist Geld<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 31 2 de>Geben Sie hier bitte den Geldstatus der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Alle · Ist Geld · Ist kein Geld<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseIsMoney 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de>Differenz in Parallelwährungen ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de>Mit diesem Kennzeichen können Sie die Darstellung von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de> |
3.5 Register „Beträge“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 11 2 de>Betragsauswahl<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 31 2 de>Wenn Sie nach Beträgen auswählen wollen, geben Sie hier bitte an, welcher Betrag ausgewählt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
· Offener Betrag in Belegwährung · Offener Betrag in Hauswährung · Rechnungsbetrag in Belegwährung · Rechnungsbetrag in Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountSelection 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sollbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Sollbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountDebit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 11 2 de>Habenbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Habenbeträge für das im Feld Betragsselektion gewählte Betragsfeld an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Habenbetrags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseAmountCredit 18 31 2 de> |
3.6 Register „Controllingdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 11 2 de>Dimensionstyp 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach Dimensionstyp 1 erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 11 2 de>Dimension 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den ersten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 11 2 de>Dimensionstyp 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem zweiten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 11 2 de>Dimension 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den zweiten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 11 2 de>Dimensionstyp 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass keine Selektion nach einem dritten Dimensionstyp erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimensionType3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 11 2 de>Dimension 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimensionen für den dritten Dimensionstypen an, deren Posten Sie anzeigen wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseDimension3 18 31 2 de> |
3.7 Register „Zahlung/Mahnung“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 11 2 de>Mahnunterbrechungsgrund<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnsperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Mahnsperre ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 11 2 de>Mahnstufe<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnstufen an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Keine Mahnstufe · Mahnstufe 1 bis 9<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningLevel 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 11 2 de>Letztes Mahndatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die letzten Mahndatumsangaben an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten letzten Mahndatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDateLastDunning 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 11 2 de>Mahnsperre bis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Datumsangaben für Mahnsperren bis an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnsperre bis Datums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningBlockUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 11 2 de>Mahnempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Mahnempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCDunningRecepient 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 11 2 de>Zahlsperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlsperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Zahlsperre ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentBlock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 11 2 de>Zahlungsweg<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlungswege an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlungswegs ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPaymentMethod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 11 2 de>Hausbank<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Hausbanken an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Hausbank ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCTransactionBank 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de>Aktualisieren Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 31 2 de>In diesem Feld können Sie angeben, ob Sie Posten verarbeiten möchten, die beispielsweise von der Fortschreibung eines Zahlungsverhaltens ausgeschlossen sind. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer Fortschreibung/Aktualisierung vom Zahlungsverhalten ausgewertet werden.
Werte: · Alle · Aktualisieren Zahlungsverhalten · Sperren Zahlungsverhalten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLockPaymentHistory 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 11 2 de>Zahlungsempfänger<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlempfänger an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten Zahlempfängers ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCPayee 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMandateReference 18 11 2 de>Mandatsreferenz<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMandateReference 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMandateReference 18 31 2 de>Geben Sie hier die Mandatsreferenzen (SEPA Lastschriften) für offene Posten an, die Sie anzeigen wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Mandatsreferenz ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCMandateReference 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitInterestBearing 18 11 2 de>Verzinslich<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitInterestBearing 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitInterestBearing 18 31 2 de>Geben Sie hier bitte den Status verzinslich der offenen Posten an, die ausgewertet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Alle · Nicht verzinslich · Nur verzinslich<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemCockpitInterestBearing 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLastInterestDate 18 11 2 de>Letztes Zinsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLastInterestDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLastInterestDate 18 31 2 de>Geben Sie hier die letzten Zinsdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten letzten Zinsdatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLastInterestDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLastInterestProposalNumber 18 11 2 de>Letzte Zinsrechnungsnummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLastInterestProposalNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLastInterestProposalNumber 18 31 2 de>Geben Sie hier die letzten Zinsvorschlagsnummern an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres zugeordneten letzten Zinsvorschlags ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemLastInterestProposalNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemPaymentTerm 18 11 2 de>Zahlungsbedingung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemPaymentTerm 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemPaymentTerm 18 31 1 de>Wählen Sie hier die auszuwertenden offenen Posten aufgrund ihrer Zahlungsbedingung aus. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Zahlungsbedingung ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemPaymentTerm 18 31 1 de> |
3.8 Register „Technische Daten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 11 2 de>Herkunft<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Herkunftsangaben der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
· Finanzbuchhaltung · Stapelverarbeitung · Manuelle Buchung Finanzbuchhaltung · Zahllauf · Bankauszug<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseOrigin 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtypen der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
· Eröffnungsbilanzen · Hauptbuch Buchungen · OP Verrechnungen · OP Aufteilung · Rechnungen · Sammelkontoumbuchungen · Zahlungen · Gutschriften<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseTransactionType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 11 2 de>Entstehungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 31 2 de>Geben Sie hier die Entstehungsdatumsangaben an, deren Posten verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihres Entstehungsdatums ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 11 2 de>Entstehungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Entstehungsperioden der Posten an, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Entstehungsperiode ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseCreationPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 11 2 de>Sperre<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Sperren an, deren Posten Sie verarbeiten wollen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
· Nicht gesperrt · Gesperrt durch Buchungsprogramm · Gesperrt durch Mahnlauf · Gesperrt durch Zahlungsvorschlag · Gesperrt durch OP-Bearbeitung · Gesperrt durch Neubewertungslauf · Gesperrt durch OP-Bereinigung · Gesperrt durch OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLock 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 11 2 de>Sperre Zahllauf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Zahlläufe an, deren gesperrte Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Zahllauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockPayment 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 11 2 de>Sperre Mahnlauf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Mahnläufe an, deren für Mahnung gesperrte Posten Sie verarbeiten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Mahnlauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsDCLockDunning 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockInterestCalculation 18 11 2 de>Sperre Zinsrechnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockInterestCalculation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockInterestCalculation 18 31 2 de>Wenn Sie nur offene Posten selektieren wollen, die durch bestimmte Zinsläufe gesperrt sind, dann geben Sie hier diese Zinsläufe an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Zinslauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockInterestCalculation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockCurrencyRevaluation 18 11 2 de>Sperre Währungsneu-bewertung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockCurrencyRevaluation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockCurrencyRevaluation 18 31 2 de> Wenn Sie nur offene Posten selektieren wollen, die durch bestimmte Währungsneubewertungsläufe gesperrt sind, dann geben Sie hier diese Läufe an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch einen Währungsneubewertungslauf ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockCurrencyRevaluation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiClearing 18 11 2 de><end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiClearing 18 11 2 de>Sperre OP-Bereinigung | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiClearing 18 31 1 de><end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiClearing 18 31 1 de>Wenn Sie nur offene Posten verarbeiten wollen, die durch bestimmte OP-Bereinigungsläufe gesperrt sind, dann geben Sie in diesem Feld die Bereinigungsläufe an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch Bereinigungsläufe ausgewertet werden |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiConcernClearing 18 11 2 de>Sperre OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiConcernClearing 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiConcernClearing 18 31 1 de>Wenn Sie nur offene Posten verarbeiten wollen, die durch bestimmte OP-Verrechnungsläufe zwischen verbundenen Unternehmen gesperrt sind, dann geben Sie in diesem Feld die Verrechnungsläufe an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Sperre durch Verrechnungsläufe zwischen verbundenen Unternehmen ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.OpenItemsBaseLockOiConcernClearing 18 31 1 de> |
3.9 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist. Der Bericht enthält folgende Bereiche:
In den Kopfzeilen wird folgendes ausgegeben:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Buchungs-bewegungen | Allgemeiner Berichtsname. |
| Titel des Berichtes | Selbstvergebener Titel |
| „Semiramis“ | Name des Softwareprodukts. |
Unterhalb der Kopfzeile befinden sich – durch waagerechte Striche abgetrennt – die Informationen zu den selektierte Offenen Posten.
Spaltenüberschriften:
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in den mehrzeiligen Spaltenüberschriften die nachfolgend aufgeführten Feldinhalte. Dabei werden grammatikalisch getrennte Spaltenüberschriften, die also 2 Zeilen umfassen, in der nachfolgenden Tabelle der besseren Lesbarkeit halber ungetrennt in der 1. Zeile wiedergegeben.
| Spalte | Erläuterung |
| 1. Zeile | Nachfolgend werden die für jede Anlage die in der ersten Zeile wiedergegebenen Spaltenwerte beschrieben. |
| Konto | Diese Spalte enthält die Kontonummer der Buchung, deren Daten ausgewählt wurden. |
| OP-Nummer | Diese Spalte enthält die Nummer des Offenen Postens, dessen Daten ausgewählt wurden. |
| Status | Diese Spalte enthält den aktuellen Status des Offenen Postens, dessen Daten ausgewählt wurden.
· Keine Anzahlung · Anzahlungsanforderung · Anzahlung |
| Externe Belegnummer | Diese Spalte enthält die externe Belegnummer (bis zu 20 Stellen) ggf. mit Zeilenumbruch. |
| Belegdatum | Diese Spalte enthält das Belegdatum an dem der Offene Posten erzeugt wurde. |
| BuPer Buchungsperiode |
Diese Spalte enthält die Buchungsperiode in der der Offene Posten erzeugt wurde. |
| Skonto am | Diese Spalte enthält das Datum, an dem Skonto gewährt wurde. |
| Skonto% | Diese Spalte enthält den Skontoprozentsatz. |
| Fällig am | Fälligkeitsdatum des Offenen Postens. |
| Rechnungsbetrag | Diese Spalte enthält den Gesamtbetrag der Rechnung für diesen Offenen Posten. |
| Offener Betrag | Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag unter Berücksichtigung von Skonto, Anzahlungen etc. inklusive Soll-Haben-Kennzeichen. |
| 2. Zeile | Nachfolgend werden die für jede Anlage die in der zweiten Zeile wiedergegebenen Spaltenwerte beschrieben. |
| OP-Text | Diese Spalte enthält den Text zum Offenen Posten. |
| Währung | Diese Spalte wird nur gefüllt, wenn die Währung des OP von der ausgewählten Währung abweicht. |
| Wechselkurs | Diese Spalte enthält bei abweichender Währungsangabe den zugrundeliegenden Wechselkurs. |
| Rechnungsbetrag | Diese Spalte enthält dien Gesamtbetrag der Rechnung für diesen Offenen Posten. |
| Offener Betrag | Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag unter Berücksichtigung von Skonto, Anzahlungen etc. inklusive Soll-/Haben-Kennzeichen. |
| 3. Zeile | Diese Zeile wird nur ausgegeben, wenn die Checkbox „Ausgabe Mahninformationen“ aktiviert wurde. |
| Mahnstufe | Diese Spalte enthält die aktuelle Mahnstufe für den offenen Posten. |
| Letztes Datum | Diese Spalte enthält das letzte Mahndatum für den offenen Posten. |
| Mahnunterbrechungsgrund | Diese Spalte enthält ggf. den Grund für eine Mahnunterbrechung. |
| Sperre bis | Diese Spalte enthält ggf. das Datum der Mahnsperre. |
| Abweichender Mahnempfänger | Diese Spalte enthält ggf. den abweichenden Empfänger der Mahnung für diesen offenen Posten. |
| Weitere Datenzeilen | Je nachdem, welche Optionen durch Aktivieren der Checkboxen auf dem Register „Allgemein“ angegeben werden, können noch weitere Zeilen in den Daten ausgegeben werden.
Z.B. wird eine Adresszeile ausgegeben, wenn die Checkbox: „Adresse für Pseudo-Partner ausgeben“ aktiviert ist. Analoges gilt für die weiteren Checkboxen: „Offene Posten ausgeben“, „OP-Historie ausgeben“. „Kontozeile ausgeben“, „OP-Texte“ ausgeben“ „OP-Notizen ausgeben.“ |
Gesamtsalden:
Als Schlusszeile für jedes Konto wird der Saldo in der Spalte für die Felder „Rechnungsbetrag“ und „Offener Betrag“ aufgeführt; am Tabellenende außerdem der Gesamtsaldo für die ausgewählten Bewegungen.
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Offene Posten Kreditoren ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.OpenItemsCreditorsReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Offene Posten Kreditoren ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.