1 Themenübersicht
In einem Neubewertungsvorschlag sind Konten und offene Posten in gebuchter Fremdwährung oder der primären Hauswährung enthalten, die neu bewertet werden müssen. In diesem Dokument ist die Anwendung zur Bearbeitung eines Neubewertungsvorschlags beschrieben. Der gesamte Ablauf der Währungsneubewertung wird über das Cockpit „Währungsneubewertung“ gesteuert.
2 Anwendungsbeschreibung
Mit dieser Anwendung ist Ihnen die Möglichkeit gegeben, einen erzeugten Neubewertungvorschlag zu bearbeiten. Im Rahmen der Bearbeitung können Konten komplett aus einem Vorschlag entfernt, oder nur einzelne Positionen eines Kontos hinzugefügt, geändert oder entfernt werden. Innerhalb der einzelnen Positionen ist z. B. der neu Wechselkurs änderbar. Um einen Neubewertungsvorschlag bearbeiten zu können, müssen Sie diesen zunächst sperren. Dadurch verhindern Sie unter anderem, dass dieser Vorschlag für die Durchführung der Neubewertung ausgewählt werden kann.
Sofern Sie das Kennzeichen „Einzelauswahl“ für die Erzeugung eines Neubewertungsvorschlags gewählt haben, wird dieser als leerer Vorschlag erzeugt. Konten und offene Posten müssen diesem Vorschlag über den Positionseditor manuell hinzugefügt werden (vgl. Neubewertungsvorschlag erzeugen).
Es können mehrere Neubewertungsvorschläge, z. B. von unterschiedlichen Sachbearbeitern, parallel existieren und getrennt bearbeitet werden. Ein Vorschlag ist beliebig oft änderbar, solange die Währungsneubewertung noch nicht durchgeführt wurde. Nach der Bearbeitung des Vorschlags heben Sie die Sperre durch die Aktion „Vorschlag freigeben“ auf.
Die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich der Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ besteht aus den Feldern Neubewertungsvorschlag und neubewertete Fremdwährung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalProposalNumber 18 11 2 de>Neubewertungsvorschlag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalProposalNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalProposalNumber 18 31 1 de>In diesem Feld werden Ihnen die Nummer und die Bezeichnung des ausgewählten Neubewertungsvorschlags angezeigt. Die Nummer des Neubewertungsvorschlags ist eine vom System fortlaufend vergebene Nummer aus dem Nummernkreis „Währungsneubewertung“ in der Anwendung „Customizing“.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalProposalNumber 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalEditSelectionVoucherCurrency 18 11 2 de>Neubewertete Fremdwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalEditSelectionVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalEditSelectionVoucherCurrency 18 31 1 de>In diesem Feld wird die neubewertete Fremdwährung des Neubewertungsvorschlags angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationProposalEditSelectionVoucherCurrency 18 31 1 de> |
2.1.1 Karteireiter „Allgemeines“
Unter diesem Karteireiter werden allgemeine Informationen zu einem Neubewertungsvorschlag dargestellt. Diese Informationen können durch den Anwender nicht überschrieben werden.
Die Felder im Einzelnen.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditProposalPeriodPer 18 11 2 de>Per Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditProposalPeriodPer 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditProposalPeriodPer 18 31 1 de>In diesem Feld wird die Buchungsperiode angezeigt, per dieser die Neubewertung durchgeführt werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditProposalPeriodPer 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditVoucherDate 18 31 1 de>Das Belegdatum wird aus dem Enddatum der Buchungsperiode gebildet und stellt den Bewertungsstichtag dar. Der Bewertungsstichtag wird unter anderem für die Ermittlung des Wechselkurses (Stichtagskurs) aus der Kursverwendung verwendet. Des Weiteren werden Gewinne oder Verluste, die bei der Neubewertung entstehen, mit diesem Belegdatum gebucht.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditVoucherDate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditCreatedDate 18 11 2 de>Erzeugungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditCreatedDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditCreatedDate 18 31 1 de>Hier wird Ihnen das Datum angezeigt, zu dem der Neubewertungsvorschlag erzeugt wurde.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditCreatedDate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditLastExecutionDate 18 11 2 de>Letztes Durchführungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditLastExecutionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditLastExecutionDate 18 31 1 de>In diesem Feld wird angezeigt, wann die Währungsneubewertung für diesen Vorschlag durchgeführt wurde.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationEditLastExecutionDate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto Neubewertungserlös<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 1 de>Hier wird das Sachkonto für Neubewertungserlösbuchungen (Kursgewinne) angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto Neubewertungsaufwand<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Sachkonto für Neubewertungsaufwandsbuchungen (Kursverluste) angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 1 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich der Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ besteht aus einer Positionstabelle und einem Positionseditor.
2.2.1 Positionstabelle
In der Positionstabelle sind alle in einem Neubewertungsvorschlag enthaltenen Konten und offenen Posten abgebildet. Die hier dargestellten Informationen und Werte können in der Positionstabelle nicht bearbeitet werden. Dies erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Position im Positionseditor.
Sie haben aber die Möglichkeit über den Lösch-Button in der Symbolleiste der Positionstabelle Konten komplett oder nur einzelne offene Posten aus einem Neubewertungsvorschlag zu löschen.
Folgende Werte bzw. Informationen werden in der der Positionstabelle dargestellt:
| Spalte | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTablePositon 18 11 2 de>Position<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTablePositon 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTablePositon 18 31 1 de>Die Position ist eine laufende Nummer, die vom Programm im Rahmen der Vorschlagserstellung automatisch vergeben wird. Jedes Konto stellt eine Neubewertungsposition dar und erhält eine fortlaufende Positionsnummer. Innerhalb der Konten erhält jede Position eine fortlaufende Unterpositionsnummer.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTablePositon 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationHeaderAccount 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationHeaderAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationHeaderAccount 18 31 1 de>In dieser Spalte werden die in den Neubewertungsvorschlag übernommenen Personenkonten und Sachkonten angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationHeaderAccount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemOpenItemNumber 18 11 2 de>Offene Posten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemOpenItemNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemOpenItemNumber 18 31 1 de>In dieser Spalte wird die Nummer der offenen Posten angezeigt, die in den Neubewertungsvorschlag übernommenen wurden. Dazu ist das „Pluszeichen“ vor dem jeweiligen Konto anzuklicken.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OpenItemOpenItemNumber 18 31 1 de> |
| Offener Betrag Währung | In dieser Spalte wird der offene Gesamtwährungsbetrag je Konto bzw. der offene Währungsbetrag je OP dargestellt. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRate 18 11 2 de>Kurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRate 18 31 1 de>In dieser Spalte wird der rechnerische Kurs einer Unterposition (z. B. offener Posten) angezeigt, der sich, abhängig von der Art der Neubewertung, aus dem Fremdwährungsbetrag oder dem Betrag in primärer Hauswährung ergibt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRate 18 31 1 de> |
| Offener Betrag | In dieser Spalte wird der offene Gesamtbetrag je Konto bzw. der offene Betrag je OP angezeigt. Ist für den Vorschlag die Fremdwährungsneubewertung gewählt, handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation. Bei der Neubewertung der Parallelwährung um den Betrag in der parallelen Hauswährung. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRateNew 18 11 2 de>Kurs neu<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRateNew 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRateNew 18 31 1 de>In dieser Spalte wird der Kurs je OP angezeigt, zu dem der offene Währungsbetrag neu bewertet wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemTableRateNew 18 31 1 de> |
| Offener Betrag neu | In dieser Spalte wird der neubewertete offene Gesamtbetrag je Konto bzw. der neubewertete offene Betrag je OP angezeigt. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung. |
| Differenz | In dieser Spalte wird die Differenz angezeigt, die sich aufgrund der Neubewertung zwischen dem offenen Betrag und dem offenen Betrag neu ergibt. Abhängig von der Art der Neubewertung wird der Differenzbetrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung angezeigt. |
| Status | Hier wird der jeweilige Bearbeitungsstatus einer Neubewertungsposition angezeigt. |
2.2.2 Positionseditor
Im Positionseditor können Sie einzelne Positionen eines Neubewertungsvorschlags bearbeiten, oder dem Vorschlag Konten und offene Posten nachträglich hinzufügen. Der Positionseditor besteht aus den Karteireitern „Allgemeines“, „Buchungsdaten“, „Optionale Dimensionen Gewinne“ und „Optionale Dimensionen Verluste“. Generell sind die Felder dieser Karteireiter für die Eingabe gesperrt.
Für die Bearbeitung offener Posten steht zusätzlich der Karteireiter „Neubewertungsposition“ zur Verfügung. Hier ist nur der neue Wechselkurs eingebbar.
In dem Dokument „Vorgehensweisen: Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ finden Sie Anleitungen für das nachträgliche Hinzufügen von Konten und offenen Posten.
2.2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“
Unter diesem Karteireiter werden Ihnen die allgemeinen Felder einer Position zur Anzeige und Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de>Das Konto besteht aus zwei Angaben. Dem Buchhaltungskennzeichen im ersten Eingabefeld und dem Konto im zweiten Eingabefeld.
Das Buchhaltungskennzeichen des Kontos muss immer angegeben werden. Folgende Anhaben sind möglich: · D als Auswahl für einen Debitor · K als Auswahl für einen Kreditor · S als Auswahl für ein Sachkonto Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen kann im zweiten Eingabefeld ein Personenkonto oder ein Sachkonto angegeben werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorNumberRevaluated 18 11 2 de>Anzahl neubewertete Positionen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorNumberRevaluated 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorNumberRevaluated 18 31 1 de>Hier wird die Anzahl der tatsächlich neubewerteten Positionen für die gewählte Vorschlagsposition angezeigt. Es sind hier nur die Positionen berücksichtigt, die nach Durchführung der Neubewertung einen anderen Kurs erhalten.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorNumberRevaluated 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorItemsWithoutOpenItem 18 11 2 de>Saldo enthalten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorItemsWithoutOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorItemsWithoutOpenItem 18 31 1 de>Durch diese Kennzeichen wird angezeigt, ob die Vorschlagsposition eine Position enthält, die keinen offenen Posten sondern einen Saldo darstellt. Dieses Kennzeichen kann nur bei Sachkonten aktiviert sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorItemsWithoutOpenItem 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationPosting 18 11 2 de>Neubewertung buchen<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationPosting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationPosting 18 31 1 de>Ist dieses Kennzeichen aktiviert, werden Buchungen für die ermittelten Währungsdifferenzen erzeugt. Ist diese Kennzeichen nicht aktiviert, erfolgt die Neubewertung nur rechnerisch. Es werden keine Buchungen oder Betragskorrekturen vorgenommen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationPosting 18 31 1 de> |
2.2.2.2 Karteireiter „Buchungsdaten“
Unter diesem Karteireiter werden die zu verwendenden Konten für die Neubewertungsbuchungen angezeigt.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Personen- oder Sachkonto der gewählten Vorschlagsposition angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Verluste<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Gegenkonto für die zu buchenden Neubewertungsverluste angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Gewinne<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Gegenkonto für die zu buchenden Neubewertungsgewinne angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de> |
2.2.2.3 Karteireiter „Neubewertungsposition“
Dieser Karteireiter steht nur für die Bearbeitung offener Posten oder Salden innerhalb einer Vorschlagsposition zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Konto der Neubewertungsposition angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCockpitObjectAccountCode 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemItemType 18 11 2 de>Positionstyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemItemType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemItemType 18 31 1 de>Dieses Feld bezeichnet den Typ der Position. Es kann sich dabei um einen offenen Posten oder einen Kontensaldo handeln.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemItemType 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemOpenItem 18 11 2 de>OP-Nummer<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemOpenItem 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemOpenItem 18 31 1 de>In diesem Feld wird die Nummer des offenen Postens angezeigt, sofern es sich um eine Position vom Typ „Offener Posten“ handelt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemOpenItem 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum/Periode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 1 de>In diesem Feld wird das Belegdatum und die Buchungsperiode der Position angezeigt<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemVoucherDate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemProcessable 18 11 2 de>Verarbeitbar<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemProcessable 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemProcessable 18 31 1 de>Ist dieses Kennzeichen aktiviert, kann für diese Position eine Neubewertung durchgeführt werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemProcessable 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorDueDate 18 11 2 de>Fälligkeitsdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorDueDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorDueDate 18 31 1 de>Sofern es sich bei dieser Position um einen offenen Posten handelt, wird hier das Fälligkeitsdatum angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorDueDate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Offener Währungsbetrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de>In diesem Feld wird der offene Währungsbetrag der Position angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorVoucherCurrency 18 11 2 de>Belegwährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorVoucherCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorVoucherCurrency 18 31 1 de>In diesem Feld wird die Belegwährung der Neubewertungsposition angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Position gebucht ist.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorVoucherCurrency 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorParallelCurrency 18 11 2 de>Parallele Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorParallelCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorParallelCurrency 18 31 1 de>In diesem Feld wird die Parallele Hauswährung der Neubewertungsposition angezeigt. Dieses Feld ist nur bei Vorschlägen gefüllt, die für die Neubewertungsart „Neubewertung Parallelwährung“ erzeugt wurden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorParallelCurrency 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRate 18 11 2 de>Wechselkurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRate 18 31 1 de>In diesem Feld wird der rechnerische Wechselkurs der Position angezeigt, der sich aus dem Fremdwährungsbetrag oder dem Betrag in primärerer Hauswährung ergibt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRate 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Offener Betrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de>In diesem Feld wird der offene Betrag der Position vor der Neubewertung angezeigt. Ist für den Vorschlag die Fremdwährungsneubewertung gewählt, handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation. Bei der Neubewertung der Parallelwährung um den Betrag in der parallelen Hauswährung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRateNew 18 11 2 de>Neuer Wechselkurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRateNew 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRateNew 18 31 1 de>In diesem Feld wird der Kurs angegeben, zu dem der offene Betrag dieser Position neu bewertet wird.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorExchangeRateNew 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Offener Betrag neu<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de>In diesem Feld wird der neubewertete offene Betrag der Position angezeigt. Ist für den Vorschlag die Fremdwährungsneubewertung gewählt, handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation. Bei der Neubewertung der Parallelwährung um den Betrag in der parallelen Hauswährung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationRateFactor 18 11 2 de>Neuer Kursfaktor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationRateFactor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationRateFactor 18 31 1 de>Dieses Feld zeigt den Kursfaktor für den neuen Wechselkurs an.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorRevaluationRateFactor 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorOIText 18 11 2 de>OP-Text<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorOIText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorOIText 18 31 1 de>Sofern es sich bei dieser Position um einen offenen Posten handelt, wird hier der OP-Text angezeigt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.RevaluationItemEditorOIText 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Neubewertungsgewinn<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de>In diesem Feld wird der Neubewertungsgewinn der Position angezeigt. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de>Neubewertungsverlust<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de>In diesem Feld wird der Neubewertungsverlust der Position angezeigt. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.EntryItemPostingAmount 18 31 1 de> |
2.3 Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ zur Verfügung:
- Vorschlag sperren
- Vorschlag freigeben
- Vorschlag ausgeben
- Bewertung durchführen
- Vorschlagsauswahl anzeigen
Darüber hinaus bietet die Anwendung innerhalb der Standard-Symbolleiste die Möglichkeit, über das folgende Icon in eine andere Anwendung zu wechseln.
2.3.1 Vorschlag sperren
Sofern Sie einen Neubewertungsvorschlag bearbeiten möchten, müssen Sie diesen zunächst sperren. Wählen Sie über den Aktionen-Button die Aktion „Vorschlag sperren“ aus. Der Vorschlag ist somit für andere Anwender und für die Durchführung einer Währungsneubewertung gesperrt.
2.3.2 Vorschlag freigeben
Mit der Aktion „Vorschlag freigeben“ über den Aktionen-Butten der Standard-Symbolleiste wird lediglich die Sperre für den bearbeiteten Neubewertungsvorschlag aufgehoben. Der Neubewertungsvorschlag kann so zu einem späteren Zeitpunkt und von einem anderen Sachbearbeiter erneut bearbeitet werden. Des Weiteren kann dieser Vorschlag für die Währungsneubewertung ausgewählt werden.
Sofern Sie die entsprechende Berechtigung besitzen, können Sie auch Neubewertungsvorschläge anderer Benutzer freigeben. Siehe dazu den Abschnitt „Spezielle Fähigkeiten“.
2.3.3 Vorschlag ausgeben
Die Beschreibung der Aktion „Vorschlag ausgeben“ finden Sie in dem Dokument „Cockpit Währungsneubewertung“.
2.3.4 Bewertung durchführen
Die Beschreibung der Aktion „Bewertung durchführen“ finden Sie in dem Dokument „Cockpit Währungsneubewertung“.
2.3.5 Vorschlagsauswahl anzeigen
Um die Neubewertungsauswahl des Vorschlags zu überprüfen, rufen Sie die Aktion „Vorschlagsauswahl anzeigen“ über den Aktionen-Button der Standard-Symbolleiste auf. Damit öffnen Sie die Anwendung „Vorschlagsselektion anzeigen“.
2.3.6 Finanzcockpit
Über das Icon „Finanzcockpit“ wechseln Sie für eine markierte Position in die Anwendung „Cockpit: Finanzbuchhaltung. Abhängig davon, über welche der folgenden Aktionen Sie die Anwendung aufrufen, ist in dem Cockpit die ent-sprechende Sicht zur Auswertung vorbelegt.
- Offene Posten
- Kontenbewegungen
- Journal
- Salden
Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Cockpit: Finanzbuchhaltung“.
3 Customizing
Für die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Neubewertungsvorschlag
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.obj.RevaluationProposal
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen der Anwendung beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung „Berechtigungsrollen“ Berechtigungen vergeben.
- Freigabe gesperrter Vorschläge von anderen Benutzern
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.SuperReleaseProposal
Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er auch Neubewertungsvorschläge freigeben, die von anderen Benutzern gesperrt wurden.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Neubewertungsvorschlag bearbeiten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.