1 Themenübersicht
Diese Hintergrundanwendung ermöglicht Ihnen den kompletten Neuaufbau der Ist-Daten im Liquiditätsmanagement. Alle Buchungen auf Geldkonten werden im Liquiditätsmanagement als Geldmittelfluss im Ist dargestellt. Ebenso wird der aktuelle Geldmittelbestand aus der Summierung der Einzelsalden aller Geldkonten ermittelt. Die Identifizierung von Geldkonten erfolgt anhand des in der Anwendung „Sachkonten“ zugeordneten Kontentyps.
In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ beschrieben.
2 Begriffsbestimmung
Hintergrund-Anwendung
Eine Hintergrund-Anwendung ist eine Anwendung, die ohne Interaktion mit einem Benutzer ausgeführt wird. Eine Hintergrundanwendung kann entweder durch einen Verarbeitungsauftrag, durch einen Aufruf oder durch eine andere Anwendung geöffnet werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Mit dieser Anwendung starten Sie den Neuaufbau der Istdaten für das Liquiditätsmanagement. Der Neuaufbau der Istdaten erfolgt für die aktuell geladene Organisation und nach den Regeln, die in der Dokumentation „Einführung: Liquiditätsmanagement“ unter dem Kapitel „Fortschreibung der Daten“ beschrieben sind.
Hinweis:
Sofern die Funktion „Heutige Buchungen löschen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, werden die Buchungen des aktuellen Tages nicht als Ist-Daten an das Liquiditätsmanagement übergeben. Dies erfolgt erst am nächsten Tag.
4 Vorgehensweisen
Nachfolgend ist die Vorgehensweise für die Hintergrundanwendung beschrieben.
- Öffnen Sie die Hintergrundanwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“. Das Dialog-Fenster öffnet sich.
- Hier wird Ihnen die zum Zeitpunkt des Aufrufs geladene Organisation angezeigt, für die die Istdaten neu aufgebaut werden.
- Ändern Sie bei Bedarf die Hintergrundeinstellungen.
- Wählen Sie in dem Dialog-Fenster den Button „Im Hintergrund“, um den Neuaufbau der Istdaten für das Liquiditätsmamagement zu starten.
5 Customizing
Für die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
6 Business Entitys
Für die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Liquiditätsbuchungen
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquidityPosting
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData
7 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
7.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
7.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
7.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ bestehen keine Besonderheiten.
7.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Neuaufbau Liquiditäts Istdaten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.