Das Cockpit Mahnungen ist die zentrale Anwendung für das Mahnwesen. Der gesamte Ablauf des Mahnwesens wird über die Anwendung Cockpit Mahnungen gesteuert. In ihr werden alle erzeugten Mahnvorschläge angezeigt und über Aktionen weiterverarbeitet.  Eine ausführliche Beschreibung der Cockpitanwendung liefert Ihnen die Dokumentation Cockpit: Mahnungen.

Dieses Dokument beschreibt die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten. Die Anwendung dient der Bearbeitung von Mahnpositionen innerhalb eines erzeugten Mahnvorschlages.

Anleitungen für den Umgang mit der Anwendung, z. B. wie Sie einem Mahnvorschlag nachträglich Konten und offene Posten hinzufügen finden Sie in dem Dokument Vorgehensweisen: Mahnvorschlag bearbeiten.

Anwendungsbeschreibung

Nachdem ein Mahnvorschlag erzeugt wurde, aktualisieren Sie innerhalb des Cockpits Mahnungen zunächst die Anzeige.  Markieren Sie den Mahnvorschlag, den Sie bearbeiten möchten und wechseln Sie dann über die Aktion [Mahnvorschlag bearbeiten] in die gleichnamige Anwendung.

In der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten sperren Sie über die Aktion [Vorschlag sperren] der Aktionsrolle in der Standard-Symbolleiste den Mahnvorschlag, damit dieser bearbeitet werden kann. Nach der Bearbeitung heben Sie die Sperrung wieder auf, indem Sie den Mahnvorschlag ebenfalls über die Aktion der Aktionsrolle freigeben. Die Durchführung der Mahnungen ist andernfalls nicht möglich ist.

Im Rahmen der Bearbeitung können Personenkonten komplett aus einem Vorschlag entfernt, oder nur einzelne Mahnpositionen eines Personenkontos hinzugefügt, geändert oder entfernt werden. Innerhalb der einzelnen Mahnpositionen sind z. B. Mahnunterbrechung und Mahnstufe änderbar. Nach Bearbeitung eines Mahnvorschlages können die geänderten Werte über die Aktion [Mahnvorschlag ausgeben] in einer neuen Vorschlagsliste gedruckt werden. Es können mehrere Mahnvorschläge, z.B. von unterschiedlichen Sachbearbeitern parallel existieren und getrennt bearbeitet werden. Ein Vorschlag ist beliebig oft änderbar, solange bis er tatsächlich durchgeführt wird.

Die Bearbeitung der Mahnvorschläge ist nicht zwingend. Sie können auch direkt die Mahnungen durchführen, wenn keine Bearbeitung der Vorschläge erfolgen soll.

Die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten besteht aus einem Identifikationsbereich und einem Arbeitsbereich.

Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten besteht aus dem Feld Mahnvorschlag sowie aus der Anzeige der Mahnlauf-Informationen.

• Mahnvorschlag – In diesem Feld werden Ihnen die Nummer und die Bezeichnung des ausgewählten Mahnvorschlages angezeigt. Die Nummer des Mahnvorschlages ist eine vom System fortlaufend vergebene Nummer.
• Statusanzeige – Rechts neben der Nummer und der Bezeichnung wird Ihnen der Status des zu bearbeitenden Mahnvorschlages dargestellt. Ein Mahnvorschlag kann beispielsweise folgende Status aufweisen:
  • Vorschlag gesperrt durch Benutzter
    
  • Vorschlag nicht geprüft
  • Mahnungen nicht durchgeführt
  • Mahnungen nicht ausgegeben
  • Mahnungen nicht teilstorniert
  • Mahnungen storniert

Mahnlauf-Informationen

Zum Identifikationsbereich der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten gehört auch die Darstellung der Mahnlauf-Informationen. Die Mahnlauf-Informationen sind in die folgenden Karteireiter aufgeteilt:

• Karteireiter Allgemeines
• Karteireiter Mahnstufen

Es werden Ihnen u.a. Gesamtsummen und Summen je Mahnstufe angezeigt. Die einzelnen Felder können durch den Benutzer nicht überschrieben werden. Erst durch das Ändern von Mahnpositionen wird die Anzeige automatisch aktualisiert.

Karteireiter Allgemeines

Unter diesem Karteireiter werden generelle Informationen zu einem Mahnvorschlag dargestellt. Zum Beispiel:

• Erzeugungsdatum des Mahnvorschlages
• Mahndatum des Mahnvorschlages
• Gesamt Mahngebühren
• Gesamtmahnbetrag etc.

Karteireiter Mahnstufen

Unter diesem Karteireiter werden in einer Tabelle Summen je Mahnstufe dargestellt. Zum Bespiel:

• Anzahl Mahnungen je Mahnstufe
• Anzahl Posten je Mahnstufe
• OP-Saldo je Mahnstufe
• Gutschriften je Mahnstufe

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten besteht aus einer Positionsstabelle und einem Positionseditor.

Positionstabelle

In der Positionstabelle sind alle Partner bzw. Personenkonten abgebildet, die in einen Mahnvorschlag aufgrund der getroffenen Auswahl übernommen wurden. Durch positionieren des Cursors auf das Symbol [Erweitern] vor dem jeweiligen Personenkonto, werden Ihnen die einzelnen offenen Posten des Kontos angezeigt. Die dargestellten Werte bzw. Informationen können in der Positionstabelle nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Dies erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Position im Positionseditor.

Sie haben aber die Möglichkeit über den Button [Löschen] in der Symbolleiste der Positionstabelle, Personenkonten komplett oder auch nur einzelne offene Posten aus einem Mahnvorschlag zu löschen.

Über die Auswahlfelder Position, Partner, OP-Nummer und Filter können Sie die Anzeige in der Tabelle auf bestimmte Positionen des Mahnvorschlages eingrenzen.

Darüber hinaus können Sie über den Pfeil-Button [Alle erweitern] (alle Positionen öffnen/schließen) die Anzeige der offenen Posten steuern. Über den Button werden alle offenen Posten je Personenkonto ein- bzw. ausgeblendet.

Folgende Spalten und Informationen werden in der der Positionstabelle angezeigt:

• Position – Die Position ist eine laufende Nummer, die vom Programm im Rahmen der Vorschlagserstellung automatisch vergeben wird. Jedes Personenkonto erhält eine fortlaufende Positionsnummer. Innerhalb der Personenkonten erhält jeder offene Posten eine fortlaufende Unterpositionsnummer.
• Partner – In dieser Spalte werden die in den Mahnvorschlag übernommenen Personenkonten angezeigt
• Mahnempfänger – Falls in den Stammdaten angegeben, werden Ihnen in dieser Spalte die abweichenden Mahnempfänger angezeigt
• OP-Nummer – In dieser Spalte werden die in den Mahnvorschlag übernommenen offenen Posten mit der OP-Nummer angezeigt. Dazu klicken Sie das Symbol [Erweitert] vor dem jeweiligen Personenkonto an.
• Fälligkeitsdatum – In dieser Spalte wird das Netto-Fälligkeitsdatum je OP dargestellt
• Mahnstufe – In dieser Spalte werden die höchste Mahnstufe des Personenkontos und die Mahnstufe je OP angezeigt
• OP-Saldo – In dieser Spalte werden der mahnfähige Gesamtsaldo je Personenkonto und der Mahnsaldo je OP angezeigt
• Mahngebühren – In dieser Spalte werden die Mahngebühren gesamt je Personenkonto und die Mahngebühren je OP angezeigt
• Mahnzinsen – In dieser Spalte werden die Mahnzinsen gesamt je Personenkonto und die Mahnzinsen je OP angezeigt
• Gesamtsaldo – In dieser Spalte werden der Gesamtmahnbetrag, also inklusiver aller Mahngebühren und Mahnzinsen je Personenkonto und je OP angezeigt
• Mahnen – In dieser Spalte ist über folgende Icons der Sachverhalt zum Mahnen für den offenen Posten dargestellt

Icon	Erläuterung
	Der grüne Haken zeigt an, dass der offene Posten gemahnt wird bzw. gemahnt ist.
	Der rote Haken zeigt an, dass der offene Posten bereits die höchste Mahnstufe erreicht hat, aber aufgrund der Einstellung im Mahnprofil weiter im Mahnvorschlag erscheinen soll. Darüber hinaus wird der rote Haken auch bei offenen Posten angezeigt, die noch nicht fällig sind. Offene Posten mit einem roten Haken werden nicht gemahnt.
	Ein Schloss zeigt an, dass der offene Posten durch andere Anwendungen gesperrt ist. Der offene Posten wird nicht gemahnt.
	Das Sperrzeichen zeigt an, dass der offene Posten für Mahnungen gesperrt ist. Über den Tooltip wird der am offenen Posten gespeicherte Mahnunterbrechungsgrund angezeigt.

• Verrechnung – In dieser Spalte wird über das folgende Icon der Sachverhalt zur Verrechnung des offenen Posten dargestellt:

Icon	Erläuterung
	Der grüne Haken zeigt an, dass der mahnfähige offene Posten aus der Verrechnung mit dem gleichen Partner als Kreditor resultiert Wird für das Icon kein Wert angezeigt, fand für den offenen Posten keine Verrechnung statt

• Status – Hier wird der jeweilige Bearbeitungsstatus des Personenkontos bzw. des offenen Postens angezeigt

Positionseditor

Im Positionseditor können Sie einzelne Positionen eines Mahnvorschlages bearbeiten, oder dem Vorschlag Konten und offene Posten nachträglich hinzufügen.

Abhängig davon, welche Vorschlagsposition zur Bearbeitung ausgewählt wird, sind unterschiedliche Karteireiter im Positionseditor verfügbar.

Werden Kontenpositionen ausgewählt ist der Karteireiter Allgemeines aktiviert.

Für die Anzeige bzw. Bearbeitung der Positionen unterhalb eines Kontos (offene Posten) stehen folgende Karteireiter  zur Verfügung:

• Karteireiter Mahnposition
• Karteireiter Pseudopartner

Karteireiter Allgemeines

Dieser Karteireiter zeigt die Informationen des Personenkontos, das aus der Positionstabelle in den Positionseditor geladen wurde. Hier ist nur das Feld Mahnung an Drucker ausgeben zur Eingabe geöffnet. Für das Hinzufügen eines Personenkontos sind zusätzlich auch die entsprechenden Felder für den Kontokreis und die Kontonummer geöffnet.

Die Felder im Einzelnen:

• Partner – Hier werden der Kontokreis sowie die Kontonummer des Personenkontos angezeigt. Beim Hinzufügen eines Personenkontos sind die Felder zur Eingabe geöffnet.
• Mahnempfänger – In diesem Feld wird, sofern vorhanden, der abweichende Mahnempfänger angezeigt
• Zahlungsregulierer – Dieses Feld enthält, sofern vorhanden, den Zahlungsregulierer
• Verband – Dieses Feld enthält den dem Personenkonto zugeordneten Verband
• Partner – In diesem Feld wird der Partner angezeigt
• Mahnstufe – Dieses Feld enthält die Mahnstufe
• Mahnung an Drucker ausgeben – Dieses Feld bietet Ihnen die Möglichkeit die einzelne Mahnung über einen Drucker auszugeben, losgelöst von den festgelegten Mahneinstellungen in der Anwendung Customizing und dem verwendeten Mahnprofil.
• Mahnprofil – In diesem Feld wird das verwendete Mahnprofil angezeigt

Karteireiter Mahnposition

Neben dem Löschen und Hinzufügen von offenen Posten, besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Details von offenen Posten zu bearbeiten. Sie können z. B. die Mahnstufe eines offenen Postens ändern. Zudem kann ein offener Posten vom Mahnen ausgeschlossen werden. Geben Sie dazu einen Mahnunterbrechungsgrund an und ggf. ein Datum, bis zu dem die Mahnsperre für den offen Posten gelten soll.

Die Felder im Einzelnen:

• Partner – Hier werden der Kontokreis sowie die Kontonummer des Personenkontos angezeigt
• Verband – Der Verband des offenen Postens wird angezeigt
• OP-Nummer – Die Nummer des offenen Postens wird angezeigt
• Verbandsmitglied – Die Verbandsmitgliedsnummer aus dem offenen Posten wird angezeigt
• Belegdatum/Periode – Das Belegdatum und die Buchungsperiode des OP-Belegs werden angezeigt
• Rechnungsliste – Die Rechnungslistennummer des offenen Postens wird angezeigt
• Fälligkeitsdatum – Das Fälligkeitsdatum des offenen Postens wird angezeigt
• Mahnstufe – Die neue Mahnstufe des offenen Postens wird angezeigt und kann geändert werden, sofern noch keine Mahnung erstellt wurde
• Mahnunterbrechungsgrund – Der Grund für die Mahnsperre des offenen Postens wird angezeigt und kann geändert werden, sofern noch keine Mahnung erstellt wurde
• Mahnsperre bis – Das Datum, bis zu dem der offenen Posten für Mahnungen gesperrt ist, wird angezeigt. Das Datum kann geändert werden, sofern noch keine Mahnung erstellt wurde.
• OP-Saldo – Der OP-Saldo des Mahnpostens wird angezeigt
• Organisation – In diesem Feld wird die Organisation angezeigt, in welcher der offene Posten gebucht ist

• OP-Text – Der OP-Text des gemahnten offenen Postens wird angezeigt

Karteireiter Pseudopartner

Die Felder in dem Karteireiter Pseudopartner sind generell zur Eingabe nicht freigegeben. Sie dienen informatorischen Zwecken und sind in der Regel gefüllt, sofern es sich um einen Pseudopartner (Einmalkunde/Lieferant) handelt.

Zu einem Pseudopartner werden die folgenden Felder und Informationen angezeigt:

• Name – Name des Pseudopartners
  
• Adresse – Die vollständige Adresse des Pseudopartners
• Bankkonto – Bankkontonummer
  
• Bank – Bankname und Bankleitzahl
• IBAN – Die IBAN des Pseudopartners
• Kontoinhaber – Der Inhaber des Kontos

Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten über den Aktionen-Butten der Standard-Symbolleistezur Verfügung:

• [Vorschlag sperren]
• [Vorschlag freigeben]
• [Mahnvorschlag prüfen]
• [Mahnungen durchführen]
• [Mahnungen ausgeben]
• [Mahnvorschlag ausgeben]
• [Vorschlagsauswahl anzeigen]

Darüber hinaus bietet die Anwendung innerhalb der Standard-Symbolleiste die Möglichkeit, über das folgende Icon in eine andere Anwendung zu wechseln.

• [Finanzcockpit]

Vorschlag sperren

Um einen Mahvorschlag bearbeiten zu können, müssen Sie diesen zunächst sperren. Wählen Sie dazu über den Aktionen-Button die Aktion [Vorschlag sperren] aus. Der Vorschlag ist dann für andere Benutzer für die Bearbeitung gesperrt.

Vorschlag freigeben

Mit der Aktion [Vorschlag freigeben] wird lediglich die Sperre für den bearbeiteten Mahnvorschlag aufgehoben. Der Mahnvorschlag kann so zu einem späteren Zeitpunkt und von einem anderen Sachbearbeiter erneut bearbeitet werden. Für diesen Mahnvorschlag können Sie den Mahnlauf durchführen.

Sofern Sie die entsprechende Berechtigung besitzen, können Sie auch Mahnvorschläge anderer Benutzer freigeben. Siehe dazu den Abschnitt Spezielle Fähigkeiten.

Mahnvorschlag prüfen

Die Beschreibung der Aktion [Mahnvorschlag prüfen] finden Sie in dem Dokument Cockpit Mahnungen.

Mahnungen durchführen

Die Beschreibung der Aktion [Mahnungen durchführen] finden Sie in dem Dokument Cockpit Mahnungen.

Mahnungen ausgeben

Mit dieser Aktion können Sie die Mahnungen ausgeben, wenn für den Mahnvorschlag der Mahnlauf bereits durchgeführt und die Mahnungen nicht storniert wurden.

In dem Angezeigten Dialogfenster starten Sie die Ausgabe über den Button [Ausgeben] oder [Anzeigen]. Unter dem Karteireiter Ausgabeeinstellungen haben Sie die Möglichkeit das Ausgabemedium zu ändern, z. B. von Drucker auf E-Mail.

Mahnvorschlag ausgeben

Die Beschreibung der Aktion [Mahnvorschlag ausgeben] finden Sie in dem Dokument Cockpit Mahnungen.

Vorschlagsauswahl anzeigen

Um die Auswahlmerkmale des Mahnvorschlages zu überprüfen, rufen Sie die Aktion [Vorschlagsauswahl anzeigen] über den Aktionen-Button der Standard-Symbolleiste auf. Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Mahnauswahl anzeigen.

Finanzcockpit

Über das Icon [Finanzcockpit] wechseln Sie für eine markierte Position in die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung. Abhängig davon, über welche der folgenden Aktionen Sie die Anwendung aufrufen, ist in dem Cockpit die entsprechende Sicht zur Auswertung vorbelegt.

• [Offene Posten]
• [Kontenbewegungen]
• [Journal]
• [Salden]

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Finanzbuchhaltung.

Die Aktion [Offene Posten Mahnhistorie] öffnet die Anwendung Cockpit: Mahnhistorie. In dieser Anwendung erhalten Sie einen Überblick über den Mahnverlauf der zuvor ausgewählen Position. Eine Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Mahnhistorie.

Customizing

Im Customizing sind für die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten keine Angaben anzugeben. Jedoch sind grundsätzliche Angaben für das Mahnwesen im Customizung unter Finanzbuchhaltung – Vorschlagswert/Mahnung vorzunehmen.

Hier legen Sie fest, wie viele Mahnstufen generell in Ihrer Organisation/Firma genutzt werden sollen. Maximal 9 Mahnstufen sind möglich. Weiterhin legen Sie fest, ob neben Debitoren auch Ihre Kreditoren gemahnt werden sollen (diese Einstellung gilt als Vorbelegung). Siehe die Dokumentation Funktion: Vorschlagswert unter Customizing: Comarch Financials Enterprise.

Business Entitys

Für die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Mahnvorschlag

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dunning.obj.DunningProposal

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting..dunning.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen der Anwendung beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung Berechtigungsrollen Berechtigungen vergeben.

• Freigabe gesperrter Vorschläge von anderen Benutzern

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dunning.SuperReleaseProposal

Besitzt ein Benutzer diese Fähigkeit, kann er auch Mahnvorschläge freigeben, die von anderen Benutzern gesperrt wurden.

Organisations-Zuordnungen

Für die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.

Besonderheiten

Für die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Mahnvorschlag bearbeiten ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.