1 Themenübersicht
Die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ wird verwendet, um einer der grundlegenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung zu überprüfen und zu dokumentieren. Ziel dieser Anwendung ist es, die Kontoauszüge eines oder mehrerer Konten darzustellen, z.B. innerhalb eines Bilanzierungskreises, eines bestimmten Zeitraumes oder anderer Auswahlkriterien.
Damit lassen sich alle gewünschten Bewegungen im Detail und in den Summenwerten sortieren, kontrollieren und einsehen.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.<end com.cisag.app.terminus.003300 34 40 2 de>
2 Begriffsbestimmung
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Buchungen. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung dient dazu, sämtliche Kontenbewegungen eines Zeitraums in einem Bericht auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Konten nach diversen Selektionskriterien. Sie haben die Möglichkeit, Gruppierungskriterien für Sortierung und Summenbildung anzugeben.
Sie haben die Möglichkeit, ein Deckblatt mit den Auswahlkriterien auszugeben.
3.1 Rubrik „Parameter“, Berichtsdefinition
Hier werden die Angaben zur Berichtskennung hinterlegt. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen und/oder neue anlegen.
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de>Berichtsdefinition<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de>Die Berichtsdefinition kann individuell festgelegt werden, so dass Sie einmal definierte Berichte wieder aufrufen können. Der Name identifiziert den Bericht eindeutig. Die Namensvergabe ist sowohl mit Ziffern als auch mit Buchstaben möglich. Sie können aus den bestehenden Berichten auswählen oder neue anlegen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de>Bezeichnung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de>Die Bezeichnung gibt einem Objekt einen aussagekräftigen Namen. Zum Beispiel kann neben einer Artikelnummer, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann, eine Bezeichnung gepflegt werden, mit der dem Objekt ein Name zugewiesen wird.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.SelectionDefinitionDescription 18 31 2 de> |
3.2 Register „Allgemeines“
Auf diesem und den übrigen Registern grenzen Sie durch die Angabe verschiedener Parameter Ihre gewünschte Auswahl inhaltlich auf die gewünschten Buchungen ein.
<begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameters 18 31 2 de>
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de>Titel<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 11 2 de> | <begin com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de>Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden. Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert.<end com.cisag.pgm.services.output.ReportParameterReportTitle 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountingStandard 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountingStandard 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountingStandard 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Bilanzierungskreis an, für welchen die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountingStandard 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInternalCurrency 18 11 2 de>Hauswährung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInternalCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInternalCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Hauswährung an, in welcher die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInternalCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodFrom 18 11 2 de>Von Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodFrom 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodFrom 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, ab welcher die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodFrom 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodUntil 18 11 2 de>Bis Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodUntil 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsperiode an, bis einschließlich welcher die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPostingPeriodUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountStatementEachPeriod 18 11 2 de>Konten je Periode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountStatementEachPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountStatementEachPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob für den selektierten Zeitraum je Periode separate Kontoblätter gedruckt werden sollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountStatementEachPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTitleContraAccountPostingText 18 11 2 de>Gegenkontobezeichnung als Buchungstext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTitleContraAccountPostingText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTitleContraAccountPostingText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie an, ob in den Fällen, in denen kein Buchungstext für eine Buchung vorhanden ist, die Bezeichnung des Gegenkontos in die Buchungstextspalte ausgegeben werden soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTitleContraAccountPostingText 18 31 2 de> |
| Deckblatt ausgeben | In diesem Feld geben Sie an, ob ein Deckblatt mit den getroffenen Selektionen gedruckt werden soll. |
3.3 Register „Konten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| Konto Debitor<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto Debitor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeDebtor 18 11 2 de>Debitorenkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeDebtor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Konto Debitoren als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeDebtor 18 31 2 de> |
| Konto Kreditor<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeCreditor 18 11 2 de>Kreditorenkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeCreditor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Konto Kreditoren als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeCreditor 18 31 2 de> |
| Konto <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Konto Sachkonten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeObjectAccount 18 11 2 de>Sachkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeObjectAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Konto Sachkonten als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeObjectAccount 18 31 2 de> |
| Gegenkonto Debitor<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Debitor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraDebtor 18 11 2 de>Debitorengegenkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraDebtor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Gegenkonto Debitoren als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonto Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraCreditor 18 11 2 de>Kreditorengegenkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraCreditor 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Gegenkonto Kreditoren als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraCreditor 18 31 2 de> |
| Gegenkonto <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de>Gegenkonten Sachkonten<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de>Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ObjectAccountCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraObjectAccount 18 11 2 de>Sachgegenkonten ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraObjectAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraObjectAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Selektionsangabe für das Feld Gegenkonto Sachkonten als Daten einschließende oder Daten ausschließende Selektion interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Selektionen als Daten einschließende Selektionen behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Selektionen als Daten ausschließende Selektionen behandelt.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountExcludeContraObjectAccount 18 31 2 de> |
3.4 Register „Buchungsdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherNumber 18 11 2 de>Belegnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherNumber 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherNumber 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegnummern an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherNumber 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherDate 18 11 2 de>Belegdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegdaten an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCode 18 11 2 de>Steuerschlüssel<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Steuerschlüssel an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherText 18 11 2 de>Belegtext<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherText 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherText 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtextzeichenfolge an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountVoucherText 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegarten an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountReversalCode 18 11 2 de>Stornokennzeichen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountReversalCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountReversalCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie das Stornokennzeichen an, für welches die Datenauswertung erfolgen soll.
· Storno Sofern Sie diesen Wert angeben werden alle Buchungen selektiert, die als Storno gekennzeichnet sind. · Keine Stornos Sofern Sie die diesen Wert angeben werden alle Buchungen selektiert, die nicht als Storno gekennzeichnet sind.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountReversalCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreateUser 18 11 2 de>Erzeugt durch Benutzer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreateUser 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreateUser 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Benutzer an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreateUser 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeFrom 18 11 2 de>Von Erstellungszeit<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeFrom 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeFrom 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Beginn der Erstellungszeit an, für den die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeFrom 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeUntil 18 11 2 de>Bis Erstellungszeit<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeUntil 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeUntil 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie das Ende der Erstellungszeit an, für das die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementCreationTimeUntil 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxPeriod 18 11 2 de>Steuerperiode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Steuerperiode an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxDate 18 11 2 de>Steuerdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie das Steuerdatum an, für welches die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 11 2 de>Buchungsart<end com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 31 2 de>Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in den Kontoauszügen ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
· (Alle): Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet. · Echte Buchung: In der Auswertung werden nur die „echten Buchungen“ berücksichtigt. · Simulationsbuchung: Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet. <end com.sem.ext.app.fin.general.ShadowType 18 31 2 de> |
| Simulationsbuchungsart | Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt. |
| <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de>Differenz in Parallelwährung ausschließen<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de>Mit diesem Kennzeichen können Sie die Darstellung von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen.<end com.sem.ext.app.fin.concern.ExcludeDifferences 18 31 2 de> |
3.5 Register „Beträge“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Währung an, in welcher die Betragsselektion erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Sollbetrag an, für den die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Sollbetrag 2 an, für den die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDebitAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreditAmount 18 11 2 de>Habenbetrag<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreditAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreditAmount 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Habenbetrag an, für den die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountCreditAmount 18 31 2 de> |
3.6 Register „Controllingdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.cisag.app.costing.CostType 18 11 2 de>Kostenart<end com.cisag.app.costing.CostType 18 11 2 de> | <begin com.cisag.app.costing.CostType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Kostenart an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.cisag.app.costing.CostType 18 31 2 de> |
| <begin com.cisag.app.costing.CostTypeCostClass 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Kostenart an, für die die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.cisag.app.costing.CostTypeCostClass 18 31 2 de> | |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPerformanceDate 18 31 1 de>Leistungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPerformanceDate 18 31 1 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPerformanceDate 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie das Leistungsdatum an, für das die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPerformanceDate 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType1 18 11 2 de>Dimensionstyp 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType1 18 31 2 de>Anhand dieses Feldes stellen Sie ein, welchen Typ von Dimensionen Sie mit dem Feld Dimension 1 selektieren wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension1 18 11 2 de>Dimension 1<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension1 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension1 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimension an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension1 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType2 18 11 2 de>Dimensionstyp 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType2 18 31 2 de>Anhand dieses Feldes stellen Sie ein, welchen Typ von Dimensionen Sie mit dem Feld Dimension 2 selektieren wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension2 18 11 2 de>Dimension 2<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension2 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension2 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimension an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension2 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType3 18 11 2 de>Dimensionstyp 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType3 18 31 2 de>Anhand dieses Feldes stellen Sie ein, welchen Typ von Dimensionen Sie mit dem Feld Dimension 3 selektieren wollen.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimensionType3 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension3 18 11 2 de>Dimension 3<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension3 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension3 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Dimension an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDimension3 18 31 2 de> |
3.7 Register „Zusatzdaten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountObjectAccountClassification 18 11 2 de>Sachkonten-klassifikation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountObjectAccountClassification 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountObjectAccountClassification 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Klassifikationen der Sachkonten an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountObjectAccountClassification 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationDebtor 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation Debitor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationDebtor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationDebtor 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerkonten-Klassifikationen der Debitoren an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationDebtor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationCreditor 18 11 2 de>Partnerkonten-Klassifikation Kreditor<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationCreditor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationCreditor 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Partnerkonten-Klassifikationen der Kreditoren an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPartnerAccountClassificationCreditor 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountBasedContraAccount 18 11 2 de>Bezogen auf Gegenkonto<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountBasedContraAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountBasedContraAccount 18 31 2 de>Treffen Sie hier die Auswahl, ob sich die Selektion bzw. Einschränkung der Kontoklassifikationen auf das Gegenkonto oder auf das Konto der Buchungen beziehen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountBasedContraAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPositionNumberTaxForm 18 11 2 de>Steuerformular-Positionsnummer<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPositionNumberTaxForm 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPositionNumberTaxForm 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Steuerformular-Positionsnummer der Steuerschlüssel an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountPositionNumberTaxForm 18 31 2 de> |
3.8 Register „Technische Daten“
Die Felder im Einzelnen:
| Parameter | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountOrigin 18 11 2 de>Herkunft<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountOrigin 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountOrigin 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Buchungsherkunft an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountOrigin 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransferredControlling 18 11 2 de>An Controlling übertragen<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransferredControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransferredControlling 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Übertragungswerte an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransferredControlling 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxSplit 18 11 2 de>Steuersplitt<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxSplit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxSplit 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie das Steuersplittkennzeichen an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxSplit 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCreation 18 11 2 de>Steuerermittlung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCreation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCreation 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Steuerermittlungskennzeichen an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTaxCreation 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInterfaceDefinition 18 11 2 de>Buchungslauf<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInterfaceDefinition 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInterfaceDefinition 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Buchungslauf an, für den die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountInterfaceDefinition 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAutomaticType 18 11 2 de>Automatikart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAutomaticType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAutomaticType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Automatikarten an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAutomaticType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordType 18 11 2 de>Satzart<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Satzarten an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountWriteOffCode 18 11 2 de>Ausbuchungscode<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountWriteOffCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountWriteOffCode 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie den Ausbuchungscode an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountWriteOffCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionType 18 11 2 de>Belegtyp<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionType 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Belegtypen an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountTransactionType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordInfo 18 11 2 de>Satzinformation<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordInfo 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordInfo 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Satzinformationen an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountRecordInfo 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDetailOpeningPosting 18 11 2 de>EB Buchungsdetail<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDetailOpeningPosting 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDetailOpeningPosting 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die EB Buchungsdetails an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountDetailOpeningPosting 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountSequence 18 11 2 de>Kontenfolge<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountSequence 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountSequence 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Kontenfolge an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountAccountSequence 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountLeadingRecord 18 11 2 de>Hauptbuchung<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountLeadingRecord 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountLeadingRecord 18 31 2 de>In diesem Feld geben Sie die Hauptbuchungskennzeichnungen an, für welche die Datenauswertung erfolgen soll.<end com.sem.ext.app.fin.reporting.StatementAccountLeadingRecord 18 31 2 de> |
3.9 Ausgabeergebnis
In den Deckblättern – so gewünscht – werden die Auswahlkriterien des nachfolgenden Berichtes wiedergegeben, damit eine eindeutige Zuordnung und Einschätzung der Listausgabe gewährleistet ist. Der Bericht enthält folgende Bereiche:
Kopfzeilen
Für jedes ausgewähltes Konto wird eine neue Aufstellung mit eigenem Kopfbereich ausgegeben. Jeder Kontoauszug beginnt mit Kopfzeilen die die aktuelle Organisation, Konto und andere Daten wie Bilanzierungskreis, Journalnummer etc. enthalten. Ebenfalls werden die Eröffnungsbilanzen und die jährlichen Verkehrszahlen für den gewählten Zeitraum ausgegeben.
Wenn der Kontoauszug mehr als eine Seite umfasst, werden in den folgenden Seiten die Übertragswerte der vorherigen Seite als kumulierte Werte wiedergegeben.
Jede Seite enthält im Kopfbereich folgende Informationen:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firma | Nummer der Firma |
| Konto | Kontonummer |
| Bezeichnung | Erläuternde Bezeichnung zur Firma |
| Bezeichnung | Erläuternde Bezeichnung zum Konto |
| Bilanzierungskreis | Zugrundeliegender Bilanzierungskreis für das Konto |
| Journal | Journal für diese Kontobewegungen. (S.a. unten Feld „Journal Seite“. |
| Währungskennzeichen | Währungen (fremd/eigen) für die Betragsangaben der jeweiligen Spalten. |
| Soll / Haben | Wert der jeweiligen Einzelbewegungen, ggf. bezogen auf dem in der Spalte „Kurs / ..“ angegebenen Umrechnungskurs. |
| Eröffnungsbilanz | Kontenstand zu Beginn der Übersicht. |
| Jahresverkehrszahlen | Kumulierte Wertangaben. |
| Salden per | Stand zum jeweiligen Datum |
Als Erläuterung für die ausgegebenen Daten befinden sich in der untersten Zeile des Kopfbereichs in den Spaltenüberschriften folgende Feldinhalte:
| Spalte | Erläuterung |
| Gegenkonto | Diese Spalte enthält das Gegenkonto zu dem in den Kopfdaten aufgeführtem Konto. |
| Periode | Diese Spalte enthält die Buchungsperiode, in die diese Bewegung fällt. |
| Belegdatum | Diese Spalte enthält das Belegdatum der Kontobewegung. |
| Belegnummer | Diese Spalte enthält die Nummer des Einzelbelegs. |
| Buchungstext | Erläuternder Text zur Identifikation der Bewegung. |
| Steuerschlüssel | Ggf. verwendeter Steuerschlüssel der Bewegung. |
| Journal Seite | Seitenangabe, wo in Journal diese Bewegung zu finden ist. |
| ISO Währung | Währung, in der die Bewegung gebucht wurde. |
| Kurs / | Wechselkursangabe |
| Soll | Ggf. Wertangabe in Hauswährung, wenn es sich um eine Soll-Buchung handelt. |
| Haben | Ggf. Wertangabe in Hauswährung, wenn es sich um eine Haben-Buchung handelt |
| Soll | Ggf. Wertangabe in Fremdwährung, wenn es sich um eine Soll-Buchung handelt. |
| Haben | Ggf. Wertangabe in Fremdwährung, wenn es sich um eine Haben-Buchung handelt |
Gesamtsalden:
Als Schlusszeilen werden die Summen der jeweiligen Wertangaben für jedes Konto wiedergegeben. Dies gilt für die Soll- und Haben-Werte in Fremd- und Hauswährung. Damit erhalten Sie Informationen über den Kontostand bei der Eröffnung, über die Verkehrszahlen, den Saldo der laufenden Buchungen und den Kontostand zum ausgewählten Datum. Wenn der Auszug für ein Konto noch weitere Seiten umfasst, erhalten Sie als letzte Zeile einen Hinweis, dass auf dieser Seite nur Teile der Buchungen im Auswertungszeitraum wiedergegeben sind. Die Summenwerte sind deshalb keine endgültigen Angaben.
Fußzeile:
Die Fußzeile enthält standardmäßig Firmen-, Seiten- und Druckinformationen zum Bericht.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Firmenname | Links wird der Name der Organisationseinheit wiedergegeben. |
| Aktuelle Seitenangabe | Die laufende Seitenzahl wird mittig angegeben. In Klammer sehen Sie die Gesamtzahl der Berichtsseiten. |
| Benutzer und Zeitangaben | Rechtsbündig wird der Benutzer sowie Datum und Uhrzeit des Berichtes wiedergegeben. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Bericht
Für die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Kontoauszüge ausgeben
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.PostingsReportOutput
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Kontoauszüge ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.