Mithilfe der Inventurbewertung können Lagerbestände neu bewertet werden, ohne dass Mengenveränderungen, wie bei der Inventur, stattfinden. Die Inventurbewertung erfolgt üblicherweise im Anschluss an eine Inventur, kann aber auch unabhängig davon stattfinden.
Dieses Dokument beschreibt, wie Sie für eine in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ erzeugte Inventurbewertung neue Bewertungspreise angeben können. Lesen Sie auch, wie Sie die entstandenen Bewertungsänderungen aus den neuen Bewertungspreisen als Materialbuchungen dokumentieren können. Anleitung für den Umgang mit der Anwendung, finden Sie im Dokument Vorgehensweisen: Inventurbewertung.
1 Begriffsbestimmung
Buchungsschlüssel dienen der Beschreibung eines Buchungsvorganges. Der Buchungsschlüssel enthält unter anderem Informationen über die Art der durchzuführenden Bewegung, wie zum Beispiel Zugang, Umbuchung, Abgang, Umwertung oder Korrektur. Außerdem kennzeichnet der Buchungsschlüssel, ob die Buchung einen Haupt- oder Nebenvorgang darstellt.
Inventur
Als Inventur wird eine mengen- und wertmäßige Erfassung vorhandener Bestände des Vermögens und der Schulden eines Unternehmens bezeichnet. Die Inventur erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt durch körperliche Bestandsaufnahme. Dieser Vorgang dient dazu, die vorhandenen Bestände durch Zählen, Messen, Wiegen oder Schätzen aufzunehmen und sie den Buchbeständen gegenüberzustellen. Die Durchführung kann nach unterschiedlichen Inventurverfahren erfolgen, wie Stichtagsinventur, permanente Inventur oder als Stichproben-Inventur.
Inventurbewertungen
Als Inventurbewertung wird eine wertmäßige Veränderung vorhandener Bestände bezeichnet. Im Gegensatz zur Inventur findet bei der Inventurbewertung keine Veränderung der Bestandsmengen statt. Die Inventurbewertung erfolgt üblicherweise im Anschluss an eine Inventur, kann aber auch unabhängig davon stattfinden.
Lagerorte
Ein Lagerort ist ein logisch oder physisch abgegrenzter Bereich, in dem Artikelbestände verwaltet werden. Ein Lagerort ist immer einem Standort zugeordnet. Wenn in der Anwendung „Customizing“ die Lagerplatzsteuerung aktiviert ist, dann kann der Lagerort in Lagerzonen und Lagerplätze weiter untergliedert werden. Die genaue Struktur des Lagerortes wird von der Lagerorganisation definiert.
Periodenabschlüsse
Periodenabschlüsse dienen dem Schließen offener Buchungsperioden eines Geschäftsjahres. Geschlossener Buchungsperioden können keine Buchungen zugeordnet werden, wie zum Beispiel Materialbuchungen. Die Bestände geschlossener Buchungsperioden gelten damit als endgültig. Buchungsperioden können nur sequentiell und lückenlos abgeschlossen werden. Um eine Buchungsperiode abzuschließen, müssen sämtliche vorherigen Buchungsperioden bereits abgeschlossen sein. Ist die abzuschließende Buchungsperiode die letzte eines Geschäftsjahres, so wird auch das Geschäftsjahr abgeschlossen.
2 Anwendungsbeschreibung
Die Anwendung „Inventurbewertung“ besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich. Beide Ansichten werden im Folgenden detailliert beschrieben.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die Felder, die die Inventurbewertung eindeutig identifizieren, sowie Felder für die Angabe zusätzlicher Auswahlkriterien. Die Inhalte der Felder werden im Folgenden detailliert beschrieben.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
| Feld | Erläuterung |
| Bewertung | In diesem Feld wird die eindeutige Identifikation der Inventurbewertung angezeigt. Die Identifikation dient dazu, in anderen Anwendungen die Inventurbewertung zu finden.
Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine Identifikation als Suchmerkmal für die Inventurbewertung an, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten. Die Identifikation wird beim Erfassen der Inventurbewertung in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ festgelegt und kann nachträglich nicht geändert werden. |
| Bewertungspreis | In diesem Feld wird der Bewertungspreistyp angezeigt der bei der Erzeugung der Inventurbewertung ausgewählt wurde. Der Bewertungspreis wird in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ festgelegt und kann in der Anwendung „Inventurbewertung“ nicht mehr geändert werden.
Mögliche Bewertungspreise sind: · Verrechnungspreis 1 · Verrechnungspreis 2 · Verrechnungspreis 3 · Verrechnungspreis 4 · Verrechnungspreis 5 · Inventurpreis · Durchschnittspreis Hinweis: Wenn zur Erzeugung der Inventurbewertung mehrere Bewertungspreise ausgewählt wurden, wird in dem Feld die Anzahl der ausgewählten Bewertungspreistypen in einer eckigen Klammer angezeigt, gefolgt von den ausgewählten Bewertungspreistypen. Welcher der ausgewählten Bewertungspreise tatsächlich verwendet wurde, ist in der Positionsliste in der Spalte „Bewertungspreisherkunft“ angezeigt. |
| Bewertungsdatum | In diesem Feld wird das Bewertungsdatum der Inventurbewertung angezeigt.
Das Bewertungsdatum wird in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ festgelegt und kann in der Anwendung „Inventurbewertung“ nicht mehr geändert werden. |
| Bewertung auf Lagerortebene (Checkbox) | In diesem Feld wird angegeben, ob die Inventurbewertung mit je einem Datensatz pro Artikel („Nein“) oder für jeden Artikel je einen Datensatz pro Lagerort („Ja“) erzeugt wurde.
Dieser Wert wird in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ festgelegt und kann in der Anwendung „Inventurbewertung“ nicht mehr geändert werden. |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich besteht aus einem Positionsfilter und einer Positionsliste. Die Positionsliste enthält die Bestandsbewertungen der angezeigten Inventurbewertung. Wenn die Inventurbewertung einen gültigen Buchungsschlüssel besitzt, dann können Sie in der Spalte „Neuer Preis“ neue Bewertungspreise angeben.
Umfasst die Inventurbewertung mehrere Lagerorte, wird für jeden Lagerort eine entsprechende Kopf- und Fußzeile ausgegeben. Die Kopfzeile beinhaltet die Identifikation und die Bezeichnung des Lagerortes. Die Fußzeile summiert die Bestandswerte aller auf dem Lagerort angezeigten Artikel.
In der letzten Zeile wird die Gesamtbewertung aller angezeigten Artikel angezeigt.
2.2.1 Positionsfilter in der Rubrik „Auswahl“
Die folgenden Felder stehen im Positionsfilter in der Rubrik „Auswahl“ zur Verfügung:
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | In diesem Feld können Sie diejenigen Artikel angeben, die in der Positionsliste angezeigt werden sollen. |
| Artikel-Klassifikation 1 bis 5 | In diesen Feldern können Sie eine oder mehrere Artikel-Klassifikationen als Suchmerkmal angeben.
Nur diejenigen Artikel, die zu den angegebenen Artikel-Klassifikationen gehören, werden in der Positionsliste angezeigt. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Lagerortbewertung auf Artikel-/Lagerort-Ebene aktiviert ist und die Checkbox „Bewertung auf Lagerortebene“ aktiviert ist. Darüber hinaus ist das Feld eingabebereit, wenn die ausgewählte Firma gleichzeitig eine Lagerlogistikorganisation ist. |
| Lagerort | In diesem Feld können Sie eine oder mehrere Lagerorte als Suchmerkmal angeben.
Nur Artikel an Lagerorten, die dem angegebenen Kriterium entsprechen, werden in der Positionsliste angezeigt. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Lagerbewertung auf Artikel/Lagerort-Ebene aktiviert ist und die Checkbox „Bewertung auf Lagerortebene“ aktiviert ist. |
| Lagerort-Klassifikation | In diesem Feld können Sie eine oder mehrere Lagerort-Klassifikationen als Suchmerkmal angeben.
Nur Artikel an denjenigen Lagerorten, die zu den Lagerort-Klassifikationen gehören, werden in der Positionsliste angezeigt. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Lagerbewertung auf Artikel/Lagerort-Ebene aktiviert ist und die Checkbox „Bewertung auf Lagerortebene“ aktiviert ist. |
| Standort | In diesem Feld können Sie eine oder mehrere Standorte als Suchmerkmal angeben.
Nur die Positionen mit einem Artikel, die dem angegebenen Standort zugeordnet sind, werden in der Positionsliste angezeigt. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Lagerortbewertung auf Artikel-/Lagerort-Ebene aktiviert ist und die Checkbox „Bewertung auf Lagerortebene“ aktiviert ist. |
| Status | In diesem Feld können Sie den Status der Inventurbewertungspositionen als Suchmerkmal auswählen.
Nur die Positionen, die den ausgewählten Status entsprechen, werden in der Positionsliste angezeigt. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: · Erzeugt · Abschluss abgebrochen · Gebucht und abgeschlossen · Abgeschlossen ohne Buchung |
| Bewertungspreisherkunft | In diesem Feld können Sie einen oder mehrere Bewertungspreise als Suchmerkmal auswählen.
Nur die Positionen, für die die ausgewählte Bewertungspreisherkunft festgelegt ist, werden in der Positionsliste angezeigt. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: · Verrechnungspreis 1 · Verrechnungspreis 2 · Verrechnungspreis 3 · Verrechnungspreis 4 · Verrechnungspreis 5 · Inventurpreis · Durchschnittspreis · Letzter Einstandspreis · Manuell · Import · Keine Herkunft |
2.2.2 Positionsliste
Die folgenden Felder stehen in der Positionsliste zur Verfügung:
| Feld | Erläuterung |
| Artikel | In diesem Feld werden die Artikelnummer und die Artikelbeschreibung angezeigt. |
| Menge | In diesem Feld wird die Bestandsmenge in der Basiseinheit des Artikels am jeweiligen Lagerort („Bewertung auf Lagerortebene“ = Ja) oder insgesamt („Bewertung auf Lagerortebene“ = Nein) angezeigt. |
| Preis | In diesem Feld wird der Bewertungspreis des Artikels am jeweiligen Lagerort („Bewertung auf Lagerortebene“ = Ja) oder der Bewertungspreis des Artikels („Bewertung auf Lagerortebene“ = Nein) angezeigt. |
| Wert | In diesem Feld wird der Bestandswert des Artikels am jeweiligen Lagerort („Bewertung auf Lagerortebene“ = Ja) oder insgesamt („Bewertung auf Lagerortebene“ = Nein) angezeigt. Der Bestandswert wird aus dem Bewertungspreis und der Bestandsmenge berechnet. |
| Neuer Preis | In diesem Feld können Sie einen neuen Bewertungspreis für den Artikel angeben. Wenn die Inventurbewertung auf Lagerortebene durchgeführt wird, dann gilt der neue Bewertungspreis nur für den angezeigten Lagerort. Neben dem Bewertungspreis wird die Preisdimension angezeigt, falls diese vom Wert „Pro 1“ abweicht.
Wenn Sie in der Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ keinen Buchungsschlüssel angegeben haben, ist das Feld „Neuer Preis“ nicht eingabebereit und Sie können folglich keine Bewertungsänderungen buchen. Wenn die Inventurbewertung auf Artikelebene durchgeführt wird und ein betroffener Lagerort einen negativen Bestand aufweist oder ein Null-Bestand vorliegt, für den ein Wert existiert, dann ist das Feld „Neuer Preis“ ebenfalls nicht eingabebereit. Der jeweilige Grund wird Ihnen anhand eines Tooltipps angezeigt. Hinweis: |
| Bewertungspreisherkunft | In dieser Spalte wird angezeigt, welcher Preis zur Bewertung verwendet wurde. Die folgenden Werte sind möglich:
· Verrechnungspreis 1 · Verrechnungspreis 2 · Verrechnungspreis 3 · Verrechnungspreis 4 · Verrechnungspreis 5 · Inventurpreis · Durchschnittspreis · Letzter Einstandspreis · Manuell · Import · Keine Herkunft Wenn zur Erzeugung der Inventurbewertung mehrere Bewertungspreise ausgewählt wurden, hat das System unter diesen den niedrigsten Preis größer Null verwendet (Niederstwertprinzip). Für den Fall, dass alle ausgewählten Preise gleich Null waren, hat das System den Bewertungspreis verwendet, der in der Auswahlliste an oberster Stelle stand. |
| Neuer Wert | In diesem Feld wird der neue Bestandswert des Artikels am jeweiligen Lagerort („Bewertung auf Lagerortebene“ = Ja) oder des Artikels insgesamt („Bewertung auf Lagerortebene“ = Nein) anhand des angegebenen Bewertungspreises angezeigt. Der neue Bestandswert wird aus dem neuen Bewertungspreis und der Bestandsmenge berechnet.
Hinweis: |
| Status | In dieser Spalte wird der Status der Inventurbewertungsposition angezeigt. Die folgenden Werte sind möglich:
· Erzeugt · Abschluss abgebrochen · Gebucht und abgeschlossen · Abgeschlossen ohne Buchung Darüber hinaus wird angezeigt, ob die Position mit oder ohne Materialbuchung abgeschlossen wurde. Hinweis: In Inventurbewertungen mit dem Status „Teilweise abgeschlossen“ wird nur für solche Positionen ein Status angezeigt, bei denen der Preis geändert wurde. |
2.3 Anwendungsbezogene Aktionen
In der Anwendung „Inventurbewertung“ stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:
- Aktion „Bewertungsänderung buchen und abschließen“
- Aktion „Abschließen ohne Buchung“
2.3.1 Aktion „Bewertungsänderung buchen und abschließen“
Mithilfe der Aktion „Bewertungsänderung buchen und abschließen“ wird für die Bewertungsänderungen der ausgewählten Positionen jeweils eine Materialbuchung für den entsprechenden Lagerort erzeugt und die Position wird abgeschlossen. Eine Bewertungsänderung liegt vor, wenn in der Positionszeile die Bewertung im Feld „Preis“ von der Bewertung im Feld „Neuer Preis“ abweicht. Nur dann wird eine Korrekturbuchung erzeugt.
Wenn die Aktion erfolgreich ausgeführt wurde, dann erhalten die ausgewählten Positionen den Status „Gebucht und abgeschlossen mit Buchung“ oder „Abgeschlossen ohne Buchung“. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Hinweis:
Negative Lagerbewertungen können nicht verändert werden, da das Feld „Neuer Preis“ im Arbeitsbereich für negative Werte nicht eingabebereit ist. Dies gilt auch, wenn ein Lagerort einen Null-Bestand aufweist, für den ein Wert ungleich null existiert. Hintergrund hierzu ist die Vereinbarung, dass für negative Bestände der gleitende Durchschnittspreis als eingefroren gilt.
Eine Korrekturbuchung wird nur dann erzeugt, wenn die Werte der Leitwährung des neuen und des alten Preises unterschiedlich sind.
Wenn in der Anwendung „Customizing“ die Bestandsbewertung auf Artikel- und Lagerortebene festgelegt ist und für die Inventurbewertung die Funktion „Bewertung auf Lagerortebene“ nicht aktiviert ist (sodass der Artikel nicht für jeden Lagerort angezeigt wird), dann werden die Bewertungsänderungen automatisch für alle Lagerorte durchgeführt, auf denen der Artikel eingelagert ist.
Die erzeugten Materialbuchungen erhalten das Buchungsdatum aus dem Feld „Bewertungsdatum“ der Inventurbewertung. Als Buchungstext wird immer „Inventurbewertung“ verwendet.
Wenn beim Buchen ein Fehler auftritt, weil z. B. das Bewertungsdatum einer Buchungsperiode angehört, die nicht bebucht werden darf, dann wird ein entsprechender Eintrag in den Buchungsfehlerspeicher gespeichert.
2.3.2 Aktion „Abschließen ohne Buchung“
Mithilfe der Aktion „Abschließen ohne Buchung“ werden die ausgewählten Positionen abgeschlossen, ohne dass Materialbuchungen erzeugt werden. Auch wenn die Positionen Bewertungsänderungen enthalten, werden keine Materialbuchungen erzeugt.
Wenn die Aktion erfolgreich ausgeführt wurde, dann erhalten die ausgewählten Positionen den Status „Abgeschlossen ohne Buchung“. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
2.4 Status und Statusänderungen
2.4.1 Inventurbewertungsstatus
Eine Inventurbewertung kann die in der Tabelle aufgeführten Status aufweisen:
| Status | Erläuterung |
| Erfasst | Die Inventurbewertung wurde erfasst, besitzt jedoch keine Positionen. Die Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ wurde noch nicht ausgeführt oder das System konnte keine Inventurbewertungsposition erzeugen. |
| Positionen teilweise erzeugt | Die Inventurbewertung wurde erfasst. Beim Ausführen der Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ ist ein Fehler aufgetreten, der das erfolgreiche Erzeugen der Inventurbewertung verhindert.
In diesem Status ist nur das erneute Ausführen der Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ oder das Löschen der Inventurbewertung möglich. |
| Positionen erzeugt | Die Inventurbewertung wurde erfasst und Inventurbewertungspositionen wurden mithilfe der Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ erfolgreich erzeugt.
In diesem Status können mithilfe der Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ beliebig oft neue Inventurbewertungspositionen erzeugt werden, oder die Inventurbewertung kann gelöscht werden. |
| Teilweise abgeschlossen | Die Inventurbewertung wurde erfasst, die Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ wurde erfolgreich ausgeführt. Mindestens eine Position ist bereits, mit oder ohne Materialbuchung, abgeschlossen.
In diesem Status ist nur das erneute Ausführen der Aktionen zum Abschließen der restlichen Positionen möglich. |
| Abgeschlossen | Die Inventurbewertung wurde erfasst, die Aktion „Inventurbewertung erzeugen“ wurde erfolgreich ausgeführt. Alle Positionen sind, mit oder ohne Materialbuchung, abgeschlossen.
Die Inventurbewertung kann nicht mehr geändert werden. |
2.4.2 Positionsstatus
Eine Inventurbewertungsposition kann die in der Tabelle aufgeführten Status aufweisen:
| Status | Erläuterung |
| Erzeugt | Die Position wurde erzeugt und es wurden noch keine weiteren Aktionen durchgeführt. |
| Gebucht und abgeschlossen | Beim Abschließen der Inventurbewertung wurde für die Position eine Differenz zwischen dem alten und dem neuen Preis festgestellt und es wurde eine entsprechende Korrekturbuchung erzeugt. |
| Abgeschlossen ohne Buchung | Beim Abschließen der Inventurbewertung wurde entweder für die Position keine Differenz zwischen dem alten und dem neuen Preis festgestellt oder für die Inventurbewertung wurde kein Korrekturbuchungsschlüssel angegeben. Deshalb wurde keine Korrekturbuchung erzeugt. |
| Abschluss abgebrochen | Beim Abschließen der Inventurbewertung ist für die Position ein fachlicher Fehler aufgetreten, z. B. konnte die Korrekturbuchung nicht durchgeführt werden. |
3 Customizing
Für die Anwendung „Inventurbewertung erzeugen“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Hauptfunktion „Rechnungswesen“, Funktion „Bewertung“, relevant.
| Feld | Erläuterung |
| Bewertungsebene | In diesem Feld legen Sie die Bewertungsebene fest, die für die Erzeugung der Lagerbewertung vorgeschlagen wird.
Wählen Sie eine der beiden möglichen Bewertungsebenen: · Artikel · Artikel/Lagerort Die gewählte Bewertungsebene steuert, auf welcher Ebene die Bestandsbewertung erfolgen soll. Bei der Auswahl „Artikel“ erfolgt die Bestandsbewertung auf der Ebene der Artikel, über alle Lagerorte hinweg. D. h. die Lagerorte sind nicht bewertungsrelevant, alle ermittelten Preise und Beträge sind lagerortunabhängig. Bei der Auswahl „Artikel-Lagerort“ erfolgt die Bestandsbewertung auf der Ebene Artikel und Lagerort. Alle ermittelten Preise und Beträge werden auf der Ebene der Artikel pro Lagerort gebildet. |
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Inventurbewertung“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Inventurbewertung
com.cisag.app.inventory.obj.PhysicalInventoryValuationParameters
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.inventory.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Inventurbewertung“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Inventurbewertung“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
- Lagerlogistik
5.3 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Inventurbewertung“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.
5.4 Besonderheiten
Für die Anwendung „Inventurbewertung“ bestehen keine Besonderheiten.