1 Themenübersicht
Um die im Rahmen einer einmaligen Datenübernahme bereitgestellten Kontensalden aus Fremdsystemen in den Datenbestand von Comarch Financials Enterprise zu übertragen, müssen diese zunächst importiert und geprüft werden.
Der Import der Salden wird über die im Standard verfügbare Hintergrundanwendung „Daten importieren“ vorgenommen, wobei die Daten über einen entsprechenden Filter in die Importschnittstelle „PreBalance“ ausgegeben werden. Da nicht grundsätzlich gewährleistet ist, dass alle Salden korrekt importiert wurden, ist vor der endgültigen Übertragung der Salden über die Hintergrundanwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung übertragen“ eine Prüfung der Daten unerlässlich.
Dazu steht neben verschiedenen Verarbeitungsprotokollen auch die Dialoganwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ zur Verfügung, die in diesem Dokument beschrieben ist.
2 Anwendungsbeschreibung
In der Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ können Sie ein Konto aus der Importschnittstelle zur Überprüfung der Salden aufrufen und die Daten gegebenenfalls korrigieren.
Es sind hier nur die Werte der Konten änderbar, deren aktueller Verarbeitungsstatus „Anstehend“ ist. Sofern der Status den Wert „Erledigt“ aufweist, sind die Salden bereits in die Finanzbuchhaltung übertragen.
Die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ besteht aus einem Arbeitsbereich.
2.1 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich der Anwendung stehen die Felder zur Verfügung, die für den Import der Salden erforderlich sind. Abhängig vom Verarbeitungsstatus sind die Felder zur Eingabe geöffnet und können bei Bedarf korrigiert werden.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingCode 18 11 2 de>Konto (Buchhaltungskennzeichen)<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingCode 18 31 2 de>In diesem Feld ist das Buchhaltungskennzeichen angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingCode 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccount 18 11 2 de>Konto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccount 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Kontonummer angegeben.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCurrency 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Währung angegeben, in der die Salden ausgegeben werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCurrency 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDataType 18 11 2 de>Datenart<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDataType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDataType 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Datenart angegeben. Die Datenart gliedert den Datenbestand z. B. in Echt- und Plandaten. Für den Erst- bzw. einmaligen Import der Salden ist die Datenart 100 zu verwenden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDataType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceBalanceSumType 18 11 2 de>Saldenart<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceBalanceSumType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceBalanceSumType 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Art der importierten Salden angegeben. Die Salden können folgender Art sein:
· Saldo in Hauswährung · Saldo in Fremdwährung · Saldo Personenkonto für jedes Sammelkonto · Saldo für jedes Gegenkonto<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceBalanceSumType 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalYear 18 11 2 de>Geschäftsjahr<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalYear 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalYear 18 31 2 de>In diesem Feld ist das Geschäftsjahr angegeben, für das die Salden übertragen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalYear 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalPeriod 18 11 2 de>Buchungsperiode<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalPeriod 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalPeriod 18 31 2 de>In diesem Feld ist die Buchungsperiode angegeben, in die die Salden übertragen werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceFiscalPeriod 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceTransactionFlag 18 11 2 de>Bewegungsart<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceTransactionFlag 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceTransactionFlag 18 31 2 de>In diesem Feld kann die Bewegungsart für die Salden angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceTransactionFlag 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingStandard 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingStandard 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingStandard 18 31 2 de>Sofern die Salden nur in einen bestimmten Bilanzierungskreis übertragen werden sollen, kann dieser hier angegeben sein. Salden von Personenkonten werden generell ohne die Angabe eines Bilanzierungskreises übertragen. Ist bei Sachkontensalden kein Bilanzierungskreis angegeben, werden die Salden in alle vorhandenen Bilanzierungskreise übertragen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceAccountingStandard 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDebitAmount 18 11 2 de>Sollbetrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDebitAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDebitAmount 18 31 2 de>In diesem Feld kann der Sollsaldo des Kontos angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceDebitAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCreditAmount 18 11 2 de>Habenbetrag<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCreditAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCreditAmount 18 31 2 de>In diesem Feld kann der Habensaldo des Kontos angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceCreditAmount 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountAuto 18 11 2 de>Eröffnungsbilanzbetrag automatisch<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountAuto 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountAuto 18 31 2 de>In diesem Feld kann der automatisch gebuchte Eröffnungsbilanzbetrag für das Konto angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountAuto 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountManual 18 11 2 de>Eröffnungsbilanzbetrag manuell<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountManual 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountManual 18 31 2 de>In diesem Feld kann der manuell gebuchte Eröffnungsbilanzbetrag für das Konto angegeben sein.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.BalanceOpenBalanceAmountManual 18 31 2 de> |
| <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreBalanceStatus 18 11 2 de>Status<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreBalanceStatus 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreBalanceStatus 18 31 2 de>In diesem Feld wird Ihnen der Verarbeitungsstatus des Kontos angezeigt. Dieser Status kann folgenden Wert aufweisen:
· Anstehend: Dieser Wert informiert Sie darüber, dass die Salden des Kontos noch nicht aus der Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung übertragen sind. · Erledigt: Sofern das Konto diesen Statuswert aufweist, ist die Übertragung der Salden in die Finanzbuchhaltung bereits erfolgt.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.PreBalanceStatus 18 31 2 de> |
3 Customizing
Im Customizing sind für die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ keine Angaben vorzunehmen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Importierte Salden Finanzbuchhaltung
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.obj.PreBalance
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.OrderData
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Importierte Salden Finanzbuchhaltung“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.