Der Geschäftsvorfallcode (GVO-Code) definiert alle aus einem Kontoauszug resultierenden Geschäftsvorfälle. Im Rahmen des automatischen Bankenbuchens (ABB) bildet der GVO-Code die Basis für die automatische Buchung aus einer Kontoauszugsposition.

Den Aufbau und die Verwendung der GVO-Codes für die konkreten Geschäftsvorfälle erhalten Sie von den Banken, mit denen Sie ABB durchführen möchten. In Deutschland handelt es sich dabei um einen einheitlichen 3-stelligen numerischen Schlüssel.

Beispiele für GVO-Codes:

Darüber hinaus wird im ABB auch die Verwendung von GVO-Codes gemäß ISO20022 unterstützt. Diese GVO-Codes sind in Auszügen enthalten, die über das XML-Dateiformat camt.053 oder camt.054 geliefert werden.

GVO-Codes nach ISO20022 bestehen aus jeweils 4 Zeichen der drei Komponenten Domain, Family und SUB-Family. Diese drei Komponenten werden, getrennt durch Bindestriche, zu einem Schlüsselbegriff zusammengefasst.

Beispiele für GVO-Codes nach ISO20022:

Eine Liste der gültigen GVO-Codes gemäß ISO20022 erhalten Sie bei den Banken, die Ihnen Auszüge im XML-Format camt.053 oder camt.054 übermitteln.

Grundsätzlich müssen alle Geschäftsvorfallcodes (GVO-Codes), die im Rahmen des ABB verwendet werden sollen, eingerichtet sein.

Die GVO-Codes können Sie entweder manuell in der Anwendung Geschäftsvorfallcodes anlegen oder unter Verwendung des Importfilters BANKTRANSACTIONCODE mit Hilfe der Anwendung Daten importieren importieren. Eine ausführliche Beschreibung zum Datenimport finden Sie in der Dokumentation Daten importieren.

In diesem Dokument ist die Anwendung Geschäftsvorfallcodes beschrieben. Die Vorgehensweisen zur Anwendung Geschäftsvorfallcodes entsprechen den allgemeinen Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen, die Sie in der Dokumentation Allgemeine Vorgehensweisen für Tabellen-Anwendungen finden.

Anwendungsbeschreibung

In der Anwendung Geschäftsvorfallcodes werden die GVO-Codes je Land und bei Bedarf je Bank angegeben. So ist es möglich, den Geschäftsvorfallcode für verschiedene Banken in ein und demselben Land unterschiedlich zu verwenden.

Mit der Angabe eines Typs legen Sie die Art des GVO-Codes z. B. als Einzug fest. Des Weiteren können Sie für den GVO-Code die Art des Vorgangs bei der Bank angeben.

Die Anwendung Geschäftsvorfallcodes besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich können Sie bei Bedarf Suchmerkmale eingeben und anschließend über die Aktion [Aktualisieren] die entsprechenden Geschäftsvorfallcodes vom System heraussuchen und im Arbeitsbereich anzeigen lassen.

Nachfolgend sind die Felder des Abfragebereichs aufgeliste, über die Sie die Datenauswahl beinflussen können.

• Land – Geben Sie bei Bedarf das Land ein, für das die bestehenden Geschäftsvorfallcodes (GVO-Code) angezeigt werden sollen. Über die Wertehilfe Länder suchen können Sie das Land auswählen.
• Geschäftsvorfallcode – Geben Sie bei Bedarf den GVO-Code als Suchmerkmal für die Anzeige ein oder wählen Sie diesen über die Wertehilfe Geschäftsvorfallcodes suchen aus
• Bank – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Banken als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
• Bezeichnung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
• Geschäftsvorfallcode Typ – Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes den Typ des GVO-Codes als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten aus
• Vorgang Bank – Wählen Sie über die Wertehilfe des Feldes die Art des Vorgangs bei der Bank als Suchmerkmal für die Anzeige aus
• Löschkennzeichen – Sie können sowohl nach GVO-Codes mit Löschkennzeichen als auch nach GVO-Codes ohne Löschkennzeichen suchen. Wählen Sie dazu einen der folgenden Einträge:
  • (Alle)
  • Mit Löschkennzeichen
  • Ohne Löschkennzeichen

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Anwendung erfassen Sie einen neuen oder bearbeiten einen bereits bestehenden Geschäftsvorfallcode. Der Arbeitsbereich der Anwendung besteht aus folgenden Feldern:

• Land – Geben Sie das Land ein, für das der GVO-Code gültig ist
• Geschäftsvorfallcode – In diesem Feld geben Sie den GVO-Code der Bank an, den Sie neu erfassen oder bearbeiten möchten. Ein GVO-Code steht für den sachlichen Vorgang einer Kontobewegung. Beispielsweise eine eingehende Zahlung, eine Abbuchung oder eine Bankspesenbelastung.
• Bank – Über dieses Feld können Sie dem Geschäftsvorfallcode eine feste Bank zuordnen
• Bezeichnung – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren. Die Bezeichnung kann in mehreren Sprachen erfasst werden.
• Geschäftsvorfallcode Typ – Wählen Sie den Typ des GVO-Codes aus. Über den Typ definieren Sie die Art des GVO-Codes. Zur Auswahl stehen die folgenden Werte:
  • Einzug
  • Zahlung (zu unseren Lasten)
  • Zahlung (zu unseren Gunsten)
  • Bankspesen
  • Rücklastschrift
  • Sonstiges

• Vorgang Bank – Wählen Sie die Art des Vorgangs bei der Bank aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Werte:
  • Nachbelastung
  • Gutschrift
  • Sonstige

Customizing

Für die Anwendung Geschäftsvorfallcodes sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Geschäftsvorfallcodes ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Geschäftsvorfallcodes

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.BankTransactionCode

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Geschäftsvorfallcodes bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Geschäftsvorfallcodes nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Geschäftsvorfallcodes bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Geschäftsvorfallcodes ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.