In der Finanzbuchhaltung können für spezielle Länderversionen Funktionen genutzt werden, welche die landesspezifischen Gesetze und Vorgaben berücksichtigen. In diesem Dokument ist die Erweiterung der Anwendung Rechnungseingangsbuch für die Länderversion Schweiz beschrieben.

Diese Erweiterung steht unter der Ansicht Comarch Financials Enterprise Schweiz den Organisationen zur Verfügung, für die in der Anwendung Customizing die Funktion Finanzbuchhaltung Schweiz unter der Funktion Finanzbuchhaltung aktiviert ist. In der Anwendung Rechnungseingangsbuch wählen Sie die Ansicht Comarch Financials Enterprise Schweiz im Dropdown-Menü des Buttons [Ansichten auswählen und organisieren] aus.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Rechnungseingangsbuch.

Erweiterung im Rechnungseingangsbuch

Mit der Erweiterung sind im Rechnungseingangsbuch unter dem Karteireiter Allgemeines zusätzliche Felder für die ESR- bzw. QR-Belegeingabe verfügbar.

Auf welche Weise die Belegeingabe vorgenommen wird, ist durch die im Rechnungseingangsbuch verwendete Belegart voreingestellt. In der Anwendung Belegarten Rechnungseingangsbuch können Sie über das Feld Belegeingabe die Einstellung (Leer), ESR-Manuell, ESR-Belegleser, QR-Manuell oder QR-Belegleser als Vorschlagswert wählen.

Die Einstellungen …Manuell und …Belegleser bewirken, das sich im Rechnungseingangsbuch bei der Neuerfassung eines Rechnungsbeleges das Dialogfenster ESR-/QR-Beleg öffnet. Aufgrund der Angaben in diesem Dialogfenster werden die zusätzlichen Felder im Karteireiter Allgemeines gefüllt und ggf. der Kreditor ermittelt. Die Vorgehensweise ist dabei abhängig von der gewählten Einstellung im Feld Belegeingabe.

• Belegeingabe ESR-Manuell – Bei dieser Einstellung erfassen Sie im Dialogfenster die Teilnehmernummer und die Referenznummer. Über diese Angaben wird der Partner (Kreditor) gesucht und die Teilnehmernummer lt. Partnerstamm ermittelt.
• Belegeingabe ESR-Belegleser – Bei dieser Einstellung erfolgt die Ermittlung der ESR-Felder aufgrund der ESR Kodierzeile. Sofern der Beleg über ein Lesegerät eingelesen wird, werden die in der Kodierzeile enthaltenen Daten automatisch übertragen. Kann das Programm die Teilnehmernummer lt. Partnerstamm ermitteln, werden der Betrag, der Kreditor sowie die Referenznummer automatisch übernommen.
• Belegeingabe QR-Manuell – Diese Einstellung stellt im Dialogfenster neben den Eingabefeldern für die Referenznummer und den Kreditor die Felder „IBAN“, „Zahlungsinformation“ und „Zusätzliche Zahlungsinformation“ zur Verfügung. Die eingegebene IBAN wird  in den Partnerbankverbindungen des angegebenen Kreditors gesucht und als Bankverbindung in das Rechnungseingangsbuch übernommen.
• Belegeingabe QR-Belegleser – Bei dieser Einstellung erfolgt die Ermittlung der QR-Felder aufgrund der QR Kodierzeile. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Attribut, dessen Inhalt mit dem Einlesen des Beleges über ein Lesegerät analysiert und übertragen wird. Kann das Programm die IBAN lt. Partnerstamm ermitteln, werden der Betrag, der Kreditor, die Referenznummer sowie die Zahlungsinformationen automatisch übernommen.

Bestimmte Felder im Rechnungseingangsbuch können aus den Rechnungsinformationen der QR-Rechnung vorbelegt werden. Hierbei handelt es sich um die Felder, denen in der verwendeten Belegart ein Schlüsselwort zugeordnet ist.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Einführung: Schweizspezifische Funktionen.

Karteireiter Allgemeines

Die zusätzlichen Felder im Einzelnen:

• Referenznummer – In diesem Feld geben Sie die Referenznummer ein. Sofern ein Lesegerät angeschlossen ist, wird die Referenznummer automatisch übernommen.

• ESR Kodierzeile – Nimmt der Lieferant am ESR-Verfahren teil, können Sie die zu verwendende ESR-Kodierzeile angeben. Die ESR-Kodierzeile setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, deren Richtlinien von der Post oder der jeweiligen Bank vorgegeben werden.
• ESR Teilnehmernummer – Geben Sie die ESR-Teilnehmernummer des Kreditors ein. Sofern das Programm die Teilnehmernummer lt. Partnerstamm ermitteln kann, wird diese automatisch übernommen.
• Zahlungsinformation – Hier hinterlegen Sie Informationen zur Zahlung, die an den Zahlungsempfänger übermittelt werden. Die Daten werden als Verwendungszweck ausgegeben.
• Zusätzliche Zahlungsinformation – Hier hinterlegen Sie zusätzliche Informationen zur Zahlung, die an den Zahlungsempfänger übermittelt werden. Sofern die beteiligten Banken dieses unterstützen werden die angegebenen Daten als zusätzlicher Verwendungszweck ausgegeben.
• Bankverbindung – In diesem Feld kann eine von den Partnerstammdaten abweichende Bankverbindung angegeben werden. Bleibt dieses Feld leer, wird die Bankverbindung aus dem Partnerstamm herangezogen.