Die nationalen Zentralbanken oder Clearingstellen veröffentlichen in regelmäßigen Abständen die Bankdaten des Landes. Diese Daten können verwendet werden, um im ERP-System neue Banken zu erfassen und die vorhandenen zu aktualisieren.

Mithilfe der Hintergrund-Anwendung Bankdaten importieren werden diese Bankdaten importiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Bankdaten importieren.

Die länderspezifischen Einstellungen, die für den Import der Bankdaten notwendig sind, werden in der Anwendung Länder erfasst und als Vorschlagswerte in der Anwendung Bankdaten importieren verwendet. Diese Dokumentation beschreibt diese Einstellungen.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung Länder besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Die Felder mit den Einstellungen für den Import von Bankdaten befinden sich im Arbeitsbereich unter dem Karteireiter Bankdaten in der Rubrik Bankdatenimport.

Rubrik Bankdatenimport

Die in dieser Rubrik erfassten Daten werden in der Anwendung Bankdaten importieren als Vorschlagswerte verwendet.

Die Felder im Einzelnen:

• Datenlieferant und Format – Wählen Sie aus, von welcher Zentralbank oder Clearingstelle die Bankdaten verwendet werden sollen. Die folgenden Datenlieferanten und Formate stehen zur Verfügung:
  • Deutsche Bundesbank, ASCII-Text, feste Satzlänge
  • Österreichische Nationalbank, CSV-Text
  • SIX Interbank Clearing, ASCII-Text, feste Satzlänge

• Bankidentifikation – Legen Sie fest, welche Identifikationsnummer für die importierten Banken verwendet werden soll. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
  • Identifikation beim Datenlieferanten
  • Nationale Bankidentifikation erweitert um Filialidentifikation

Wenn die nationale Bankidentifikation in mehreren Einträgen der Import-Datei enthalten ist, dann wird sie um die Identifikation der Bankfiliale erweitert.

• Kodierungsart – Geben Sie eine vorhandene Kodierungsart ein. Die Kodierungsarten werden in der Anwendung Kodierungsarten erfasst.
  Wenn die Bankidentifikation beim Datenlieferanten einen Regionencode vorsieht, dann wird die Kodierungsart zur Ermittlung dieses Codes verwendet.
• Abgrenzungspräfix – Geben Sie ein Präfix an, das der Bankidentifikation vorangestellt wird. Mit diesem Präfix können Sie z. B. automatisch importierte Bankdaten von manuell erfassten abgrenzen.
• Download-Adresse – Geben Sie die vollständige URL ein, unter der die Bankdatendatei des Datenlieferanten heruntergeladen werden kann
• Dateipfad und –name – Wenn Sie eine Download-Adresse eingegeben haben, dann tragen Sie den Dateipfad zu dem Verzeichnis ein, in das die heruntergeladene Datei abgelegt werden soll.
  Wenn Sie keine Download-Adresse eingegeben haben, dann geben Sie den Pfad und den Namen der Datei ein, die importiert werden soll. Geben Sie den Pfad nach folgendem Schema ein: file:/// oder kstore://.
• Filter – Geben Sie einen Filter für den automatischen Import ein. Der Filter muss für das Business Entity com.cisag.app.fincancials.obj.Bankgelten.
  Die Anwendung unterstützt nur Filter mit der Spracheinstellung Einsprachig. Wenn Sie keinen Filter eingeben, dann wird der Standard-Filter für dieses Business Entity mit allen Attributen, der Spracheinstellung Einsprachig und dem Zeitformat Kompakte Form verwendet.

Customizing

Für die Rubrik Bankdatenimport der Anwendung Länder ist in der Anwendung Custo­mizing die folgende Einstellung in der Funktion Bankdatenimport relevant:

• Datenlieferant und Format – Nur die ausgewählten Datenlieferanten können im gleichnamigen Feld in der Anwendung Länder ausgewählt werden.