Im Folgenden wird anhand von einigen Beispielen dargestellt, welche Felder für die verschiedenen Buchungen zu übergeben sind. Grundsätzlich sind für einen Beleg mindesten zwei Buchungen in die Schnittstelle auszugeben, eine Führungsbuchung und eine Auflösungsbuchung.
Ausgangsrechnung in Hauptwährung EUR
Diesem Beispiel liegt die folgende Ausgangsrechnung zugrunde, die aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit einem Abzug von 3% Skonto oder 30 Tage netto.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10001 | 10001 | |
| number | Satznummer | 10 | 20 | |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Belegnummer | 92006 | 92006 | |
| voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | |
| taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 111 | |
| taxCountry | Steuerland | DE | DE | |
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1309,00 | 1100,00 | |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Lampenschirme | |
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1100 | 8660 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | 14 | ||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | 3,00 | ||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | |
Ausgangsrechnung Splittbuchung in EUR
In diesem Beispiel soll eine Ausgangsrechnung in Form einer Splittbuchung aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Im Rechnungsbeleg sind Positionen mit unterschiedlichen Artikeln aufgeführt. Der Erlös wird jeweils auf getrennte Erlöskonten gebucht. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10002 | 10002 | 10002 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 0 |
| voucherNumber | Belegnummer | 92007 | 92007 | 92007 |
| voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
| taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 111 | 111 |
| taxCountry | Steuerland | DE | DE | DE |
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 2975,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Lampenfüße | |
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1100 | 8660 | 8670 |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Ausgangsrechnung Steuersplittbuchung in EUR
In diesem Beispiel soll eine Ausgangsrechnung in Form einer Splittbuchung aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Im Rechnungsbeleg sind Positionen mit unterschiedlichen Artikeln und unterschiedlichen Steuersätzen aufgeführt. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10003 | 10003 | 10003 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 0 |
| voucherNumber | Belegnummer | 92008 | 92008 | 92008 |
| voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
| taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 112 | |
| taxCountry | Steuerland | DE | DE | DE |
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | NET_CALCULATE_ TAX |
NET_CALCULATE_ TAX |
|
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | true | true | true |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1275,60 | 1000,00 | 80,00 |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | 195,60 | ||
| postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Fachbuch | |
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1100 | 8660 | 8300 |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Ausgangsrechnung in Fremdwährung
In dem folgenden Beispiel soll eine einfache Ausgangsrechnung in Fremdwährung (hier USD) aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10004 | 10004 | |
| number | Satznummer | 10 | 20 | |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Belegnummer | 92009 | 92009 | |
| voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | |
| taxKey | Steuerschlüssel | 110 | 110 | |
| taxCountry | Steuerland | DE | DE | |
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1500,00 | 1500,00 | |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | Lampenschirme | ||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1120 | 8660 | |
| voucherCurrency | Währung | USD | USD | |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | 1,1041 | 1,1041 | |
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | |
Zahlungseingang in Euro mit gewährtem Skonto
Über die Schnittstelle soll mit dem Zahlungseingang die Rechnung (OP) mit der Nummer 92005 in der Finanzbuchhaltung beglichen werden. Der Kunde zahlt in der ihm zustehenden Skontofrist mit einem Abzug von 3% (39,27 EUR).
| Zahlungsbeleg NR. 10092005 | ||
| Buchungstag | Texte | Betrag |
| 15.09.2015 | Kunde A Kd.-Nr.: 1100 RE 92005 1.309,00 -3% Skonto |
1.309,00 € H |
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10005 | 10005 | 10005 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Belegnummer | 10092005 | 10092005 | 10092005 |
| voucherDate | Belegdatum | 15.09.2015 | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1309,00 | 1309,00 | 1309,00 |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92005 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1213 | 1100 | 1100 |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | 100 | ||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | 39,27 | ||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | CREDIT | ||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Zahlungseingang in Euro mit OP-Anlage
Über die Schnittstelle soll für den Debitor 1100 eine Zahlung über 300,00 Euro gebucht werden. Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung, durch die ein neuer offener Posten (Akonto) angelegt wird.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10006 | 10006 | 10006 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Belegnummer | 10092006 | 10092006 | 10092006 |
| voucherDate | Belegdatum | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OPEN_ITEM_ CREATION |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 10092006 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1201 | 1100 | 1100 |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | Vorauszahlung | ||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | 100 | ||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
OP-Verrechnung
Das folgende Beispiel zeigt zwei offene Posten eines Debitors mit gleichen Beträgen, die über die Schnittstelle miteinander verrechnet werden sollen. Der erste offene Posten ist durch eine Ausgangsrechnung entstanden und weist einen Sollsaldo auf. Der zweite offene Posten wurde aufgrund einer Gutschrift mit einem Habensaldo erzeugt. Die Summe der beiden offenen Posten beträgt Null.
| OP-Anzeige | |||||||
| Konto | Belegart | OP-Nummer | Belegdatum | Rechnungsbetrag | Saldo | ||
| 1100 | Rechnung | 92017 | 08.04.2017 | 1.309,00 € S | 1.309,00 € S | ||
| 1100 | Gutschrift | 13317 | 12.05.2017 | 1.309,00 € H | 1.309,00 € H | ||
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | |||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | 4. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 20 | 20 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 | 20 |
| voucherNumber | Belegnummer | 20010007 | 20010007 | 20010007 | 20010007 |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Bewegungsart | ||||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | ||||
| transactionCode | Belegart | ||||
| transactionType | Belegtyp | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING |
| taxKey | Steuerschlüssel | ||||
| taxCountry | Steuerland | ||||
| taxDate | Steuerdatum | ||||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | ||||
| taxPeriod | Steuerperiode | ||||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT | DEBIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1309,00 | 1309,00 | ||
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | ||||
| postingText | Buchungstext | ||||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | ||||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92017 | 13317 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | ||||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1100 | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | ||||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | ||||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | ||||
| rateInfo.type | Kurstyp | ||||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | ||||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | ||||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | ||||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | ||||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | ||||
| oiDueDays | Netto Tage | ||||
| oiValutaDate | Valutadatum | ||||
| oiValutaDays | Valutatage | ||||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | ||||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | ||||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | ||||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | ||||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | ||||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | ||||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | ||||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | ||||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | ||||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | ||||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false | false |
Währungsdifferenzbuchung
Über die Schnittstelle können Währungsdifferenzbuchungen übertragen werden, um darüber beispielsweise offene Posten in Fremdwährung neu zu bewerten. Bei einer Währungsdifferenzbuchung muss das Belegdatum immer dem letzten Tag der Buchungsperiode entsprechen, in der die Währungsdifferenz gebucht werden soll. Darüber hinaus ist der Kurs, die Belegwährung (Fremdwährung) des zugeordneten offenen Postens sowie der zu buchende Differenzbetrag in der primären Hauswährung der Organisation anzugeben.
Das folgende Beispiel bezieht sich auf den Posten 92018, der einen offenen Saldo in Höhe von 1.500,00 USD (= 1.347,35 EUR bei einem Kurs von 1,1133) aufweist.
| OP-Anzeige | |||||||
| Kontonummer | OP-Nummer | Belegdatum | Saldo | Saldo Belegwährung | Kurs | ||
| 1120 | 92018 | 08.04.2017 | 1.347,35 EUR S | 1.500,00 USD S | 1,1133 | ||
Zum 30.06.2017 soll dieser Posten über eine Währungsdifferenzbuchung neu bewertet werden. Die Neubewertung erfolgt durch die Umrechnung des Fremdwährungssaldos (hier 1.500,00 USD) in primärer Hauswährung (neu 1.358,57 EUR) zum Stichtagskurs (1,1041). Der Vergleich zwischen dem alten Saldo (vor Neubewertung) und dem neu ermittelten Saldo ergibt den zu buchenden Währungsdifferenzbetrag (hier 11,22 Euro).
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | |||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | 4. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10008 | 10008 | 10008 | 10008 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 20 | 20 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 | 20 |
| voucherNumber | Belegnummer | 30010018 | 30010018 | 30010018 | 30010018 |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Bewegungsart | ||||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_CURDIF |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | ||||
| transactionCode | Belegart | ||||
| transactionType | Belegtyp | CURRENCY_DI FFERENCE |
CURRENCY_DI FFERENCE |
CURRENCY_DI FFERENCE |
CURRENCY_DI FFERENCE |
| taxKey | Steuerschlüssel | ||||
| taxCountry | Steuerland | ||||
| taxDate | Steuerdatum | ||||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | ||||
| taxPeriod | Steuerperiode | ||||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | CREDIT | DEBIT | DEBIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 11,22 | 11,22 | ||
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | ||||
| postingText | Buchungstext | ||||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | ||||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92018 | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | ||||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1120 | 1120 | 2670USD | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | 1,1041 | 1,1041 | 1,1041 | 1,1041 |
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | ||||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | ||||
| rateInfo.type | Kurstyp | ||||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | ||||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | ||||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | ||||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | ||||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | ||||
| oiDueDays | Netto Tage | ||||
| oiValutaDate | Valutadatum | ||||
| oiValutaDays | Valutatage | ||||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | ||||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | ||||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | ||||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | ||||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | ||||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | ||||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | ||||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | ||||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | ||||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | USD | USD | USD | USD |
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | ||||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false | false |
OP-Änderung
Über die Schnittstelle können bestimmte Felder (z.B. der OP-Text, die Rechnungslistennummer, der Zahlungsweg usw.) im offenen oder beglichenen Posten geändert werden. Im folgenden Beispiel soll im offenen Posten 92019 der OP-Text geändert werden.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10009 | 10009 | |
| number | Satznummer | 10 | 20 | |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Belegnummer | 40092019 | 40092019 | |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POST ING |
PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | OPI_CHANGE | OPI_CHANGE | |
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Buchungsbetrag | |||
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92019 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | DEBTOR | |
| account | Konto | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | OP-Text | Neuer OP-Text | ||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | OITEXT | ||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | |
Manuelle EB-Buchungen
Im folgenden Beispiel soll eine manuelle Eröffnungsbilanzbuchung über 100,00 Euro auf dem Bankkonto 1200 über die Schnittstelle gebucht werden. In der Führungsbuchung muss dazu ein Sachkonto vom Typ „Eröffnungsbilanz manuell“ angegeben werden. Darüber hinaus muss für die EB-Buchung ein Bilanzierungskreis angegeben werden, der in allen Buchungen gleich sein muss.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10010 | 10010 | |
| number | Satznummer | 10 | 20 | |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Belegnummer | 50092020 | 50092020 | |
| voucherDate | Belegdatum | 01.07.2017 | 01.07.2017 | |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | OPENING_BALAN CES |
OPENING_BALAN CES |
|
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
| debitCredit | Soll/Haben | CREDIT | DEBIT | |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 100,00 | 100,00 | |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | 100 | 100 | |
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LED GER |
GENERAL_LEDG ER |
|
| account | Konto | 9010 | 1200 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | |
Sammelkontenumbuchung
In den offenen Posten eines Debitors oder Kreditors ist immer eine Sammel-kontengruppe gespeichert, die in dem Sammelkontenprofil des entsprechenden Debitors bzw. Kreditors enthalten ist. Über die Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, durch Sammelkontenumbuchungen einzelne offene Posten auf eine andere Sammelkontengruppe umzubuchen.
Im folgenden Beispiel soll der offene Posten 92021 des Debitors 1100 auf die Sammelkontengruppe FLL_ZW umgebucht werden. Die Sammelkontengruppe muss dem Sammelkontenprofil des Debitors zugeordnet sein.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10011 | 10011 | 10011 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Belegnummer | 60092021 | 60092021 | 60092021 |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | COLLECTIV_ ACCOUNT_ TRANSFER_ POSTINGS |
COLLECTIV_ ACCOUNT_ TRANSFER_ POSTINGS |
COLLECTIV_ ACCOUNT_ TRANSFER_ POSTINGS |
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | |||
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92021 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | FLL_ZW | ||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Sachkontenverrechnung
Bei einer Sachkontenverrechnung über die Schnittstelle werden Belege übertragen, die diverse Soll-/Habenbuchungen unterschiedlicher Sachkonten enthalten. Die Soll-/Habenbuchungen müssen sich gegenseitig aufheben bzw. Null ergeben.
Im folgenden Beispiel sollen die Buchungen zweier Sachkonten miteinander verrechnet werden. Auf dem Bankkonto 1200 ist ein Betrag von 300,00 Euro im Haben und auf dem Scheckkonto ein Betrag von 300,00 Euro im Soll gebucht. Die Summe der beiden Buchungen beträgt Null.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10012 | 10012 | 10012 |
| number | Satznummer | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Belegnummer | 60092022 | 60092022 | 60092022 |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | GENERAL_LEDGER_ CLEARING |
GENERAL_LEDGER_ CLEARING |
GENERAL_LEDGER_ CLEARING |
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | NET_CALCULATE_ TAX |
NET_CALCULATE_ TAX |
|
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | DEBIT |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 300,00 | 300,00 | |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1200 | 1330 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Sachbuchungen
Als Sachbuchungen gelten Buchungen, die ausschließlich auf Sachkonten ohne Personenkontenzuordnung gebucht werden. Hierbei handelt es sich beispiels-weise um Korrekturbuchungen, laufende Kosten, Lohnverrechnungen usw.
Reine Sachbuchungen können Sie auch in Fremdwährung oder als Splittbuchung auf beliebig viele Gegenkonten, Kostenrechnungsobjekte oder Steuerschlüssel verteilt übergeben.
Im folgenden Beispiel sollen 1.000,00 EUR vom Kassenkonto 1001 auf das Bankkonto 1201 über die Schnittstelle übertragen werden.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10013 | 10013 | |
| number | Satznummer | 10 | 20 | |
| subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Belegnummer | 60092023 | 60092023 | |
| voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | |
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | EXTERNAL_SYS TEM |
EXTERNAL_SYS TEM |
|
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | GENERAL_LED GER_POSTINGS |
GENERAL_LED GER_POSTINGS |
|
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Buchungsbetrag | 1000,00 | 1000,00 | |
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1201 | 1001 | |
| voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | |
Storno
Im folgenden Beispiel soll der Beleg 10092006 über die Schnittstelle storniert werden. Bei einem Storno ist grundsätzlich nur eine Buchung vom Typ LEADING_POSTING zur übergeben. Darüber hinaus muss die Belegnummer eindeutig dem zu stornierenden Beleg entsprechen.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
| Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
| 1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
| internalNumber | Interne Satznummer | 10014 | ||
| number | Satznummer | 10 | ||
| subNumber | Satzunternummer | 0 | ||
| voucherNumber | Belegnummer | 10092006 | ||
| voucherDate | Belegdatum | 28.06.2017 | ||
| transactionFlag | Bewegungsart | |||
| origin | Herkunft | SALES_ORDER | ||
| detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | ||
| organizationalUnit | Organisation | 99500 | ||
| voucherText | Belegtext | |||
| transactionCode | Belegart | |||
| transactionType | Belegtyp | PAYMENTS | ||
| taxKey | Steuerschlüssel | |||
| taxCountry | Steuerland | |||
| taxDate | Steuerdatum | |||
| taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
| taxPeriod | Steuerperiode | |||
| taxSplit | Steuersplitt | false | ||
| debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | ||
| postingAmount | Buchungsbetrag | -300,00 | ||
| postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
| postingText | Buchungstext | |||
| accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
| invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
| oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
| accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | ||
| account | Konto | 1201 | ||
| voucherCurrency | Währung | EUR | ||
| rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
| rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | ||
| rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
| rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
| rateInfo.type | Kurstyp | |||
| rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
| discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | ||
| oiText | OP-Text | |||
| oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
| oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
| oiDueDays | Netto Tage | |||
| oiValutaDate | Valutadatum | |||
| oiValutaDays | Valutatage | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
| oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
| oiDeductionLock | Abzugssperre | false | ||
| oiCollectivAccountGroup | Sammelkontengruppe | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | true | ||