Bei einigen Buchungsvorgängen werden auch automatisch Buchungen auf indirekt zugeordneten Sachkonten z. B. Skontokonten, Steuerkonten, Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten erzeugt. Dadurch sind auf diesen Sachkonten viele Buchungsbewegungen vorhanden, die deren Auswertung insbesondere in Anzeigen erschweren.

Um Auswertungen und Anzeigen von Kontobewegungen für Sachkonten übersichtlicher zu gestalten, bietet Comarch Financials Enterprise die Möglichkeit, Buchungen auf Sachkonten zu verdichten. Dies erfolgt in der Anwendung Cockpit: Verdichtungen.

In dieser Anwendung können Sie Verdichtungsbuchungen für Sachkonten erstellen. Dabei werden nur Sachkonten berücksichtigt, die für eine Verdichtung aktiviert sind d. h. bei denen im Sachkontenstamm die Einstellung Verdichten mit Belegdatum oder Verdichten ohne Belegdatum festgelegt ist. Für die Verdichtungsbuchungen werden die Einzelbewegungen einer Organisation je Sachkonto nach folgenden Gruppierungen (Ebenen) zusammengefasst:

• Buchungsperiode
• Belegdatum (das Belegdatum wird nur berücksichtigt, sofern für das Sachkonto die Verdichtungseinstellung Verdichten mit Belegdatum festgelegt ist)
• Währung
• Datenart
• Bewegungsart
• Bilanzierungskreis
• Journalart
• Journalnummer

Als Auswirkung der Sachkontenverdichtung werden in Auswertungen und Anzeigen von Kontenbewegungen verdichteter Sachkonten die Verdichtungssummen dargestellt.

Einstellungen

In diesem Kapitel ist beschrieben, welche Stammdaten im Vorfeld einzurichten sind, um Verdichtungsbuchungen für Sachkonten zu erstellen.

Customizing

In der Anwendung Customizing ist für das Framework Finanzbuchhaltung unter der Funktion Allgemeines ein neuer Nummernkreis für die automatische Vergabe einer Satznummer bei Verdichtungsbuchungen verfügbar. Dieser Nummernkreis wird durch das Setup automatisch vorbelegt.

Des Weiteren können Sie für das Framework Finanzbuchhaltung in der Funktion Vorschlagswert unter dem Karteireiter Buchen eine Standardbelegart für Verdichtungsbuchungen angeben.

Nummernkreise

In der Anwendung Nummernkreise können Sie den Nummernkreis für die automatische Vergabe der Belegnummer für Verdichtungsbuchungen festlegen. Sofern Sie hier einen Nummernkreis festlegen, muss dieser vom Typ Finanzbuchhaltung Verdichtung Satznummer sein. Unter dem Karteireiter Definition legen Sie die Bestandteile fest, aus denen sich die zu erzeugende Belegnummer des Nummernkreises zusammensetzen soll. Dazu geben Sie für alle Bestandteile der Nummer die Herkunft des Wertes sowie dessen Format an.

Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie im Dokument Nummernkreise.

Belegarten Finanzbuchhaltung

Unter dem Karteireiter Buchen der Anwendung Belegarten Finanzbuchhaltung können Sie für die Belegarten, die für Verdichtungsbuchungen verwendet werden, einen Buchungstext festlegen. Durch diesen Text können Sie beispielsweise angezeigte Kontobewegungen in der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung als Verdichtungsbuchungen identifizieren.

Des Weiteren können Sie in dem Unterkarteireiter Nummernkreise den Belegarten über das Feld Nummernkreis Beleg einen Nummernkreis vom Typ Finanzbuchhaltung Verdichtung Satznummer zuordnen. Dieser Nummernkreis wird herangezogen, sofern Sie bei der Erstellung der Verdichtungsbuchungen keine Belegnummer angeben.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit eine feste Belegnummer anzugeben, die bei Verdichtungsbuchungen mit dieser Belegart verwendet werden soll.

Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Belegarten Finanzbuchhaltung.

Sachkonten

Verdichtungsbuchungen werden nur für Sachkonten erstellt, die für eine Verdichtung aktiviert sind. In der Anwendung Sachkonten wählen Sie für das Feld Buchungen verdichten die Einstellung Verdichten mit Belegdatum oder Verdichten ohne Belegdatum, um ein Sachkonto für die Verdichtung zu aktivieren. Diese Einstellungen können nur für Sachkonten der folgenden Kontentypen gewählt werden:

• Standard
• Forderungssammelkonto
• Verbindlichkeitssammelkonto
• Steuer
• Aufwand
• Ertrag

Darüber hinaus muss für diese Konten das  Feld OP-Verwaltung deaktiviert sein.

Wurden für ein Sachkonto Verdichtungsbuchungen erstellt, ist das Feld Buchungen verdichten für die Eingabe gesperrt und kann nicht mehr geändert werden. Sofern für ein Sachkonto alle Verdichtungen zurückgenommen wurden, ist dieses Feld wieder für die Eingabe geöffnet.

Anwendungen

In diesem Kapitel sind die Anwendungen aufgeführt,  über die Sie Verdichtungsbuchungen erzeugen, darstellen und ausgeben können.

Cockpit: Verdichtungen

Die Anwendung Cockpit: Verdichtungen dient der Darstellung aller oder einzelner Verdichtungsvorschläge. Über anwendungsbezogene Aktionen können Sie einen neuen Verdichtungsvorschlag erzeugen, für einen ausgewählten Verdichtungsvorschlag die Verdichtungsbuchungen erstellen oder Verdichtungsbuchungen zurücknehmen.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Cockpit Verdichtungen.

Cockpit: Finanzbuchhaltung

In der Sicht Kontobewegungen der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung werden für verdichtete Sachkonten  zunächst nur die Summen aller verdichteten Bewegungen angezeigt. Sofern in der verwendeten Belegart ein Buchungstext festgelegt ist, wird dieser in der Anzeige der Verdichtungen dargestellt.  Mit der Aktion [Verdichtungsdetails] werden für eine markierte Verdichtungsbuchung die enthaltenen Einzelbewegungen in der Kontobewegungssicht Verdichtungsdetails angezeigt.

Eine ausführliche Beschreibung der Cockpitanwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Finanzbuchhaltung.

Berichte

In den Berichten Buchungen ausgeben und Kontoauszüge ausgeben werden für verdichtete Sachkonten die Verdichtungsbuchungen ausgegeben.