1 Einführung
Der Planungsprozess für ein Geschäftsjahr beginnt in der Regel mit der Erstellung von Planwerten aus den Echtdaten oder den Plandaten vergangener Perioden. Als Datenbasis für den Planungsprozess können Sie die Daten aus der Finanzbuchhaltung oder dem Controlling heranziehen.
In der Finanzbuchhaltung sind Planwerte für Sachkonten immer Periodenwerte, die unter einer Datenart vom Typ „Plandaten“ verwaltet werden. Plandaten für Sachkonten können auch in mehreren Versionen erstellt und durch separate Datenarten abgebildet werden.
In diesem Dokument erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Anwendungen zur Planung von Sachkonten. Die verwendeten Anwendungen und deren Felder, Aktionen und Vorgehensweisen sind in separaten Dokumentationen ausführlich beschrieben.
2 Begriffsbestimmung
Planungsmethode
Eine Planungsmethode legt die Art und Weise fest, wie Planwerte auf Zeiträume, z. B. Buchungsperioden verteilt werden. Neben fünf standardmäßig vorgegebenen Planungsmethoden können Sie frei definierbare Planungsmethoden nach Ihren Zielvorstellungen erfassen. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Planungsgrundlagen gemäß Ihren Vorgaben (Bezugsgrößen) zu erstellen. So können z. B. saisonale Schwerpunkte (Urlaubszeit, Weihnachten etc.) in ihren Planungen berücksichtigt werden, indem die Bezugsgrößen für die zugehörigen Planungsperioden entsprechend vergrößert oder verkleinert werden.
3 Einstellungen
In diesem Kapitel sind die Anwendungen aufgeführt, in denen Sie steuernde Daten für die Sachkontenplanung verwalten.
3.1 Datenarten
Die Planung von Sachkonten erfolgt immer mit einer Datenart vom Typ „Plandaten“. In der Anwendung „Datenarten“ legen Sie eine Datenart an, der Sie den Typ „Plandaten“ zuordnen. Sie können beliebig viele Plandatenarten einrichten, um dadurch Planwerte in mehreren Versionen abzubilden.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Datenarten“.
3.2 Planungsmethoden
In der Anwendung „Planungsmethoden“ stellen Sie ein, wie die Planwerte bei einer Sachkontenplanung auf die einzelnen Perioden verteilt werden.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument „Planungsmethoden“.
4 Prozess Sachkontenplanung
Die Planung von Sachkonten kann über folgende Anwendungen automatisch oder im Dialog vorgenommen werden.
4.1 Plandaten Sachkonten erzeugen
Die Anwendung „Plandaten Sachkonten erzeugen“ ist der Ausgangspunkt für die automatische Anlage oder Änderung von Planwerten für Sachkonten. Dazu richten Sie eine Auswahldefinition ein, in der Sie die Parametereinstellungen für die Erzeugung von Plandaten festlegen. Über die Aktion „Planzahlen erzeugen“ werden unter Berücksichtigung der Einstellungen in der Auswahldefinition neue Plandaten erzeugt oder vorhandene Plandaten geändert. Auch das Löschen vorhandener Plandaten ist hier möglich.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Plandaten Sachkonten erzeugen“.
4.2 Sachkontenplanung
Die Anwendung „Sachkontenplanung“ ist der Ausgangspunkt für die Erfassung von Planwerten für Sachkonten. In dieser Anwendung richten Sie zunächst eine Auswahldefinition mit den Parametereinstellungen für die Sachkontenplanung ein. Durch Auswahl einer gespeicherten Definition und Aktivieren der Aktion „Planung starten“ wird der Planungsdialog zum Erfassen und Ändern von Plandaten aufgerufen. Dies geschieht unter Berücksichtigung der erfassten Parametereinstellungen der verwendeten Auswahldefinition.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Sachkontenplanung“.
4.3 Plandaten erfassen
Die Anwendung „Plandaten erfassen“ ist eine Folgeanwendung der Menü-Anwendung „Sachkontenplanung“ und wird von dieser aufgerufen. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Planungseinstellungen, die in der verwendeten Planungsdefinition vorgenommen wurden. Dabei können abhängig von der eingestellten Verarbeitungsart bereits vorhandene Ziel- oder Referenzwerte für die ausgewählten Sachkonten angezeigt werden.
Die Anwendung „Plandaten erfassen“ besteht aus mehreren Bereichen. Einem Abfragebereich, einem ausklappbaren Anzeigebereich mit den verwendeten Parametereinstellungen, einem tabellarischen Erfassungsbereich für Konten und einem ausklappbaren Detailbereich, in dem die Periodenwerte dargestellt sind.
Abhängig von der gewählten Planungsmethode können die Planwerte pro Sachkonto im zentralen Tabellenbereich oder pro Sachkonto und Periode im Detailbereich erfasst werden.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation „Plandaten erfassen“.