In den hauseigenen Rechnungswesen Comarch Financials Schilling, Comarch Financials DKS und Comarch Financials Suite sind permanente Schnittstellen verfügbar, um darüber eingehende Daten aus Vorsystemen, z. B. aus einer angeschlossenen Warenwirtschaft, im Rechnungswesen zu buchen. Mit der Funktion Angekoppelte Systeme können diese Schnittstellen auch unter Comarch Financials Enterprise weiter verwendet werden. Das heißt, alle am bisherigen Rechnungswesen angeschlossenen Vorsysteme können ihre Daten weiterhin ohne Anpassungen in die Schnittstellen ausgeben, deren Übernahme in Comarch Financials Enterprise durch die Funktion Angekoppelte Systeme unterstützt werden. Dies sind zurzeit:
- Aus Comarch Financials Suite die Schnittstellen BBB00 für Buchungsbewegungen und KBB00 für Controllingbewegungen
- Aus Comarch Financials DKS die Schnittstelle S8 für Buchungsbewegungen
Die Funktion Angekoppelte Systeme stellt Anwendungen zur Verfügung, in denen Sie beispielsweise festlegen, aus welchem Rechnungswesen als angekoppeltes System die Schnittstellen übernommen werden und ob dabei Umsetzungen für Schlüsselwerte (z. B. für Sachkonten, Debitoren, Kreditoren Steuerschlüssel usw.) zu berücksichtigen sind. Eine Umsetzung ist beispielsweis immer dann erforderlich, wenn bei den Schlüsselwerten in der Schnittstelle und in Comarch Financials Enterprise keine Namensgleichheit besteht.
Die Verarbeitung der Schnittstellen unter Comarch Financials Enterprise erfolgt in mehreren Schritten, wobei als erster Schritt der Import der Schnittstelle über die Anwendung Daten importieren durchzuführen ist. Damit stehen die Daten in der für die Schnittstelle vorgesehenen Cockpitanwendung zur Weiterverarbeitung bereit. Das ist z. B. für die Schnittstelle BBB00 die Anwendung Cockpit: Übernahme Suite BBB00. In dieser Anwendung werden über die Aktion [Buchen Suite BBB00] die importierten Daten unter Berücksichtigung der vorhandenen Schlüsselumsetzungen so aufbereitet, dass sie in die Struktur von Comarch Financials Enterprise ausgegeben werden können.
Die eigentliche Übernahme und Verbuchung der Daten ist dann über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung bzw. bei der Übernahme von Controllingdaten (z. B. aus der Schnittstelle KBB00) über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Controlling vorzunehmen.
In diesem Dokument sind die Anwendungen beschrieben, in denen Einstellungen zur Funktion Angekoppelte Systeme vorzunehmen sind. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über die Vorgehensweisen, um Daten über die Schnittstellen angekoppelter Systeme in Comarch Financials Enterprise zu verarbeiten.
Begriffsbestimmung
- Angekoppelte Systeme – Der Begriff Angekoppelte Systeme beschreibt zum einen eine Funktion, die in Comarch Financials Enterpreis zur Verarbeitung permanenter Schnittstellen aktiviert werden kann und zum anderen das Rechnungswesen wie beispielsweise Comarch Financials Suite über dessen Schnittstellen Daten aus Vorsystemen (z. B. einer Warenwirtschaft) in Comarch Financials Enterprise gebucht werden.
Einstellungen
Um über die Funktion Angekoppelte Systeme die Schnittstellen der bisherigen Rechnungswesen (z. B. Comarch Financials Suite) auch unter Comarch Financials Enterprise nutzen zu können, sind Einstellungen in folgenden Anwendungen vorzunehmen.
Customizing
Zunächst muss in der Anwendung Customizing die Funktion Angekoppelte Systeme für das Framework Finanzbuchhaltung aktiviert werden. Damit sind die Anwendungen freigeschaltet, in denen unter anderem erforderliche Angaben zur Steuerung einer reibungslosen Schnittstellenverarbeitung festzulegen sind.
Firmenübernahme
Mit den Angaben in der Anwendung Firmenübernahme steuern Sie, ob Daten über die Schnittstellen angekoppelter Systeme verarbeitet werden sollen, indem Sie hier das an Comarch Financials Enterprise angekoppelt Rechnungswesen angeben. Diesem angekoppelten System ordnen Sie die Organisation zu, deren Daten in Comarch Financials Enterprise gebucht werden sollen.
Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Firmenübernahme.
Definitionen Schlüsselumsetzungen
Um Daten über die Schnittstelle des angekoppelten Systems in Comarch Financials Enterprise zu übernehmen und zu buchen kann es notwendig sein, die dort vorkommenden Schlüsselwerte (z. B. für Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Steuerschlüssel, Währungen, Belegarten usw.) in gültige Schlüsselwerte für Comarch Financials Enterprise umzusetzen. In der Anwendung Definitionen Schlüsselumsetzungen legen Sie fest, für welche Schlüsselfelder die Umsetzung vorgenommen werden soll.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Definitionen Schlüsselumsetzungen.
Schlüsselumsetzungen
In der Anwendung Schlüsselumsetzungen tragen Sie für die zuvor festgelegten Schlüsselfelder (siehe dazu Definitionen Schlüsselumsetzungen) die umzusetzenden Werte ein. Hier geben Sie in einer Tabelle für jeden Wert aus dem angekoppelten System der umgesetzt werden soll den in Comarch Financials Enterprise gültigen Wert an.
Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Schlüsselumsetzungen.
Zuordnungen Dimensionstypen
Mit der Übernahme der Buchungen in die Finanzbuchhaltung und insbesondere in das Controlling ist auch eine Übernahme von Kostenrechnungsobjekten wie z. B. Kostenstelle, Kostenträger, Projekte usw. erforderlich. Diese Kostenrechnungsobjekte werden in Comarch Financials Enterprise als Dimensionen geführt. Um was für eine Art der Dimension (z. B. Kostenstelle) es sich handelt, ist dabei über Dimensionstypen festgelegt.
In der Anwendung Zuordnungen Dimensionstypen nehmen Sie die Zuordnung von Kostenrechnungsbegriff zu Dimensionstyp vor. Über diese Zuordnung wird bei der Aufbereitung der Buchungen für die Ausgabe ins Rechnungswesen ermittelt, in welche Dimension das entsprechende Kostenrechnungsobjekt zu übernehmen ist.
Ausführliche Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Zuordnungen Dimensionstypen.
Prozess
In diesem Kapitel sind die Vorgehensweisen und Funktionen beschrieben, um die aus einem Vorsystem (z. B. einer Warenwirtschaft) bereitgestellten Daten über die Schnittstellen angekoppelter Systeme in Comarch Financials Enterprise zu importieren und zu buchen. Abhängig von der zu verarbeitenden Schnittstelle sind dafür unterschiedliche Filter und Cockpitanwendungen vorgesehen.
Daten importieren
Zunächst ist die Schnittstellendatei mit den aus dem Vorsystem bereitgestellten Daten zu importieren. Dazu stellen Sie diese Datei in ein Verzeichnis des Knowledge Stores. Der Import erfolgt über die Anwendung Daten importieren unter Angabe des zu verwendenden Filters. Welcher Filter dabei in Frage kommt, ist abhängig von der Schnittstelle, die importiert werden soll.
- Die Schnittstelle BBB00 importieren Sie über einen Filter mit der Business Entity
com.sem.ext.app.fin.dock.obj.SuiteBBB00 - Die Schnittstelle KBB00 importieren Sie über einen Filter mit der Business Entity
com.sem.ext.app.fin.dock.obj.SuiteKBB00 - Die Schnittstelle S8 importieren Sie über einen Filter mit der Business Entity
com.sem.ext.app.fin.dock.obj.DKSS8
Vorgehensweise
- Öffnen Sie über das Menü System-Management die Anwendung Daten importieren
- Wählen Sie den entsprechenden Filter aus
- Die ausgewählten Attribute des Filters sind bereits markiert. Bei Bedarf können Sie diese noch anpassen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Daten importieren]
→ Das Dialogfenster „Daten importieren“ wird geöffnet - In diesem Dialogfenster können Sie Einstellungen für die Importdatei vornehmen. Eine ausführliche Beschreibung der Felder finden Sie in der Dokumentation Daten Importieren im gleichnamigen Abschnitt.
- Den Import führen Sie über den Button [Im Hintergrund] oder [Sofort] durch
Die importierten Daten stehen anschließend als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung über die für die Datei vorgesehene Cockpitanwendung bereit.
Cockpit: Übernahme Suite BBB00
Die Anwendung Cockpit: Übernahme Suite BBB00 dient dazu, die Buchungsbewegungen der Datei BBB00 anzuzeigen und zur Verbuchung in die Finanzbuchhaltung zu übertragen. Angezeigt werden hier alle importierten Bewegungssätze, die den Suchmerkmalen des Abfragebereichs entsprechen. Da die Bewegungssätze nur als CSV-Strings importiert werden, enthält die Anzeige lediglich die Importzeit und den Importstatus je Bewegungssatz.
Über die Aktion [Buchen Suite BBB00] starten Sie den Verarbeitungsauftrag, der die Bewegungen zur Weiterverarbeitung in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung (ExternalInterface) überträgt. Dabei werden alle Datensätze anhand der Importzeit des zuvor markierten Datensatzes ausgewählt und zu einem Übertragungspaket zusammengefasst.
Während der Übertragung werden die Daten unter Berücksichtigung der vorhandenen Schlüsselumsetzungen und Dimensionstypenzuordnungen so aufbereitet, dass sie in die Struktur von Comarch Financials Enterprise ausgegeben werden können. Der Übertragungslauf ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Datensätze aus einem Übertragungspaket fehlerfrei in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung ausgegeben wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Cockpitanwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Übernahme Suite BBB00.
Die eigentliche Verbuchung der Daten aus der Schnittstelle ExternalInterface wird über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung.
Cockpit: Übernahme Suite KBB00
Die Anwendung Cockpit: Übernahme Suite KBB00 dient dazu, die Kostenrechnungsbewegungen der Datei KBB00 anzuzeigen und über die Aktion [Buchen Suite KBB00] zur Verbuchung an das Controlling zu übertragen.
Wie bereits für die Anwendung Cockpit: Übernahme Suite BBB00 beschrieben, stehen auch in dieser Anwendung die Daten der Schnittstelle KBB00 nur als CSV-String zur Verfügung und werden über die Aktion [Buchen Suite KBB00] umgesetzt, aufbereitet und in die Controllingschnittstelle (ExternalInterface) übertragen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Cockpitanwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Übernahme Suite KBB00.
Die eigentliche Verbuchung der Daten im Controlling wird über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Controlling angestoßen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Cockpit: Buchungsläufe Controlling.
Cockpit: Übernahme DKS S8
Die Anwendung Cockpit: Übernahme DKS S8 dient dazu, die Buchungsbewegungen der Datei S8 anzuzeigen und über die Aktion [Buchen DKS S8] zur Verbuchung in die Finanzbuchhaltung zu übertragen.
Wie bereits für die Anwendung Cockpit: Übernahme Suite BBB00 beschrieben, stehen auch in dieser Anwendung die Daten der Schnittstelle S8 nur als CSV-String zur Verfügung und werden über die Aktion [Buchen DKS S8] umgesetzt, aufbereitet und in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung (ExternalInterface) übertragen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Cockpitanwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Übernahme DKS S8.
Die eigentliche Verbuchung der Daten aus der Schnittstelle ExternalInterface wird über die Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung.