Die folgende Dokumentation enthält die Neuerungen für das Release 45.4:6.4.0, die in Comarch Financials Enterprise (CFE) gegenüber den Vorgängerversionen hinzugekommen sind.
Allgemeine und Performance-Verbesserungen
Ein Schwerpunkt der CFE-Neuentwicklungen wurde auf Performance-Verbesserungen gelegt, so dass auch umfangreiche Datenbereiche schnell und effizient verarbeitet werden. Dazu wurden technische Anpassungen in Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Controlling vorgenommen, z.B. beim Speichern von Stammdaten, bei der Periodeneröffnung, u.a.m. Solche Optimierungen wurde auch in einigen im Folgenden nicht erwähnten Anwendungen, Anzeigen und Verarbeitungsschritten realisiert um eine schnelle Handhabung und Funktionsweise der Programme zu gewährleisten.
Neuentwicklungen Finanzbuchhaltung
Optimierungen und Ergänzungen
Buchen Finanzbuchhaltung
Das Buchen ist innerhalb der Finanzbuchhaltung eine zentrale Funktion und beinhaltet deshalb eine Vielzahl von Automatismen, Prüfungen, Abhängigkeiten und Einstellungen, um den Buchungsprozess möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten. Deshalb wurden zahlreiche Neuerungen, Ergänzungen und komplexe Optimierungen eingeführt, um den Buchungsprozess zu vervollkommnen.
Keine weiteren Abzüge für Anzahlungsanforderung zulässig
Für Anzahlungsanforderungs-OP dürfen keine weiteren Abzüge im OP-Zuordnungsdialog ermittelt werden.
Zahlung über Schnittstelle auf gesperrten OP führt zu Differenzen
Wird über die Schnittstelle (ExternalInterface) eine Zahlung auf einen gesperrten offenen Posten übergeben, so wurde der Beleg fehlerfrei ohne OP-Zuordnung gebucht. Dies führte zu Differenzen auf dem Personenkonto. Neu bleibt der Beleg fehlerhaft stehen.
Zahlungsverkehr
Bei Auslandszahlungen in bestimmten Ländern, wie z.B. Kenia oder Bahrain, ist es notwendig einen Zahlungsgrund für das Empfängerland anzugeben. Diese Möglichkeit ist im Zahlungsverkehr für die von CFE im Standard unterstützten Auslandszahlungen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien) geschaffen worden.
Erweitert wurde:
- Die Anwendung Länder für die Bestimmung der Meldungsart
- Die Anwendung Partner für die Vorbelegung bei Auslandszahlungen
- Der Zahlungsverkehr und die Datenträgerausgabe für Auslandszahlungen nach ISO20022. Das alte deutsche Datenträgerformat DTAZV unterstützt diese Meldungen nicht.
Bei der Meldungsart Kreditor handelt es sich immer um eine Meldung für das Land des Zahlungsempfängers (aus IBAN, BIC, Bank-Land oder Adressland). Bei der Meldungsart Debitor immer um eine Meldung für das Land der zahlenden Organisation. Die Länder und Zahlungsgründe müssen bei der Hausbank erfragt werden.
Zahlungsvorschlag bearbeiten
Zur Bearbeitung eines Zahlungsvorschlages steht über die Aktion [OP manuell hinzufügen…] eine neue Standardansicht für die Dialogsuche Offene Posten suchen zur Verfügung.
Mahnprofile
In den Mahnprofilen können Mahntoleranztage und Mahnintervalle je Mahnstufe hinterlegt werden. Diese werden beim Erstellen eines Mahnvorschlages berücksichtigt, wenn in der Selektion für den Mahnvorschlag der Parameter Mahndatum am OP berücksichtigen aktiv ist.
Mahnvorschlag erzeugen
Mit dem neuen Feld Fällige, nicht mahnfähige Posten unterdrücken, werden offene Posten, die wegen ihrer Fälligkeit gemahnt werden könnten aber aufgrund der Mahntoleranztage keine Mahnstufe erhalten, nicht in der Mahnung aufgeführt.
Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung
Der Storno eines Buchungslaufes mit der Herkunft Kassenblatt ist nicht zulässig.
Cockpit: Offene Posten
Im Cockpit: Offene Posten erscheint jetzt wieder eine Fehlermeldung, wenn das Konto nicht vorhanden ist. Zudem ist nun auch die generische Suche im Feld Konto möglich.
Rechnungseingangsbuch
Im Rechnungseingangsbuch muss der aktuell bearbeitete Rechnungseingang automatisch gespeichert werden, damit in der nächsten Neuanlage die Vorbesetzung aus der Belegart erfolgreich durchgeführt werden kann.
Sachkonten
Den Sachkonten können jetzt je Bilanzierungskreis unterschiedliche Zinsprofile zugeordnet werden, die bei der Saldenverzinsung in der Zinsrechnung berücksichtigt werden.
Datenaktualisierung
Durch die Datenaktualisierungen UPDFDV022652 und UPDFDV022653 die beide auszuführen sind, werden die Sachkonten so aktualisiert, dass je Bilanzierungskreis ein eigener Eintrag hinzugefügt wird.
Zinsprofile
In der Zinsrechnung wurde die Möglichkeit geschaffen über das Zinsprofil zu steuern, ob eine Saldenverzinsung für Sachkonten mit oder ohne Bilanzierungskreis und in dem Fall mit Steuerschlüssel gebucht werden kann.
Zusammenfassende Meldung
In der Zusammenfassenden Meldung für Österreich wird das Kennzeichen für Sonstige Leistung (SOLEI) und Dreiecksgeschäfte (DREIECK) lt. Gesetzesänderung mit dem Wert J anstatt 1 ausgegeben. Dies wurde angepasst.
Die Zusammenfassende Meldung mit dem Ausgabeformat CSV für Elster Online wurde auf die seit Ende März 2025 gültige Version 3.0 angepasst.
Cockpits Finanzbuchhaltung
In einigen Cockpits waren in der Standardsicht bereits Felder mit Werten vorbelegt. Dies wurde nun auch für die folgenden Cockpits realisiert:
- Cockpit: Liquiditätsbuchungen
- Cockpit: Offene Posten Historie
- Cockpit: Übertragene Buchungsdaten
- Cockpit: Erfasste Buchungen Finanzbuchhaltung
- Cockpit: Kontobewegungen
- Cockpit: Zusätzliche Buchungsjournale / Bewegungen
Übernahme Ausgangsrechnungen mit Debitorenguthaben-Bezug
Sofern für einen Debitoren weitere Abzüge definiert sind, kam es bei der OP-Verrechnung für eine Ausgangsrechnung mit Bezug zu einem Debitorenguthaben zu einem Fehler. Neu werden die weiteren Abzüge nicht mehr berechnet, da diese im Zusammenhang mit Debitorenguthaben nicht unterstützt werden.
Länderversion Schweiz
Zahlungsverkehr
Im Zahlungsverkehr sind Echtzeitüberweisungen im Schweizer Inland realisiert worden.
Rechnungswesen
Buchungsserver
Alle Buchungsserver können jetzt unter einem konfigurierbaren Benutzer laufen, da nun ein Benutzer je Buchungsserver auswählbar ist.
Cockpit: Protokolldateien
Die Anwendung Cockpit: Protokolldateien wurde aus dem Framework Finanzbuchhaltung in das Framework Rechnungswesen verschoben.
Replikation Zeilenschema
Bei der Replikation eines Zeilenschemas vom Typ Debitor oder Kreditor wird jetzt eine Warnung ausgegeben, wenn in der abhängigen Organisationseinheit der Partner existiert, aber nicht als Debitor oder Kreditor definiert ist.
Reportläufe und Reportlaufgruppen
Für Reportläufe und Reportlaufgruppen wurde die Möglichkeit geschaffen, dass für die Verarbeitung automatisch das Startdatum der Verarbeitung als Aufrufdatum verwendet wird. Zusätzlich kann nun auch die aktuelle Periode des aktuellen Geschäftsjahres (pro Firma bzw. Finanzbuchhaltungs- oder Controlling-Report) verwendet werden. Infolge dieser Änderung muss bei der Verarbeitung von Reportlaufgruppen bzw. Reportläufen nicht mehr zwingend ein Aufrufdatum angegeben werden.
Neuentwicklungen Controlling
Optimierungen und Ergänzungen
Reorganisation Controlling
In der Anwendung Geschäftsjahre wird nun auch die Reorganisation im Controlling protokolliert. Die Protokolleinträge können mit der Anwendung Cockpit: Protokolldateien ausgewertet werden.
Definition von Sekundärkosten
Sekundärkostengruppen, Sekundärkostenmethoden und Sekundärkostenläufe konnten bisher nicht exportiert werden. Auch ein Datenimport war nicht vorgesehen. Datenexport und Datenimport werden nur für alle drei Business Objects angeboten.
Cockpit: Buchungsläufe Controlling
Die Funktionalität der Anwendung Cockpit: Buchungsläufe Controlling wurde durch folgende Erweiterungen abgerundet:
- Buchungsläufe dürfen nur noch storniert werden, wenn der Buchungsstatus Abgeschlossen oder Fehlerhaft ist oder wenn der Stornostatus den Wert Storniert mit Fehlern aufweist.
- Für Buchungsläufe mit Stornostatus Storniert, Storniert mit Fehlern oder In Bearbeitung darf ansonsten nur die Aktion [Buchungslauf wiederholen] aufgerufen werden
- Die Aktion [Übernehmen und buchen für Migration] kann nur noch für genau einen Buchungslauf aufgerufen werden
- Die Vorbelegung des Parameters Auswahl Leistungsdatum wurde auf die Einstellung Gleich Belegdatum geändert
Neuentwicklungen Anlagenbuchhaltung
Optimierungen und Ergänzungen
Buchen Anlagenbuchhaltung
Umstellung der AfA-Methode
Durch eine periodische Abrechnung oder einen Simulationslauf kann eine automatische Umstellung der Abschreibungsmethode im Anlagenstamm ausgelöst werden.
Bei einer manuellen AfA-Methoden Änderung (140er- Buchung) wird eine solche Abschreibungsänderung im Anlagenstamm zukünftig auf storniert gesetzt, wenn diese in der Zukunft liegt.
Anlagenstamm
Im Anlagenstamm wurde das GWG-Kennzeichen (Normal- oder Pool-GWG) in die Zuordnung zu den Abschreibungsbereichen verlagert. Damit hat man die Möglichkeit, handels- und steuerrechtlich ggf. anders abzuschreiben bzw. zu buchen.
Datenaktualisierung
Über die Datenaktualisierung UPDFDV022638 wird das GwG-Kennzeichen für die vorhandenen Anlagen umgestellt.
Periodische Abrechnung
Beim Start einer periodischen Abrechnung kommt neu eine entsprechende Meldung, wenn eine zu berechnende Anlage noch gesperrt ist.
Verteilungen von Neuanschaffungen
Die Verteilung von Neuanschaffungen wurde um folgende Kontrollen erweitert:
- Für die Aktion [Werte aus Eingangsbeleg übernehmen] wird geprüft, ob ein Eingangsbeleg angegeben und ein gültiger Eingangsbeleg gefunden wird.
- Bei der Aktion [Werte aus Anlagengruppe übernehmen] wird geprüft, ob eine gültige Anlagengruppe angegeben wurde.
Belegartenzuordnung
Neu kann in der Anwendung Belegartenzuordnung je Belegart der Anlagenbuchhaltung eine Belegart für die Finanzbuchhaltung angeben werden, um die Buchungsvorgänge bei Bedarf detaillierter zu steuern. Eine Zuordnung für die Herkunft Anlagenbuchhaltung ohne eine Belegart der Anlagenbuchhaltung muss als Defaultwert weiterhin angelegt sein.
Reorganisation Anlagenbuchhaltung
Die Protokollierung der einzelnen Reorganisationsschritte wurde in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt. Im Cockpit Protokolldateien kann dies ausgewertet werden.
Salden reorganisieren
Die Reorganisation der Salden wurde um die Möglichkeit eines Exports erweitert. Diese Anpassung machte es erforderlich, die Reorganisation der unterschiedlichen Salden der Anlagenbuchhaltung über getrennte Reorganisationsanwendungen durchzuführen. Dazu wurden die folgenden Hintergrund-Anwendungen geschaffen:
- Jahreswerte reorganisieren
- Salden reorganisieren
- Salden archiviertes Jahr reorganisieren
- Salden Simulation reorganisieren
Voraussetzung für die Reorganisation dieser Salden ist, dass die Aufbewahrungsfrist für Bewegungsdaten in Jahren aus dem Customizing erreicht ist und im Geschäftsjahr der jeweilige Reorganisationsstatus die Einstellung Reorganisierbar aufweist.
Saldenanzeigen Anlagenbuchhaltung
Wird auf einer Anlage z. B. eine positive Sonder-AfA in identischer Höhe mit der Normal-Jahres-AfA eingebucht, wurde in den Saldenanzeigen und im Anlagengitter kein Wert angezeigt. Die einzelnen AfA-Werte (Normal-, Sonder-, Teilwert- und Außerplanmäßige AfA) werden jetzt getrennt geprüft und angezeigt.
Auswertungen der Anlagenbuchhaltung
Für Berichte und Cockpits der Anlagenbuchhaltung wurden die Prüfungen erweitert, dass diese nur noch in der jeweiligen Leitwährung der Organisation aufgerufen werden können. Zusätzlich wird bei organisationsübergreifenden Auswertungen neuerdings geprüft ob alle beteiligten Organisationen die gleiche Leitwährung besitzen.
Cockpit: Salden je Anlage
Der Spaltenvorrat der anpassbaren Oberfläche im Cockpit Salden je Anlage wurde um die dynamischen Daten erweitert, so dass z. B. das Ende der Nutzungsdauer und das Abgangsdatum angezeigt werden können.
Cockpit: Anlagensuche
Es gibt ein neues anpassbares Cockpit für die Anlagensuche (Stammdaten). Dabei ist auch die organisationsübergreifende Suche möglich. Zusätzlich zu den Angaben der Anlage werden auch die Daten der zugeordneten Abschreibungsbereiche und Angaben zur Abschreibungsmethode angezeigt. Aus dem Cockpit kann direkt in den Anlagenstamm verzweigt werden.
Berichte Anlagenbuchhaltung
Anlagensalden ausgeben
Der Bericht Anlagensalden kann neu organisationsübergreifend ausgegeben werden. Die Organisation wurde als Gruppierungs- und Anzeigefeld mit aufgenommen.
Allgemeines
Deutsche und englische Dokumentation
Anpassungen in der Dokumentation aufgrund von Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen wurden sowohl in der deutschen wie auch in der englischen Online-Dokumentation in das neue Release für den Bereich Comarch Financials Enterprise integriert. Fehlende Englisch-Übersetzungen – explizit die der neuesten Anwendungen – sind in Bearbeitung und werden schnellstmöglich integriert.
Zahlreiche – bisher noch nicht übersetzte und damit bisher fehlende – englische Dokumente wurden in die Online-Hilfe integriert.
Lediglich die vor kurzem hinzugekommenen oder geänderten Anwendungen sind bisher noch nicht komplett dokumentiert/übersetzt. Diese fehlenden Dokumente werden derzeit erstellt, überarbeitet und/oder den Neuerungen und Korrekturen angepasst und sukzessive in das System eingearbeitet. Leider hinkt die Dokumentation den Anwendungs-Entwicklungen, Korrekturen und Neuerungen immer etwas hinterher, da viele Änderungen erst kurz vor Release-Schluss fertiggestellt sind. Wir bemühen uns dennoch, diese Zeitspanne möglichst klein zu halten.