Die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel dient der Darstellung aller eingesetzten Zahlungsmittel mit den jeweiligen Personenkonten, den Obligo Nummern sowie Statusangaben, Salden und weiteren Informationen.
Das Cockpit Zahlungsmittel ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Begriffsbestimmung
- Zahlungsmittel – Als Zahlungsmittel sind sowohl alle Formen von Bargeld (Münzen/Banknoten) als auch Buchgeld wie z. B. Guthaben auf einem laufenden Konto zu verstehen. Darüber hinaus zählen auch alle Geldersatzmittel, die das Bar- oder Buchgeld ersetzen, wie z. B. der Scheck, der Wechsel sowie die Karten (Kreditkarten, EC-Karten usw.), die von Banken und anderen Unternehmen ausgegeben werden zu den Zahlungsmitteln.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Zahlungsmittel können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Zahlungsmittel verschaffen. Darüber hinaus können die verwendeten Zahlungsmittel im Detail angesehen werden. Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Nachfolgend sind die wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Es können aber weitere Abfragefelder zur Auswahl der anzuzeigenden Zahlungsmittel aktiviert werden.
Die Felder im Einzelnen:
- Konto (Buchhaltungskennzeichen) – Hier legen Sie den Kontentyp für die anzuzeigenden Personenkonten fest. Er kann hier folgende Inhalte haben:
- Debitor
- Kreditor
- Konto – Geben Sie hier die Personenkonten an, deren Zahlungsmittel Sie auswerten wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Personenkonten des angegebenen Kontenkreises ausgewertet werden.
- Hauswährung – Geben Sie hier die Hauswährung an, in der die Werte der Zahlungsmittel angezeigt werden sollen
- Periode per – Geben Sie hier die Buchungsperiode an, per der die Zahlungsmittel ausgewertet werden sollen
- Status (Zahlungsmittel) – Wählen Sie über dieses Feld einen oder mehrere Statuswerte als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Zahlungsmittel aus. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
- (Alle)
- In Erstellung
- Erstellt
- In Buchungserstellung
- Gebucht
- Ausgeglichen
- Gelöscht
- In Stornierung
- Storniert
- Belegdatum – Geben Sie hier bitte das Belegdatum an, das ausgewertet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihres zugeordneten Belegdatums ausgewertet werden.
- Belegnummer – Geben Sie hier bitte die Belegnummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihrer zugeordneten Belegnummer ausgewertet werden.
- Belegwährung – Wenn Sie nur Zahlungsmittel auswerten wollen, die in bestimmten Fremdwährungen gebucht wurden, dann geben Sie diese hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig von der zugeordneten Währung ausgewertet werden.
- Fälligkeitsdatum – Geben Sie hier bitte das Fälligkeitsdatum an, das ausgewertet werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihres zugeordneten Fälligkeitsdatums ausgewertet werden.
- Geldumlaufkonto – Geben Sie hier bitte die Geldumlaufkonten an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihres zugeordneten Geldumlaufkontos ausgewertet werden.
- Klassifikation 1 – Geben Sie hier die Klassifikation 1 an, deren Personenkonten verarbeitet werden sollen. Die Selektion der Klassifikation hängt vom selektierten Kontenkreis (oder Buchhaltungskennzeichen) ab. Hierin wird festgelegt, ob Debitoren- oder Kreditorenklassifikationen ausgewertet werden. Keine Angabe bedeutet, dass alle Personenkonten unabhängig von ihrer zugeordneten Klassifikation 1 ausgewertet werden.
- Klassifikation 2 bis 5 – Die Felder Klassifikation 1 bis 5 sind analog zum Feld Klassifikation 1 zu betrachten
- Nummer Zahlungsmittel – Nummer des Zahlungsmittels als Suchmerkmal
- Obligo Nummer – Geben Sie hier die Obligo Nummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihrer zugeordneten Obligo Nummer ausgewertet werden.
- Saldo – Geben Sie hier bitte den Saldo in Hauswährung ein, deren Zahlungsmittel ausgewertet werden sollen
- Saldo in Belegwährung – Geben Sie hier bitte den Saldo der Belegwährung ein, deren Zahlungsmittel ausgewertet werden sollen
- Schecknummer – Geben Sie hier bitte die Schecknummern an, die ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihrer zugeordneten Schecknummer ausgewertet werden.
- Zahlungstyp – Hier können Sie bei Bedarf alle oder einzelne Zahlungstypen als Suchmerkmal für die auszuwertenden Zahlungsmittel festlegen.
- Zahlungsrichtung – Hier können Sie die Zahlungsrichtung der auszuwertenden Zahlungsmittel festlegen. Folgende Inhalte können ausgewertet werden:
- (Alle)
- Eingehende Zahlungen
- Ausgehende Zahlungen
- Zahlungsweg – Geben Sie hier die Zahlungswege an, für die die Zahlungsmittel ausgewertet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Zahlungsmittel unabhängig ihres zugeordneten Zahlungswegs ausgewertet werden.
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Zahlungsmittel angezeigt werden. Welche Informationen Ihnen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Im Folgenden werden die Spalten der Ansicht Standard und der Ansicht Details beschrieben.
Ansicht Standard
Die Spalten im Einzelnen:
- Personenkonto – In dieser Spalte wird das Personenkonto des Zahlungsmittels dargestellt
- Obligo Nummer – Hier wird die Obligo Nummer des Zahlungsmittels dargestellt
- Belegdatum – Diese Spalte zeigt das Buchungsdatum des Zahlungsmittels
- Buchungsperiode – Hier wird die Buchungsperiode des Zahlungsmittels dargestellt
- Status (Zahlungsmittel) – Diese Spalte stellt den Status des Zahlungsmittels dar
- Zahlungstyp – In dieser Spalte wird der Zahlungstyp des Zahlungsmittels dargestellt
- Belegnummer – Diese Spalte enthält die Belegnummer mit der das Zahlungsmittels gebucht ist
- Geldumlaufkonto – Hier wird das Geldumlaufkonto wiedergeben, das diesem Zahlungsmittel zugeordnet ist
- Saldo – In dieser Spalte wird der Gesamtbetrag des Zahlungsmittels in der primären Hauswährung der Organisation angezeigt.
Ansicht Details
In der Ansicht Details stehen Ihnen zusätzliche Spalten in einer zweiten Zeile zur Verfügung.
- Zahlungsweg – Hier wird der Zahlungsweg dargestellt, der dem Zahlungsmittel zugeordnet ist
- Zahlungsrichtung – Hier wird die Zahlungsrichtung des Zahlungsmittels dargestellt
- Belegdatum – In dieser Spalte wird das Belegdatum des Zahlungsmittels angezeigt
- Fälligkeitsdatum – Dieses Spalte zeigt das Datum, zu dem der Wechsel fällig wird
- Schecknummer – Sofern das Zahlungsmittel ein Scheck ist, wird in dieser Spalte die Schecknummer des Zahlungsmittels angezeigt
- Kurs – Wurde das Zahlungsmittel in einer Fremdwährung erstellt, wird hier der Kurs angezeigt
- Belegwährung – Sofern das Zahlungsmittel in einer Fremdwährung erstellt wurde, wird hier die Belegwährung angezeigt
- Belegwährungsbetrag – Wurde das Zahlungsmittel in einer Fremdwährung erstellt, wird hier der Betrag des Zahlungsmittels in der Belegwährung angezeigt
Anwendungsbezogene Aktion
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel zur Verfügung:
Zahlungsmittel anzeigen
Durch diese Aktion gelangen Sie in die Anwendung Zahlungsmittel, in der Sie Informationen zum ausgewählten Zahlungsmittel erhalten.
Die Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Zahlungsmittel.
CFONB-Datei erstellen
Diese Aktion ist nur für Organisationen freigeschaltet, bei denen in der Anwendung Customizing die Funktion Finanzbuchhaltung Frankreich unter der Funktion Finanzbuchhaltung aktiviert ist. Eine ausführliche Beschreibung dieser Aktion finden Sie dann in den Dokumentationen zur Funktion Finanzbuchhaltung Frankreich.
Customizing
Im Customizing sind für die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel keine Angaben vorzunehmen.
Business Entitys
Für die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Zahlungsmittel
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObligationHeader
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Zahlungsmittel ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.