Das Cockpit Währungsneubewertung dient der Darstellung aller erzeugten Neubewertungsvorschläge mit ihren jeweiligen Beträgen (offener Betrag, offener Betrag neu etc.) und Statusinformationen. Die Statusinformationen zeigen Ihnen den Verarbeitungszustand der Neubewertungsvorschläge (z. B. Vorschlag bearbeitet, Neubewertung nicht durchgeführt usw.) an. Alle Neubewertungsvorschläge werden in dieser Anwendung über Aktionen weiter verarbeitet.

Das Cockpit Währungsneubewertung ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Währungsneubewertung können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Neubewertungsvorschläge verschaffen. Angezeigt werden alle Neubewertungsvorschläge, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen.

Über anwendungsbezogene Aktionen können Sie unter anderem einen neuen Vorschlag zur Währungsneubewertung erzeugen, einen ausgewählten Neubewertungsvorschlag bearbeiten oder für diesen die Währungsneubewertung durchführen.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Nachfolgend sind die Standardabfragefelder sowie alle weiteren wählbaren Abfragefelder aufgeführt.

Die Felder im Einzelnen:

• Benutzer – Wählen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Benutzer als Suchmerkmal aus. Der Benutzer stellt den Mitarbeiter dar, der den Neubewertungsvorschlag erstellt hat.
• Status (Bewertungsvorschlag) – Geben Sie in diesem Feld den Status als Suchmerkmal an. Der Status zeigt den Zustand eines Neubewertungsvorschlags an. Hierbei kann es sich um einen Bearbeitungs-, Durchführungs-, Buchungs- oder Fehlerstatus handeln.
• Neubewertungsvorschlag – Die Vorschlagsnummer ist eine fortlaufende Nummer, die bei der Erstellung eines Neubewertungsvorschlages aus dem Nummernkreis Währungsneubewertung in der Anwendung Customizing vergeben wird. Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Vorschlagsnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten ein. Über die Wertehilfe Neubewertungsvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Bezeichnung (Bewertungsvorschlag) – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Suchtext als Suchmerkmal für die Bezeichnung der Neubewertungsvorschläge an
• Erzeugungsdatum – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum o-der einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Erzeugungsdatum der Neubewertungsvorschläge an
• Interner Ansprechpartner – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Mitarbeiter als Suchmerkmal für den internen Ansprechpartner der gesuchten Neubewertungsvorschläge aus
• Fremdwährung – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere  Fremdwährungen an, deren Neubewertungsvorschläge Sie darstellen wollen. Für die Neubewertung einer parallelen Hauswährung aus der primären Hauswährung kann hier keine Fremdwährung abgefragt werden.
• Belegart – Durch die Angabe einer oder mehrerer Belegarten in diesem Abfragefeld werden nur die Neubewertungsvorschläge angezeigt, die der angegebenen Belegart entsprechen
• Art der Neubewertung – Wählen Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Arten der Neubewertung als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge aus. Folgende Werte können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Fremdwährungsneubewertung
  • Neubewertung Parallelwährung
• Parallelwährung – Wählen Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Parallelwährungen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge in Parallelwährung aus
• Bearbeitet am – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Bearbeitungsdatum der anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge an
• Bearbeitet von – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Mitarbeiter als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge aus
• Buchungsdatum – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Buchungsdatum der anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge an
• Durchgeführt am – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Durchführungsdatum der anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge an
• Durchgeführt von – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Mitarbeiter als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge aus
• Einzelauswahl – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Neubewertungsvorschläge oder nur die Vorschläge für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen die Einzelauswahl aktiviert ist. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
  • Ja – Es sollen nur Neubewertungsvorschläge mit Einzelauswahl für die Anzeige ausgewählt werden
  • Nein – Es sollen keine Neubewertungsvorschläge mit Einzelauswahl für die Anzeige ausgewählt werden
  • Ignorieren – Das Feld Einzelauswahl soll bei der Auswahl der Neubewertungsvorschläge nicht berücksichtigt werden
• Erzeugt am – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Durchführungsdatum der anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge an
• Erzeugt von – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Mitarbeiter als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge aus
• Neubewertungsauswahl – Wahlen Sie hier eine oder mehrere Neubewertungsauswahlen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge aus
• Neubewertungsgewinn – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den Neubewertungsgewinn zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an
• Neubewertungsverlust – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den Neubewertungsverlust zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an
• Offener Betrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den offenen Betrag zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an
• Offener Betrag neu – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den offenen Betrag neu zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an
• Offener Währungsbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge für den offenen Währungsbetrag zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an
• Periode per – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Perioden als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Neubewertungsvorschläge an
• Währungsneubewertung buchen – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Neubewertungsvorschläge oder nur die Vorschläge für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen das Feld Währungsneubewertung buchen  aktiviert ist. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
  • Ja – Es sollen nur Neubewertungsvorschläge mit aktiviertem Kennzeichen für die Anzeige ausgewählt werden
  • Nein – Es sollen keine Neubewertungsvorschläge mit aktiviertem Kennzeichen für die Anzeige ausgewählt werden
  • Ignorieren – Das Feld Währungsneubewertung buchen soll bei der Auswahl der Neubewertungsvorschläge nicht berücksichtigt werden
• Währung – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Währungen zur Auswahl der Neubewertungsvorschläge an. Über die Wertehilfe Währungen suchen können Sie sich die vorhandenen Währungen anzeigen lassen und auswählen.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Neubewertungsvorschläge angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Neubewertungsvorschlag angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Im Folgenden werden die in der Standardansicht festgelegten sowie die zusätzlich auswählbaren Spalten beschrieben. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.

Ansicht Standard

• Benutzer – In dieser Spalte wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Neubewertungsvorschlag erzeugt hat
• Neubewertungsvorschlag – In dieser Spalte wird die Nummer des Neubewertungsvorschlags angezeigt. Diese wird vom Programm im Rahmen der Vorschlagserstellung aus dem Nummernkreis Währungsneubewertung in der Anwendung Customizing fortlaufend vergeben.
• Bezeichnung (Bewertungsvorschlag) – In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Neubewertungsvorschlags angezeigt
• Art der Neubewertung – In dieser Spalte wird angezeigt, welche Art der Neubewertung für diesen Neubewertungsvorschlag gewählt wurde. Folgende Neubewertungsarten sind möglich:
  • Fremdwährungsneubewertung
  • Neubewertung Parallelwährung
• Fremdwährung – In dieser Spalte wird die neu zu bewertende Fremdwährung angezeigt
• Parallelwährung – In dieser Spalte wird die neu zu bewertende Parallelwährung angezeigt. Diese Spalte ist nur bei Vorschlägen gefüllt, die für die Neubewertungsart Neubewertung Parallelwährung erzeugt wurden.
• Periode per – In dieser Spalte wird die Periode angezeigt, per der  die Neubewertung erfolgen soll
• Offener Betrag – In dieser Spalte wird der zu bewertende offene Gesamtbetrag aller im Neubewertungsvorschlag enthaltenen Positionen angezeigt. Ist für den Vorschlag die Fremdwährungsneubewertung gewählt, handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation. Bei der Neubewertung der Parallelwährung um den Betrag in der parallelen Hauswährung.
• Offener Betrag neu – Diese Spalte enthält den offenen Gesamtbetrag aller im Neubewertungsvorschlag enthaltenen Positionen nach der Neubewertung. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung.
• Status (Bewertungsvorschlag) – Der Status stellt den Verarbeitungszustand eines Neubewertungsvorschlages dar, z. B. Vorschlag erzeugt, Buchung nicht erzeugt usw.
• Neubewertungsauswahl – In dieser Spalte wird die Identifikation der verwendeten Neubewertungsauswahl angezeigt
• Interner Ansprechpartner – In dieser Spalte wird der Mitarbeiter angezeigt, der als interner Ansprechpartner für den Neubewertungsvorschlag gilt
• Neubewertungsgewinn – In dieser Spalte wird der Gesamtbetrag des Neubewertungsgewinns angezeigt. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung.
• Neubewertungsverlust – In dieser Spalte wird der Gesamtbetrag des Neubewertungsverlustes angezeigt. Abhängig von der Art der Neubewertung handelt es sich um den Betrag in der primären Hauswährung der Organisation oder in der parallelen Hauswährung.
• Währungsneubewertung buchen – In dieser Spalte wird das Buchungskennzeichen aus der verwendeten Neubewertungsauswahl angezeigt
• Erzeugt am/Erzeugt von – In diesen Spalten wird angezeigt, an welchem Tag und von welchem Mitarbeiter der Neubewertungsvorschlag erzeugt wurde
• Bearbeitet am/Bearbeitet von – In diesen Spalten wird angezeigt, an welchem Tag und von welchem Mitarbeiter der Neubewertungsvorschlag zuletzt bearbeitet wurde
• Durchgeführt am/Durchgeführt von – In dieser Spalte wird angezeigt, von welchem Mitarbeiter und an welchem Tag die Währungsneubewertung durchgeführt wurde
• Anzahl neubewertet – In dieser Spalte wird Ihnen die Anzahl der neubewerteten Positionen des Neubewertungsvorschlags angezeigt
• Offener Währungsbetrag – In dieser Spalte wird Ihnen der offene Gesamtwährungsbetrag aller in einem Neubewertungsvorschlag enthaltenen Positionen angezeigt
• Einzelauswahl – In dieser Spalte wird das Feld Einzelauswahl aus der verwendeten Neubewertungsauswahl angezeigt

Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen im Cockpit „Währungsneubewertung“ zur Verfügung:

• Neubewertungsvorschlag erzeugen
• Neubewertungsvorschlag bearbeiten
• Neubewertungsvorschlag ausgeben
• Währungsneubewertung durchführen

Neubewertungsvorschlag erzeugen

Mit dieser Aktion öffnen Sie, über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste, die Anwendung Neubewertungsvorschlag erzeugen. In dieser Anwendung erstellen Sie eine Neubewertungsauswahl, um einen Vorschlag für die Neubewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten in gebuchter Fremdwährung oder für  eine Parallelwährung zu erzeugen.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Neubewertungsvorschlag erzeugen.

Neubewertungsvorschlag bearbeiten

Mit dieser Aktion öffnen Sie, über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste, die Anwendung Neubewertungsvorschlag bearbeiten für einen zuvor markierten Neubewertungsvorschlag. In dieser Anwendung können Sie Konten komplett aus einen Neubewertungsvorschlag entfernen, oder einzelne Positionen eines Kontos bearbeiten, hinzufügen oder entfernen.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Neubewertungsvorschlag bearbeiten.

Neubewertungsvorschlag ausgeben

Beim erstmaligen Erzeugen eines Neubewertungsvorschlags wird automatisch eine Vorschlagsliste ausgegeben. Über den Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste kann die Ausgabe mit der Aktion [Neubewertungsvorschlag ausgeben] jederzeit für einen markierten Vorschlag wiederholt werden.

Währungsneubewertung durchführen

Mit der Aktion [Währungsneubewertung durchführen] wird für einen markierten Neubewertungsvorschlag die Währungsneubewertung durchgeführt. Abhängig davon, welche Art der Neubewertung für einen Vorschlag festgelegt ist, erfolgt dies als Fremdwährungsneubewertung oder als Neubewertung von Parallelwährungen. Dabei werden nur Vorschläge berücksichtigt, bei denen das Feld Währungsneubewertung buchen aktiviert ist.

Bei der Fremdwährungsneubewertung wird je offenen Fremdwährungsposten der Saldo der primären Hauswährung aufgrund des neuermittelten Wechselkurses neu berechnet und aktualisiert. Die aus der Neubewertung entstandenen Kursgewinne und Kursverluste werden auf den Ertrags- und Aufwandkonten gebucht, die im Customizing eingetragen bzw. der Fremdwährung über die Anwendung Währungskonten zugeordnet sind.

Die Neubewertung der Parallelwährung berechnet und aktualisiert je offenen Posten den Saldo in der Parallelwährung neu. Dies erfolgt je nach Bewertungsmethode entweder aus den Werten der primären Hauswährung oder aus den Werten einer Fremdwährung.  Welche Bewertungsmethode angewandt wird, ist für die Organisation im Customizing festgelegt.

Ist dort die Bewertungsmethode Neubewertung nur aus primärer Hauswährung eingestellt, wird je offenen Posten der Saldo in der Parallelwährung durch Umrechnung der primären Hauswährung zum angegebenen Wechselkurs neu berechnet und gebucht.

Bei der Einstellung Neubewertung je Währung wird je offenen Posten der Saldo in der Parallelwährung durch Umrechnung der Fremdwährungssalden zum angegebenen Wechselkurs neu berechnet und gebucht.

Die aus der Neubewertung entstandenen Kursgewinne und Kursverluste werden auf den Ertrags- und Aufwandkonten gebucht, die der Parallelwährung zugeordnet sind. Die Buchungen der Neubewertung werden in der nachfolgenden Periode automatisch wieder storniert, sodass der Endsaldo unverändert bleibt.

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Währungsneubewertung

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.obj.RevaluationCockpit

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Währungsneubewertung ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.