Steuersalden enthalten eine Aufstellung der steuerrelevanten Buchungen je Sachkonto und Steuerschlüssel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Die Erstellung der Steuersalden erfolgt ausschließlich über die Anwendung Erstellen Steuersalden. Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Steuersalden erstellen.
In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Steuersalden beschrieben, die zur Darstellung und Auswertung der in den Steuersalden enthalten Daten wie beispielsweise Sachkonto, Steuerschlüssel gebuchter Bruttobetrag usw. dient. Dabei sind in dieser Anwendung nur Steuersalden mit dem Status Erstellt auswertbar.
Das Cockpit Steuersalden ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit Steuersalden können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Daten innerhalb einer Steuersaldenaufstellung verschaffen. Angezeigt werden alle Daten, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen.
Die Anwendung Cockpit Steuersalden besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Nachfolgend sind alle wählbaren Abfragefelder aufgeführt.
Die Felder im Einzelnen:
- Steuersalden – Geben Sie in diesem Feld den Schlüssel an, für den die Steuersalden angezeigt werden sollen. Über die Wertehilfe Steuersalden suchen können Sie sich die vorhandenen Schlüssel anzeigen lassen und auswählen.
- Sachkonto – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sachkonten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Über die Wertehilfe Sachkonten suchen können Sie sich die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen und auswählen.
- Bezeichnung (Sachkonto) – eben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Suchtext als Suchmerkmal für die Bezeichnung der Steuersalden an
- Differenz Mehrwertsteuer – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden Steuersalden aufgrund ihrer Differenz zwischen gebuchtem und errechnetem Mehrwertsteuerbetrag aus
- Differenz Nettobetrag – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden Steuersalden aufgrund ihrer Differenz zwischen gebuchtem und gerechnetem Nettobetrag aus
- Differenz Vorsteuer – Wählen Sie hier bei Bedarf die anzuzeigenden Steuersalden aufgrund ihrer Differenz zwischen gebuchtem und errechnetem Vorsteuerbetrag aus
- Direkte Steuereingabe – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Steuersalden oder nur die Salden für die Anzeige ausgewählt werden sollen, die einen Steuerschlüssel verwenden, bei dem das Kennzeichen Direkte Steuereingabe aktiviert ist. Gültige Werte sind:
- Ja – Es sollen nur die Steuersalden für die Anzeige ausgewählt werden, bei deren Steuerschlüssel das Kennzeichen Direkte Steuereingabe aktiviert ist
- Nein – Es sollen keine Steuersalden ausgewählt werden, bei deren Steuerschlüssel das Kennzeichen Direkte Steuereingabe aktiviert ist
- Ignorieren – Das Kennzeichen Direkte Steuereingabe soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
- Gerechneter lokaler Mehrwertsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten lokalen Mehrwertsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter lokaler Vorsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten lokalen Vorsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter Mehrwertsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten Mehrwertsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter nationaler Mehrwertsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten nationalen Mehrwertsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter nationaler Vorsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten nationalen Vorsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter Nettobetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten Nettobetrag für die Anzeige auszuwählen
- Gerechneter Vorsteuerbetrag – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Beträge an, um die Steuersalden über den gerechneten Vorsteuerbetrag für die Anzeige auszuwählen
- Kontentyp – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Kontentypen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
- (Alle)
- Standard
- Eröffnungsbilanz automatisch
- Eröffnungsbilanz manuell
- Fehlerauffangkonto
- … (und weitere)
- Lokaler Steuersatz – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere lokale Steuersätze als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an
- Nicht abzugsfähiger Prozentsatz – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere nicht abzugsfähige Prozentsätze als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an
- Nicht in UstVa berücksichtigen – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Steuersalden oder nur die Salden für die Anzeige ausgewählt werden sollen, die nicht in der UstVa berücksichtigt werden. Gültige Werte sind:
- Ja – Es sollen nur die Steuersalden für die Anzeige ausgewählt werden, die nicht in der UstVa berücksichtigt werden
- Nein – Es sollen keine Steuersalden ausgewählt werden, die nicht in der UstVa berücksichtigt werden
- Ignorieren – Die Berücksichtigung in der UstVa soll bei der Auswahl der Steuersalden ignoriert werden
- Sachkontenklassifikation – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die in fragekommenden Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
- Sachkontenklassifikation 1 – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Klassifikationen der Sachkontenklassifikation 1 als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die in fragekommenden Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
- Sachkontenklassifikation 2 – 5 – Analog zu Sachkontenklassifikation 1
- Steuerschlüssel – Geben Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Steuerschlüssel als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an. Über die Wertehilfe Steuer-Schlüssel suchen können Sie sich die in fragekommenden Steuerschlüssel anzeigen lassen und auswählen
- Steuersatz – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Steuersätze als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden an
- Steuertyp – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere Steuertypen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Steuersalden aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
- (Alle)
- Mehrwertsteuer
- Innergemeinschaftliche Lieferung
- Vorsteuer
- Innergemeinschaftlicher Erwerb
- Erwerb mit Steuerschuldnerhaft des Leistungsempfängers
- EU-Leistung mit verlagerter Steuerschuld
- (Sonstige)
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Steuersalden angezeigt werden. Welche Informationen zu den Steuersalden angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Im Folgenden werden die in der Standardansicht festgelegten und die zusätzlich auswählbaren Spalten beschrieben. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.
Ansicht Standard
- Sachkonto – In dieser Spalte wird das Sachkonto der Steuersalden angezeigt
- Bezeichnung (Sachkonto) – In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Sachkontos angezeigt
- Steuerschlüssel – In dieser Spalte wird der Steuerschlüssel dargestellt, für den Steuerwerte angezeigt werden
- Steuersatz – In dieser Spalte wird der Steuersatz des Steuerschlüssels angezeigt
- Steuerfrei – In dieser Spalte wird dargestellt, ob der angezeigte Steuerschlüssel für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen festgelegt ist
- Nicht steuerbar – In dieser Spalte wird dargestellt, ob der angezeigte Steuerschlüssel für nicht steuerbare Umsätze oder Auslandszahlungen festgelegt ist
- Nicht in UstVa berücksichtigen – In dieser Spalte wird dargestellt, ob die Steuer in der Umsatzsteuermeldung berücksichtigt wird
- Gebuchter Bruttobetrag – In dieser Spalte wird der gebuchte Bruttobetrag dargestellt
- Gerechneter Vorsteuerbetrag – In dieser Spalte wird der errechnete Vorsteuerbetrag dargestellt
- Gerechneter Mehrwertsteuerbetrag – In dieser Spalte wird der errechnete Mehrwertsteuerbetrag dargestellt
- Gerechneter Nettobetrag – In dieser Spalte wird der errechnete Nettobetrag dargestellt
- Differenz Mehrwertsteuer – In dieser Spalte wird die Differenz zwischen gebuchtem und errechnetem Mehrwertsteuerbetrag angezeigt
- Differenz Nettobetrag – In dieser Spalte wird die Differenz zwischen gebuchtem und errechnetem Nettobetrag angezeigt
- Differenz Vorsteuer – In dieser Spalte wird die Differenz zwischen gebuchtem und errechnetem Vorsteuerbetrag angezeigt
- Direkte Steuereingabe – Diese Spalte zeigt an, ob ein Steuerschlüssel verwendet wurde, bei dem das Kennzeichen Direkte Steuereingabe aktiviert ist
Customizing
Für die Anwendung Cockpit: Steuersalden sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Business Entitys
Für die Anwendungck Cockpit: Steuersalden ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Steuersalden
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.TaxBalance
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Steuersalden bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung Cockpit: Steuersalden nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Steuersalden bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Steuersalden ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.