Das Cockpit dient dem Stammdatenabgleich (für Konten und Sachkonten) aus dem ERP und der Finanzbuchhaltung. Beim Aufruf des Programms werden die Konten und Sachkonten automatisch abgeglichen, wobei neue Konten in Sachkonten überführt werden, bzw. neue Sachkonten in Konten, soweit diese noch nicht vorhanden sind. In diesem Cockpit werden die Übertragungssätze (für Konten und Sachkonten) angezeigt, für die bereits Konten bzw. Sachkonten im ERP oder der Finanzbuchhaltung existieren, die also nicht übernommen werden konnten.

Eine Bearbeitung nicht erfolgter Übertragungssätze ist möglich.

Nachfolgend wird die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung beschrieben. Das Cockpit Sachkontenübertragung ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Angezeigt werden alle den Suchmerkmalen entsprechenden Sachkontenübertragungen, bei denen eine Übernahme von Konten zu den Sachkonten und umgekehrt nicht möglich war. Die zugehörige Fehlerursache und damit der Grund der Nicht-Zuordnung wird aufgeführt.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in dem Hilfedokument der jeweils dazugehörigen Anwendung.

Die Felder des Abfragebereichs im Einzelnen:

• Sachkonto – Wählen Sie hier die Sachkonten der Finanzbuchhaltung aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten ausgewertet werden.
• Konto – Wählen Sie hier die Konten der Materialwirtschaft aus, die verarbeitet werden sollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Konten ausgewertet werden.
• Fehlerursache – Geben Sie hier die Fehlerursache als Suchkriterium an. Keine Angabe bedeutet, dass die Daten unabhängig von der Fehlerursache ausgewertet werden. Mögliche Werte:
  • (Alle)
  • Herkunftsobjekt nicht gefüllt
  • Herkunftsobjekt unterschiedlich
  • Zielobjekt bereits vorhanden
• Bezeichnung (Sachkonto) – Geben Sie eine Bezeichnung als Suchmerkmal ein. Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal und besteht aus frei wählbarem Text. Eine gleich lautende Bezeichnung kann mehrmals existieren. Angezeigt werden alle Einträge, die mit der eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen.
• Erfassungszeitpunkt – Geben Sie hier bitte das Erfassungsdatum an, das berücksichtigt werden soll. Keine Angabe bedeutet, dass die Daten unabhängig vom Erfassungsdatum ausgewertet werden.
• Kontobezeichnung – Geben Sie eine Bezeichnung als Suchmerkmal ein. Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal und besteht aus frei wählbarem Text. Eine gleich lautende Bezeichnung kann mehrmals existieren. Angezeigt werden alle Einträge, die mit der eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten fehlerhaften Sachkontenübertragungen angezeigt werden.

Ansicht Standard

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten dieser Ansicht beschrieben.

• Sachkonto – Sachkonto der Finanzbuchhaltung
• Bezeichnung (Sachkonto) – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.
• Konto – Konto der Materialwirtschaft
• Kontobezeichnung – Die Kontobezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.
• Fehlerursache – Fehlerursache, die bei der Sachkontenübertragung festgestellt wurde. Mögliche Werte:
  • Herkunftsobjekt nicht gefüllt
  • Herkunftsobjekt unterschiedlich
  • Zielobjekt bereits vorhanden
• Erfassungszeitpunkt – Erfassungszeitpunkt der Sachkontenübertragung

Anwendungsbezogene Aktionen

Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung zur Verfügung:

• Sachkonten erzeugen
• Konten erzeugen
• Fehler verarbeiten

Sachkonten erzeugen

Im eingeblendeten Webseitendialog können Sie die Sachkonten unter Angabe eines Verarbeitungsauftrages sofort oder im Hintergrund erzeugen.

Im Sachkonto wird die Konto-Referenz im Feld Konto in der Rubrik Verwendungskontrolle hinterlegt.

Konten erzeugen

Im eingeblendeten Webseitendialog können Sie die Konten unter Angabe eines Verarbeitungsauftrages sofort oder im Hintergrund erzeugen.

Fehler verarbeiten

Mit dieser Aktion werden die ausgewählten und nicht automatisch erfolgten Sachkontenübertragungen durchgeführt.

Sind sie folgreich verarbeitet, werden sie aus der Anzeige (nach der Aktualisierung) entfernt. Im Sachkonto wird die Konto-Referenz im Feld Konto in der Rubrik Verwendungskontrolle hinterlegt.

Optionen:

• Alle Objekte; die den Merkmalen entsprechen (neue Abfrage)
• Mithilfe der Checkbox ausgewählte Objekte
• Alle Objekte, ohne die ausgewählten Objekte (neue Abfrage)

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Übergabe Sachkonto

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObjectAccountError

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Sachkontenübertragung ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.