Mit der Anwendung Cockpit: Sachkonten steht Ihnen neben der Stammliste eine Funktion zur Anzeige der Sachkonten zur Verfügung. Mit der Aktion [Exportieren] können Sie die Sachkonten zusätzlich als Excel-Ausgabe erstellen.

Das Cockpit: Sachkonten ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

In diesem Dokument wird die Anwendung Cockpit: Sachkonten beschrieben.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Sachkonten verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Sachkonten. Angezeigt werden alle Sachkonten, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen.

Über die Detailsuche Kostenartenzuordnung werden die zugeordneten Kostenarten je Sachkonto eingeblendet. Mittels Zoom-Ansicht können diese auch separat angezeigt werden.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

Die Felder des Abfragebereichs im Einzelnen:

• Sachkonto – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sachkonten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an
• Bezeichnung – Geben Sie hier bei Bedarf eine Bezeichnung als Suchmerkmal ein. Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal und besteht aus frei wählbarem Text. Eine gleich lautende Bezeichnung kann mehrmals existieren. Angezeigt werden alle Einträge, die mit der eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen.
• Kontentyp – Wählen Sie hier einen oder mehrere Kontentypen als Suchmerkmal für die Anzeige der Sachkonten aus. Folgende Kontentypen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Standard
  • Eröffnungsbilanz automatisch
  • Eröffnungsbilanz manuell
  • Fehlerauffangkonto
  • Finanzkonto
  • Kasse
  • Geldumlaufkonto
  • Konzernverrechnungskonto
  • Forderungssammelkonto
  • Verbindlichkeitssammelkonto
  • Steuer
  • Aufwand
  • Ertrag
  • Anzahlungsanforderung Debitoren
  • Anzahlungsanforderung Kreditoren
  • Steuer Zwischenkonto
  • Abgrenzungskonto
• OP-Verwaltung – Diese Einstellung Informiert, ob die Verwaltung von offenen Posten generell freigegeben oder untersagt wird. Im Falle, dass offene Posten geführt werden, kann auch der Regelfall für das Soll-Haben-Kennzeichen bei der Anlage offener Posten festgelegt sein. Wählen Sie hier eine oder mehrere Einstellungen als Suchmerkmal für die Anzeige der Sachkonten aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Deaktiviert – Buchungen auf diesem Konto werden nicht als offene Posten geführt
  • Generell OP führen – Buchungen auf diesem Konto werden als offene Posten geführt
  • Im Regelfall Soll-OP – Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. Jedoch erfolgt im Buchungsprogramm eine Warnung, sofern ein OP im Haben erfasst wird.
  • Im Regelfall Haben-OP – Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt. Jedoch erfolgt im Buchungsprogramm eine Warnung, sofern ein OP im Soll erfasst wird.
  • OP-Fortschreibung ohne Kontrollen – Diese Auswahl steuert, dass bei Eingangsrechnungen und Lagerbuchungen der zugehörige Beschaffungsauftrag als OP-Nummer verwendet wird
• Sachkontenklassifikation – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Sachkonten an
• Automatische Neubewertung – Über dieses Feld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Feld Automatische Neubewertung aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja –  Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Feld Automatische Neubewertung aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keineSachkonten ausgewählt werden, bei denen das Feld Automatische Neubewertung aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Feld Automatische Neubewertung soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• Buchbar ab – Geben Sie hier an, ab wann das Sachkonto bebuchbar ist. Keine Angabe bedeutet, dass unabhängig von Beginn der Bebuchbarkeit ausgewählt wird
• Buchbar bis – Geben Sie hier an, bis wann das Sachkonto bebuchbar ist. Keine Angabe bedeutet, dass unabhängig vom Ende der Bebuchbarkeit ausgewählt wird
• Buchungen verdichten – Festlegung, ob die automatische Bildung von Verdichtungsbuchungen deaktiviert, bzw. mit oder ohne Bezug zum Belegdatum aktiviert wird. Das Bilden von Verdichtungsbuchungen bedeutet die Zusammenfassung einzelner Buchungen zu einer Sammelbuchung. Hierdurch kann optisch die Anzahl der Buchungen auf einem Konto verringert werden. Tatsächlich werden jedoch die Originalbuchungen in der primären Anzeige unterdrückt und stattdessen die zusätzlichen Sammelbuchungen angezeigt. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Deaktiviert
  • Verdichten mit Belegdatum
  • Verdichten ohne Belegdatum
• Buchungsbeschränkung – Festlegung, ob die Bebuchung aus einer bestimmten Herkunft bzw. Quelle ausgeschlossen wird. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Deaktiviert
  • Für Dialogerfassung gesperrt
  • Für Stapelerfassung gesperrt
  • Generell gesperrt
• Buchungstext erforderlich – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen Buchungstext erforderlich
  aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Buchungstext erforderlich aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Buchungstext erforderlich aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen Buchungstext erforderlich soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• Buchungstyp Anlagenbuchhaltung – Im Zusammenhang mit dem Wert im Feld Übergabe an Anlagenbuchhaltung, wird hier der zu verwendende Buchungstyp der Anlagenbuchhaltung festgelegt. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Anschaffungskosten
  • Reparaturkosten
  • Verkaufserlöse
• Handelsrichtung – Wählen Sie hier die anzuzeigenden Sachkonten über die Handelsrichtung aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle)
  • Import
  • Export
• In Anlagenbuchhaltung verwendbar – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen In Anlagenbuchhaltung verwendbar aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen In Anlagenbuchhaltung verwendbar aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen In Anlagenbuchhaltung verwendbar aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen In Anlagenbuchhaltung verwendbar soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• In Materialwirtschaft verwendbar – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen In Materialwirtschaft verwendbar aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen In Materialwirtschaft verwendbar aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen In Materialwirtschaft verwendbar aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen In Materialwirtschaft verwendbar soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• Klassifikation – Geben Sie hier ggf. die Klassifikation 1 an, wenn Sie die Sachkonten darauf eingrenzen möchten. Keine Angabe bedeutet, dass unabhängig von der Klassifikation 1 ausgewählt wird.
• Klassifikation 2 – Geben Sie hier ggf. die Klassifikation 2 an, wenn Sie die Sachkonten darauf eingrenzen möchten. Keine Angabe bedeutet, dass unabhängig von der Klassifikation 2 ausgewählt wird.
• Konto – Geben Sie hier die Kennung des Kontos an, wenn Sie die Sachkonten darauf eingrenzen möchten
• Konto für zusätzliche Saldenbuchung –  Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen Konto für zusätzliche Saldenbuchung aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Konto für zusätzliche Saldenbuchung aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Konto für zusätzliche Saldenbuchung aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen Konto für zusätzliche Saldenbuchung soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden

• Kontonummer beim Buchen ersetzen – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen Kontonummer beim Buchen ersetzen aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Kontonummer beim Buchen ersetzen aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Kontonummer beim Buchen ersetzen  aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen Kontonummer beim Buchen ersetzen soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden

• Konzern – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen Konzern aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Konzern aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Konzern aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen Konzern soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• Leistungsschlüssel erforderlich – Wählen Sie die anzuzeigenden Sachkonten über ihre Einstellung im Feld Leistungsschlüssel erforderlich aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Ja
  • Nein
  • Wahlweise
• Sachkonto Klassifikation 1 – eben Sie hier die Sachkontenklassifikation 1 als Auswahlkriterium an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkontenklassifikationen berücksichtigt werden.
• Sachkonto Klassifikation 2 bis 5 – Analog Sachkonto Klassifikation 1
• Steuerschlüssel – Geben Sie hier den Steuerschlüssel als Auswahlkriterium an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten unabhängig vom zugeordneten Steuerschlüssel berücksichtigt werden.
• Übergabe an Anlagenbuchhaltung – Über dieses Suchfeld steuern Sie, ob z. B. alle Sachkonten oder nur die Konten für die Anzeige ausgewählt werden sollen, bei denen im Sachkontenstamm das Kennzeichen Übergabe an Anlagenbuchhaltung aktiviert ist. Gültige Werte sind:
  • Ja – Es sollen nur die Sachkonten für die Anzeige ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Übergabe an Anlagenbuchhaltung aktiviert ist
  • Nein – Es sollen keine Sachkonten ausgewählt werden, bei denen das Kennzeichen Übergabe an Anlagenbuchhaltung aktiviert ist
  • Ignorieren – Das Kennzeichen Übergabe an Anlagenbuchhaltung soll bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden
• Umsatzart – Geben Sie hier die Währung als Auswahlkriterium an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten unabhängig von der zugeordneten Umsatzart berücksichtigt werden.
• Währung – Geben Sie hier die Währung als Auswahlkriterium an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Sachkonten unabhängig von der zugeordneten Währung berücksichtigt werden.
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Für eine organisationsübergreifende Darstellung geben Sie hier die zusätzlichen Organisationseinheiten an, deren Sachkonten in der Anzeige berücksichtigt werden sollen

Detailsuche

Unterhalb des Hauptabfragebereichs können zusätzlich Abfragefelder für die Detailsuche festgelegt werden. Die Detailsuche besteht aus den Ebenen Kostenartenzuordnung und Vorschlagswert Dimensionen. Ausführliche Informationen zu Detailsuchen finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Detailsuche Kostenartenzuordnung

Über die Abfragefelder dieser Detailsuche können Sie steuern, welche Kostenartenzuordnungen für die Anzeige berücksichtigt werden sollen. Folgende Abfragefelder stehen in der Detailsuche zur Verfügung:

• Kostenart – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Kostenarten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Kostenartenzuordnungen an
• Bezeichnung – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen für Kostenarten als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Kostenartenzuordnungen an
• Kostenklasse – Wählen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Kostenklassen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Kostenartenzuordnungen aus. Folgende Werte stehen zur Auswahl:
  • (Alle)
  • Ohne Kostenklasse
  • Variable Gemeinkosten
  • Fixe Gemeinkosten
  • Variable Einzelkosten
  • Fixe Einzelkosten
• Standard – Über dieses Feld steuern Sie, ob beispielsweise nur Kostenarten berücksichtigt werden, die als Standard gekennzeichnet sind. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Ja – Bei dieser Auswahl werden nur Kostenartenzuordnungen berücksichtigt, bei denen die Kostenart als Standard gekennzeichnet ist
  • Nein – Bei dieser Auswahl werden nur Kostenartenzuordnungen berücksichtigt, bei denen die Kostenart nicht als Standard gekennzeichnet ist
  • Ignorieren – Bei dieser Auswahl werden alle Kostenartenzuordnungen berücksichtigt

Detailsuche Vorschlagswert Dimensionen

Über die Abfragefelder dieser Detailsuche können Sie steuern, welche Vorschlagswerte für die Anzeige berücksichtigt werden sollen. Folgende Abfragefelder stehen in der Detailsuche zur Verfügung:

• Gültig ab – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Vorschlagswerte an
• Gültig bis – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Vorschlagswerte an
• Dimension 1- 20 – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Vorschlagswerte als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Dimensionen an

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die Daten der abgefragten Sachkonten angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Um die Sachkonten auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Informationen zu betrachten, können mehrere Ansichten erstellt werden.

Im Folgenden sind die im Standard festgelegten Spalten der Ansicht Standard beschrieben. Für diese Ansicht können aber weitere Spalten aus einem Spalten-Vorrat zur Anzeige ausgewählt werden. Grundsätzlich sind alle für die Auswahl eingebbaren Felder auch anzeigbar, allerdings nicht erfassbar.

Ansicht Standard

Die Spalten im Einzelnen:

• Sachkonto – Diese Spalte enthält das Sachkonto, dessen Daten ausgewählt wurden
• Bezeichnung – Diese Spalte enthält die erläuternde Textinformation zur Identifikation des Sachkontos
• Kontentyp – Diese Spalte enthält die Information, um welchen Kontentyp des Sachkontos es sich handelt, z. B. Fehlerauffangskonto, Steuerkonto, etc.
• OP-Verwaltung – Diese Spalte enthält die Information, ob die Verwaltung von offenen Posten generell freigegeben oder untersagt ist. Diese Spalte kann folgenden Wert enthalten:
  • Deaktiviert – Buchungen auf diesem Konto werden nicht als offene Posten geführt
  • Generelle OP führen – Buchungen auf diesem Konto werden als offene Posten geführt
  • Im Regelfall Soll-OP – Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt
  • Im Regelfall Haben-OP – Buchungen auf diesem Konto werden ebenfalls als offene Posten geführt
• Sachkontenklassifikation – In dieser Spalte wird die Sachkontenklassifikation für das Sachkonto angezeigt
• Saldenvorträge bilden – Diese Spalte enthält die Information, ob bzw. welcher Saldenvortrag für das Sachkonto erfolgt. Diese Spalte kann folgenden Wert enthalten:
  • Deaktiviert – Die Salden des Kontos werden nicht vorgetragen bzw. können auch nicht vorgetragen werden, weder manuell noch automatisch
  • Automatisch – Die Salden des Kontos werden automatisch vorgetragen
  • Manuell – Bei dieser Einstellung ist eine Vortragsbuchung zulässig

Detailansicht Kostenartenzuordnung

Mit einem Klick auf den Button [Kostenartenzuordnung] erscheint in den Spaltenüberschriften eine zusätzliche Überschriftzeile. Darüber hinaus werden zu jedem Sachkonto, sofern vorhandenen, die Kostenartenzuordnungen angezeigt, die den Suchmerkmalen der Detailsuche entsprechen. Mittels Zoom-Ansicht können die Kostenarten eines Sachkontos separat angezeigt werden.

Die Spalten im Einzelnen:

• Kostenart – In dieser Spalte wird die Kostenart angezeigt, die dem Sachkonto zugeordnet ist
• Bezeichnung – Diese Spalte enthält die erläuternde Textinformation zur Identifikation der Kostenart
• Kostenklasse – Diese Spalte enthält die Information zur Kostenklasse der Kostenart
• Standard – Diese Spalte enthält die Information, ob die Kostenart als Standardkostenart zugeordnet ist. Die so gekennzeichnete Kostenart wird automatisch für alle Buchungen auf dem zugeordneten Sachkonto verwendet, sofern innerhalb übergeordneter Automatismen oder manueller Eingaben keine hiervon abweichende Kostenart ermittelt werden kann.

Detailansicht Vorschlagswert Dimensionen

Mit einem Klick auf den Button [Vorschlagswert Dimensionen] erscheint in den Spaltenüberschriften eine zusätzliche Überschriftzeile. Darüber hinaus werden zu jedem Sachkonto, sofern vorhandenen, die Vorschlagswerte der optionalen Dimensionen angezeigt, die den Suchmerkmalen der Detailsuche entsprechen. Mittels Zoom-Ansicht können die Vorschlagswerte eines Sachkontos separat angezeigt werden.

Die Spalten im Einzelnen:

• Gültig ab – In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, ab dem die Dimension als Vorschlagswert für ein Sachkonto verwendet werden kann
• Gültig ab – In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, bis zu dem die Dimension als Vorschlagswert für ein Sachkonto verwendet werden kann
• Dimension 1 – 20 – Diese Spalte enthält den Vorschlagswert der Dimension

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Sachkonten sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Sachkonten ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Sachkonten

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObjektAccount

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Sachkonten bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Sachkonten im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Sachkonten bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Sachkonten ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.