1 Themenübersicht
Bei der Datensynchronisation zwischen der Kasse und der App für Comarch Retail POS im CEE werden u.a. Kassenein- und –auszahlungen übertragen. Diese enthalten Informationen über Geldtransaktionen aus der Kasse oder in die Kasse. Die zugehörigen Dokumente können Sie sich in der Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ anzeigen lassen.
2 Begriffsbestimmung
Zahlungsarten
Mit einem Partner wird eine Zahlungsart vereinbart, die bestimmt, wie die Zahlung für erbrachte Leistungen ausgeführt wird, zum Beispiel Bar oder per Lastschrift.
Der Wechselkurs ist das Wertverhältnis zweier Währungen. Er wird üblicherweise angegeben als ein in heimischen Währungseinheiten ausgedrückter Preis für eine bestimmte Menge ausländischer Währungseinheiten.
3 Anwendungsbeschreibung
Verwenden Sie die Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“, um detaillierte Informationen zu Zahlungen einzusehen.
Die Anwendung unterteilt sich in einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich.
3.1 Abfragebereich
Lesen Sie im Folgenden, welche Eingabefelder der Abfragebereich enthält.
Eingabefelder
Die folgenden Eingabefelder stehen zur Verfügung.
| Feld | Erläuterung |
| Vertriebskanal-Code | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Kasse | Der Name der Kasse, für die Kassenbelege angezeigt werden sollen. |
| Typ | Der Typ der Zahlung entspricht entweder einer Auszahlung oder einer Einzahlung. |
| Kunde | Der Kunde, der die Zahlung getätigt hat. |
| Benutzer | Der Nutzername des Operators, welcher während der Transaktion eingeloggt war. |
| Mitarbeiter | Der Mitarbeiter, der die Zahlung getätigt hat. |
| Zahlungsform | Die Zahlungsart, die bei der Zahlung verwendet wurde. |
| Belegnummer | Die Nummer des Belegs. |
| Zahlungsform Name | Der Name der verwendeten Zahlungsform. |
| Beschreibung | Der Kommentar zur Transaktion. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
3.2 Arbeitsbereich
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Vertriebskanal-Code | Das Feld „Vertriebskanäle“ enthält die Identifikation eines Vertriebskanals. Die Identifikation eines Vertriebskanals ist innerhalb einer OLTP-Datenbank eindeutig. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Die Identifikation kann nur bis zum ersten Speichern bearbeitet werden. |
| Kasse | Der Name der Kasse, für die Kassenbelege angezeigt werden sollen. |
| Typ | Der Typ der Zahlung entspricht entweder einer Auszahlung oder einer Einzahlung. |
| Kunde | Der Kunde, der die Zahlung getätigt hat. |
| Benutzer | Der Nutzername des Operators, welcher während der Transaktion eingeloggt war. |
| Mitarbeiter | Der Mitarbeiter, der die Zahlung getätigt hat. |
| Belegnummer | Die Nummer des Belegs. |
| Beschreibung | Der Kommentar zur Transaktion. |
| Betrag | Der Betrag der Zahlung. |
| Systembetrag | Der Betrag der Zahlung in Systemwährung. |
| Zahlungsform | Die Zahlungsart, die bei der Zahlung verwendet wurde. |
| Zahlungsform Name | Der Name der verwendeten Zahlungsform. |
| Datum | Das Datum der Dokumenterstellung. |
| Status | Der Status der Zahlung. |
| Wechselkursdatum | Das Datum des Wechselkurses, welcher für die Umrechnung zur Systemwährung verwendet worden ist. |
| Wechselkurs | Der Wechselkurs, der für die Umrechnung zur Systemwährung verwendet worden ist. |
3.3 Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ zur Verfügung:
- Fehlgeschlagene Transaktionen zurücksetzen
- Kassenein-/-auszahlung als „In FiBu manuell gebucht“ erledigen
3.3.1 Fehlgeschlagene Transaktionen zurücksetzen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Kassendokumente den Buchungsstatus auf den initialen Wert – d.h. vor Buchung in die Finanzbuchhaltung – zurückzusetzen.
Hinweis: Sollte ein Kassendokument im Status „In FiBu mit Fehler gebucht“ sein, prüfen Sie die Meldungsprotokolle, ob bei der Buchung Fehler aufgetreten sind. Beheben Sie die Ursache der Fehler, z.B. durch korrekte Konfiguration und setzen Sie den Buchungsstatus zurück. Bei nächsten Buchungsdurchlauf werden dann die zurückgesetzten Dokumente wieder gebucht.
3.3.2 Kassenein-/-auszahlung als „In FiBu manuell gebucht“ erledigen
Führen Sie diese Aktion aus, um für ausgewählte Kassendokumente den Buchungsstatus auf „In FiBu manuell gebucht“ zu setzen.
Hinweis: Wurden für ein Kassendokument die Zahlungen manuell gebucht, kann über diese Aktion das Dokument manuell erledigt werden. Damit werden beim nächsten Buchungsdurchlauf keine Buchungen in die Finanzbuchhaltung abgesetzt.
4 Customizing
Für diese Cockpit-Anwendung ist gibt keine gesonderten Einstellungen.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Zahlung
com.sem.ext.app.pos.order.obj.Transaction
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Mandant
- Vertrieb
In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: POS-Kassenein- und -auszahlungen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.