Die Historie der Offenen Posten gibt Auskunft darüber, wie eine Rechnung beglichen bzw. wie eine Zahlung verwendet wurde. Die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie bietet einen Überblick über alle Bewegungen und Buchungen für einen offenen Posten. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung eines offenen Postens von seiner Entstehung bis zum Ausgleich zu verfolgen.

Das Cockpit Offene Posten Historie ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Dieses Dokument beschreibt die Felder und Funktionsweisen der Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie.

Begriffsbestimmung

• Offene Posten – Mit dem Erzeugen einer Ausgangsrechnung für den Kunden bzw. dem Erhalten einer Eingangsrechnung vom Lieferanten entstehen unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen Außenstände, d. h. nicht bezahlte Beträge für die gelieferten Artikel bzw. erbrachten Dienstleistungen. Die entstandenen Außenstände werden Offene Posten (kurz: OP) genannt. Die sinnvolle Verwaltung dieser offenen Posten trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei. Durch die offenen Posten werden aus Kunden Debitoren (Schuldner) und aus Lieferanten Kreditoren (Gläubiger). Ein Kunde ist solange Debitor, bis er die gelieferten Artikel oder die erbrachten Dienstleistungen bezahlt hat. Gleiches gilt für die Beziehung zum Lieferanten. Dieser ist Kreditor, bis die erhaltenen Artikel und Dienstleistungen bezahlt wurden.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie können Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Buchungen und Bewegungen zu einem offenen Posten verschaffen. Angezeigt werden alle Buchungen und Bewegungen, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen. Dabei wird jede Buchung bzw. Bewegung in einer separaten Zeile dargestellt.

Über die Aktion [Buchungsdetails] haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen zu einer Buchung oder Bewegung einzusehen. Mit der Aktion [Buchen] wechseln Sie in den Buchungsdialog.

Die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder erfasst. Die wichtigsten Abfragefelder sind bereits vorhanden. Bei Aufruf dieser Anwendung sind die Felder Konto, OP-Nummer und Hauswährung bereits durch den entsprechenden offenen Posten vorbelegt und nicht änderbar. Die Felder Periode per und Buchungsdatum stehen als ergänzende Auswahlkriterien zur Verfügung,

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt.

Standardabfragefelder

• Konto – Das Konto besteht aus dem Buchhaltungskennzeichen (Debitor, Kreditor oder Sachkonto) sowie der Kontonummer entsprechend dem Buchhaltungskennzeichen. Das Konto ist durch den in der Anwendung Cockpit: Offene Posten gewählten offenen Posten vorbelegt und nicht änderbar.
• OP-Nummer – Dieses Feld enthält die Nummer des in der Anwendung Cockpit: Offene Posten gewählten offenen Posten und kann nicht geändert werden
• Hauswährung – Hauswährung des in der Anwendung Cockpit: Offene Posten gewählten offenen Posten vorbelegt und nicht änderbar
• Periode per – Geben Sie hier die Periode per des offenen Postens an, der angezeigt werden soll. Ohne Angabe des Datums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.
• Belegdatum – Geben Sie hier das Belegdatum der offenen Posten an, die angezeigt werden sollen. Ohne Angabe des Belegdatums werden alle offenen Posten ohne Berücksichtigung dieses Auswahlkriteriums angezeigt.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die Buchungen und Bewegungen eines offenen Postens angezeigt werden. Um die Informationen aus den Buchungen auf unterschiedliche Weise zu betrachten, können verschiedene Ansichten gewählt werden.

Im Folgenden sind die Spalten der verfügbaren Ansichten beschrieben.

• Ansichten Standard
• Ansichten Erzeugungs-Info
• Ansichten Steuer-Info
• Ansichten Technische Daten

Ansicht Standard

Die Spalten im Einzelnen:

• Gegenkonto – Konto der jeweiligen Buchung als Gegenkonto zum Debitor, Kreditor oder Sachkonto des offenen Posten
• Beleg – Diese Spalte enthält die Belegnummer der Buchung
• Belegdatum – Diese Spalte enthält das Belegdatum der Buchung
• Periode per – Diese Spalte enthält den Wert der Bis-Periode der Buchung
• Steuerschlüssel – Diese Spalte enthält den Steuerschlüssel mit dem auf den offene Posten gebucht wurde
• Buchungstext – Erläuternder Buchungstext zu dieser Buchung
• Währungsbetrag Soll – In diesem Feld wird der debitorische Buchungsbetrag in der Beleg- bzw. Fremdwährung gespeichert
• Währungsbetrag Haben – In diesem Feld wird der kreditorische Buchungsbetrag in der Beleg- bzw. Fremdwährung gespeichert
• Buchungsbetrag Soll – In diesem Feld wird der debitorische Buchungsbetrag in der Haus- bzw. Parallelwährung gespeichert
• Buchungsbetrag Haben – In diesem Feld wird der kreditorische Buchungsbetrag in der Haus- bzw. Parallelwährung gespeichert

Ansicht Erzeugungs-Info

In dieser Ansicht sind die Spalten beschrieben, die von der Ansicht Standard abweichen.

• Belegart – Diese Spalte enthält die Belegart der Buchung
• Erfasst von – In dieser Spalte wird angezeigt, durch wen die Buchung entstanden ist bzw. wer die Buchung erfasst hat
• Erfassungszeitpunkt – In dieser Spalte wird das Datum und die Uhrzeit der Entstehung der Buchung angezeigt
• Stornierung von Beleg – Sofern die Buchung storniert ist, wird in dieser Spalte der Beleg angezeigt, mit dem der Storno erfolgt ist

Ansicht Steuer-Info

In dieser Ansicht sind die Spalten beschrieben, die von der Ansicht Standard abweichen.

• Steuer-Schlüssel – Diese Spalte enthält den Steuerschlüssel der Buchung
• Steuerkennzeichen – In dieser Spalte wird das Steuerkennzeichen angezeigt
• Eingabesteuerart – Diese Spalte enthält die Eingabesteuerart der Buchung
• Prozent – In dieser Spalte wird der Steuerprozentsatz angezeigt
• Steuerformular-Positionsnummer – In dieser Spalte wird die im Steuerschlüssel zugeordnete Positionsnummer für das Umsatzsteuerformular angezeigt

Ansicht Technische Daten

In dieser Ansicht sind die Spalten beschrieben, die von der Ansicht Standard abweichen.

• Herkunft – Diese Spalte enthält die Herkunft der Buchung
• Belegtyp – In dieser Spalte wird angezeigt, mit welchem Belegtyp die Buchung erzeugt wurde
• Buchungslauf – In dieser Spalte wird die Nummer des Buchungslaufes angezeigt
• Summierung – In dieser Spalte wird angezeigt, ob für diese Buchung Summierungen vorliegen

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:

• Buchungsdetails
• Buchen

Buchungsdetails

Die Cockpit-Aktion [Buchungsdetails] ist nur aufrufbar bei Auswahl einer Position. Sie öffnet die Anwendung Wartung Buchungsdetails. Hier werden weitere Daten angeboten, die in diesem Fall nur einsehbar aber nicht änderbar sind.

Buchen

Mit Aufruf dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung. Abhängig davon, welche Zeile Sie für den Aufruf markiert haben, wird im Buchungsdialog entweder die ursprünglich erfasste Rechnung oder die erfolgte Zahlung aufgerufen.

Customizing

Im Customizing sind für die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie keine Angaben vorzunehmen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Offene Posten

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.OpenItem

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Offene Posten Historie ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.