Nachfolgend wird die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden beschrieben. Diese Anwendung dient primär der Abfrage von Monats(Quartals)-salden in Geschäftsjahren für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten in den definierten Bilanzierungskreisen. Dieses anpassbare Cockpit kann formal als ein Sonderfall der Anzeigefunktion Salden innerhalb des Cockpits Cockpit: Finanzbuchhaltung bezeichnet werden, da es eine thematisch auf Monatssalden eingeschränkte Auswahl ermöglicht. Damit ist eine übersichtlich, schnell und praktisch zu handhabende Auskunft der Monatssalden möglich. Das Cockpit ähnelt dem analog strukturierten Cockpit Jahresverkehrssalden, in dem in Abgrenzung zu diesem Cockpit die Jahressalden mit ihren Eröffnungswerten angezeigt werden.

Das Cockpit liefert Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Monatssalden in den definierten Bilanzierungskreisen und definierten Perioden (Monaten).

Das anpassbare Cockpit kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden erhalten Sie einen Überblick über alle oder einzelne Monatssalden.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Bilanzierungskreis – Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
  Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Salden angezeigt werden sollen.
• Währung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Konto – Hier müssen Sie den Kontentypen für das Konto festlegen, für das Sie die Salden auswerten wollen. Hier sind folgende Inhalte zulässig:
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Kontentyp geben Sie das Konto (oder die Konten) an, deren Salden Sie anzeigen wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Konten ausgewertet werden.

• Datenart – Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll
• Geschäftsjahr – In diesem Feld geben Sie das Geschäftsjahr an, für das die Monatsverkehrszahlen angezeigt werden sollen
• Kontentyp – Wählen Sie hier die Kontentypen aus, die verarbeitet werden sollen. Über die Wertehilfe des Feldes stehen die möglichen Kontentypen zur Auswahl.
• Buchungsperiode – Geben Sie hier die Identifikation der Periode an, deren Monatssalden angezeigt werden sollen. Bei fehlender Angabe werden alle Perioden berücksichtigt.
• Bezeichnung (Sachkonto) – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Bezeichnungen als Auswahlkriterium für die Auswertung an
• Sachkontenklassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die zu berücksichtigenden Sachkonten an
• Sachkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Sachkontenklassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5
• Steuerüberwachung – Für die Auswahl sind folgende Werte zulässig:
  • (Alle)
  • Deaktiviert
  • Keine Steuer erlaubt
  • Mehrwertsteuer
  • Vorsteuer
  • Steuern für EU-Lieferungen
  • Steuern für EU-Erwerbe
  • Vorsteuer oder Mehrwertsteuer
  • Mehrwertsteuer oder keine Steuer
  • Vorsteuer oder keine Steuer
  • Zwingend Steuerschlüssel aus Konto
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.
• Debitor Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Debitoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Debitor Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5
• Land – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Länder als Auswahlkriterium für Personenkonten an
• Partnerkonten-Klassifikation Debitoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Kreditor Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Kreditoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Kreditor Klassifikation 2 bis 5 – Analog Kreditor Klassifikation 1
• Partnerkonten-Klassifikation Kreditoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Partnername – In diesem Feld geben Sie den Partnernamen bzw. Teile davon an, für die Sie Daten anzeigen möchten
• Partnersuchbegriff – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Suchbegriffe als Auswahlkriterium für Personenkonten an
• PLZ – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Postleitzahlen als Auswahlkriterium für Personenkonten an
• Sammelkontenprofil Debitoren – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Debitoren an
• Sammelkontenprofil Kreditoren – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Kreditoren an
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Für eine organisationsübergreifende Auswertung geben Sie hier die zusätzlichen Organisationseinheiten an, deren Zahlen in der Auswertung berücksichtigt werden sollen

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Monatsverkehrssalden angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Ansicht Standard

Im Folgenden sind die im Standard festgelegten Spalten der Ansicht Standard beschrieben. Für diese Ansicht können aber weitere Spalten aus einem Spalten-Vorrat zur Anzeige ausgewählt werden.

• Konto – In dieser Spalte werden das Konto und die Kontobezeichnung angezeigt
• Buchungsperiode – Hier wird die Periode angezeigt, deren Monatssalden angezeigt werden
• Sollbetrag – Summierter Sollbetrag in dieser Periode
• Habenbetrag – Summierter Habenbetrag in dieser Periode
• Saldenbetrag – Gesamtsaldo für den angegebenen Zeitraum
• Geschäftsjahr – Geschäftsjahr der Monatssalden
• Organisation – Zugehörige Organisation dieser Monatssalden

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Für die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.