Die Liquiditätsverwaltung unterscheidet vier verschiedene Datentypen, nach denen eine Auswertung vorgenommen werden kann. Istwerte, Planwerte, Hochrechnungsdaten und Vorschauwerte. Mit der Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen steht Ihnen eine Funktion zur Auswertung aller Bewegungen der Liquiditätsverwaltung im Dialog zur Verfügung.

In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen beschrieben. Der Aufruf dieser Anwendung kann sowohl aus dem Menü als auch über die gleichnamige Aktion in der Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen erfolgen.

Das Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Buchungen der Liquiditätsverwaltung. Angezeigt werden alle Buchungen, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen, die bei Aufruf der Anwendung aus der Anzeige Cockpit: Liquiditätssummen mit den Daten der gewählten Summenzeile vorbelegt sind. Für die Anzeige können verschiedene Cockpitansichten gewählt werden. Im Standard stehen folgende Ansichten zur Verfügung:

• Liquiditätsbuchungen
• Organisationsinformationen
• Steuerinformationen

Über anwendungsbezogene Aktionen haben Sie die Möglichkeit mit einer gewählten Buchung die Anwendung Buchungsdetails aufzurufen, oder in die Journalanzeige der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung zu wechseln.

Des Weiteren können Sie  über den Button [Summe], eine Gesamtsumme aller Buchungen oder aller ausgewählten Buchungen im unteren Teil der Anzeige ein- bzw. auszublenden.

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus dem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.

Nachfolgend sind die im Standard vorgegebenen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Buchungsperiode – Geben Sie hier bei Bedarf eine Buchungsperiode oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Über die Wertehilfe Perioden suchen können Sie sich die vorhandenen Perioden anzeigen lassen und auswählen.
• Liquiditätsdatum – Hier wählen Sie die auszuwertenden Liquiditätsbewegungen anhand ihres Liquiditätsdatums aus
• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Wenn Sie nur bestimmte Klassifikationen der Liquiditätsverwaltung auswerten wollen, geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Klassifikationsauswahl können Sie sich die vorhandenen Klassifikationen anzeigen lassen und auswählen.
• Zahlungstyp – Hier können Sie auswählen, welcher Zahlungstyp ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Einzahlung
  • Auszahlung
• Datenart für die Liquiditätsbewegung – Hier können Sie auswählen, welche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Ist-Daten
  • Hochrechnungsdaten
  • Plandaten
  • Vorschaudaten
• Datenart – Hier geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Datenarten als Suchmerkmal für die auszuwertenden Liquiditätsbuchung an. Über die Wertehilfe Datenart suchen können Sie sich die vorhandenen Datenarten anzeigen lassen und auswählen.
• Buchungsbereich – Hier können Sie auswählen, welcher Buchungsbereich ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
  • (Alle)
  • Geld
  • Verwendung
• Sachkonto – Wählen Sie hier bei Bedarf die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen. Über die Wertehilfe Sachkonto suchen können Sie sich die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen und auswählen.
• Belegnummer – Geben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Suchmerkmal für die auszuwertenden Liquiditätsbuchungen an
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Belegdatum – Geben Sie hier bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Daten an

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Liquiditätsbuchungen angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Für die Anzeige können verschiedene Cockpitansichten gewählt werden. Im Standard stehen folgende Ansichten zur Verfügung:

• Ansicht Liquiditätsbuchungen
• Ansicht Organisationsinformationen
• Ansicht Steuerinformationen

Für diese Ansichten sind die im Standard festgelegten Spalten beschrieben. Aus dem Spalten-Vorrat der Ansichten können aber weiter Spalten zur Anzeige ausgewählt werden.

Ansicht Liquiditätsbuchungen

Die Spalten im Einzelnen:

• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Liquiditätsdatum – Hier wird das Datum der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Belegnummer – Hier wird die Belegnummer der Liquiditätsbewegung dargestellt.
• Sachkonto – Hier wird das Sachkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Bankkonto – Hier wird das Bankkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Personenkonto – Hier wird das Personenkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsbewegung dargestellt

Ansicht Organisationsinformationen

Die Spalten im Einzelnen:

• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Liquiditätsdatum – Hier wird das Datum der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Belegnummer – Hier wird die Belegnummer der Liquiditätsbewegung dargestellt.
• Organisation – Hier wird die Organisationseinheit der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsbewegung dargestellt

Ansicht Steuerinformationen

Die Spalten im Einzelnen:

• Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
• Liquiditätsdatum – Hier wird das Datum der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Belegnummer – Hier wird die Belegnummer der Liquiditätsbewegung dargestellt.
• Steuerkonto – Hier wird das Steuerkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Steuerbetrag – Hier wird der Steuerbetrag der Liquiditätsbewegung dargestellt
• Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsbewegung dargestellt

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:

• Buchungsjournal
• Buchungsdetails

Buchungsjournal

Bei Aufruf dieser Aktion wechseln Sie mit einer zuvor markierten Buchung in die Anzeige Buchungsjournal der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung. Über die Funktionen dieser Anwendung können weitere Auswertungen der Buchung vorgenommen werden.

Buchungsdetails

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Wartung Buchungsdetails, um sich die zuvor gewählte Buchung im Detail anzusehen. Für weitere Auswertungen der Buchung können Sie die Aktionen dieser Anwendung ausführen.

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen sind in der Anwendung Custo­mizing keine Einstellungen fest­zulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Liquiditätsbuchungen

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquidityPosting

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.