Die Liquiditätsverwaltung unterscheidet vier verschiedene Datentypen, nach denen eine Auswertung vorgenommen werden kann. Istwerte, Planwerte, Hochrechnungsdaten und Vorschauwerte. Mit der Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen steht Ihnen eine Funktion zur Auswertung aller Bewegungen der Liquiditätsverwaltung im Dialog zur Verfügung.
In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen beschrieben. Der Aufruf dieser Anwendung kann sowohl aus dem Menü als auch über die gleichnamige Aktion in der Anwendung Cockpit: Liquiditätssummen erfolgen.
Das Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen verschaffen Sie sich einen Überblick über alle oder einzelne Buchungen der Liquiditätsverwaltung. Angezeigt werden alle Buchungen, die den Suchmerkmalen des Abfragebereiches entsprechen, die bei Aufruf der Anwendung aus der Anzeige Cockpit: Liquiditätssummen mit den Daten der gewählten Summenzeile vorbelegt sind. Für die Anzeige können verschiedene Cockpitansichten gewählt werden. Im Standard stehen folgende Ansichten zur Verfügung:
- Liquiditätsbuchungen
- Organisationsinformationen
- Steuerinformationen
Über anwendungsbezogene Aktionen haben Sie die Möglichkeit mit einer gewählten Buchung die Anwendung Buchungsdetails aufzurufen, oder in die Journalanzeige der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung zu wechseln.
Des Weitern können Sie über den Button [Summe], eine Gesamtsumme aller Buchungen oder aller ausgewählten Buchungen im unteren Teil der Anzeige ein- bzw. auszublenden.
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst festlegen.
Die Felder des Abfragebereichs im Einzelnen:
- Art des Zeitraumes – Hier können Sie auswählen, welche Art des Zeitraums Sie auswerten wollen. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
- Buchungsperiode
- Kalendermonat
- Kalenderwoche
- Interne Währung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
- Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Wenn Sie nur bestimmte Klassifikationen der Liquiditätsverwaltung auswerten wollen, geben Sie diese hier an
- Buchungsperiode – Geben Sie hier die Buchungsperiode an, ab der die Daten angezeigt werden sollen
- Buchungsperiode – Geben Sie hier die Buchungsperiode an, bis zu der die Daten angezeigt werden sollen
- Kalendermonat – Geben Sie hier den Kalendermonat an, ab dem die Daten angezeigt werden sollen
- Nach – Geben Sie hier den Kalendermonat an, bis zu dem die Daten angezeigt werden sollen
- Kalenderwoche – Geben Sie hier die Kalenderwoche an, ab der die Daten angezeigt werden sollen
- Nach – Geben Sie hier die Kalenderwoche an, bis zu der die Daten angezeigt werden sollen
- Wertart – Hier können Sie auswählen, welcher Wert ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
- Brutto
- Netto
- Zahlungstyp – Hier können Sie auswählen, welcher Zahlungstyp ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Zahlungstypen oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
- Einzahlung
- Auszahlung
- Liquiditätsdatenart – Hier können Sie auswählen, welche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:
- (Alle)
- Ist-Daten
- Hochrechnungsdaten
- Plandaten
- Vorschaudaten
- Datenart – Hier muss die Datenart der auszuwertenden Liquiditätsbuchung angegeben werden
- Buchungsbereich – Hier können Sie auswählen, welcher Buchungsbereich ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Buchungsbereiche oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
- (Alle)
- Geld
- Verwendung
- Ausschlussgrund – Hier können Sie auswählen, welcher Ausschlussgrund ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Ausschlussgründe oder einen bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
- (Alle)
- Nicht ausgeschlossen
- Offener Posten ausgeschlossen
- Mahnstufe ausgeschlossen
- Mahnunterbrechungsgrund ausgeschlossen
- Durch Wertminderungsprozentsatz ausgeschlossen
- Hochrechnungsherkunft – Hier können Sie auswählen, welche Hochrechnungsherkunft ausgewertet werden soll. Entweder Sie wählen alle Hochrechnungsherkünfte oder eine bzw. mehrere aus folgender Auswahl:
- (Alle)
- Offene Posten
- Periodische Buchungen
- Rechnungseingangsbuch
- Aufträge
- Bestellungen
- Steuer-Zahllast
- Bankkonto – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Bankkonten an, die verarbeitet werden sollen
- Sachkonto – Wählen Sie hier die Sachkonten aus, die verarbeitet werden sollen
- Belegdatum – Hier wählen Sie die auszuwertenden Liquiditätsbewegungen aufgrund ihres Belegdatums aus
- Belegnummer – eben Sie hier bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Suchmerkmal für die auszuwertenden Liquiditätsbuchungen an
- Bezeichnung – Hier wählen Sie die auszuwertenden Liquiditätsbewegungen aufgrund ihrer Bezeichnung aus
- Liquiditätsdatum – Hier wählen Sie die auszuwertenden Liquiditätsbewegungen aufgrund ihres Liquiditätsdatums aus
- Personenkonto – Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Personenkonten aus, deren Liquiditätsbewegungen angezeigt werden sollen
- Steuerkonto – Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Steuerkonten aus, deren Liquiditätsbewegungen angezeigt werden sollen
- Ursprüngliche Liquiditätsdatenart – Hier können Sie auswählen, welche ursprüngliche Liquiditätsdatenart ausgewertet werden soll. Entweder wählen Sie alle oder einen bzw. mehrere Werte folgender Auswahl:
- (Alle)
- Ist-Daten
- Hochrechnungs-Daten
- Plan-Daten
- Vorschau-Daten
- Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
- (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
- Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
- Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
- Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Liquiditätsbuchungen angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Jede wählbare Cockpitansicht wird in einer Ansicht Standard dargestellt, deren mögliche Spalten im Folgenden beschrieben sind.
Ansicht Standard
Die Spalten im Einzelnen:
- Buchungsbereich – In dieser Spalte wird der Buchungsbereich dargestellt
- Klassifikation Liquiditätsverwaltung – Hier wird die Klassifikation der Liquiditätsverwaltung dargestellt
- Liquiditätsdatum – Hier wird das Datum der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Belegnummer – Hier wird die Belegnummer der Liquiditätsbewegung dargestellt.
- Sachkonto – Hier wird das Sachkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Bankkonto – Hier wird das Bankkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Personenkonto – Hier wird das Personenkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Saldo – Hier wird der Wert der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Organisation – Hier wird die Organisationseinheit der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Steuerkonto – Hier wird das Steuerkonto der Liquiditätsbewegung dargestellt
- Steuerbetrag – Hier wird der Steuerbetrag der Liquiditätsbewegung dargestellt
Anwendungsbezogene Aktionen
In der Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:
Buchungsjournal
Bei Aufruf dieser Aktion wechseln Sie mit einer zuvor markierten Buchung in die Anzeige Buchungsjournal der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung. Über die Funktionen dieser Anwendung können weitere Auswertungen der Buchung vorgenommen werden.
Buchungsdetails
Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Wartung Buchungsdetails, um sich die zuvor gewählte Buchung im Detail anzusehen. Für weitere Auswertungen der Buchung können Sie die Aktionen dieser Anwendung ausführen.
Customizing
Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Business Entitys
Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren
Liquiditätsbuchungen
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquidityPosting
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Rechnungswesen
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Liquiditätsbuchungen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.