1 Themenübersicht
Mit der Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ können Sie die Kontierungsinformationen zu betriebswirtschaftlichen Belegen abfragen, um diese beispielsweise mit finanzbuchhalterischen Belegen abzustimmen.
Die Kontierungsinformationen können sehr große Datenmengen umfassen und sind nicht automatisch vorhanden. Sie sind deshalb nach Bedarf und in einem Multi-Site-System pro Firma zu erzeugen. Dazu steht Ihnen die Anwendung „Kontierungsinformationen erzeugen“ zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Hintergrund-Anwendung: Kontierungsinformationen erzeugen“.
Sind die Kontierungsinformationen nicht mehr von Belang, dann können diese reorganisiert werden. Nutzen Sie dazu die Anwendung „Kontierungsinformationen reorganisieren“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Hintergrund-Anwendung: Kontierungsinformationen reorganisieren“.
Die wesentliche allgemeine Beschreibung eines Cockpits, worin u. a. der gewöhnliche Umgang mit einem Abfrage- und Arbeitsbereich enthalten ist, finden Sie in der Dokumentation „Cockpits“.
2 Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ können Sie sich einen Überblick über alle oder ausgewählte Kontierungsinformationen verschaffen.
Die Anwendung besteht aus einem Abfragebereich und einem Arbeitsbereich.
2.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.
Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus. Die Beschreibung der Abfragefelder finden Sie in der Regel in der Direkthilfe.
Allgemeine Beschreibungen zu einem Abfragebereich finden Sie in der Dokumentation „Cockpits“.
2.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Kontierungsinformationen angezeigt werden. Welche Informationen zu einer Kontierungsinformation angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Um eine Kontierungsinformation auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Informationen zu betrachten, können mehrere Ansichten erstellt werden.
Allgemeine Beschreibungen zu einem Arbeitsbereich finden Sie in der Dokumentation „Cockpits“.
Nachfolgend finden Sie die Beschreibungen dieser Ansichten:
- Ansicht „Standard“
- Ansicht „Erweitert“
2.2.1 Ansicht „Standard“
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Beleg | In dieser Spalte wird der Beleg mit seiner Identifikation angezeigt, aus dem die Kontierungsinformationen übernommen wurden. |
| Belegdatum | In dieser Spalte wird das Belegdatum des Beleges abhängig von der Buchungsgrundlage angezeigt.
Folgende Daten werden angezeigt: · für Materialbuchungen das Buchungsdatum · für Eingangsrechnungen das Fremdbelegdatum · für Ausgangsrechnungen das Belegdatum · für Anzahlungsanforderungen das Belegdatum · für Debitoren-Guthaben-Zuteilungen das Belegdatum der zugehörigen Ausgangsrechnung |
| Buchungsbeleg | In dieser Spalte wird der Buchungsbeleg angezeigt, der die Kontierungsinformationen ermittelt hat. Abhängig von der Buchungsgrundlage können das folgende Belege sein:
· Buchungsgrundlage „Materialbuchung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Materialbuchung, dann wird der in der Materialbuchung referenzierte Buchungsbeleg angezeigt. Wurde der Ursprungsbeleg in einer manuellen Materialbuchung nicht angegeben, dann ist die Spalte in diesem Fall leer. · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Eingangsrechnung, dann wird daraus die relevante Eingangsrechnungsposition angezeigt. · Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, dann wird daraus die relevante Ausgangsrechnungsposition angezeigt. · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Anzahlungsanforderung, dann wird diese angezeigt. · Buchungsgrundlage „Debitoren-Guthaben-Zuteilung Ist die Buchungsgrundlage eine Debitoren-Guthaben-Zuteilung, dann wird der Bezug angezeigt, der den buchungsrelevanten Wert enthält. Folgendes kann angezeigt werden: – Ausgangsrechnung – Ausgangsrechnungsposition |
| Ursprungsbeleg | In dieser Spalte werden verschiedene Daten in Abhängigkeit von der Buchungsgrundlage angezeigt:
· Buchungsgrundlage „Materialbuchung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Materialbuchung, dann wird der in der Materialbuchung referenzierte Ursprungsbeleg angezeigt. Wurde der Ursprungsbeleg in einer manuellen Materialbuchung nicht angegeben, dann ist die Spalte in diesem Fall leer. · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Eingangsrechnung, dann wird die darin referenzierte ursprüngliche Position angezeigt. Folgende Positionen können angezeigt werden: – Beschaffungsauftragsposition – Verteilauftragsposition – Entnahmemeldungsposition – Vertriebsauftragsposition (interne Verrechnung) · Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, dann wird die darin referenzierte ursprüngliche Position angezeigt. Folgende Positionen können angezeigt werden: – Vertriebsauftragsposition – Verteilauftragsposition – Beschaffungsauftragsposition (interne Verrechnung) · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Anzahlungsanforderung, dann wird der ursprüngliche Bezug dazu angezeigt. Folgendes kann angezeigt werden: – Vertriebsauftrag – Vertriebsauftragsposition · Buchungsgrundlage „Debitoren-Guthaben-Zuteilung Ist die Buchungsgrundlage eine Debitoren-Guthaben-Zuteilung, dann wird der Bezug angezeigt, der den buchungsrelevanten Wert enthält. Folgendes kann angezeigt werden: – Ausgangsrechnung – Ausgangsrechnungsposition |
| Kontentyp | In dieser Spalte wird einer der folgenden Kontotypen angezeigt, der für die Buchung verwendet wurde:
· Sachkonto · Debitor · Kreditor · Vorsteuer · Umsatzsteuer Abhängig von der Buchungsgrundlage werden folgende Informationen angezeigt: · Für die Buchungsgrundlage „Materialbuchung“ der Typ „Sachkonto“. · Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnung“ – der Typ „Debitor“ für die Forderung, – der Typ „Sachkonto“ für die Erlöse bzw. Erlösschmälerungen, – der Typ „Umsatzsteuer“ für die Steuerbeträge. · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ – der Typ „Debitor“ für die Forderung, – der Typ „Sachkonto“ für die Anzahlungsanforderungsbeträge. · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ – der Typ „Kreditor“ für die Verbindlichkeit, – der Typ „Sachkonto“ für die Aufwandskonten und für die Wareneingangs-/Eingangsrechnungs-Verrechnungskonten – der Typ „Vorsteuer“ für die Steuerbeträge. |
| Soll/Haben | In dieser Spalte wird die Kontoseite angezeigt, auf der ein Wert in der Buchhaltung gebucht wurde. Folgende Kontoseiten können angezeigt werden:
· Soll · Haben Soll-Buchungen werden als positive und Haben-Buchungen als negative Werte dargestellt. |
| Konto | In dieser Spalte wird das Sachkonto angezeigt, auf das gebucht wurde. Abhängig von der Buchungsgrundlage wird Verschiedenes angezeigt:
· Buchungsgrundlage „Materialbuchung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Materialbuchung, dann wird das Konto aus der Materialbuchung angezeigt, das in der Materialbuchung angegeben ist. Das können folgende Konten sein: – Bestandskonto – Konto nicht zurechenbarer Wert Aus den Gegenkonten der Materialbuchungen sind dies die Konten, die in der Anwendung „Customizing“ bzw. den Konten-Zuordnungen für Bestandskonten als Gegenkonten hinterlegten Sachkonten: – Wareneingang/Eingangsrechnung (Verrechnungskonto) – Zusatzkosten – Produktionszugänge – Produktionsabgänge – Inventurdifferenzen – Umwertungen mit Eigentumsübergang (Multi-Site) – Umbuchungsabgänge mit Eigentumsübergang (Multi-Site) – Zentrale Beschaffung (Multi-Site) – Bewertungsdifferenzen – Lieferaufträge – Ungeplante Abgänge – Ungeplante Zugänge – Umwertungsdifferenzen · Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, dann wird eines dieser Sachkonten angezeigt: – Sachkonto für Erlöse – Sachkonto für Erlösschmälerungen · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Eingangsrechnung, dann wird das Konto der jeweiligen Auftragszuordnungszeile angezeigt, wenn festgelegt wurde, dass sich das Konto aus der zugeordneten Auftragsposition ergibt. Anderenfalls ist dies das Konto aus der Eingangsrechnungsposition. · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Anzahlungsanforderung, dann wird das Konto angezeigt, das als Anzahlungsanforderungskonto für die Anzahlungsanforderung ermittelt wurde. |
| Partner | In dieser Spalte wird die Partner-Identifikation für das Personenkonto „Debitor“ oder „Kreditor“ angezeigt, auf das bei Anzahlungsanforderungen, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Debitoren-Guthaben-Zuteilungen gebucht wurde. Die jeweilige Anzeige ist von den folgenden Buchungsgrundlagen abhängig:
· Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnungen“ · Buchungsgrundlage „Debitoren-Guthaben-Zuteilung“ aus der Ausgangsrechnung · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ Die Partner-Identifikation des Debitors wird angezeigt. · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ |
| Buchungsbetrag (in Belegwährung) | In dieser Spalte wird der Buchungsbetrag in der Belegwährung des Ursprungbeleges angezeigt.
Der Buchungsbetrag wird dann umgerechnet, wenn die Währung des Ursprungsbeleges nicht der Leitwährung und keiner der Hauswährungen entspricht. Besteht kein Ursprungsbeleg, dann wird auch nicht umgerechnet. Abhängig von der Buchungsgrundlage ergeben sich folgende Beträge: · Buchungsgrundlage „Materialbuchung“ Bei Materialbuchungen stammt der Buchungsbetrag aus dem dort berechneten Wert. Für nicht zurechenbare Werte stammt er ebenfalls aus dem dort berechneten nicht zurechenbaren Wert. · Buchungsgrundlage „Ausgangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, dann können diese Werte angezeigt werden: – Wert der Forderung (Rechnungsendbetrag) – Wert je Steuerschlüssel (Steuerbetrag) – Wert aus der Rechnungsposition – Wert aus der Rechnungsposition je Erlöskonto und der ggfs. unterschiedlich kontierten Preiskomponenten. · Buchungsgrundlage „Eingangsrechnung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Eingangsrechnung, dann können diese Werte angezeigt werden: – Wert der Verbindlichkeit (Rechnungsendbetrag) – Wert je Steuerschlüssel (Steuerbetrag) – Wert aus der Rechnungsposition – Wert aus der Belegzuordnung zur Rechnungsposition · Buchungsgrundlage „Anzahlungsanforderung“ Ist die Buchungsgrundlage eine Anzahlungsanforderung, dann können diese Werte angezeigt werden: – Wert der Verbindlichkeit (Anzahlungsanforderungsbetrag) – Wert des Anzahlungsanforderungsbetrage je Steuerschlüssel (Bruttobetrag) · Buchungsgrundlage „Debitoren-Guthaben-Zuteilung“ Ist die Buchungsgrundlage eine auf einer Ausgangsrechnung ausgewiesenen Debitoren-Guthaben-Zuteilung, dann wird der Wert der Zuteilung des Debitoren-Guthabens angezeigt. |
| Buchungsbetrag (in Leitwährung) | In dieser Spalte wird der Buchungsbetrag angezeigt.
Für Kontierungsinformationen auf der Haben-Seite ist das immer der Wert aus dem Beleg, der mit -1 multipliziert wurde. Bei Buchungsvorgängen, die nicht umsatz- oder vorsteuerrelevant sind, ist dies der Wert der Buchung. Bei steuerrelevanten Buchungen ist dies der Wert inklusive Steuern. |
2.2.2 Ansicht „Erweitert“
Die zur Standard-Ansicht zusätzlichen Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Artikel | In dieser Spalte wird die Artikel-Identifikation der Ursprungsposition angezeigt. |
| Menge | In dieser Spalte werden die Menge und zugehörige Mengeneinheit angezeigt, die der Buchung zugrunde liegt. |
| Nettobetrag (in Belegwährung) | In dieser Spalte wird der Nettobetrag in Belegwährung angezeigt.
Nettobetrag = Bruttobetrag exklusive Steuern |
| Steuerbetrag (in Belegwährung) | In dieser Spalte wird der Steuerbetrag in Belegwährung der Kontierungsinformation vom Kontentyp „Sachkonto“ angezeigt, wenn die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, Anzahlungsanforderung oder eine Eingangsrechnung ist.
Bei Buchungsvorgängen, die nicht umsatz- oder vorsteuerrelevant sind, wird der Wert Null (0) angezeigt. Bei steuerrelevanten Buchungen ist dies der kontierungsrelevante Steuerbetrag. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass unter Umständen ein summierter Steuerbetrag angezeigt wird, der sich aus verschiedenen Steuerschlüsseln ergibt. |
| Bruttobetrag (in Belegwährung) | In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Buchung in Belegwährung angezeigt.
Für Kontierungsinformationen auf der Haben-Seite ist das immer der Wert aus dem Beleg, der mit -1 multipliziert wurde. Bei Buchungsvorgängen, die nicht umsatz- oder vorsteuerrelevant sind, ist dies der Wert der Buchung. Bei steuerrelevanten Buchungen ist dies der Wert inklusive Steuern. |
| Nettobetrag (in Leitwährung) | In dieser Spalte wird der Nettobetrag in Leitwährung angezeigt.
Nettobetrag = Bruttobetrag exklusive Steuern |
| Steuerbetrag (in Leitwährung) | In dieser Spalte wird der Steuerbetrag in Leitwährung der Kontierungsinformation vom Kontentyp „Sachkonto“ angezeigt, wenn die Buchungsgrundlage eine Ausgangsrechnung, Anzahlungsanforderung oder eine Eingangsrechnung ist.
Bei Buchungsvorgängen, die nicht umsatz- oder vorsteuerrelevant sind, wird der Wert Null (0) angezeigt. Bei steuerrelevanten Buchungen ist dies der kontierungsrelevante Steuerbetrag. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass unter Umständen ein summierter Steuerbetrag angezeigt wird, der sich aus verschiedenen Steuerschlüsseln ergibt. |
| Bruttobetrag (in Leitwährung) | In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Buchung in Leitwährung angezeigt.
Für Kontierungsinformationen auf der Haben-Seite ist das immer der Wert aus dem Beleg, der mit -1 multipliziert wurde. Bei Buchungsvorgängen, die nicht umsatz- oder vorsteuerrelevant sind, ist dies der Wert der Buchung. Bei steuerrelevanten Buchungen ist dies der Wert inklusive Steuern. |
3 Customizing
Für die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Kontierungsinformation
com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Damit einer Person die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Mandant
- Firma
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: Kontierungsinformationen“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.