Nachfolgend wird die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden beschrieben. Diese Anwendung dient primär der Abfrage von Jahressalden in Geschäftsjahren für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten. Dieses anpassbare Cockpit kann formal als eine thematisch auf Salden eingeschränkte Kurzfassung des Cockpits Cockpit: Finanzbuchhaltung bezeichnet werden und soll eine übersichtlich, schnell und praktisch zu handhabende Auskunft der Jahressalden ermöglichen. Es ähnelt dem analog strukturierten Cockpit Monatsverkehrssalden, in dem die einzelnen Monatssalden eines Geschäftsjahres angezeigt werden.
Das Cockpit liefert Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Saldenbeträge in den definierten Bilanzierungskreisen und definierten Geschäftsjahren mit ihren Eröffnungswerten.
Das anpassbare Cockpit kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.
Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden erhalten Sie einen Überblick über alle oder einzelne Jahressalden.
Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.
Abfragebereich
Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.
Der Abfragebereich wird pro Ansicht gespeichert. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus einem Felder-Vorrat die gewünschten Abfragefelder aus.
Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.
- Bilanzierungskreis – Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Salden angezeigt werden sollen. - Währung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
- Konto – Hier müssen Sie den Kontentypen für das Konto festlegen, für das Sie die Salden auswerten wollen. Hier sind folgende Inhalte zulässig:
- Debitor
- Kreditor
- Sachkonto
Abhängig vom Kontentyp geben Sie das Konto (oder die Konten) an, deren Salden Sie anzeigen wollen. Keine Angabe bedeutet, dass alle Konten ausgewertet werden.
- Geschäftsjahr – Angabe der Geschäftsjahre für die Jahressalden angezeigt werden sollen. Bei fehlender Angabe werden alle Geschäftsjahre berücksichtigt.
- Datenart – Geben Sie hier die Datenart an, die ausgewertet werden soll
- Bezeichnung (Sachkonto) – Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige, einprägsame und ggf. eine eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. Eine gleich lautende Bezeichnung kann aber auch mehrfach existieren.
- Kontentyp – Wählen Sie hier die Kontentypen aus, die verarbeitet werden sollen. Über die Wertehilfe des Feldes stehen die möglichen Kontentypen zur Auswahl.
- Sachkontenklassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die zu berücksichtigenden Sachkonten an
- Sachkonto Klassifikation 1 – Sofern die Auswertung der Salden nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
- Sachkontenklassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5
- Steuerüberwachung – Für die Auswahl sind folgende Werte zulässig:
- (Alle)
- Deaktiviert
- Keine Steuer erlaubt
- Mehrwertsteuer
- Vorsteuer
- Steuern für EU-Lieferungen
- Steuern für EU-Erwerbe
- Vorsteuer oder Mehrwertsteuer
- Mehrwertsteuer oder keine Steuer
- Vorsteuer oder keine Steuer
- Zwingend Steuerschlüssel aus Konto
- Debitor Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Debitoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
- Debitor Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5
- Land – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Länder als Auswahlkriterium für Personenkonten an
- Kreditor Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der Salden nur für Kreditoren mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
- Kreditor Klassifikation 2 bis 5 – Analog Kreditor Klassifikation 1
- Partnerkonten-Klassifikation Debitoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Debitoren an
- Partnerkonten-Klassifikation Kreditoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnerkonten-Klassifikationen als Auswahlkriterium für Kreditoren an
- Partnername – In diesem Feld geben Sie den Partnernamen bzw. Teile davon an, für die Sie Daten anzeigen möchten
- Partnersuchbegriff – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Suchbegriffe als Auswahlkriterium für Personenkonten an
- PLZ – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Postleitzahlen als Auswahlkriterium für Personenkonten an
- Sammelkontenprofil Debitoren – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Kreditoren an
- Sammelkontenprofil Kreditoren – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sammelkontenprofile als Auswahlkriterium für Kreditoren an
- Zusätzliche Organisationseinheiten – Für eine organisationsübergreifende Auswertung geben Sie hier die zusätzlichen Organisationseinheiten an, deren Zahlen in der Auswertung berücksichtigt werden sollen
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Jahresverkehrssalden angezeigt werden. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Im Folgenden sind die im Standard festgelegten Spalten der Ansicht Standard beschrieben. Für diese Ansicht können aber weitere Spalten aus einem Spalten-Vorrat zur Anzeige ausgewählt werden.
Ansicht Standard
Die Spalten im Einzelnen:
- Geschäftsjahr – Hier wird das Geschäftsjahr angezeigt, deren Jahressalden angezeigt werden
- Konto – In dieser Spalte werden das Konto und die Kontobezeichnung angezeigt
- Eröffnungsbilanzbetrag – Betrag der Eröffnungsbilanz zu Jahresbeginn
- Sollbetrag – Summierter Sollbetrag in diesem Geschäftsjahr
- Habenbetrag – Summierter Habenbetrag in diesem Geschäftsjahr
- Saldenbetrag – Gesamtsaldo für den angegebenen Zeitraum
- Organisation – Zugehörige Organisation dieser Jahressalden
Anwendungsbezogene Aktion Cockpit: Monatsverkehrszahlen
Wird aus den angezeigten Jahresverkehrssalden ein Jahr ausgewählt und diese Aktion aktiviert, wird für das ausgewählte Jahr in die Anwendung Cockpit: Monatsverkehrssalden mit mehr Detailinformationen für den Zeitraum verzweigt.
Customizing
Für die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.
Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
Besonderheiten
Für die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden bestehen keine Besonderheiten.
Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung Cockpit: Jahresverkehrssalden ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.