Das Zahlungsverhalten stellt eine aus dem Vergleich von Rechnungs- und Zahlungsdaten ermittelte Wertesammlung für Personenkonten dar. Die Werte ergeben sich aus der Anzahl verstrichener Tage zwischen Rechnungsstellung und Zahlung, sowie deren betragsmäßiger Gewichtung.

In dieser Anzeigefunktion können Sie das Zahlungsverhalten auswerten. Dazu stehllt die Anzeigefunktion einen Abfragebereich und einen Arbeitsbereich zur Verfügung.

Abfragebereich

Im Abfragebereich dieser Anzeigefunktion steht Ihnen derzeit nur die Sicht Zahlungsverhalten zur Verfügung. Hier können Sie sich einen Überblick über das Zahlungsverhalten eines Debitors, Kreditors oder eines Sachkontos verschaffen.

Die Abfragefelder im Einzelnen:

• Konto – Hier geben Sie das Buchhaltungskennzeichen sowie das Konto für die Anzeige des Zahlungsverhalten an. Das Buchhaltungskennzeichen kann hier folgende Inhalte haben:
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie das Konto für einen Debitor, Kreditor oder Sachkonto an.

• Hauswährung – In diesem Feld wird Ihnen die Hauswährung der gewählten Organisation angezeigt
• Kontoebene – In diesem Feld geben Sie an, auf welcher Kontenebene das Zahlverhalten für Debitoren bzw. Kreditoren angezeigt werden soll. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Konto
  • Verband
  • Zahlungsregulierer

• Zahlungsebene – In diesem Feld geben Sie an, auf welcher Zahlungsebene das Zahlverhalten für Debitoren bzw. Kreditoren angezeigt werden soll. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Nur Verbandszahlungen
  • Keine Verbandszahlungen

• Buchungsperiode – In diesem Feld legen Sie fest, für welche Buchungsperiode das Zahlverhalten angezeigt werden soll
• Art des Zeitraums – Hier legen Sie die Art des auszuwertenden Zeitraums fest. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Selektierte Periode – Bei dieser Auswahl wird das Zahlverhalten für die angegebene Buchungsperiode dargestellt
  • Kumuliert bis zur selektierten Periode – Bei dieser Auswahl wird das bis zur angegebenen Buchungsperiode aufgelaufene Zahlungsverhalten angezeigt
  • Anzahl Perioden – Bei dieser Auswahl wird durch die angegebene Anzahl der Perioden sowie der Buchungsperiode der Bewertungszeitraum für das Zahlungsverhalten festgelegt
• Anzahl der Buchungsperioden – Geben Sie hier die Anzahl der Buchungsperioden an, die als Standard für die Bewertung des Zahlungsverhaltens herangezogen werden sollen
• Von/bis Buchungsperiode – In dieser Zeile wird der Bewertungszeitraum für das Zahlungsverhalten dargestellt

Arbeitsbereich

Abhängig von der Art des Zeitraumes erhalten Sie in dieser Ansicht einen Überblick über das Zahlungsverhalten eines Kontos. Dargestellt werden die Werte für die Von/bis Buchungsperioden oberhalb der Positionsansicht, die aufgrund der Auswahlfelder ermittelte wurden. Damit stehen die Werte in zwei Auswertungszeiträumen für den Vergleich zur Verfügung.

Positionsansicht Standardinfo

Die Tabelle der Positionsansicht enthält folgende Spalten:

• Bis zu Rechnungsbetrag – Der dargestellte Rechnungsbetrag dient als Grenzwert für die Bewertung des Zahlungsverhaltens. Dieser wird aus der Anwendung Customizing vorgegeben.
• 1. Von/bis Buchungsperiode – Folgende Splaten werden unter dieser Buchungsperiode angezeigt:
  • Soll – Auswertung, wie viele Tage zwischen dem Belegdatum des OP und dem Fälligkeitsdatum liegen
  • Ist – Auswertung, wie viele Tage zwischen dem Belegdatum des OP und dem Datum der gebuchten Zahlung vergangen sind
  • Differenz – Es wird das Ergebnis der Subtraktion der vorangegangenen Spalten (Soll minus Ist) dargestellt
• 2. Von/bis Buchungsperiode – Die folgenden Spalten werden als Vergleichswerte zur 1. von/bis Buchungsperiode angezeigt:
  • Soll – Auswertung, wie viele Tage zwischen dem Belegdatum des OP und dem Fälligkeitsdatum liegen
  • Ist – Auswertung, wie viele Tage zwischen dem Belegdatum des OP und dem Datum der gebuchten Zahlung vergangen sind
  • Differenz – Es wird das Ergebnis der Subtraktion der vorangegangenen Spalten (Soll minus Ist) dargestellt