In dieser Anzeigefunktion haben Sie die Möglichkeit die offenen Posten mehrerer Organisationen auszuwerten. Abhängig von der gewählten Art des Zeitraumes kann dabei die Auswertung der offenen Posten abgegrenzt nach Buchungsperioden oder Kalendermonaten erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich, eine Auswertung  wahlweise in der primären Hauswährung oder in jeder umgerechneten Parallelwährung darzustellen.

Für diese Anzeigefunktion steht Ihnen derzeit nur die Sicht Offene Posten zur Verfügung. Sie haben aber die Möglichkeit über die Aktion [Offene Posten Historie] in die gleichnamige Sicht der Anzeigefunktion Kontobewegungen zu wechseln. In dieser Sicht können Sie die Entwicklung des zuvor markierten offenen Posten von seiner Entstehung bis zum Ausgleich verfolgen. Die Beschreibung dieser Sicht finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Finanzbuchhaltung/Anzeigefunktion: Kontobewegungen.

Abfragebereich

Die Abfragefelder der Sicht Offene Posten:

• Konto – Hier geben Sie das Buchhaltungskennzeichen und bei Bedarf eine Kontonummer für die Anzeige der offenen Posten an. Das Buchhaltungskennzeichen kann hier folgende Inhalte haben:
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie das auszuwertende Konto eines Debitors, Kreditors oder Sachkontos an.

• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln
• Offener Posten Status – Mit dem Status wählen Sie die Posten, die für die Anzeige berücksichtigt werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Leer – Es werden sowohl beglichene als auch offene Posten für die Anzeige berücksichtigt
  • Offen – Es werden nur offene Posten angezeigt
  • Beglichen – Es werden nur beglichene Posten angezeigt
• Konten ausschließen – Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Angabe für das Feld Konto als Daten einschließende oder Daten ausschließende Auswahl interpretiert werden soll. Grundsätzlich werden die Auswahlen als Daten einschließend behandelt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Angaben im Feld Konto als Daten ausschließende Auswahl behandelt.
• OP-Nummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere OP-Nummern als Auswahlkriterium für beglichene bzw. offene Posten an
• Verband – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund des zugeordneten Verbandes aus
• Belegdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihres Belegdatums aus
• Zahlungsregulierer – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund des zugeordneten Zahlungsregulierers aus
• Periode – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihrer Buchungsperiode aus
• Volltext – Hier haben Sie die Möglichkeit beglichene bzw. offene Posten durch eine Volltextsuche für die Anzeige auszuwählen. Geben Sie in diesem Feld beispielsweise einen Begriff oder eine Abkürzung an, um danach im OP-Text oder im Belegtext zu suchen. Über die folgende Auswahl legen Sie fest, welcher Text bei der Suche herangezogen wird.
  • Alle
  • Belegtext
  • Offener Posten Tex
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Geben Sie hier die Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen
• Zahlungsmittel berücksichtigen – Mit diesem Feld steuern Sie, ob neben den offenen Posten auch Zahlungsmittel ausgewertet werden. Sofern Sie das Feld aktivieren, werden mit den offenen Posten auch gebuchte und noch nicht gebuchte Zahlungsmittel angezeigt. Die Auswertung von Zahlungsmitteln ist nur möglich, wenn offene Posten für nur ein Personenkonto in primärer Landeswährung der Organisation für die Anzeige ausgewählt wurden. Zahlungsmittel des Personenkontos, die noch nicht gebucht sind, werden in der Auswertung nur berücksichtigt, wenn das Feld Nicht gebuchte Zahlungsmittel berücksichtigen im Zahlungsweg zum Zeitpunkt der Zahlungsmittelerstellung bereits aktiviert war.

Mit dem Icon  [Einbelenden/Ausblenden] können weitere Abfragefelder eingeblendet werden, die in folgende Karteireiter unterteilt sind und Ihnen eine zusätzliche Eingrenzung der Daten ermöglichen.

• Karteireiter Konten
• Karteireiter Per Zeitraum
• Karteireiter Buchungsdaten
• Karteireiter Beträge
• Karteireiter Controlling
• Karteireiter Zahlung/Mahnung
• Karteireiter Fremdschlüssel OP-Zuordnung
• Karteireiter Technische Daten

Karteireiter Konten

Die Felder im Einzelnen:

• Gegenkonto Debitor – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Debitorengegenkonten als Auswahlkriterium an
• Gegenkonto Kreditor – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Kreditorengegenkonten als Auswahlkriterium an
• Gegenkonto Sachkonten – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Sachkontengegenkonten als Auswahlkriterium an
• Mischkonten – Mischkonten sind sowohl Debitoren als auch Kreditoren. Sofern ein Mischkonto ausgewählt wird, kann über diese Feld gesteuert werden, ob nur der debitorische oder zusätzlich auch der kreditorische Bereich bzw. nur der kreditorische oder zusätzlich auch der debitorische Bereich mit angezeigt wird.
• Klassifikation 1 – Sofern die Anzeige der beglichenen bzw. offenen Posten nur für Konten mit einer bestimmten ersten Klassifikation erfolgen soll, geben Sie diese hier ein
• Klassifikation 2 bis 5 – Ein entsprechender Sachverhalt wie bei Klassifikation 1 gilt für die weiteren Klassifikationen 2 bis 5

Karteireiter Per Zeitraum

Die Felder im Einzelnen:

• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann für die Sicht Offene Posten gewählt werden:
  • (Leer)
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonate
  • Datum
• Periode bis – Geben Sie hier die Periode an, bis zu der die offenen Posten angezeigt werden sollen
• Monat per – In diesem Feld geben Sie den Monat an, bis zu dem die offenen Posten berücksichtigt werden

Karteireiter Buchungsdaten

Dieser Karteireiter enthält buchungsrelevante Auswahlfelder.

• Belegnummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Auswahlkriterium an
• Belegart – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Belegarten als Auswahlkriterium an
• Fälligkeitsdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihres Fälligkeitsdatums aus
• Anzahlungsstatus – Mit dieser Auswahl legen sie fest, ob alle Posten oder beispielsweise nur Anzahlungen für die Anzeige berücksichtigt werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle
  • Keine Anzahlungen
  • Anzahlungsanforderungen
  • Anzahlungen
• Anzahlungsunternummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Anzahlungsunternummern als Auswahlkriterium an
• Ratenunternummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Ratenunternummern als Auswahlkriterium an
• Ist Geld – Dieses Feld wird im Rahmen der OP-Anlage gesetzt und dient zu Steuerung für das Liquiditätsmanagement. Es zeigt an, ob ein offener Posten Geld ist oder nicht. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle
  • Ist Geld
  • Ist kein Geld
• Steuerschlüssel – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Steuerschlüssel als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Belegwährung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Währungen als Auswahlkriterium für die Belegwährung offener bzw. beglichener Posten an
• Sammelkontengruppe – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Sammelkontengruppen als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Verbandsmitglied – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Partnernummern als Auswahlkriterium für Verbandsmitglieder offener bzw. beglichener Posten an
• Rechnungsliste – Die Funktionalität Rechnungslisten ist zurzeit noch nicht vorhanden. Dieses Feld ist daher nicht zur Eingabe freigegeben.
• Abrechnungsgruppe – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Abrechnungsgruppen als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Wiedervorlagedatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihres Wiedervorlagedatums aus
• Wiedervorlage Benutzer – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihres Benutzers für die Wiedervorlage aus
• Fremde Umsatzsteuer-ID – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund der enthalten fremden Umsatzsteueridentifikationsnummer aus
• Eigene Umsatzsteuer-ID – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund der enthalten eigenen Umsatzsteueridentifikationsnummer aus
• Von Ausgleichsperiode – Wenn Sie nur ab einer bestimmten Periode beglichene Posten verarbeiten wollen, dann geben Sie diese Ausgleichsperiode hier an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.
• Bis Ausgleichsperiode – Wenn Sie nur Posten verarbeiten wollen, die bis zu einer bestimmten Periode beglichen wurden, dann geben Sie hier diese Ausgleichsperiode an. Keine Angabe bedeutet, dass alle Posten unabhängig ihrer zugeordneten Ausgleichsperiode ausgewertet werden.

Karteireiter Beträge

Über die Felder dieses Karteireiters können Sie die Anzeige der offenen bzw. beglichen Posten über die Beträge eingrenzen.

Die Felder im Einzelnen:

• Betragsauswahl – Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welches Betragsfeld für die Auswahl der offenen bzw. beglichenen Posten berücksichtigt wird. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Offener Betrag in Belegwährung
  • Offener Betrag in Hauswährung
  • Rechnungsbetrag in Belegwährung
  • Rechnungsbetrag in Hauswährung
• Sollbetrag – Geben Sie bei Bedarf einen Sollbetrag als Auswahlkriterium für die Anzeige der offenen bzw. beglichenen Posten an. Abhängig von der Einstellung im Feld Betragsauswahl wird das entsprechende Betragsfeld der Posten für den Vergleich herangezogen.
• Habenbetrag – Geben Sie bei Bedarf einen Habenbetrag als Auswahlkriterium für die Anzeige der offenen bzw. beglichenen Posten an. Abhängig von der Einstellung im Feld Betragsauswahl wird das entsprechende Betragsfeld der Posten für den Vergleich herangezogen.

Karteireiter Controlling

Generell stehen 20 optionale Dimensionen zur Verfügung. Jede optionale Dimension repräsentiert unterschiedliche, vom Anwender festgelegte Buchungsinformationen wie z.B. Kostenstelle, Kostenträger, Projekt, etc. In der Anwendung Dimensionstypen werden die Inhalte der optionalen Dimensionen festgelegt.

Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen die Dimensionstypen und Dimensionen zur Verfügung, die in der ausgewählten Organisation aktiviert sind. Hier können Sie die Werte für Optionale Dimensionen angeben, die für die Anzeige der offenen bzw. beglichenen Posten als Auswahlkriterium herangezogen werden sollen.

Die Felder im Einzelnen:

• Dimensionstyp – Über die Auswahl der Wertehilfe dieses Feldes legen Sie den Typ der entsprechenden Dimension (z. B. Kostenstellen) fest
• Dimension – Geben Sie hier einen oder mehrere Werte (z. B. Kostenstellen) als Auswahlkriterium für die Dimension an, um die Anzeige der offenen bzw. beglichenen Posten zu begrenzen

Karteireiter Zahlung/Mahnung

Unter diesem Karteireiter können Sie die Auswahl der offenen bzw. beglichen Posten über die Felder der Rubriken Mahndaten, Zahldaten und Zinsdaten eingrenzen.

Rubrik Mahndaten

Die Felder im Einzelnen:

• Mahnunterbrechungsgrund – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Mahnunterbrechungsgründe als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Mahnstufe – Hier können Sie Posten aufgrund der Mahnstufe auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle
  • Mahnstufe 1 bis 9 – Für die Auswertung werden nur die Mahnstufen bis zur höchsten Mahnstufe, die in der Anwendung Customizing festgelegten ist, berücksichtigt
  • Keine Mahnstufe
• Letztes Mahndatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund des Datums der letzten Mahnung aus
• Mahnsperre bis – Die Mahnsperre ist das Datum, bis zu dem ein offener Posten für Mahnläufe gesperrt ist. Mit dieser Angabe können Sie offene Posten aufgrund der enthaltenen Mahnsperre auswählen.
• Mahnempfänger – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Mahnempfänger als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an

Rubrik Zahldaten

Die Felder im Einzelnen:

• Zahlsperre – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Zahlsperren als Auswahlkriterium für offene Posten an
• Zahlungsweg – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Zahlungswege als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Hausbank – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Hausbanken als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Aktualisieren Zahlungsverhalten – Hier können Sie Posten aufgrund des Kennzeichens zum Zahlungsverhalten auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle
  • Aktualisieren Zahlungsverhalten
  • Sperren Zahlungsverhalten
• Zahlungsempfänger – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Zahlungsempfänger als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an
• Mandatsreferenz – Dieses Feld ist nur für Posten von Personenkonten zur Eingabe geöffnet. Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Mandatsreferenzen als Auswahlkriterium für offene bzw. beglichene Posten an. Dieses Feld ist für Sachkontenposten nicht zur Eingabe geöffnet.

Rubrik Zinsdaten

Die Felder im Einzelnen:

• Verzinslich – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob alle Posten oder beispielsweise nur verzinsbare Posten für die Anzeige berücksichtigt werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Alle
  • Verzinsbar
  • Nicht verzinsbar
• Letztes Zinsrechnungsdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund ihres Datums der letzten Zinsrechnung aus
• Letzte Zinsrechnungsnummer – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund der Nummer der letzten Zinsrechnung aus

Karteireiter Fremdschlüssel OP-Zuordnung

Unter diesem Karteireiter legen Sie die Auswahlmerkmale für offene Posten über externe Schlüsselbergriffe fest. Hier stehen nur die in der aktuell geladenen Organisation existierenden Fremdschlüsselfelder zur Verfügung.

• Schlüssel 1 – 10 – Geben Sie in diesen Feldern bei Bedarf einen oder mehrere Schlüssel als Auswahlmerkmal für die zugeordneten Fremdschlüssel eines offenen Postens an

Karteireiter Technische Daten

Als Auswahlkriterien können ebenfalls die technischen Daten herangezogen werden. Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieses Karteireiters beschrieben.

• Herkunft – Hier können Sie Posten aufgrund ihrer Herkunft auswählen. Über die Wertehilfe des Feldes wird Ihnen die Liste der möglichen Auswahl angezeigt.
• Belegtyp – Hier können Sie Posten aufgrund ihres Belegtyps auswählen. Über die Wertehilfe des Feldes wird Ihnen die Liste der möglichen Auswahl angezeigt.
• Entstehungsdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund des Datums ihrer Entstehung aus
• Entstehungsperiode – Mit dieser Angabe wählen Sie die beglichenen bzw. offenen Posten aufgrund der Periode ihrer Entstehung aus
• Sperre – Hier können Sie Posten aufgrund ihrer Sperre auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Gesperrt durch Neubewertungslauf
  • Gesperrt durch OP-Bearbeitung
  • Gesperrt durch Zahlungsvorschlag
  • Gesperrt durch Buchungsprogramm
  • Gesperrt durch Mahnlauf
  • Nicht gesperrt
  • Gesperrt durch OP-Bereinigung
  • Gesperrt durch OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen
• Sperre Zahllauf – Wenn Sie nur offene Posten auswählen wollen, die durch bestimmte Zahlungsvorschläge gesperrt sind, dann geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Zahlungsvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Sperre Mahnlauf – Wenn Sie nur offene Posten auswählen wollen, die durch bestimmte Mahnvorschläge gesperrt sind, dann geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Mahnvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Sperre Zinsrechnung – Wenn Sie nur offene Posten auswählen wollen, die durch bestimmte Zinsvorschläge gesperrt sind, dann geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Zinsvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Sperre Währungsneubewertung – Wenn Sie nur offene Posten auswählen wollen, die durch bestimmte Neubewertungsvorschläge gesperrt sind, dann geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe Neubewertungsvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Sperre OP-Bereinigung – Wenn Sie nur offene Posten auswählen wollen, die durch bestimmte OP-Bereinigungsvorschläge gesperrt sind, dann geben Sie diese hier an. Über die Wertehilfe OP-Bereinigungsvorschlag suchen können Sie sich die vorhandenen Vorschläge anzeigen lassen und auswählen.
• Sperre OP-Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen – Wählen Sie hier bei Bedarf einen oder mehrere OP-Verrechnungsvorschläge zwischen verbundenen Unternehmen als Selektionsmerkmal für die Sperre OP-Verrechnung der gesuchten Posten aus

Arbeitsbereich

Mit dieser Ansicht können Sie sich einen Überblick über alle offenen und beglichenen Posten verschaffen. Hier steht zurzeit nur die Cockpitsicht Offene Posten zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl werden die Daten der offenen bzw. beglichenen Posten angezeigt. Welche Daten dabei angezeigt werden, hängt von der Auswahl der Positionsansicht ab. Oberhalb der Tabelle können Sie folgende Positonsansichten wählen:

• Positionsansicht Standard-OP
• Positionsansicht Ausgeglichene offene Posten
• Positionsansicht Details
• Positionsansicht Mit Adresse

Positionsansicht Standard-OP

In dieser Ansicht wird je Zeile ein OP mit folgenden Informationen angezeigt.

• Konto – In dieser Spalte wird Ihnen abhängig von der getroffenen Auswahl für das Buchhaltungskennzeichen das Debitoren- oder Kreditorenkonto angezeigt
• Status (Sts) – Diese Spalte enthält die Anzahlungsstatusinformationen. Diese Statusinformationen werden durch drei Punkte dargestellt, die wie folgt zu interpretieren sind:
  • Erster Punkt schwarz – Keine Anzahlung
  • Zweiter Punkt schwarz – Anzahlungsanforderung
  • Dritter Punkt schwarz – Anzahlung
• OP-Nummer – Diese Spalte enthält die Nummer des offenen Posten
• Externe Belegnummer – Diese Spalte enthält die Belegnummer des Rechnungsausstellers
• Belegdatum – Diese Spalte enthält das Belegdatum, mit dem der offene Posten gebucht wurde
• Periode – Diese Spalte enthält die Buchungsperiode, unter der der offene Posten gebucht wurde
• Fälligkeitsdatum – Diese Spalte enthält das Datum, zu dem der offene Posten zur Zahlung fällig ist
• Steuerschlüssel – Hier wird der Steuerschlüssel des offenen Posten angezeigt
• Datum Skonto 1 – Diese Spalte enthält das Datum der 1. Skontobedingung
• Prozentsatz 1 – Diese Spalte enthält den Skontoprozentsatz der 1. Skontobedingung
• Summe – Enthält diese Spalte einen Wert (*), handelt es sich um die Summenzeile des Kontos
• Saldo – Diese Spalte enthält den noch offenen Betrag des offenen Posten. In der Summenzeile wird hier der offene Gesamtsaldo aller Posten des Kontos angezeigt.
• Text – In der Anwendung Offene Posten kann im Änderungsmodus unter dem Karteireiter Texte ein Text mit Textgruppe hinterlegt werden. Sofern für den offenen Posten ein solcher Text vorhanden ist, wird in dieser Spalte ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Positionsansicht Ausgeglichene offene Posten

Die Spalten dieser Ansicht sind weitgehen identisch mit den Spalten der Positionsansicht Standard-OP. Lediglich die Spalte Saldo wurde hier durch die Spalte Rechnungsbetrag ersetzt.

• Rechnungsbetrag – Diese Spalte enthält den Betrag, mit dem der Posten ursprünglich als offener Posten angelegt wurde

Positionsansicht Details

Ergänzend zu den Positionsansichten Standard-OP und Ausgeglichene offene Posten stehen Ihnen in dieser Ansicht weitere Informationen zu den gewählten offenen bzw. beglichenen Posten zur Verfügung.

• Belegtext – Diese Spalte enthält den Belegtext, sofern bei der OP-Anlage ein Text angegeben wurde
• Anzahlungsunternummer – Sofern es sich um einen Anzahlungsbeleg handelt, wird in dieser Spalte die Anzahlungsunternummer angezeigt
• Verband – Diese Spalte enthält die Informationen des zugeordneten Verbandes
• Anzahlungsstatus – In dieser Spalte wird der Anzahlungsstatus des Posten angezeigt
• Datum Skonto 2 – Diese Spalte enthält das Datum der 2. Skontobedingung
• Prozentsatz 2 – Diese Spalte enthält den Skontoprozentsatz der 2. Skontobedingung
• Rechnungsbetrag – Diese Spalte enthält den Betrag, mit dem der Posten ursprünglich als offener Posten angelegt wurde
• Offener Posten Text – Diese Spalte enthält, sofern erfasst, den am offenen Posten gespeicherten OP-Text
• Ratenunternummer – In dieser Spalte wird die Ratenunternummer angezeigt
• Zahlungsregulierer – Diese Spalte enthält die Informationen des zugeordneten Zahlungsregulierers
• Mahnstufe – In dieser Spalte wird Ihnen die Mahnstufe des offenen Posten angezeigt
• Wechselkurs – Bei Posten in Fremdwährung wird in dieser Spalte der Wechselkurs angezeigt
• Datum Skonto 3 – Diese Spalte enthält das Datum der 3. Skontobedingung
• Prozentsatz 3 – Diese Spalte enthält den Skontoprozentsatz der 3. Skontobedingung
• Währung – Sofern es sich um einen Posten in Fremdwährung handelt, wird in dieser Spalte die Währung angezeigt
• Saldo in Fremdwährung – Sofern es sich um einen Posten in Fremdwährung handelt, enthält diese Spalte den OP-Saldo in dieser Währung

Positionsansicht Mit Adresse

In dieser Ansicht wird neben den Spalten der Positionsansicht Standard-OP eine Zeile mit den Adressdaten des Kontos je OP angezeigt.