In der Anzeigefunktion Kontobewegungen kann, abhängig von der gewählten Art des Zeitraumes, die Auswertung der Buchungen abgegrenzt nach Buchungsperioden oder Kalendermonaten erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich, eine Auswertung  wahlweise in der primären Hauswährung oder in jeder umgerechneten Parallelwährung darzustellen. In den Cockpitsichten Kontobewegungen und Buchungen haben Sie zudem die Möglichkeit die Buchungen  mehrerer Organisationen auszuwerten.

In dieser Anzeigefunktion können Sie die folgenden Cockpitsichten wählen, um beispielsweise die Bewegungen eines Debitorenkontos anzuzeigen:

• Kontobewegungen
• Buchungen
• Buchungsjournal

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch abhängig von der gewählten Cockpitsicht variieren.

Für die Sichten Kontobewegungen und Buchungen werden identische Abfragefelder verwendet die zunächst beschrieben sind. Im Anschluss sind die Abfragefelder der Sicht Buchungsjournal beschrieben.

In der Anzeigefunktion Kontobewegungen gibt es für Sachkonten eine Besonderheit. Sofern Verdichtungsbuchungen für das gewählte Sachkonto vorhanden sind, können Sie mit der anwendungsbezogenen Aktion [Verdichtungsdetails] in die gleichnamige Sicht wechseln. Die Abfragefelder für die Sicht Verdichtungsdetails sind im Anschluss an die Sicht Buchungsjournal beschrieben.

Eine weitere Besonderheit stellt die Cockpitsicht Offene Posten Historie dar. Diese Sicht ist nur über die gleichnamige Aktion in der Anzeigefunktion Offene Posten aufrufbar. Bei Aufruf der Aktion [Offenen Posten Historie] werden die Abfragefelder Konto und OP-Nummer der Sicht Offenen Posten Historie mit den Angaben des gewählten offenen Posten vorbelegt. Die Abfragefelder sind im Anschluss an die Sicht Verdichtungsdetails beschrieben.

Sicht Kontobewegungen und Buchungen

Die Felder im Einzelnen:

• Bilanzierungskreis – Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Kontobewegungen angezeigt werden sollen.
  Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Konto – Hier geben Sie das Buchhaltungskennzeichen und ein oder mehrere Konten für die Anzeige der Kontobewegungen an. Das Buchhaltungskennzeichen kann hier folgende Inhalte haben:
  • (Leer) – Diese Auswahl steht nur bei der Sicht Buchungen zur Verfügung
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie ein Konto für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten an.

• Gegenkonto – Hier geben Sie bei Bedarf das Buchhaltungskennzeichen und ein oder mehrere Gegenkonten für die Anzeige der Kontobewegungen an. Das Buchhaltungskennzeichen kann hier folgende Inhalte haben:
  • (Leer)
  • Debitor
  • Kreditor
  • Sachkonto

Abhängig vom Buchhaltungskennzeichen geben Sie ein oder mehrere Gegenkonten für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten an.

• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonate
• Buchungsperiode – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund der Buchungsperiode aus. In diesem Feld können Sie eine Startperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor der hier eingegebenen Startperiode und nach der Endeperiode (Feld Periode bis) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• nach – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund der Buchungsperiode aus. In diesem Feld können Sie eine Endeperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach der hier eingegebenen Endeperiode und vor der Startperiode (Feld Periode von) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• Steuerschlüssel – Geben Sie bei Bedarf einen oder mehrere Steuerschlüssel als Auswahlkriterium für die Anzeige der Kontobewegungen an
• Kalendermonate – In diesem Feld können Sie einen Startmonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor dem hier eingegebenen Startmonat werden die Buchungen nicht angezeigt.
• nach – In diesem Feld können Sie einen Endemonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach dem Endemonat werden die Buchungen nicht angezeigt.
• Belegnummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Auswahlkriterium für die Anzeige der Kontobewegungen an
• Belegdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund ihres Belegdatums aus
• Belegtext – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund ihrer Belegtexte aus
• Zusätzliche Organisationseinheiten – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Organisationseinheiten an, die Sie zusätzlich auswerten wollen
• Differenz in Parallelwährungen ausschließen – Mit diesem Feld können Sie die Anzeige von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen

Für die Sichten Kontobewegungen und Buchungen können mit dem Icon  [Einbelenden/Ausblenden] weitere Abfragefelder eingeblendet werden, die in folgende Karteireiter unterteilt sind und Ihnen eine zusätzliche Eingrenzung der Daten ermöglichen.

• Karteireiter Buchungsdaten
• Karteireiter Beträge
• Karteireiter Controllingdaten
• Karteireiter Zusatzdaten
• Karteireiter Technische Daten

Karteireiter Buchungsdaten

Dieser Karteireiter enthält buchungsrelevante Auswahlfelder.

• Belegart – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Belegarten als Auswahlkriterium an
• Zusätzliche Anzeige Offener Posten Ausgleich – Sofern Sie dieses Feld aktivieren, erhalten Sie zusätzliche Informationen über gebuchte Vorgänge in den offenen Posten. In der OP-Verrechnung werden beispielsweise die einzelnen offenen Posten zusätzlich mit angezeigt.
• Stornokennzeichen – Mit dieser Angabe wählen Sie die Daten aufgrund ihres Stornokennzeichens aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Storno – Sofern Sie diesen Wert angeben, werden alle Buchungen ausgewählt, die als Storno gekennzeichnet sind
  • Kein Storno – Sofern Sie diesen Wert angeben, werden alle Buchungen ausgewählt, die nicht als Storno gekennzeichnet sind
• Erzeugt durch Benutzer – Sofern nur Buchungen, die von einem bestimmten Benutzer erzeugt wurden, angezeigt werden sollen, geben Sie diesen hier an
• Von Erstellungszeit – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund des Zeitpunktes ihrer Erstellung aus
• Bis Erstellungszeit – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund des Zeitpunktes ihrer Erstellung aus
• Steuerperiode – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Steuerperioden als Auswahlkriterium für die Kontobewegungen an
• Steuerdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die Buchungen aufgrund ihres enthaltenen Steuerdatums aus
• Kassenbewegung – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Kassenbewegungen als Auswahlkriterium für die Kontobewegungen an
• Kassenblatt – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Kassenblätter als Auswahlkriterium für die Kontobewegungen an
• Kassenbuch – Geben Sie bei Bedarf ein oder mehrere Kassenbücher als Auswahlkriterium für die Kontobewegungen an
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.
• Steuerabrechnungsdatum – Geben Sie bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Auswahlkriterium für das Steuerabrechnungsdatum der Kontobewegungen an
• Periodenschema – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Periodenschema als Auswahlkriterium für die anzuzeigenden Kontobewegungen an
• Steuerperiode – Sofern Sie ein Periodenschema angegeben haben, können Sie zusätzlich eine Steuerperiode aus dem Periodenschema wählen, um die anzuzeigenden Kontobewegungen auf die Steuerperiode des Periodenschemas einzugrenzen

Karteireiter Beträge

Über die Felder dieses Karteireiters können Sie die Anzeige der Buchungen über die Beträge eingrenzen.

Die Felder im Einzelnen:

• Beträge in Belegwährung auswählen – Mit Aktivierung dieses Feldes legen Sie fest, dass die Buchungen aufgrund ihres Betrages in Belegwährung ausgewählt werden
• Währung – Geben Sie bei Bedarf eine Währung als Auswahlkriterium für die Anzeige der Buchungen an
• Sollbetrag – Geben Sie bei Bedarf einen Sollbetrag als Auswahlkriterium für die Anzeige der Buchungen an
• Habenbetrag – Geben Sie bei Bedarf einen Habenbetrag als Auswahlkriterium für die Anzeige Buchungen an

Karteireiter Controllingdaten

Generell stehen 20 optionale Dimensionen zur Verfügung. Jede optionale Dimension repräsentiert unterschiedliche, vom Anwender festgelegte Buchungsinformationen wie z.B. Kostenstelle, Kostenträger, Projekt, etc. In der Anwendung Dimensionstypen werden die Inhalte der optionalen Dimensionen festgelegt.

Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen die Dimensionstypen und Dimensionen zur Verfügung, die in der ausgewählten Organisation aktiviert sind. Hier können Sie die Werte für Optionale Dimensionen angeben, die für die Anzeige der Kontobewegungen und Buchungen als Auswahlkriterium herangezogen werden.

Die Felder im Einzelnen:

• Kostenart – Geben Sie eine oder mehrere Kostenarten als Auswahlkriterium für die Anzeige der Buchungen an. Über die folgenden Einstellungen können Sie zusätzliche Eingrenzungen für die Kostenart vornehmen:
  • (Alle)
  • Ohne Kostenklasse
  • Variable Gemeinkosten
  • Fixe Gemeinkosten
  • Variable Einzelkosten
  • Fixe Einzelkosten

• Leistungsdatum – Mit dieser Angabe wählen Sie die Buchungen aufgrund ihres Leistungsdatums aus
• Dimensionstyp – Über die Auswahl der Wertehilfe dieses Feldes legen Sie den Typ der entsprechenden Dimension (z. B. Kostenstellen) fest
• Dimension – Geben Sie hier einen oder mehrere Werte (z. B. Kostenstellen) als Auswahlkriterium für die Dimension  an, um die Anzeige der Kontobewegungen bzw. Buchungen zu begrenzen

Karteireiter Zusatzdaten

Unter diesem Karteireiter stehen Ihnen weitere Felder zur Eingrenzung der Daten zur Verfügung.

Die Felder im Einzelnen:

• Sachkontenklassifikation – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Sachkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die Buchungen an
• Personenkontenklassifikation Debitoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Personenkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die Buchungen von Debitoren an
• Steuerformular-Positionsnummer – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Steuerformular-Positionsnummern als Auswahlkriterium für die Buchungen an
• Personenkontenklassifikation Kreditoren – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Personenkontenklassifikationen als Auswahlkriterium für die Buchungen von Kreditoren an

Karteireiter Technische Daten

Als Auswahlkriterien können ebenfalls die technischen Daten herangezogen werden.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Felder dieses Karteireiters beschrieben.

• Herkunft – Hier können Sie Buchungen aufgrund ihrer Herkunft auswählen. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie eine, mehrere oder alle Herkünfte wählen.
• An Controlling übertragen – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob alle Buchungen oder beispielsweise nur  Buchungen für die Anzeige berücksichtigt werden, die an das Controlling übertragen werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • An Controlling übertragen
  • Nicht an Controlling übertragen
• Steuersplitt – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob alle Buchungen oder beispielsweise nur  Steuersplittbuchungen für die Anzeige berücksichtigt werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Steuersplitt
  • Kein Steuersplitt
• Steuerermittlung – Hier können Sie Buchungen aufgrund der Art der Steuerermittlung auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Steuer vom System bestimmt
  • Steuer vom Anwender eingegeben
• Stapelschnittstelle – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf einen oder mehrere Buchungsläufe als Auswahlkriterium an, in dem die erfassten Buchungen erstellt wurden
• Satzart – Hier können Sie Buchungen aufgrund ihrer Satzart auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Kopfsatz
  • Folgesatz
  • Letzter Satz
• Automatikart – Über die Automatikart unterscheiden Sie Buchungen nach automatischen und normalen Buchungen. Mit dieser Auswahl legen Sie also fest, ob alle Buchungen oder beispielsweise nur Skontobuchungen für die Anzeige berücksichtigt werden. Über die Wertehilfe des Feldes können Sie die Automatikart wählen.
• Belegtyp – Hier können Sie Buchungen aufgrund ihres Belegtyps auswählen. Über die Wertehilfe können Sie die gültigen Belegtypen auswählen.
• Ausbuchungskennzeichen – Mit dieser Angabe wählen Sie die Buchungen aufgrund ihres Ausbuchungskennzeichens aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Laut Berechnung
  • Keine Ausbuchung
  • (Sonstige)
• EB-Buchungsdetail – Mit dieser Angabe wählen Sie die Buchungen aufgrund ihres EB-Buchungsdetails aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Keine EB-Buchung
  • EB-Buchung
  • Gegenbuchung einer EB-Buchung
• Eingabesteuerart – Geben Sie bei Bedarf eine oder mehrere Eingabesteuerarten als Auswahlmerkmal für die anzuzeigenden Daten an. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Brutto
  • Netto
  • Steuer
  • Netto, Steuer berechnen
  • Steuerauflösung
  • Direkte Steuereingabe
  • Aus Position errechnen
  • (Sonstige)
• Hauptbuchung – Mit dieser Auswahl legen Sie fest, ob alle Buchungen oder beispielsweise nur Hauptbuchungen für die Anzeige berücksichtigt werden. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Hauptbuchung
  • Keine Hauptbuchung
• Kontenfolge – Die Kontenfolge gibt die Folge der Halbbuchungen innerhalb einer Buchungszeile an. Hier können Sie Buchungen aufgrund ihrer Kontenfolge auswählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Personenkonto
  • Gegenkonto
  • Steuerkonto
  • Sammelkonto
  • Konto

Sicht Buchungsjournal

Die Felder im Einzelnen:

• Bilanzierungskreis – Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Kontobewegungen angezeigt werden sollen.
  Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Art des Zeitraums – Wählen Sie hier die Art des auszuwertenden Zeitraums aus. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • Buchungsperiode
  • Kalendermonate
• Buchungsperiode – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund der Buchungsperiode aus. In diesem Feld können Sie eine Startperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor der hier eingegebenen Startperiode und nach der Endeperiode (Feld Periode bis) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• nach – Mit dieser Angabe wählen Sie die Kontobewegungen aufgrund der Buchungsperiode aus. In diesem Feld können Sie eine Endeperiode für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach der hier eingegebenen Endeperiode und vor der Startperiode (Feld Periode von) werden die Buchungen nicht angezeigt. Die Anzeige der Buchungen erfolgt nur in dem hier angegebenen Intervall.
• Belegnummer – Geben Sie eine oder mehrere Belegnummern als Auswahlkriterium für die Anzeige der Kontobewegungen an
• Kalendermonate – In diesem Feld können Sie einen Startmonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Vor dem hier eingegebenen Startmonat werden die Buchungen nicht angezeigt.
• nach – In diesem Feld können Sie einen Endemonat für die Auswahl der Buchungen eingeben. Nach dem Endemonat werden die Buchungen nicht angezeigt.
• Buchung – Dieses Feld kann zurzeit nicht ausgewertet werden
• Journal nur für Buchungen – Geben Sie hier an, ob die Journaldaten nur für die ausgewählte Buchung, oder für alle Buchungen mit der angegebenen Belegnummer dargestellt werden sollen
• Sammelkonten ausschließen – Treffen Sie hier die Auswahl, ob die Sammelkonten für die Journalanzeige ausgewählt werden. Sofern Sie dieses Feld aktivieren, werden die Sammelkonten nicht angezeigt.

• Journaltyp – Hier haben Sie die Möglichkeit Kontobewegungen aufgrund des Journaltyps für die Journalanzeige auszuwählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • Journal Buchungen
  • Journal offene Posten
• Differenz in Parallelwährungen ausschließen – Mit diesem Feld können Sie die Anzeige von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen
• Konzernjournal – Mit diesem Feld steuern Sie, ob das Buchungsjournal als Konzernjournal angezeigt wird. Sofern das Feld aktiviert ist, werden zusätzlich die Buchungen der Organisationen dargestellt, in die eine Verrechnung für den Beleg vorgenommen wurde.
• Buchungsart – Mit der Buchungsart legen Sie fest, welche Daten in der Cockpitanzeige ausgewertet werden sollen. Folgende Einstellung kann gewählt werden:
  • (Alle) – Es werden sowohl die echten als auch die Simulationsbuchungen ausgewertet
  • Echte Buchung – In der Auswertung werden nur die echten Buchungen berücksichtigt
  • Simulationsbuchung – Es werden nur Simulationsbuchungen ausgewertet
• Simulationsbuchungsart – Sofern Simulationsbuchungen ausgewertet werden sollen, können Sie über die Angabe einer oder mehrerer Simulationsbuchungsarten die Auswahl der auszuwertenden Simulationsbuchungen zusätzlich einschränken. Geben Sie keine Simulationsbuchungsart an, werden alle Simulationsbuchungen berücksichtigt.

Sicht Verdichtungsdetails

Die Felder im Einzelnen:

• Bilanzierungskreis – Geben Sie in diesem Feld den Bilanzierungskreis an, für den die Kontobewegungen angezeigt werden sollen.
  Bilanzierungskreise werden benutzt um das Rechnungswesen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften zu bewerten und darzustellen (z.B. sind im HGB die Abschreibungsvorschriften anders als im IAS, was zu anderen Wertansätzen in der Bilanz, sowie zu einer anderen GuV führt). Sofern ein Bilanzierungskreis in einer Buchung angegeben wird, werden die Werte nur in diesem Bilanzierungskreis gebucht. Im Customizing unter Vorbelegung für die Finanzbuchhaltung, ist ein Standard-Bilanzierungskreis anzugeben. Dieser wird als Vorbesetzungswert in Cockpit-Anzeigen und Auswertungen verwendet.
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Von Buchungsperiode – In diesem Feld wird Ihnen die Startperiode für die Auswahl der Buchungen angezeigt
• Bis Buchungsperiode – In diesem Feld wird Ihnen die Endeperiode für die Auswahl der Buchungen angezeigt
• Differenz in Parallelwährungen ausschließen – Mit diesem Feld können Sie die Anzeige von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen
• Verdichtungssatz – In diesem Feld wird zur Information die Satznummer der Verdichtungsbuchung angezeigt

Sicht Offene Posten Historie

Die Abfragefelder der Sicht im Einzelnen:

• Konto – In diesem Feld wird das Konto des offenen Posten angezeigt
• OP-Nummer – In diesem Feld wird die Nummer des offenen Posten angezeigt
• Hauswährung – In diesem Feld geben Sie eine Auswertungswährung an. Es muss sich dabei um eine der internen Hauswährungen handeln.
• Per Buchungsperiode – In diesem Feld geben Sie bei Bedarf die Buchungsperiode für die Auswahl der anzuzeigenden Historiedaten an
• Differenz in Parallelwährungen ausschließen – Mit diesem Feld können Sie die Anzeige von Null-Buchungen, die sich aufgrund ermittelter Differenzen in anderen parallelen Hauswährungen ergeben ausschließen

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich stehen mehrere Tabellen zur Verfügung, die unterschiedlich für die verschiedenen gewählten Cockpitsichten strukturiert sind. Welche Informationen angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen, indem Sie die verschiedenen Cockpitsichten gemäß Ihrer Zielsetzung auswählen.

Sie können sich z. B. die Einzelbewegungen je Konto oder alle Buchungen innerhalb der gewählten Buchungsperiode anzeigen lassen. Abhängig von den gewählten Cockpitsichten Kontobewegungen, Buchungen, Buchungsjournal und Verdichtungsdetails werden, unter Berücksichtigung der getroffenen Auswahl, die Daten in verschiedenen Positionsansichten dargestellt. Oberhalb der Tabelle können Sie die folgenden Positionsansichten einstellen:

• Positionsansicht Erzeugungs-Info
• Positionsansicht Standardinfo
• Positionsansicht Steuer-Info
• Positionsansicht Technische Daten
• Positionsansicht Organisationsinfo
• Positionsansicht Standard Offene Posten

Des Weiteren können Sie über den Button [Summe] die Summenanzeige für das gewählte Konto ein bzw. ausblenden. In dieser Anzeige wird im unteren Bereich des Bildschirms beispielsweise die Summe der ausgewählten Buchungen dargestellt.

Positionsansicht Erzeugungs-Info

Die Spalten dieser Positionsansicht sind in allen Cockpitsichten der Anzeigefunktion Kontobewegungen weitgehend identisch.

• Konto – Diese Spalte enthält das Konto sowie die Kontobezeichnung. In der Sicht Kontobewegungen wird diese Spalte nicht angezeigt.
• Gegenkonto – Diese Spalte enthält das Gegenkonto sowie die Gegenkontobezeichnung. Das Gegenkonto wird nur bei einfachen Buchungen wie Rechnungen, Zahlungen und Sachbuchungen (nicht bei Splittbuchungen) gefüllt. In der Sicht Buchungsjournal wird diese Spalte nicht angezeigt.
• Belegnummer – In dieser Spalte wird die Belegnummer angezeigt
• Belegart – Diese Spalte enthält die Belegart mit der der Beleg erzeugt wurde
• Erzeugt durch Benutzer – In dieser Spalte wird Ihnen der Mitarbeiter angezeigt, der den Beleg erzeugt hat
• Erzeugungsdatum – Diese Spalte enthält das Datum, an dem der Beleg erzeugt  wurde
• Erzeugungszeit – Diese Spalte enthält die Uhrzeit, zu der der Beleg erzeugt  wurde
• Stornierung von Beleg – Im Fall einer Stornierung wird in dieser Spalte die Belegnummer angezeigt, mit dem der Beleg storniert wurde
• Belegwährung – In dieser Spalte wird der Betrag in der Währung angezeigt, in der der Beleg erzeugt wurde
• Soll – In dieser Spalte wird der Sollbetrag in Belegwährung angezeigt. In der Sicht Buchungen wird diese Spalte nicht angezeigt.
• Haben – In dieser Spalte wird der Sollbetrag in Belegwährung angezeigt. In der Sicht Buchungen wird diese Spalte nicht angezeigt.
• Betrag – Diese Spalte wird nur in der Sicht Buchungen angezeigt. Diese Spalte enthält den Buchungsbetrag.

Positionsansicht Standardinfo

Die Spalten dieser Positionsansicht sind in allen Cockpitsichten der Anzeigefunktion Kontobewegungen identisch und entsprechen im Wesentlichen den Spalten der Positionsansicht Erzeugungs-Info. Abweichende Spalten sind nachfolgend aufgeführt:

• Belegdatum – Diese Spalte enthält das Belegdatum der Buchung bzw.  Kontobewegung
• Buchungsperiode – Diese Spalte enthält die Buchungsperiode der Buchung bzw.  Kontobewegung
• Steuerschlüssel – In dieser Spalte wird der Steuerschlüssel angezeigt
• Buchungstext – In dieser Spalte wird der Buchungstext angezeigt

Positionsansicht Steuer-Info

Die Spalten dieser Positionsansicht sind in allen Cockpitsichten der Anzeigefunktion Kontobewegungen identisch und entsprechen im Wesentlichen den Spalten der Positionsansicht Erzeugungs-Info.

In dieser Positionsansicht sind nur die abweichenden Spalten beschrieben.

• Steuersplitt – In dieser Spalte erhalten Sie die Information, ob der Beleg im Steuersplitt gebucht ist
• Steuerschlüssel – In dieser Spalte wird der Steuerschlüssel angezeigt
• Steuerermittlung – In dieser Spalte wird angezeigt, auf welche Art die Steuer für den Beleg ermittelt wurde
• Eingabesteuerart – Handelt es sich bei der Buchung um eine Splittbuchung, wird in dieser Spalte die Art der Steuereingabe angezeigt. Die Eingabesteuerart legt unter anderem fest, ob sich die Steuer bei den Teilbuchungen aus Bruttobeträgen oder aus Nettobeträgen ermittelt.
• Steuerprozentsatz – Diese Spalte enthält den Prozentsatz, der aufgrund des Steuerschlüssels für die Ermittlung der Steuer zu Grunde gelegt wird
• Steuerformular-Positionsnummer – Diese Spalte enthält die Positionsnummer und die Bezeichnung des Steuerformulars

Positionsansicht Technische Daten

Die Spalten dieser Positionsansicht sind in allen Cockpitsichten der Anzeigefunktion Kontobewegungen identisch und entsprechen im Wesentlichen den Spalten der Positionsansicht Standardinfo.

In dieser Positionsansicht sind nur die abweichenden Spalten beschrieben.

• Herkunft – In dieser Spalte wird die Information zur Herkunft der Buchung angezeigt
• Belegtyp – In dieser Spalte wird angezeigt, mit welchem Belegtyp der Beleg erzeugt wurde
• Ausbuchungskennzeichen – In dieser Spalte wird Ihnen bei Ausbuchungen das entsprechende Kennzeichen angezeigt
• Stapelschnittstelle – Wurde der Beleg nicht in der Finanzbuchhaltung erzeugt, sondern über die Schnittstelle übermittelt, wird in dieser Spalte die Schnittstelle angezeigt
• Summierung – In dieser Spalte wird die Information zur Verdichtung der Buchung angezeigt

Positionsansicht Organisationsinfo

Die Spalten dieser Positionsansicht entsprechen im Wesentlichen der Positionsansicht Standardinfo. In dieser Positionsansicht sind nur die abweichende Spalte beschrieben.

• Organisation – In dieser Spalte wird die Organisation der Buchung angezeigt

Positionsansicht Standard Offene Posten

Diese Positionsansicht ist nur für die Cockpitsicht Offene Posten Historie wählbar.

• Gegenkonto – Diese Spalte enthält das Gegenkonto sowie die Gegenkontobezeichnung
• Belegnummer – In dieser Spalte wird die Belegnummer angezeigt
• Belegdatum – Diese Spalte enthält das Belegdatum der Buchung bzw.  Kontobewegung
• Buchungsperiode – Diese Spalte enthält die Buchungsperiode der Buchung bzw.  Kontobewegung
• Steuerschlüssel – In dieser Spalte wird der Steuerschlüssel angezeigt
• Buchungstext – In dieser Spalte wird der Buchungstext angezeigt
• OP-Währung – In dieser Spalte wird der Betrag in der Währung angezeigt, in der der offenen Posten erzeugt wurde
• Soll – In dieser Spalte wird der Sollbetrag in Belegwährung angezeigt
• Haben – In dieser Spalte wird der Sollbetrag in Belegwährung angezeigt