Cockpit: Finanzbuchhaltung

In diesem Dokument wird die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung beschrieben. Mit dieser Anwendung steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, die Sie bei Such-, Aufklärungs- und Abstimmarbeiten optimal unterstützt. Mithilfe der Anwendung verschaffen Sie sich z. B. einen Überblick über durchgeführte Buchungen, offene und beglichene Posten, Kontosummen und Salden usw.

Innerhalb der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung stehen die Anzeigefunktionen Salden, Offene Posten, Kontobewegungen, Steuerkontrolle und Zahlungsverhalten zur Verfügung. Für diese Anzeigefunktionen können Sie unterschiedliche (Cockpit)Sichten wählen, die verschiedene Sichtweisen und Schwerpunkte in der Betrachtung der Finanzbuchhaltung ermöglichen.

Anwendungsbeschreibung

In der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung können Sie sich Daten der Finanzbuchhaltung in unterschiedlicher Aufbereitung anzeigen lassen. Dazu stehen verschiedene Anzeigefunktionen und Sichten zur Verfügung. Abhängig von der gewählten Sicht haben Sie die Möglichkeit die Daten für die Anzeige über eine Vielzahl von Auswahlfeldern einzugrenzen.

Die ausgewählten Daten werden in einer Positionstabelle dargestellt. Um möglichst viele Informationen darstellen zu können, sind für einige Sichten (z. B.  offene Posten) mehrere Positionsansichten verfügbar.

Die Anzeigefunktionen und ihre jeweiligen Cockpit- und Positionsansichten sind in den folgenden Dokumentationen beschrieben:

Für jede Anzeigefunktion und Cockpitsicht stehen anwendungsbezogene Aktionen zur Verfügung, mit denen Sie beispielsweise in andere Sichten wechseln können. Für die Anzeigefunktion Offene Posten z. B. können Sie in die Berichtsanwendung Offene Posten Debitoren ausgeben wechseln oder sich einen markierten offenen Posten im Detail ansehen.

Anwendungsbezogene Aktionen

In der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung können über die Aktionsrolle je nach gewählter Anzeigefunktion und Cockpitsicht verschiedene anwendungsbezogene Aktionen ausgeführt werden, um in andere Sichten oder Anwendungen zu wechseln. Zur Durchführung einer der nachfolgenden Aktionen markieren Sie die gewünschte Zeile und rufen über die Aktionsrolle die entsprechende Aktion auf. Dabei wird die bestehende Auswahl als Vorbelegung für die neue Sicht bzw. Anwendung übernommen.

Jahresverkehrszahlen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Salden und die Cockpitsicht Jahresverkehrszahlen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Jahresverkehrszahlen aller Konten eines Buchhaltungskennzeichens oder für ein ausgewähltes Konto angezeigt.

Monatsverkehrszahlen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Salden und die Cockpitsicht Monatsverkehrszahlen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden für ein Geschäftsjahr die Verkehrszahlen je Buchungsperiode aller Konten eines Buchhaltungskennzeichens oder für ein ausgewähltes Konto angezeigt.

Kontensummen und Salden

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Salden und die Cockpitsicht Kontensummen und Salden. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Salden je Konto angezeigt.

Salden je Sammelkonto

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Salden und die Cockpitsicht Salden je Sammelkonto. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Salden eines oder aller Sammelkonten für das gewählte Bauchhaltungskennzeichen angezeigt.

Salden je Gegenkonto

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Salden und die Cockpitsicht Salden je Gegenkonto. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Salden eines oder aller Gegenkonten für das gewählte Bauchhaltungskennzeichen angezeigt.

Offene Posten

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion und Cockpitsicht Offene Posten. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die offenen Posten für das gewählte Bauchhaltungskennzeichen angezeigt.

Kontobewegungen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Kontobewegungen und die Cockpitsicht Kontobewegungen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Bewegungen eines Kontos oder für alle Konten des gewählten Buchhaltungskennzeichens angezeigt.

Buchungen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Kontobewegungen und die Cockpitsicht Buchungen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden die Buchungen angezeigt.

Erfasste Buchung

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung. In dieser Anwendung können Sie sich die Buchung ansehen und bei Bedarf die für die Buchung verfügbaren Aktionen ausführen, z. B. die Buchung stornieren. Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Buchen Finanzbuchhaltung.

Buchungsjournal

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Kontobewegungen und die Cockpitsicht Buchungsjournal. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden alle aus dem angegebenen Beleg gebildeten Buchungen angezeigt.

Buchungsdetails

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Wartung Buchungsdetails. In dieser Anwendung können Sie sich in verschiedenen Karteireitern die Detailinformationen der ausgewählten Buchung ansehen. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Wartung Buchungsdetails.

Buchung ändern

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Wartung Buchungsdetails. Durch die Aktion [Buchung ändern] ist in dieser Anwendung das Feld Buchungstext in der zuvor gewählten Buchung änderbar. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Wartung Buchungsdetails.

Summen und Salden Debitoren ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Summen und Salden Debitoren ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Auswahlkriterien, z.B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc. und dient dazu, Summen und Salden von Debitoren in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Summen und Salden Debitoren ausgeben.

Summen und Salden Kreditoren ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Summen und Salden Kreditoren ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Auswahlkriterien, z.B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc. und dient dazu, Summen und Salden von Kreditoren in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Summen und Salden Kreditoren ausgeben.

Summen und Salden Sachkonten ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Summen und Salden Sachkonten ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl nach diversen Auswahlkriterien, z.B. Bilanzierungskreis, Datenart, Buchungsperiode(n), aber auch nach einzelnen Konten und Steuerschlüsseln, etc. und dient dazu, Summen und Salden von Sachkonten in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Summen und Salden Sachkonten ausgeben.

Offene Posten Debitoren ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Offene Posten Debitoren ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Auswahlkriterien und dient dazu, sämtliche Debitorenposten in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Offene Posten Debitoren ausgeben.

Offene Posten Kreditoren ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Offene Posten Kreditoren ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Auswahlkriterien und dient dazu, sämtliche Kreditorenposten in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Offene Posten Kreditoren ausgeben.

Offene Posten Sachkonten ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Offene Posten Sachkonten ausgeben. Die Anwendung ermöglicht die Auswahl der auszuwertenden Posten nach diversen Auswahlkriterien und dient dazu, sämtliche Sachkontenposten in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Offene Posten Sachkonten ausgeben.

Kontoauszüge ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Kontoauszüge ausgeben. Die Anwendung dient dazu, sämtliche Kontenbewegungen eines Zeitraums in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Kontoauszüge ausgeben.

Buchungen ausgeben

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Berichtsanwendung Buchungen ausgeben. Die Anwendung wird verwendet, um die zentralen Vorgänge der Finanzbuchhaltung, d. h. die Buchungen, zu dokumentieren und in einem Bericht auszugeben. Eine Beschreibung dieser Berichtsanwendung finden Sie in der Dokumentation Buchungen ausgeben.

Zahlungsverhalten

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion  und die Cockpitsicht Zahlungsverhalten. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder erhalten Sie hier einen Überblick über das Zahlungsverhalten eines Kontos.

OP anzeigen

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Offene Posten. In dieser Anwendung können Sie sich in verschiedenen Karteireitern die Detailinformationen des zuvor ausgewählten offenen Posten ansehen. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Offene Posten (Detail).

OP ändern

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Offene Posten. Durch die Aktion [OP ändern] sind in dieser Anwendung einige Felder des zuvor gewählten offenen Posten änderbar. Sie haben hier z.B. die Möglichkeit den OP-Text oder die Zahlungsbedingung zu ändern. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Offene Posten (Detail).

Offene Posten Historie

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Kontobewegungen und die Cockpitsicht Offene Posten Historie. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden hier alle Bewegungen des zuvor ausgewählten offenen Posten angezeigt.

Offene Posten Mahnhistorie

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Cockpit: Mahnhistorie. In dieser Anwendung werden für die zuvor markierte Position die Historie der Mahnungen angezeigt. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Mahnhistorie.

Verdichtungsdetails

Die Aktion [Verdichtungsdetails] kann nur für verdichtete Sachkontenbewegungen in der Anzeigefunktion und Cockpitsicht Kontobewegungen gewählt werden. Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Kontobewegungen und die Cockpitsicht Verdichtungsdetails. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden hier alle Einzelbewegungen der zuvor ausgewählten Verdichtungsbuchung angezeigt.

Zusätzliche Buchungsjournale

Mit dieser Aktion wechseln Sie in die Anwendung Cockpit. Zusätzliche Buchungsjournale/Bewegungen. In dieser Anwendung werden für die zuvor gewählte Buchung Informationen zum Buchungsjournal angezeigt. Eine Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Cockpit: Zusätzliche Buchungsjournale/Bewegungen.

Steuerbuchungen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Steuerkontrolle und die Cockpitsicht Steuerbuchungen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden hier alle Einzelbewegungen der zuvor ausgewählten Steuerformular-Positionsnummer angezeigt.

Steuersummen

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Steuerkontrolle und die Cockpitsicht Steuersummen. Unter Berücksichtigung der Auswahlfelder werden hier die Summen der Umsatzsteuervoranmeldung dargestellt.

Steuerkontrolle

Mit dieser Aktion wechseln Sie innerhalb dieser Anwendung in die Anzeigefunktion Steuerkontrolle und die Cockpitsicht Steuerkontrolle. In dieser Sicht werden in einer Datenzeile für die jeweils gebuchte Bemessungsgrundlage (dem Nettobetrag auf dem gebuchten Erlös- oder Kostenkonto) auch die damit gebuchten Steuern und Differenzen zwischen gebuchter und errechneter Steuer dargestellt.

Customizing

Für die Cockpitsicht Zahlungsverhalten der Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung sind in der Anwendung Custo­mizing Vorbelegungen für die Bewertung des Zahlungsverhaltens festzulegen. In der Hauptfunktion Finanzbuchhaltung geben Sie unter der Funktion Vorschlagswerte folgende Vorbelegungen an, sofern diese nicht bereits durch das Setup festgelegt wurden:

  • Die Rechnungsbeträge, die als Grenzwert für die Bewertung des Zahlungsverhaltens dienen sollen
  • Die Anzahl der Buchungsperioden, als Standard für die Bewertung des Zahlungsverhaltens

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung ist kein Business Entity relevant.

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

  • Rechnungswesen

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Finanzbuchhaltung ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.

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