In diesem Dokument ist die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen beschrieben. Die Anwendung dient primär der Abfrage und Darstellung von Muster-Folgebuchungen und ihren zugeordneten automatischen Folgebuchungen.

Das Cockpit Automatische Folgebuchungen ist ein anpassbares Cockpit und kann flexibel an jeden einzelnen Benutzer angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung zu den anpassbaren Cockpits finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Anwendungsbeschreibung

Mithilfe der Abfrageanwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen können Sie sich einen Überblick über alle oder ausgewählte Muster-Folgebuchungen und deren zugehörigen automatischen Folgebuchungen verschaffen.

Über die anwendungsbezogene Aktion [Buchen] können Sie mit einer ausgewählten Muster-Folgebuchung in den Buchungsdialog wechseln.

Die Anwendung „Cockpit: Automatische Folgebuchungen besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich.

Abfragebereich

Im Abfragebereich stehen Abfragefelder zur Eingrenzung der Anzeige zur Verfügung. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung können jedoch variieren.

Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Dazu wählen Sie aus dem Felder-Vorrat der Hauptsuche die gewünschten Abfragefelder zur Anzeige der Muster-Folgebuchungen aus.

Nachfolgend sind wesentliche Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in dem Hilfedokument der jeweils dazugehörigen Anwendung, u.a. im Dokument Buchen Finanzbuchhaltung.

• Buchungstyp Muster-Folgebuchung – Wählen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen, mehrere oder alle Buchungstypen als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Muster-Folgebuchungen aus. Folgende Einstellungen können gewählt werden:
  • (Alle)
  • Muster-Folgebuchung in Erfassung
  • Aktive Muster-Folgebuchung
  • Erledigte Muster-Folgebuchung
  • Fehlerhafte erzeugte Folgebuchung
• Erfasst von – Hier können Sie die Muster-Folgebuchungen über den Mitarbeiter auswählen, der die Buchung erfasst hat. Geben Sie dazu bei Bedarf einen oder mehrere Mitarbeiter als Suchmerkmal an. Über die Wertehilfe Benutzer suchen können Sie sich die vorhandenen Mitarbeiter anzeigen lassen und auswählen.
• Beleg – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden Muster-Folgebuchungen an
• Belegdatum – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf ein Datum oder einen Zeitraum als Suchmerkmal für das Belegdatum der Muster-Folgebuchungen an

Detailsuche

Unterhalb des Hauptabfragebereichs können zusätzlich Abfragefelder für die Detailsuche festgelegt werden. Die Detailsuche besteht aus der Ebene Automatische Folgebuchungen anzeigen. Im Standard sind für die Detailsuche die wesentlichen Abfragefelder vorgegeben. Aus dem Felder-Vorrat der Detailsuche können aber weiter Abfragefelder ausgewählt werden. Ausführliche Informationen zu Detailsuchen finden Sie in dem Dokument Cockpits.

Detailsuche Automatische Folgebuchungen anzeigen

Über die Abfragefelder dieser Detailsuche können Sie steuern, welche automatischen Folgebuchungen zu einer Muster-Folgebuchung angezeigt werden sollen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Abfragefelder der Detailsuche aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, finden Sie deren Beschreibung in der Regel in der Direkthilfe.

• Auslösender Beleg – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern des auslösenden Basisbeleges als Suchmerkmal für die anzuzeigenden automatischen Folgebuchungen an
• Beleg – Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf eine oder mehrere Belegnummern als Suchmerkmal für die anzuzeigenden automatischen Folgebuchungen an

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Muster-Folgebuchungen angezeigt werden. Welche Informationen zu einer Folgebuchung angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Im Folgenden werden die in der Standardansicht festgelegten Spalten beschrieben. Es können aber weitere Spalten für diese Ansicht zur Anzeige ausgewählt werden.

Ansicht Standard

• Beleg – In dieser Spalte wird die Belegnummer der Muster-Folgebuchung angezeigt
• Belegdatum – In dieser Spalte wird das Belegdatum der Muster-Folgebuchung angezeigt
• Buchungsbetrag – In dieser Spalte wird der Buchungsbetrag der Muster-Folgebuchung in der primären Hauswährung der Organisation angezeigt
• Buchungsbetrag in Belegwährung – In dieser Spalte wird der Buchungsbetrag der Muster-Folgebuchung in Belegwährung angezeigt
• Buchungstyp Muster-Folgebuchung – Diese Spalte gibt Auskunft über den Buchungstyp der Muster-Folgebuchung. Der Buchungstyp wird in Form eines Icon dargestellt und kann einen der folgenden Werte symbolisieren:
  • Muster-Folgebuchung in Erfassung
  • Aktive Muster-Folgebuchung
  • Erledigte Muster-Folgebuchung
• Buchungsperiode – In dieser Spalte wird die Buchungsperiode der Muster-Folgebuchung angezeigt
• Konto – In dieser Spalte werden das Konto und die Kontobezeichnung angezeigt
• Erfasst von – In dieser Spalte wird der Mitarbeiter angezeigt, der die Muster-Folgebuchung erfasst hat
• Geändert von – In dieser Spalte wird der Mitarbeiter angezeigt, der die Muster-Folgebuchung geändert hat
• Abruf ab Belegdatum – In dieser Spalte wird Ihnen das Belegdatum angezeigt, ab dem automatische Folgebuchungen erstellt werden
• Abruf ab Buchungsperiode – In dieser Spalte wird die Buchungsperiode angezeigt, ab der automatische Folgebuchungen erstellt werden
• Art des Abrufzeitraumes – In dieser Spalte wird die Art des Abrufzeitraumes angezeigt, der in der Muster-Folgebuchung festgelegt ist. Folgende Werte sind möglich:
  • Belegdatum
  • Buchungsperiode
• Verrechnungsanteil – In dieser Spalte wird der Verrechnungsanteil angezeigt, der zur Betragsermittlung bei der Erstellung der automatischen Folgebuchung verwendet wird
• Dimensionsdaten übernehmen – In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, woher die Dimensionsdaten für die automatischen Folgebuchungen übernommen werden sollen. Folgende Herkunft ist möglich:
  • Aus Basisbuchung
  • Aus Muster-Folgebuchung
• Erfassungszeitpunkt – In dieser Spalte wird der Erfassungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Muster-Folgebuchung angezeigt
• Änderungszeitpunkt – In dieser Spalte wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) angezeigt, zu dem Änderungen an der Muster-Folgebuchung vorgenommen wurden
• Abruf bis Belegdatum – In dieser Spalte wird Ihnen das Belegdatum angezeigt, bis zu dem automatische Folgebuchungen erstellt werden
• Abruf bis Buchungsperiode – In dieser Spalte wird die Buchungsperiode angezeigt, bis zu der automatische Folgebuchungen erstellt werden
• Berechnungsgrundlage – In dieser Spalte wird Ihnen die Betragsgrundlage des zu verrechnenden Buchungsbetrages angezeigt. Folgende Betragsgrundlage ist möglich:
  • Bruttobetrag
  • Nettobetrag
  • Steuerbetrag
• Belegauswahl – In dieser Spalte wird Ihnen die zugeordnete Belegauswahl aus der Muster-Folgebuchung angezeigt

Detailansicht Automatische Folgebuchungen anzeigen

Mit einem Klick auf den Button [Automatische Folgebuchungen anzeigen] wird eine zusätzliche Überschriftzeile unter der Hauptspaltenüberschrift eingeblendet. Darüber hinaus wird zu jeder Muster-Folgebuchung eine zusätzliche Zeile je enthaltener automatischer Folgebuchung mit Informationen aus dieser Buchung dargestellt, z. B. Beleg, auslösender Beleg, Buchungsbetrag usw.

Zu Gunsten einer erhöhten Anzahl von Muster-Folgebuchungen und den zugehörigen automatischen Folgebuchungen werden in dieser Detailansicht maximal 10 automatische Folgebuchungen je Muster-Folgebuchung dargestellt. Durch einen Klick auf das Icon [In Zoomansicht umschalten] werden in der Zoomansicht alle automatischen Folgebuchungen zu der Muster-Folgebuchung angezeigt.

Im Folgenden sind nur die im Standard festgelegten Spalten der Detailansicht Automatische Folgebuchungen anzeigen aufgeführt. Es können aber weitere Spalten für diese Detailansicht zur Anzeige ausgewählt werden.

• Position – In dieser Spalte wird die Positionsnummer der Teilbuchung des Basisbeleges angezeigt aus der die automatische Folgebuchung abgeleitet wurde
• Beleg – In dieser Spalte wird die Belegnummer der automatischen Folgebuchung angezeigt
• Auslösender Beleg – In dieser Spalte wird die Belegnummer des auslösenden Basisbeleges angezeigt
• Datum – In dieser Spalte wird das Belegdatum der automatischen Folgebuchung angezeigt
• Typ (automatische Folgebuchung) – Diese Spalte gibt Auskunft über den Buchungstyp der automatischen Folgebuchung. Der Buchungstyp wird in Form eines Icon dargestellt und kann einen der folgenden Werte symbolisieren:
  • In Erfassung
  • Gelöschter Beleg
  • Fehlerhafter Beleg
  • Buchbarer Beleg
  • Gebuchter Beleg
• Periode – In dieser Spalte wird die Buchungsperiode der automatischen Folgebuchung angezeigt
• Konto – In dieser Spalte werden die Kontonummer aus der Buchungsposition sowie die Kontobezeichnung angezeigt
• Buchungsbetrag – In dieser Spalte wird der Buchungsbetrag der automatischen Folgebuchung in der primären Hauswährung der Organisation angezeigt

Anwendungsbezogene Aktion

In der Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen steht die anwendungsbezogene Aktion [Buchen] zur Verfügung.

Buchen

Über die Aktion [Buchen] wechseln Sie mit einer zuvor markierten Muster-Folgebuchung in die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung. In dieser Anwendung stehen Ihnen abhängig vom Typ der Muster-Folgebuchung Aktionen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie in dem Dokument Buchen Finanzbuchhaltung.

Customizing

Für die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen sind in der Anwendung Customizing keine Einstellungen festzulegen.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren

Eingabezeile

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.EntryItem

Das Business Entity ist keiner Business-Entity-Gruppe zugeordnet.

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, wer-den Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Rechnungswesen

In Cockpits werden die abfragbaren Daten auf Basis der Ansichten des Cockpits gesteuert. Damit eine Person in der Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, sind Berechtigungen für die Ansichten zu vergeben. Für jede Ansicht sind Berechtigungen für das Öffnen der zugehörigen Beleg-Anwendung und Berechtigungen für das zugehörige Business Entity mithilfe einer Berechtigungsrolle zu vergeben.

Weitere Informationen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation Inhaltsbezogene Berechtigungen.

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Automatische Folgebuchungen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.